用友U8工资管理子系统.pptx
- 格式：pptx
- 大小：4.57 MB
- 文档页数：87
下载文档原格式
合集下载
用友U8V10.1--薪资管理系统业务处理(ppt文档可编辑修改)
岗位说明
【W02黄小明】根据工资分摊设置生成计提个人所得税的转 账凭证。
操作指导 详见教材P413
业务四：发放工资
业务描述 岗位说明 操作指导 赛题链接
业务描述
2016年1月30日，根据工资分摊设置，发放职工工资。取得 与业务相关的原始单据。
业务描述
岗位说明
【W02黄小明】根据工资分摊设置完成发放职工工资的会计 凭证。
薪资变动及分摊设置
理
薪资分摊业务处理
操作指导 详见教材P418
业务二：查询个人所得税申报表
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月31日，查询个人所得税申报表。
岗位说明
【W02黄小明】查询薪资管理系统账表。
操作指导 详见教材P420
业务三：查询银行代发表
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月31日，查询银行代发一览表。
岗位说明
【W02黄小明】查询薪资管理系统账表。
操作指导 详见教材P421
业务四：查询工资发放条
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月31日，查询本月员工薪资发放条。
岗位说明
【W02黄小明】查询薪资管理系统账表。操作指导 详见 Nhomakorabea材P422
本章小结
薪资管理系统初始化
薪
资 管
岗位说明
【A01李金泽】设置个人所得税扣税依据。
操作指导 详见教材P402
赛题链接
【任务1.9】将个人所得税扣税基数调整为3500元、附加 费用调整为4800元，并根据个人所得税率表调整代扣个人 所得税计算表。
实训二 薪资变动及分摊设置
业务一：工资数据变动 业务二：工资分摊设置
八工资管理子系统
第1楼用友软件操作步骤：八、工资管理子系统工资管理的相关资料1.建立工资账套工资类别个数：单个；核算币种：人民币；要求代扣个人所得税；不进行扣零处理；人员编码长度：3位2.基础信息设置(1)人员类别设置包括：经理人员、管理人员、开发人员(2)工资项目设置（如表6－20所示）表6－20工资项目设置(3)银行名称：工行济南支行；账号定长为11(4)人员档案（如表6－21所示）表6－21人员档案注：以上所有人员的代发银行均为工行济南支行。
(5)计算公式设置（如表6－22所示）表6－22计算公式设置说明：交通补助工资项的含义是：如果人员类别是“经理人员”，则交通补助为500元，否则为300元。
3.工资数据(1)01月份人员工资基本情况（如表6－23所示）表6－23月份人员工资基本情况(2)01月份工资变动情况考勤情况：周红请假3天；赵明请假2天。
因去年营销一部推广产品业绩较好，每人奖励工资1000元4.代扣个人所得税计税基数为10005.工资分摊应付工资和应付福利费的计提基数以工资表中的“应付工资”为准。
工资费用分配的转账分录设置（如表6－24所示）表6－24工资费用分配的转账分录设置工资管理的具体应用（一）启用工资管理系统①以账套主管“王平“的身份启动并注册“企业用户”。
操作员：001；密码：1；账套：888；会计年度：2005；操作日期：2005-01-31。
②单击“基础信息“对话框。
③双击“系统启用”项目，进入“系统启用”窗口。
④选中“WA-工资管理”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2005年1月1日”。
⑤单击“确定”按钮。
系统说明：“确实要起用当前系统吗？”。
⑥单击“是”按钮。
说明：·启用了工资管理模块后，要退出“企业门户”。
（二）启动并注册工资管理系统（如图2-7-2所示）以账套主管“王平”的身份启动并注册“工资管理”。
①执行“开始-程序-用友软件ERP-U8财务会计-工资”命令，打开“注册”对话框。
用友U8操作教程 ppt课件
ppt课PP件TP课P件T课件
40
第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
