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费用支出管理制度模板第一章：总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司费用支出行为，合理控制成本，保障公司利益，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工在日常工作中产生的费用支出行为。
第三条公司费用支出应遵循合法、合规、合理、效益原则，确保公司资金安全，提高资金使用效率。
第四条公司财务部门是费用支出管理的归口部门，负责制定费用支出管理制度，监督、检查和考核费用支出管理执行情况。
第二章：费用支出预算与审批第五条公司各部门应在每年末根据下一年度的工作计划和预算要求，编制费用支出预算，提交给财务部门。
第六条财务部门对各部门提交的费用支出预算进行审核、汇总，形成公司的总预算，提交给总经理审批。
第七条总经理审批通过后，财务部门将预算下达到各部门，各部门按照预算执行。
第八条费用支出预算一经批准，原则上不予调整。
如确需调整，应提交书面申请，经总经理审批后方可执行。
第三章：费用支出审批流程第九条费用支出申请由经办人提出，填写《费用支出申请表》，注明费用支出项目、金额、事由、时间等。
第十条经办人将《费用支出申请表》提交给部门主管领导审批。
部门主管领导对费用支出申请进行审核，确认无误后签字批准。
第十一条经办人将已批准的《费用支出申请表》提交给财务部门。
财务部门对费用支出进行核算，确认无误后支付资金。
第四章：费用支出管理要求第十二条公司费用支出必须取得合法、有效的凭证，如发票、收据等。
第十三条费用支出凭证应按照规定的格式填写，字迹清楚，不得随意涂改。
第十四条费用支出凭证应按照规定的流程进行审批，不得逾越审批权限。
第十五条费用支出发生后，经办人应按照规定的时限向财务部门办理报销手续。
第十六条公司财务部门应定期对费用支出情况进行汇总、分析，向公司领导报告。
第五章：违规处理第十七条违反本制度的，公司将依法追究相关责任人的法律责任，并根据情节轻重给予相应的纪律处分。
第十八条涉及违规行为的，一经发现，立即停止相关费用支出，追回已支付的资金。
费用支出管理制度范本第一条总则为加强财务管理，规范费用支出行为，保障公司资金安全，提高经济效益，根据国家有关财务管理规定和公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司所有部门和员工在日常经营活动中的费用支出管理。
第二条费用支出原则1. 合法性原则：费用支出必须符合国家法律法规、政策和公司规章制度的要求。
2. 真实性原则：费用支出必须真实反映公司的经营活动，严禁虚假报销。
3. 必要性原则：费用支出必须符合公司业务需要，严禁不必要的开支。
4. 效益性原则：费用支出应注重经济效益，合理控制成本，提高资金使用效率。
第三条费用支出审批权限1. 公司领导审批权限：公司总经理、副总经理对分管部门的费用支出具有审批权。
2. 部门负责人审批权限：部门负责人对本部门的费用支出具有审批权。
3. 财务部门审批权限：财务部门负责对公司各部门的费用支出进行审核，确保费用支出的合法性、真实性和必要性。
第四条费用支出程序1. 费用申请：员工因公产生费用时，应提前向部门负责人申请，填写《费用申请表》，明确费用事由、金额、时间等。
2. 审批流程：部门负责人对《费用申请表》进行审核，同意后报财务部门审批。
财务部门对符合规定的费用进行审批，不符合规定的予以退回。
3. 报销流程：经财务部门审批通过的费用，员工可以向财务部门提交费用报销单及相应发票，财务部门按程序进行报销。
4. 财务部门对报销的费用进行核算，确保费用支出的真实、合法和有效。
第五条费用支出管理要求1. 员工在产生费用时，应严格按照公司规定的范围和标准执行，严禁超标准、超范围开支。
2. 员工在报销费用时，应提供合法、真实的发票，严禁使用虚假发票报销。
3. 各部门应加强对费用支出的管理，定期对费用支出情况进行检查，发现问题及时纠正。
4. 财务部门应定期对费用支出情况进行分析，提出改进意见和建议，为公司决策提供数据支持。
第六条违规处理1. 违反本制度的，公司将依法追究相关责任人的法律责任。
财务经费支出管理制度范本一、总则（一）为了加强单位的财务管理，规范财务经费支出行为，提高资金使用效益，保障单位各项工作的顺利开展，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本单位实际情况，制定本制度。
（二）本制度适用于本单位内部的各项财务经费支出管理。
（三）财务经费支出应当遵循依法依规、勤俭节约、保障重点、注重效益的原则。
二、经费支出的分类（一）人员经费支出人员经费支出包括职工工资、奖金、津贴、补贴、社会保险费、住房公积金、职工福利费等。
（二）公用经费支出1、办公费：包括办公用品、书报杂志、印刷费等。
2、水电费：单位办公场所的水费、电费支出。
