下载文档原格式
前次募集资金使用报告股东大会
尊敬的股东们：
感谢各位股东对我们公司的支持和关注。
根据公司章程规定，我们将在下个月举行股东大会，届时将向各位股东详细汇报前次募集资金的使用情况。
我们公司于去年成功完成了一轮募集资金的活动，共计筹集了XXX 万元。
这笔资金主要用于以下方面：
1. 研发投入：我们将XXX万元用于研发新产品和改进现有产品。
这一部分资金主要用于人员招聘、设备购置以及研发费用等方面，旨在提高我们的技术竞争力和产品质量。
2. 市场推广：XXX万元被用于市场推广活动，包括广告宣传、展会参展、渠道拓展等。
这有助于提升我们的品牌知名度，扩大市场份额。
3. 运营支出：XXX万元用于公司的日常运营支出，包括员工薪酬、办公设施租赁、物流配送等。
这有助于公司的正常运转和业务的顺利进行。
在使用资金的过程中，我们严格遵守了相关法规和公司章程的规定，确保了资金的合理使用和安全保障。
我们也对使用情况进行了详细的记录和监督，以确保资金使用的透明和合规。
在此次股东大会上，我们将向各位股东展示详细的资金使用报告，包括具体的支出明细和效果评估。
我们欢迎各位股东提出任何问题和建议，以便我们更好地改进和完善资金的使用。
再次感谢各位股东的支持和信任。
我们将继续努力，为公司的发展创造更好的业绩和价值。
谢谢！
公司董事会。
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破公告编号：2020-048
广东宏大爆破股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复修订的公告
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）于5月初收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（收文编号：200610，下称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构已按照反馈意见的要求，对反馈意见所列问题进行了认真研究、核查并逐项进行了回复，具体内容详见公司于2020年5月28日在巨潮资讯网（）上披露的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》（公告编号：2020-041）及《公司与中信证券股份有限公司关于广东宏大爆破股份有限公司上市公司非公开发行新股核准申请文件反馈意见的回复》。
根据中国证监会的进一步审核意见，近期公司与相关中介机构对反馈意见的回复内容进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）上披露的《公司与中信证券股份有限公司关于广东宏大爆破股份有限公司上市公司非
公开发行新股核准申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司本次非公开发行A股股票事宜尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据审核进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会
2020年6月22日。
前次募集资金使用情况报告模板前次募集资金使用情况报告尊敬的各位投资人：感谢您们对我们公司的支持和信任。
我们在此向您们汇报前次募集资金的使用情况。
一、募集资金总额我们公司在上一次募集中共获得资金100万元。
二、资金使用情况1. 研发费用我们公司将50万元用于研发费用，主要用于新产品的研发和技术升级。
我们的研发团队在过去的一年中取得了显著的进展，我们已经成功开发出了一款新产品，并且在市场上取得了良好的反响。
同时，我们也对现有产品进行了技术升级，提高了产品的性能和竞争力。
2. 生产设备更新我们公司将20万元用于生产设备更新，主要用于购买新的生产设备和维修旧设备。
这些设备的更新和维修，使我们的生产效率得到了提高，同时也提高了产品的质量和稳定性。
3. 市场推广费用我们公司将20万元用于市场推广费用，主要用于广告宣传和促销活动。
我们的市场推广活动得到了广泛的认可和好评，我们的产品销量也得到了大幅度的提升。
4. 其他费用我们公司将10万元用于其他费用，主要用于办公设备和人员培训等方面。
这些费用的支出，使我们的办公环境更加舒适和高效，同时也提高了员工的工作能力和素质。
三、资金使用效果通过前次募集资金的使用，我们公司取得了以下的效果：1. 新产品的研发和技术升级，使我们的产品线更加丰富和完善，同时也提高了产品的性能和竞争力。
2. 生产设备的更新和维修，使我们的生产效率得到了提高，同时也提高了产品的质量和稳定性。
3. 市场推广活动的开展，使我们的品牌知名度和市场占有率得到了提高，同时也提高了产品的销量和市场份额。
4. 办公设备和人员培训的支出，使我们的办公环境更加舒适和高效，同时也提高了员工的工作能力和素质。
四、未来计划我们公司将继续加大研发投入，不断推出新产品和技术，提高产品的性能和竞争力。
同时，我们也将继续加强生产设备的更新和维修，提高生产效率和产品质量。
我们还将继续开展市场推广活动，提高品牌知名度和市场占有率。
广东宏大爆破股份有限公司2019年第三季度财务报表
广东宏大爆破股份有限公司
2019年第三季度财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东宏大爆破股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
法定代表人：郑炳旭主管会计工作负责人：王丽娟会计机构负责人：胡彦燕2、母公司资产负债表
单位：元
3、合并本报告期利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：郑炳旭主管会计工作负责人：王丽娟会计机构负责人：胡彦燕4、母公司本报告期利润表
单位：元
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：郑炳旭主管会计工作负责人：王丽娟会计机构负责人：胡彦燕6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元。
