公司管理制度及流程
目录
第一部分：办公室管理制度 (2)
第二部分：人事招聘管理制度 (3)
第三部分：财务管理制度 (5)
第四部分：设计部工作流程 (9)
第五部分：采购部工作流程 (10)
第六部分：仓库请货流程 (11)
第七部分：下单/跟单流程表 (11)
办公室管理制度
、员工基本职规
1、员工必须遵守公司的各项规章制度。
2、坚决服从上级的管理，杜绝与上级顶撞。
3、禁止员工议论公司的制度、处理问题的方法和其他一切与公司有关的事情。员工对公司有意见和建议，可通过书面、短信等适当方式向公司反映，也可要求公司召开专门会议倾听其陈述，以便公司做出判断。
4、员工有事必须请假，未获批准，不得擅自离岗。因不可抗因素需请假时，须将自己的工作交接好，经上级批准后方可离开。
5、员工工作时必须衣冠整洁；不得一边工作，一边聊天；不得唱歌；不得打闹；不得吃零食；不得影响他人工作。
6、员工工作期间严禁饮酒，仓库、工作场所严禁吸烟。
7、不得故意损坏或滥用物品，如因过失损坏他人物品时，应立即向对方主动承认并道歉，以求得原谅。
8、公司提倡说普通话，员工讲文明，懂礼貌。不得说脏话、粗话；真诚待人；不恭维，不溜须拍马。
9 、员工对公司要忠实，不得散布流言蜚语，不得谎报情况，不允许只报喜不报忧。
10 、员工与外界交往不卑不亢，不得对外吹嘘、炫耀公司及有关的事情。
二、同事关系法则
1、业务上虚心向上级及熟练员工请教，请教完毕后，不要忘
记说谢谢。
2、任何场合都不能与同事或闲人议论其他同事或公司的事情，更不可指责或讥讽同事，因为这样只能给同事带来不快，又损坏公司形象，对自己也无益处。
3、不能以老师评价学生或父母评价孩子的标准来判断同事的好坏。只要能做
好本职工作，不伤害别人和公司的利益，就是好员工。
4、公司要求同事之间避免矛盾及纠纷。如同事之间产生矛盾和纠纷，请首先考虑：你们之间的矛盾及纠纷是否会影响或损害公司的声誉或利益。如有影响或损害，公司将对每人做出同样的处罚。
5、员工因工作引起矛盾及纠纷，公司将启动听证会程序予以解决。
人事招聘管理制度
、人才招聘
1 、制定人才招聘计划、确定招聘方式。
2、部门申请增员条件
1）现职人员离职，其主管的事务无人接替；
2）因生产等工作量的增加，而现有人力不足；
3）增加新部门、新工种或设备更新，而公司内缺乏此种人才
或人才不足；
4）公司经营项目转型或发展多种经营；
5）因应未来业务的扩展，提早储备人才。
3、申请程序
1）用人部门需增补人员时，应先填写《人员需求申请表》并经部门经理签
核；
2）将部门经理签核的申请表交人力资源部审核；人力资源部依公司人员运用状况，进行岗位分析和岗位评价，提出是否需要增员，并签许意见，报总经理审批；
3）人力资源部按已核准的《人员需求申请表》进行招聘。
4）申请流程：
填写《人员需求申请表》----- 部门经理签核--- 人力资源部审
核，签许意见--- 总经理审批。
4、招聘办法
1）确定招聘方式及渠道：
A、公司内部推荐、调整或提拔；
B、网上招聘即在公司网或人才市场网上发布招聘信息；
C、通过媒体招聘即在报刊、杂志、电视上刊登招聘启示；
D 、大、中专院校或职业学校中招录；
2）发布招聘信息，收集应聘者材料；
3）按3：1 的比例择优筛选确定面试人员名单并通知面试；
4）面试由人力资源部、用人部门或上层领导同时进行。
5）综合分析比较，确定最佳人选，人力资源部在 3 天内通知入选人员来公司办理报到手续并进行实习试用。
二、各部门主管的岗位代理人
1. 岗位代理人的目的：因公司业务需要部门主管有特殊任务，如出差、会客等事宜时，岗位代理人可以代替主管进行与其它部门的对接或会议，对接内容或会议内容均需在第一时间知会部门主管；
2. 岗位代理人需对部门事宜尽项掌握，并能具备一定的管理能
力；部门主管需要部门内部对岗位代理人身份进行明确（部门主管不在岗时，部门工作安排及汇报统一向部门主管代理人汇报）；
3. 具体岗位代理人：营销系统吴国鹏
开发系统左玉婷
物流系统李添添
人力资源武阳
财务系统曾文娟
人员需求申请表
申请时间:
财务管理制度
一、总原则
1、公司财务实行总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责
（一）、财务总监岗位职责
1、根据公司相关制度、制定各项财务制度、对制度的执行进行考
核。
2、及时、准确编制报送财务报表，并对重大（异常）事项在编报
说明中予以揭示，以辅助领导决策。
3、根据公司财务制度审核会计处理事宜、处理公司税务账务。
4、根据财务制度的规定，控制和管理往来款。
5、定期对成本进行分析，揭示异常问题，为领导决策提供参考。
6、定期组织资产盘点，并出具盘点报告，对盘盈盘亏的资产及时上报并根据批准的结果进行账务处理。
7、负责财务部日常管理，对财务部各岗位进行考核，对财务各岗位进行定期培训。
8 、严格资金管理，税务管理、协调财务部与其他部门的沟通事宜。
9、根据公司的计划安排制定财务预算。
10 、协调与税务、银行、证券以及政府部门事宜。
11 、协助公司董事办理证券事宜；
12 、准备和提交董事会和股东大会的报告和文件；
13 、办理领导安排的其他工作。
（二）、成本会计岗位职责
1、负责公司资产管理、成本核算过程管理与控制。根据月末处理的要求及时收集相关资料，及时制作录入凭证。
2、负责落实公司成本预算管理工作，制定并实施公司成本核算及管理制度。
3、及时审核原材料入账凭证、半产品、产成品入库和出库凭证，做好产成品出库审核盖章管理，做好进销存报表与对账工作，确保账务处理的正确。
4、及时时收集工资核算资料，报送计件人员绩效情况。
5、建立固定资产、设备、模具及工装夹具的账务及备查登记，定期与实物使用部门、管理部门进行核对，确保账实相符。
6、对仓库台账进行检查、指导，帮助其提高实物和账务管理水平。
做好对账工作，组织定期盘点，确保账账相符、账实相符。