3、邮电费：信函、包裹、电话费、网络通讯费等。
4、差旅费：职工因公出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等。
5、会议费：单位召开会议所发生的费用，包括场地租赁、会议材料、餐饮等。
6、培训费：职工参加培训所发生的费用。
7、公务接待费：单位按规定进行的公务接待所发生的费用。
8、车辆运行费：单位车辆的燃油费、维修保养费、保险费等。
9、设备购置费：购置办公设备、专用设备等的支出。
10、修缮费：单位办公场所及设备的修缮支出。
（三）项目经费支出项目经费支出是指为完成特定工作任务或实现特定目标而安排的专项经费支出。
三、经费支出的预算管理（一）单位应根据年度工作计划和任务，编制财务经费预算。
预算编制应遵循量入为出、收支平衡的原则，确保重点工作和项目的资金需求。
（二）各部门应按照规定的时间和格式向财务部门报送本部门的经费预算申请，财务部门进行汇总、审核和平衡后，编制单位年度财务经费预算草案。
（三）预算草案经单位领导班子集体研究审议通过后，报上级主管部门审批。
（四）预算一经批准，必须严格执行。
未经批准，不得随意调整预算。
如因特殊情况确需调整预算的，应按照规定的程序办理。
四、经费支出的审批权限（一）人员经费支出由人事部门审核，财务部门按照相关政策和标准发放。
（二）公用经费支出1、单笔金额在_____元以下的，由部门负责人审批。
费用开支核算制度范本第一条目的为确保公司费用开支的合理性、准确性和及时性，规范公司费用开支核算工作，根据国家相关法律法规和企业内部管理需要，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有部门和员工的各项费用开支核算和管理。
第三条费用开支核算原则1. 真实性原则：费用开支必须真实、合法，反映实际发生的经济业务。
2. 准确性原则：费用开支核算必须准确无误，确保财务数据的正确性。
3. 及时性原则：费用开支核算应按时完成，确保财务报表的及时性。
4. 完整性原则：费用开支核算应涵盖所有相关经济业务，确保财务数据的完整性。
第四条费用开支核算依据1. 国家相关法律法规和企业内部管理制度。
2. 企业会计准则和财务会计政策。
3. 公司的预算计划和费用报销规定。
4. 相关费用开支的合同、协议、发票、收据等原始凭证。
第五条费用开支核算程序1. 费用发生：员工在发生费用时，应按照公司规定进行合理消费，并保留相关原始凭证。
2. 费用报销：员工在费用发生后，应按照公司规定的报销程序和时间提交费用报销申请。
3. 费用审批：各级管理层根据权限对报销申请进行审批，确保费用开支的合理性和准确性。
4. 费用核算：财务部门根据审批通过的报销申请，进行费用核算，确保费用开支的及时性和完整性。
5. 财务报表：财务部门根据费用核算结果，编制相关财务报表，为公司决策提供数据支持。
第六条费用开支核算管理1. 财务部门应建立健全费用开支核算制度，加强对费用开支的监督和管理。
2. 各部门应按照公司规定，合理控制费用开支，严格遵守费用报销程序。
3. 员工应自觉遵守公司制度，合理使用公司资源，防止浪费和滥用。
4. 财务部门应定期对费用开支情况进行分析，为公司决策提供合理建议。
第七条违规处理1. 对违反费用开支核算制度的员工，公司将根据具体情况给予警告、罚款、降职等处理。
2. 对严重违反费用开支核算制度的行为，公司将依法追责，直至解除劳动合同。
3. 对协助员工违反费用开支核算制度的部门，公司将对其负责人进行问责。
学校招待费用开支规定范本一、背景和目的随着社会的不断发展和学校工作的日益繁重，学校招待活动在日常工作中显得越来越重要。
为了更好地展示学校的形象、加强学校与外界的交流合作以及提高学校教职员工的工作积极性，学校需要制定一套明确的招待费用开支规定。
本文旨在为学校提供一份招待费用开支规定的范本，以便学校能合理、规范地使用招待费用，确保经费的合理性和透明度。
二、招待费用开支的适用范围1. 招待范围本规定适用于学校内部和对外招待活动中涉及的一切费用开支，包括但不限于会议、座谈会、培训、考察、接待访客等各类招待活动。
2. 招待对象招待对象包括学校的领导、教师、职工、学生以及外界的重要客户、供应商、合作伙伴等。
三、招待费用开支的原则1. 合理性原则招待费用开支应符合实际需要，严禁超出合理范围。
招待费用的用途应与活动的目的和要求相匹配，合理科学地进行费用计划和控制。
2. 公平性原则招待费用开支应公平公正，不偏袒任何一方。
在招待活动中，应尽量均衡地选择招待方式和开支标准，以确保对每位受邀者的平等待遇。
3. 透明度原则招待费用开支应明确透明，所有费用开支应有有效依据和合法凭证。
招待费用的使用情况应当及时向相关部门或人员报告，并定期进行财务公开审计，确保资金管理的透明度和可追溯性。
四、招待费用开支的申请和审批程序1. 招待费用申请程序（1）招待费用申请应提前填写招待费用申请表，详细说明招待活动的目的、时间、地点、人员、经费用途等相关信息。