募集资金报告第1篇答：发行人根据公司主营业务、生产经营规模、财务状况、技术条件、管理能力、发展目标等确定募集资金投资项目。
在阅读招股说明书的过程中，投资者可以围绕募投项目能否增强发行人业务的竞争优势，拓宽、加深发行人的护城河，是否与发行人的发展目标匹配，发行人是否具备足够的财力、技术、管理水平保证募投项目的顺利实施以及募投项目的经济回报情况等评判发行人的募集资金投资项目。
此外，投资者也需要考虑募投项目是否会给发行人带来负面影响，如增加同业竞争，影响发行人的独立性；如果涉及到与他人合作，应考虑具体的合作安排是否会损害发行人的利益等。
募集资金报告第2篇答：投资者一般可以从以下几个维度判断募集资金对发行人的影响：（1）募集资金项目投产后新增固定资产和无形资产所产生的折旧、摊销费用对发行人经营成果的影响；（2）募投项目的预期投资回报率以及投产后对公司经营成果的影响，具体可根据募集资金的投向并结合招股说明书中披露的项目的内部收益率做判断；（3）募投项目是否会对发行人独立性产生负面影响，比如募投项目的实施是否带来同业竞争或大额的关联交易等。
(来源深交所）募集资金报告第3篇答：对于发行人的发展战略，招股说明书在第九节“募集资金运用与未来发展规划”中披露以下内容：一是未来发展规划。
包括中长期战略规、为实现战略目标已采取的措施及实施效果、未来规划采取的措施、拟定战略目标和具体计划的假设条件、实施过程中可能面临的困难。
二是募集资金运用。
包括募集资金的投向和使用管理制度；募集资金对发行人主营业务发展的贡献、对发行人未来经营战略的影响、对发行人业务创新创造创意性的支持作用；募集资金的投资方向、使用安排等情况；募集资金投资项目与主营业务、核心技术的关系；根据重要性原则披露募集资金运用情况。
招商证券股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告一、编制基础本前次募集资金使用情况报告是招商证券股份有限公司(“本公司”)根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)编制的。
二、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况经本公司2015年6月11日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1735号《关于核准招商证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》核准，截至2016年10月7日止，本公司已完成公开发行境外上市外资股(H股)的工作，股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股港币12.00元，共发行891,273,800股，收到募集资金合计总额为港币10,695,285,600.00元；在扣除发行费用合计折合人民币260,880,864.89元后，净募集资金共计折合人民币8,947,439,178.14元，其中新增实收资本(股本)折合人民币891,273,800.00元，新增资本公积折合人民币8,056,165,378.14 元。
上述H股实际募集资金净额已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了报告号为"XYZH/2017BJA90300"的验资报告。
截至2019年12月31日，本公司在H 股募集资金净额的基础上取得利息收入折合人民币85,085,188.54元(包括利息收入港币29,058,681.34元、人民币59,059,200.31元，扣除银行手续费港币4,239.14元、人民币400.00元)。
截至2019年12月31日，按实际结汇情况和使用情况，本公司累计使用H股募集资金合计折合人民币9,002,855,700.00元。
截至2019年12月31日，H股募集资金银行专户的余额分别为港币15,881,896.27元和人民币94,823,920.31元，按当日港币兑换人民币中间价汇率折算，上述H股募集资金银行账户合计余额折合为人民币109,050,605.34元，其中包括上述H股募集资金银行账户利息收入折合人民币85,085,188.54元。
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破公告编号:2020-081广东宏大爆破股份有限公司关于对子公司提供担保的公告一、担保情况概述鉴于公司全资子公司宏大爆破工程集团有限责任公司（以下简称“宏大工程集团”）控股的宏大涟邵矿业有限公司（下称“宏大涟邵矿业”）、宏大巴基斯坦工程有限公司（下称“宏大巴基斯坦”）境外业务发展需要，宏大工程集团拟为宏大涟邵矿业新增4000万元人民币（或外币等值）担保，担保期限为3年；拟为宏大巴基斯坦新增4,021,230美元（合同以美元计价，约人民币3,000万元)担保，担保期限为22个月。
该事项已经公司第五届董事会2020年第八次会议审议通过；按照有关规定，该事项需提交至公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况（一）宏大涟邵矿业基本情况1、公司名称：宏大涟邵矿业有限公司2、公司类型：有限责任公司3、注册资本：117,967,800塞尔维亚第纳尔4、注册地址：185a Suvaja Street, Brestovac, 19210 Bor, Republic of Serbia5、设立日期：2019年5月8日6、法定代表人：陈志伟、彭乾清7、主营业务：其他矿砂勘探与采矿的服务行业8、股权结构：宏大工程集团全资子公司湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司持有其51%的股权；福建兴万祥建设集团有限公司持有其49%的股权。
9、主要财务数据：经查询，宏大涟邵矿业不是失信被执行人。
（二）宏大巴基斯坦基本情况1、公司名称：宏大巴基斯坦工程有限公司2、公司类型：有限责任公司3、注册资本：100万卢比4、注册地：巴基斯坦卡拉奇市5、设立日期：2019年4月18日6、法定代表人：熊亮7、主营业务：矿砂探勘与采矿服务、咨询设计等8、股权结构：宏大工程集团持有其99.98%的股权，自然人熊亮、周军成各持有其0.01%的股权。