申请表应经相关部门或人员审核签字后方可提交。
（2）招待费用申请表应包括以下内容：活动名称、活动目的、活动时间、活动地点、招待对象、招待方式、费用预算。
2. 招待费用审批程序（1）招待费用申请表应由相关部门或人员进行审批。
审批程序应公开透明，遵循审批权限和流程。
（2）审批程序应包括以下环节：初审、复审、终审。
每个环节的审批人员应按照事先确定的规定进行审核并签字。
五、招待费用开支的限额标准1. 招待费用限额的确定招待费用限额应根据活动的性质、规模、地区经济水平等因素进行合理计划。
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范费用支出行为，提高资金使用效率，确保公司经济活动的合法性、合规性和有效性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、员工及临时聘用人员。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合法性原则：费用支出必须符合国家法律法规和公司内部规章制度。
2. 经济性原则：费用支出应合理、节约，避免浪费。
3. 审批性原则：费用支出必须经过严格的审批程序。
4. 责任性原则：各部门、员工对费用支出承担相应责任。
第二章费用支出范围第四条费用支出范围包括但不限于以下内容：1. 办公费：办公用品、低值易耗品、邮寄费、通讯费等。
2. 差旅费：差旅交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
3. 业务招待费：接待客户、合作伙伴的餐饮、娱乐、礼品等费用。
4. 广告宣传费：广告设计、制作、发布、代理等费用。
5. 人才培养费：培训、考核、竞赛、奖励等费用。
6. 日常维修保养费：办公设备、设施维修、保养等费用。
7. 其他合理费用：根据公司业务发展需要，经批准的其他费用。
第三章费用支出审批第五条费用支出审批流程如下：1. 经办人填写费用报销单，附上相关票据。
2. 部门主管审核费用报销单，签署意见。
3. 财务部门审核费用报销单，确保符合规定标准。
4. 财务经理审批费用报销单，签署意见。
5. 总经理或授权人审批费用报销单，签署意见。
6. 出纳支付费用，财务部门入账。
第六条特殊情况审批：1. 超过预算的费用支出，需经总经理或授权人审批。
2. 预算外费用支出，需经总经理特批。
3. 出差人员需在出发前填写出差申请单，经部门主管、财务经理、总经理或授权人审批。
第四章费用支出控制第七条各部门应严格执行预算管理，控制费用支出。
1. 年度预算：各部门在每年的12月20日前编制下一年度预算，经财务部审核后报总经理审批。
2. 月度预算：各部门在每月25日前编制下一个月度预算，经行政部经理、主管副总、总经理审批后执行。
3. 弹性预算：预算执行过程中，如遇特殊情况，可根据实际情况调整预算。
第一章总则第一条为加强公司费用支出管理，确保资金使用效益，降低成本，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工的费用支出。
第三条本制度遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章费用支出范围及标准第四条费用支出范围：1. 办公费：办公用品、低值易耗品、办公设备维修等；2. 差旅费：出差交通、住宿、伙食补助、市内交通费等；3. 业务招待费：接待客户、合作伙伴的餐饮、娱乐、礼品等；4. 市场推广费：广告宣传、市场调研、促销活动等；5. 资料费：印刷、复印、邮寄等；6. 其他费用：符合公司实际需要的其他费用。
第五条费用支出标准：1. 办公费：根据实际情况，由各部门负责人制定预算，经财务部审核批准后执行；2. 差旅费：按照国家及公司相关规定执行，住宿费、市内交通费、伙食补助等标准参照当地标准；3. 业务招待费：按照公司营业收入的一定比例控制，具体比例由公司领导层决定；4. 市场推广费：根据市场推广计划，由市场部门制定预算，经财务部审核批准后执行；5. 资料费：根据实际需要，由各部门负责人提出申请，经财务部审核批准后执行；6. 其他费用：根据实际情况，由相关部门提出申请，经财务部审核批准后执行。
第三章费用支出审批流程第六条费用支出审批流程：1. 各部门负责人根据实际需要提出费用支出申请，并附上相关票据；2. 经办人将申请提交至财务部审核；3. 财务部对申请进行审核，确认费用支出合规性；4. 财务部将审核意见反馈给申请部门；5. 申请部门根据审核意见进行修改或调整；6. 经办人将修改后的申请提交至财务部审批；7. 财务部审批通过后，经办人办理报销手续；8. 财务部将报销款项支付给经办人。
第四章监督与考核第九条公司设立费用支出监督小组，负责对费用支出进行监督，确保本制度的有效执行。
第十条公司对各部门及员工的费用支出进行考核，考核结果作为年终评优评先、薪酬调整的重要依据。
第五章附则第十一条本制度由公司财务部负责解释。