9、主要财务数据：经查询，宏大巴基斯坦不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容1、宏大涟邵矿业为公司为开展塞尔维亚业务而设立的新公司，主要是负责Timok铜金矿矿山井巷工程以及矿山进风井及井下开拓、采切工程的施工。
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破公告编号：2020-047广东宏大爆破股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，本公司董事会将截至2019年12月31日止的前次募集资金的使用情况报告如下：一、前次募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额经2014年8月26日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]878号文核准，本公司向公司控股股东广东省广业集团有限公司、广发证券资管－中国银行－广发恒定7号集合资产管理计划、广东恒健投资控股有限公司、中钢投资有限公司、芜湖市人合兴邦投资合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股24,999,998.00股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币24元，募集资金总额为人民币599,999,952.00元。
截至2014年9月3日，公司已向上述非公开发行对象发行人民币普通股（A股）24,999,998.00股，募集资金合计599,999,952.00元，其中支付主承销商、上市保荐机构广发证券股份有限公司承销费用、保荐费用17,199,998.00元，扣除保荐、承销费用后的募集资金582,799,954.00元，已于2014年9月3日存入公司银行账户内。
公司累计发生2,394,104.22元其他发行费用，包括验资费50,000.00元，前次募集资金使用情况专项审计费160,000.00元，律师费450,000.00元，信息披露费550,000.00元，顾问服务费480,000.00元，发行登记费25,000.00元，印花税费290,348.10元，材料制作费与广告发布费23,049.90元，以及相关差旅费365,706.22元。
扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币19,594,102.22元，公司实际募集资金净额为人民币580,405,849.78元。
上述资金已于2014年9月3日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年9月5日出具的信会师报字[2014]第410350号验资报告审验。
2016年5月23日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1096文核准公司购买新华都工程100%的股权、涟邵建工42.05%的股权，交易对价合计124,462.78万元，其中现金支付19,686.12万元，其余以向交易对方以11.49元/股发行股票91,189,432股方式支付，其中向郑明钗发行38,181,818股股份、向厦门鑫祥景投资管理有限公司发行6,465,419股股份、向傅重阳发行16,165,760股股份、向陈海明发行15,550,638股股份、向娄底市涟新建材商贸行（有限合伙）发行15,224,353股股份；同时核准公司非公开发行不超过35,248,200股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，募集配套资金总额不超过39,372.24万元。
公司2015年度向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税）的利润分配方案于2016年5月17日实施完毕，因此该次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易向交易对方发行的股票价格由11.49元/股调整为11.44元/股，发行的股票数量由91,189,432股调整为91,587,988股。
募集配套资金的股份发行数量已由不超过35,091,122股调整为不超过35,248,200股。
截止2016年5月30日，交易标的涟邵建工取得了娄底市工商行政管理局换发的《营业执照》，股权过户手续及相关工商登记已经完成，变更后涟邵建工成为宏大爆破控股100%的子公司；交易标的新华都工程取得了上杭县工商行政管理局换发的《营业执照》，股权过户手续及相关工商登记已经完成，变更后新华都工程成为宏大爆破控股100%的子公司。
2016年05月31日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》(信会师报字[2016]第410525号)，对截至2016年5月30日止新增注册资本和实收资本的情况进行审验。
经审验,截至2016年5月30日止，宏大爆破已收到新增注册资本人民币91,587,988.00元，变更后注册资本为人民币701,487,983.00元。
本公司2017年5月17日发布2017-037号公告，本公司未能在批复的有效期内实施募集配套资金事宜，中国证监会证监许可[2016]1096文的批复到期自动失效。
截至2019年12月31日，本公司累计实际募集资金580,405,849.78元，所募集资金在实际使用前产生利息收入503,666.16元，累计使用募集资金人民币580,909,515.94元，尚未使用募集资金余额人民币0.00元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况截至2019年12月31日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：二、前次募集资金的实际使用情况（一）前次募集资金使用情况对照表经与本公司2014年1月20日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《广东宏大爆破股份有限公司非公开发行股票预案》相关内容进行逐项对照，编制了前次募集资金实际使用情况对照表如下：前次募集资金使用情况对照表备注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额50.37万元，为募集资金账户产生的利息收入。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异为50.37万元，为募集资金账户产生的利息收入。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
（六）前次募集资金未使用完毕的情况本公司不存在前次募集资金未使用完毕的情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况经与本公司2014年1月20日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《广东宏大爆破股份有限公司非公开发行股票预案》、公司2015年12月16日发布的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》相关内容进行逐项对照，编制了前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表单位：人民币万元对前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明如下：1．公司上述第一次募集资金用途为永久性补充流动资金，无法单独核算效益。
其对公司的效益主要表现为缓解公司流动资金压力，提高公司偿债能力，优化公司资本结构，降低公司财务费用；2．公司上述第二次实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；3．本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况经2016年5月23日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1096文核准公司购买新华都工程100%的股权、涟邵建工42.05%的股权，交易对价合计124,462.78万元，其中现金支付19,686.12万元，其余以向交易对方以11.49元/股发行股票91,189,432股方式支付，其中向郑明钗发行38,181,818股股份、向厦门鑫祥景投资管理有限公司发行6,465,419股股份、向傅重阳发行16,165,760股股份、向陈海明发行15,550,638股股份、向娄底市涟新建材商贸行（有限合伙）发行15,224,353股股份；同时核准公司非公开发行不超过35,248,200股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，募集配套资金总额不超过39,372.24万元。
本公司2017年5月17日发布2017-037号公告，本公司未能在批复的有效期内实施募集配套资金事宜，中国证监会证监许可[2016]1096文的批复到期自动失效。
公司采用发行股份及支付现金的方式支付交易对价，具体情况如下：公司2015年度向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税）的利润分配方案于2016年5月17日实施完毕，因此该次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易向交易对方发行的股票价格由11.49元/股调整为11.44元/股，发行的股票数量由91,189,432股调整为91,587,988股。
调整后的对价支付具体情况如下：截至2019年12月31日，公司已以发行股份方式支付87,360.00万元购买新华都工程100.00%股权，分别向郑明钗、鑫祥景、傅重阳、陈海明分别发行股份38,181,818股、6,465,419股、16,165,760股、15,550,638股。
截至2019年12月31日，公司已向交易对方涟新建材、涟深建材支付股权转让款37,102.78万元购买涟邵建工42.05%股权，其中：以向涟新建材发行15,224,353股方式支付17,416.66万元、以自有资金支付现金19,686.12万元。
（一）标的资产过户情况2016年5月30日，本次交易标的涟邵建工取得了娄底市工商行政管理局换发的《营业执照》，股权过户手续及相关工商登记已经完成。
本次变更后，涟邵建工成为宏大爆破控股100%的子公司。
2016年5月30日，本次交易标的新华都工程取得了上杭县工商行政管理局换发的《营业执照》，股权过户手续及相关工商登记已经完成。
本次变更后，新华都工程成为宏大爆破控股100%的子公司。
（二）验资情况2016年05月31日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》(信会师报字[2016]第410525号)，对截至2016年5月30日止新增注册资本和实收资本的情况进行审验。
经审验,截至2016年5月30日止，宏大爆破已收到新增注册资本人民币91,587,988.00元，变更后注册资本为人民币701,487,983.00元。
（三）资产账面价值变化情况1．新华都工程2．涟邵建工（四）生产经营情况新华都工程与涟邵建工主营业务均为矿山工程施工总承包等业务，生产经营正常。
（五）效益贡献情况1、承诺业绩与实现业绩根据公司与交易对方签订的资产购买协议、盈利补偿协议，新华都工程、涟邵建工三年承诺业绩及实现业绩对比如下：注：实现业绩的计算口径、计算方法：新华都工程及涟邵建工净利润均采用扣除非经常性损益前后孰低口径，其中政府补助及税费返还部分不列入非经常性损益范围内，计入实现利润计算，与承诺业绩计算口径及方法一致。
2、预测效益与实际效益注：涟邵建工被收购时承诺效益为2015、2016及2017年分别实现净利润6,000万元、7,000万元及8,000万元，涟邵建工2015、2016及2017年分别实现净利润6,107.49万元，7,150.98万元及8,163.14万元，已实现业绩承诺。