公司费用开支管理制度模板第一章总则第一条为加强公司费用开支管理，规范费用报销行为，提高公司财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和国家相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作、业务活动中的费用开支管理。
第三条公司费用开支管理应遵循合法、合规、合理、透明的原则，确保公司资金的安全、有效使用。
第四条公司设立财务部门，负责对公司费用开支进行统一管理。
财务部门应按照本制度规定，对公司费用进行审核、报销、核算、分析等工作。
第二章费用分类与审批第五条公司费用分为以下几类：（一）办公费用：包括办公用品、通讯费、水电费、物业管理费等；（二）差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费、招待费等；（三）业务费用：包括业务招待费、市场推广费、培训费、考察费等；（四）劳动报酬：包括员工工资、奖金、福利、津贴等；（五）设备购置费用：包括办公设备、生产设备等购置支出；（六）其他费用：上述类别以外的费用。
第六条员工发生费用支出时，应提前向财务部门了解相关费用报销政策，确保费用报销的合规性。
第七条员工报销费用，应填写《费用报销单》，并附上相关发票、凭证等资料，向财务部门提出申请。
第八条费用审批实行分级管理制度。
员工所在部门负责人应对报销费用的真实性、合理性进行审核；公司管理层应对报销费用进行审批。
第九条财务部门应按照公司管理层审批意见，对报销费用进行核算、报销。
第三章费用报销与管理第十条员工在报销费用时，应确保发票、凭证等资料的真实、合法、完整。
如有虚假报销行为，一经发现，公司将按照相关规定对当事人进行处理。
第十一条财务部门应建立费用报销档案，对报销费用进行归档管理。
第十二条财务部门应定期对费用报销情况进行分析，为公司管理层提供决策依据。
第十三条公司应加强对重大费用支出的管理，实行事前审批制度。
员工在发生重大费用支出前，应向公司管理层提出申请，经批准后方可进行支出。
第四章费用控制与监督第十四条公司应根据业务发展和财务状况，制定合理的费用预算，并进行控制。
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范日常开销行为，提高资金使用效率，确保公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工及各部门，涉及公司日常开销的管理和监督。
第三条公司日常开销管理遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章日常开销范围第四条公司日常开销包括但不限于以下范围：1. 办公用品采购；2. 办公设备购置及维修；3. 交通、通讯费用；4. 员工差旅费；5. 员工福利；6. 业务招待费；7. 其他必要开支。
第三章日常开销审批流程第五条日常开销审批实行分级审批制度。
1. 金额在500元以下（含500元）的，由部门负责人审批；2. 金额在500元以上至1000元（含1000元）的，由部门负责人审批后报财务负责人审批；3. 金额在1000元以上至5000元（含5000元）的，由财务负责人审批后报总经理审批；4. 金额在5000元以上，由总经理审批后报董事会审批。
第六条日常开销报销流程：1. 员工填写报销单，附上相关票据；2. 部门负责人审核报销单及票据；3. 部门负责人将报销单及票据报财务负责人审核；4. 财务负责人审核无误后，将报销单及票据报总经理审批；5. 总经理审批通过后，财务部门办理报销手续。
第四章日常开销监督与考核第七条公司设立日常开销监督小组，负责对公司日常开销进行监督。
第八条日常开销监督小组的主要职责：1. 审查报销单及票据的真实性、合规性；2. 监督审批流程的执行情况；3. 定期对日常开销进行统计分析；4. 发现问题及时报告公司领导。
第九条公司对日常开销进行考核，考核结果纳入部门及员工绩效考核体系。
第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
第十二条本制度如有未尽事宜，由公司领导研究决定。
费用支出管理制度范本第一章总则为加强对公司费用支出的管理，规范费用支出的程序和制度，确保费用支出的合理性和经济性，特制定本制度。
第二章支出范围1. 公司的费用支出包括但不限于人力资源费用、办公费用、差旅费用、营销费用等各类费用支出。
2. 公司各部门均有权根据业务需要提出费用支出申请，但必须经过预算审核，并在预算范围内进行支出。
3. 公司员工的个人费用支出应当与公司业务相关，并符合公司的规定和制度。
第三章预算管理1. 公司每年制定年度预算，包括各项费用支出的预算。
2. 各部门根据年度预算编制月度预算，并在月初提交给财务部门进行审核。
3. 财务部门对各部门的预算进行审核，如有不合理之处应当及时提出调整方案，并告知相关部门。
4. 各部门应当严格按照预算进行支出，不得超支。
第四章支出审批1. 各部门对于超过一定金额的费用支出需经过经理审批方可支出。
2. 超过一定金额的费用支出需进行预算调整并报请总经理审批。
3. 财务部门对所有费用支出进行审批和审核，确保支出符合公司规定和预算。
第五章费用发放1. 费用支出的发放应当通过公司的财务部门进行，不得由员工或部门私自发放。
2. 财务部门在发放费用时应当仔细核对支出用途，并保留相关支出凭证。
3. 对于现金支出的费用发放必须在支出后即刻登记并存档，确保支出的真实性。
第六章费用记录1. 各部门应当建立健全的费用记录体系，包括费用支出申请、审批、发放和记录等环节。
2. 所有费用支出应当及时登记到费用记录系统中，确保财务数据的准确性和完整性。
3. 财务部门应当对各部门的费用支出记录进行定期检查和审计，发现问题及时通知相关部门进行整改。
第七章费用分析与控制1. 公司应当定期进行费用分析和控制，发现及时调整不合理的费用支出方式和额度。
2. 各部门应当加强对费用支出的管理和控制，不得私自支出费用或超支。
3. 财务部门应当根据费用支出情况提出管理建议，协助各部门进行费用控制和降低成本。
XX公司费用开支管理制度第一条：为加强XX公司各企业的财务管理，按预算控制费用开支，本着勤俭节约，提高效益和有利工作的原则，并根据国家的法律、法规及公司的具体情况，特制定本制度。
第二条：本制度所指的费用开支包括维持公司日常营运的所需的开支（如：租赁费用，办公费用，车辆使用费，业务招待费用、市内交通费用、差旅费用以及薪资奖金等相关费用），但不包括成本项下的开支（如：广告费用，材料采购和工程费用等开支，成本开支管理制度另行规定）。
第三条：XX公司的费用开支从小帐户列支并实行一支笔的审批制度，各公司的费用开支在该公司总经理授权范围内的，由该公司总经理审批，公司公司总裁授权职能部门和项目公司负责人的，由被授权人审批；在授权范围外的，由公司公司总裁审批。
第四条：XX公司费用开支实施预算管理，各公司必须做出年度费用开支的预算，报公司公司审批后执行；各地区公司总经理有权在整体预算不突破的情况下，灵活安排各个月和季度的费用开支计划；各公司应于每个月的成本分析会上确定下个月的费用开支预算，并报备公司公司财务部。
第五条：对于预算计划内除薪资奖金外的费用开支的审批权限与程序：1、费用当事人填写费用报销单或付款申请书（见附表一、二）；2、在填制费用报销凭证时，要按费用类别分别列支；3、部门经理审查并签字后送交财务部审核；4、主管会计对费用报销单或付款申请书进行统一编号并审核签署意见后送交财务经理审核确认，之后呈报总经理，或被授权人批准；超过授权审批金额的，须经公司总裁与财务总监联签批准；5、费用的事项与金额在授权范围内的，由各公司被授权人审批，授权范围外的除各公司总经理审批外还要报公司公司总裁审批；6、已审批过的费用报销单或付款申请书，转到各公司财务主管签阅后，交由出纳办理付款手续；如公司没有另设财务主管，则直接返回到出纳处办理付款手续；7、出纳付款前核对各原始票据，并复核付款金额，正确无误后将相关款项支付给经办人，同时将已付款的原始票据加盖付讫章，并将已编号的费用报销单或付款申请书存档保管；第六条：薪资奖金的审批权限与程序：1、薪资奖金在年度预算额度内的，每月未人力资源部专人负责核算，然后送交财务部审核，财务部审核无异议后，送各公司总经理审批后，发放当月薪资奖金；2、人力资源部门应将总经理鉴署的所有员工的薪资结构表、薪资调整表，加班表等与工资计算相关的资料原件报备财务部存档；3、超过年度预算额度的薪资奖金报公司总部追加预算后方可发放；4、在公司总经理授权范围外的薪资调整应报公司总部审批。
公司团建费用标准制度范本一、目的为加强公司团队建设，提高员工凝聚力和工作效率，制定本制度，明确公司团建费用预算、申请、使用和报销的管理标准和流程。
二、适用范围本制度适用于公司各部门及全体员工的团建活动费用管理。
三、团建费用预算标准1. 公司年度团建费用预算标准为每人每年600元；2. 部门团建费用的开支使用按月分解计算，每月每人折算为年度费用的1/12，各部门不得提前透支下月的团建费用。
四、团建费用使用规定1. 团建费用仅限在当年使用，余留部分跨年不累计；2. 各部门在组织团建活动时，应遵循节约、合理的原则，确保活动费用在预算范围内；3. 团建活动中涉及的餐费支出，不得超过该次团建活动费用的30%；4. 如有员工离职，部门应在当月内完成离职员工团建费用的结算。
五、团建费用申请和报销流程1. 各部门在组织团建活动前，应向财务部门提出团建费用预算申请，经批准后方可进行活动策划和组织；2. 团建活动结束后，各部门应向财务部门提交团建费用报销申请，并提供相关发票和活动总结报告；3. 财务部门对团建费用报销申请进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以退回；4. 报销流程中，如有疑问或争议，各部门可向财务部门咨询或协商解决。
六、团建费用账务处理1. 团建费用计入福利费、招待费、差旅费等科目核算；2. 对于细分后的团建支出项目，按照不同的财务标准进行分类入账；3. 财务人员在进行账务处理时，应确保会计处理的合理性。
七、监督与检查1. 财务部门负责对公司团建费用的预算、使用和报销进行监督和检查；2. 各部门应积极配合财务部门的监督和检查工作，如实提供相关资料；3. 如有违反本制度的行为，公司将依法追究相关责任。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效；2. 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充；3. 本制度的解释权归公司所有。
公司团建费用标准制度范本旨在规范公司团建费用的管理，确保费用使用的合理性和有效性，促进公司团队建设的健康发展。
第一章总则第一条为加强公司费用支出管理，规范费用报销流程，提高资金使用效率，降低运营成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及各部门的费用支出管理。
第三条本制度遵循合法性、合规性、节约性和透明性的原则。
第二章费用支出范围及分类第四条费用支出范围包括但不限于以下几类：1. 办公费用：办公用品、办公设备、通讯费、网络费、印刷费等；2. 差旅费用：差旅费、住宿费、市内交通费、伙食补助费等；3. 业务招待费用：客户招待、业务拜访、商务宴请等；4. 培训费用：员工培训、专业认证等；5. 通讯费用：手机费、互联网费等；6. 其他费用：与公司业务相关的其他合理支出。
第五条费用支出分类：1. 预算内费用：指在公司年度预算范围内的费用支出；2. 预算外费用：指在公司年度预算范围外的费用支出；3. 特殊费用：指公司认为有必要审批的特殊支出。
第三章费用支出管理流程第六条费用支出审批流程：1. 经办人提出费用申请，填写《费用支出申请单》；2. 经办人将申请单提交给部门主管审核；3. 部门主管审核通过后，将申请单提交给分管领导；4. 分管领导审核通过后，将申请单提交给财务部；5. 财务部对申请单进行审核，确保费用合理、合规；6. 财务部将审核通过的申请单提交给总经理或总经理授权人审批；7. 总经理或总经理授权人审批通过后，财务部办理报销手续。
第七条费用报销流程：1. 经办人持相关原始凭证和《费用支出申请单》到财务部办理报销手续；2. 财务部对报销单据进行审核，确保费用真实、合规；3. 财务部办理报销手续，将报销款项支付给经办人。
第四章费用支出控制与监督第八条公司设立费用支出控制小组，负责对公司费用支出进行监督和管理。
第九条费用支出控制小组的主要职责：1. 制定公司费用支出预算，对各部门的费用支出进行监控；2. 定期对费用支出情况进行汇总和分析，提出改进措施；3. 对违反费用支出规定的个人或部门进行处罚。
第五章附则第十条本制度由公司财务部负责解释。
费用开支管理办法第一章总则第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。
第二章费用开支计划第二条公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。
第三条公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。
第四条公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。
第三章审批权限及程序第五条凡公司费用开支计划内审批程序为：1.费用当事人申请；2.部门经理审查确认；3.财务部门审核；4.授权分管副总或总经理审批。
第六条凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。
第四章行政费用管理第七条办公用品及低值易耗品采购报销手续：1.行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。
2.各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：（1）单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长批准；（2）单价在50元以上，或总价在200元以上，分管副总批准。
购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入帐报销。
3.原则上不报销办公用品之装卸费用。
第八条车辆使用费报销：1.车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。
2.行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。
3.油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政部长签字验核。
4.路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政部长签字验核。
5.车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部长签字验核。
6.驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放。
第九条交通费报销：1.交通补贴见公司补贴津贴标准。
学校招待费用开支规定范文二、来宾来客需要用膳的，一般安排在学校和餐，确需要在外酒店用餐的，须校长批准。
三、在学校用餐接待客人，分为工作餐和桌菜两种。
1、工作餐：每人每份五~八元，由有关处、室负责人提出申请，经校级分管领导审批后到办公室领取就餐券。
2、桌菜：须经校级分管领导批准，超过三桌且费用超过____元的，应报校长审批。
用餐后，主办人须核对餐厅的帐单并签字。
四、桌菜标准：一般为每人____元计(含酒水)。
五、费用结算：每月____日(双休日顺延)，餐厅凭批条及签字单向学校财务部门结帐。
六、在社会酒店用餐，要从严控制，并按下列程序履行手续：1、由校长或校级分管领导根据规定确定标准(含酒水)以及陪同人员；2、发票送校长审批；3、财务部门复核报销。
七、未经校长特许，不得在外酒店采用签单方式就餐，否则费用自理。
八、财务部门应每月将招待费用开支明细情况汇总送校长审阅。
九、在校长特批情况下的招待费用开支不受本规定限制。
学校招待费用开支规定范文（2）第一章总则为加强学校内外交流合作，提升学校影响力和形象，确保招待活动的规范、透明和有效进行，特制定本《学校招待费用开支规定》（以下简称“本规定”）。
第二章招待对象1. 招待对象包括学校领导、校友、来访教育机构代表、社会组织代表、合作院校代表等。
2. 招待费用仅限于对招待对象本人的招待，不得涉及家属，除非经特批。
第三章招待方式1. 招待方式包括会议招待、培训招待、考察招待、接待访问等，招待方式需提前与招待对象沟通确认。
2. 招待活动的内容应符合学术交流、合作洽谈、业务培训等相关要求，不得违反法律法规和学校相关规定。
第四章招待标准1. 招待标准应符合学校财务预算和相关政策规定。
2. 各类招待标准参照以下原则确定：(1) 根据招待对象的身份和地位确定招待的档次和规模；(2) 建立档次和费用相匹配的招待标准，确保公平公正；(3) 根据招待活动的性质和目的确定招待的方式和内容；(4) 参照相关市场价格和合理预算原则，确定招待费用的上限。
费用开支标准
第一条为便于掌握开支，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制订出本开支标准。
第二条差旅费。
(一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执行(详见附表)。
各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。
对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。
如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。
(二)工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。
具体对下列情况均以有关规定执行如下：
1.乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购软席卧铺票。
2.乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发给。
(1)乘坐火车慢车和直快列车的，按特快列车硬席票价的50%发给。
(2)符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬座，也按规定的硬座票价比例发给；但改乘硬卧的，不执行本条(1)款的规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。
3.工作人员趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费(按出差人应享受标准)，多开支的部分由个人自理。
如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车船票价按实支报，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿和交通费。
4.出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行，即按硬座票价的45%计发补助费，因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内。
5.工作人员调动工作，核发差旅费以其调入地区执行标准计发。
调入人员的交通、住宿、伙食补助除照公司规定执行外，其它开支参照有关规定执行。
6.出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发交通费和住宿费。
住院超过一个月的停发伙食补助费。
7.公司工作人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助；住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外，其余情况一概不领发有关费用。
8.员工赴外地学习培训超过30天以上的部分，按职位标准的50%发给。
(三)员工探亲交通费按国家规定办法执行。
第三条市内交通费规定。
(一)市内工作交通费。
1.员工在市内联系业务，公司无配给自行车、摩托车、又不能安排公司车辆者，凭乘坐的公共汽车票列明去向，公干事由经主管领导审核，成本中心负责人签字凭据报销。
2.员工因在市内联系业务由公家配置自行车者，每月按10元标准将公司修理费包干到人，每辆车从购买之日起包干五年。
五年内丢失、损坏一律自理，也不另发交通费及报销市内车票，由此影响工作，责任自负。
(二)员工上下班交通费。
1.员工居住地方距上班地点2公里以上，无公司交通车接送上下班，公司又无配给自行车(或摩托车)，可按公共汽车月票收据金额报销。
2.符合条1条条件用私人自行车上下班者，每月按公共汽车月票金额发给自行车维修费。
3.上述两类补助请各部门在员工报到上班后即将申请报告报行政部审批备案，每年终了后七天内，由各部门造册申报，行政部按备案记录结合考勤核批发放。
4.对于不享受交通费补助的职工，经常因公骑私人自行车外出的，经各部门成本中心负责人批准，发给每月10元的自行车修理费。
第四条加班、夜班、值班和误餐费的规定。
(一)加班费规定：
1.法定节日(圣诞节、劳动节)因工作需要加班，按下列公式计发加班费：
(本人月工资-浮动工资/25.5×200%)×加班天数
2.法定假日以外平时因工作需要加班，按下列公式计发加班费：
(本人月工资-浮动工资/25.5×150%)×加班天数
3.员工加班要从严控制，事前报部门经理批准。
加班只限于工程抢修，节假日值班和完成其他紧急生产任务等，但月累计不得超过48小时，超过48小时报总经理批准。
4.员工加班后，可以补休而不领加班费，但须办理补休的登记手续。
5.员工出差期间，如遇法定节假日和超过工作不计加班费。
6.加班费经人事部审核后，由财务部发放。
(二)夜班费规定，员工在每日22时至次日6时之间上班工作，不能睡觉，夜班费每人每夜8元。
(三)值班费，市内员工到特区范围内工作(或反向途径)、不能在公司或家里吃午餐者，由各成本中心负责人签字报误餐费8元。
报告列明时间、地点、工作内容，由人事部审核，财务部发放。
第五条外勤津贴规定
(一)生产人员从事露天、井下、高空施工作业按出勤天数，每人每天津贴2元。
当天出工在2小时至4小时者，按半天计发，不足2小时者不发津贴。
(二)管理人员和工程技术人员跟班作业，可以按生产人员标准领取外勤津贴。
(三)工程管理的基建办及业务部室外勘察人员，基建办RSU安装人员、基建管理人员、财务部市内采购员、报关员、行政部食堂采购员等，即按实际天数每人每天津贴1元(有勘察设计、安装提成奖领取者则停发该项津贴)。
(四)汽车司机的各类补贴另见专题发文。
第六条其他福利待遇
(一)员工医疗费用报销按有关规定执行。
但每单200元以上必须由财务部经理审核。
(二)室主任、各类师以上人员自用石油汽罐，凭据由行政部审签到财务部报销。
(三)本公司工作人员(含合同制职工)，每人每月发放洗理费25元、书刊费20元、水电补贴35元、物价补贴73元、粮价补贴20元、煤气补贴45元。
第七条清凉饮料费规定(发放时间每年5-10月)。
1.发放范围原则上按第六条第三项。
2.发放标准由人事部和行政部按批准预算确定，人数由人事部提供，具体由行政部安排报销。
第八条员工计划生育按最新印发的有关规定执行。
第九条员工服装补贴和发放，参照深圳涉外企业服装补贴和发放办法，凡是公司正式员工(含合同制职工)每两年发放夏装、冬装各一套。
此外管理人员每年发领带一条；生产人员按劳动保护规定时限发放劳动防护用品。
第十条对于临时去港人员费用开支标准和管理办法按深府(1986)298号文的规定执行(详见附解)。
对于临时出国人员费用开支标准和管理办法按(84)财外字第610号文的规定执行(详见附件)。
第十一条由于中央及外省国家机关、事业单位出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费，实行"分项计算，总额包干，调剂使用，节约归己，超支不补"的办法，我公司接待内地来深圳出差的，要根据各类人员出差住宿费标准适当安排，不得以任何名义免收住宿费或只象征性收费，公司公关室统一掌握，对于特殊情况者可从公司管理费--交际应酬费项下列支。
国家"关于省级国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定"等文件均见本文附件。
第十二条本规定解释权在公司财务部。