2.单击“确定”—系统自动压缩所选账套数据— 要求用户选择备份目标—D:\100账套备份
ppt课PP件TP课P件T课件
41
第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
账套引入 任务：将“D:\100账套备份”文件夹中的100账
2.单位信息： 单位名称 上海同达有限公司；单位简称 同达公司；单位地址 上海市浦东区保定路999号；法定 代表人 孙海涛；邮政编码 200008；联系电话 02181234567；税号 210 234 456 678 789
3.核算类型： 记账本位币 人民币；企业类型 工业； 行业性质 2007年新会计制度科目；账套主管 王东；选 中按行业性质预置科目复选框。
ppt课PP件TP课P件T课件
47
第二章 系统管理 2.4设置用户权限
系统管理员——可指定账套主管，对各账套操作员权限 进行设置
账套主管——对所管辖的账套操作员权限进行设置 任务： 设定周强为账套主管，再取消账套主管权限 步骤：
1.以系统管理员身份登录—权限—权限—选中周强—勾 选账套主管—单击是
ppt课PP件TP课P件T课件
46
第二章 系统管理 2.4设置用户权限
ppt课PP件TP课P件T课件
22
第二章 系统管理 2.2.2删除操作员
ppt课PP件TP课P件T课件
23
第二章 系统管理 2.3账套管理
账套管理主要包括账套的建立、修改、引入和输 出。系统管理员有权对其进行上述操作。
账套主管：只对管辖账套的修改及权限设置
ppt课PP件TP课P件T课件
24
第二章 系统管理 2.3.1建立账套
会计信息系统用友U.八薪资管理PPT课件
7.设置计算公式：
第一步，设置各个工资类别所包含的工资项目：
财务会计|工资管理|设置|工资项目设置|工资项目设置选项卡；
第二步，设置计算公式（普通型，函数型）
财务会计|工资管理|设置|工资项目设置|公式设置选项卡。
会计软件的应用
第十章
日常业务处理
工资变动 扣缴所得税 工资分摊
薪资管理
会计软件的应用
增加其他类别：需要先做一步操作 财务会计|工资管理|工资类别|关闭工资类别；
然后利用 财务会计|工资管理|工资类别|新建工资类别
进行类别增加。 注意：部门设置必须正确，否则影响人员档案的录入
会计软件的应用
第十章
薪资管理
二、工资系统初始化
2.2 建立基础档案
2.人员附加信息：
先点击“增加”按钮，然后单击“栏目参照”的下 三角按钮，当栏目列于“信息名称”中时，点击“增加” 即可。
薪资管理
会计软件的应用
第十章
四、月末处理
薪资管理
1.月末处理
方法：财务会计|工资管理|业务处理|月末处理
注意：如果处理多个工资类别，则应打开工资 类别分别进行月末处理。
2.反结账
方法：财务会计|工资管理|业务处理|反结账 （账套主管）
会计软件的应用
第十章
薪资管理
谢谢使用！
会计软件的应用
谢谢观看！
第十章
三、日常业务处理
薪资管理
3.1 工资变动
准备工作：已设置好工资项目和计算公式
第一次使用工资系统时，必须将所有人员的基 本工资数据录入系统，每月发生的工资数据变动也 在此录入。
先录入工资数据，然后单击“计算”按钮，计 算全部工资项目内容。
会计软件的应用
第一步，设置各个工资类别所包含的工资项目：
财务会计|工资管理|设置|工资项目设置|工资项目设置选项卡；
第二步，设置计算公式（普通型，函数型）
财务会计|工资管理|设置|工资项目设置|公式设置选项卡。
会计软件的应用
第十章
日常业务处理
工资变动 扣缴所得税 工资分摊
薪资管理
会计软件的应用
增加其他类别：需要先做一步操作 财务会计|工资管理|工资类别|关闭工资类别；
然后利用 财务会计|工资管理|工资类别|新建工资类别
进行类别增加。 注意：部门设置必须正确，否则影响人员档案的录入
会计软件的应用
第十章
薪资管理
二、工资系统初始化
2.2 建立基础档案
2.人员附加信息：
先点击“增加”按钮，然后单击“栏目参照”的下 三角按钮，当栏目列于“信息名称”中时，点击“增加” 即可。
薪资管理
会计软件的应用
第十章
四、月末处理
薪资管理
1.月末处理
方法：财务会计|工资管理|业务处理|月末处理
注意：如果处理多个工资类别，则应打开工资 类别分别进行月末处理。
2.反结账
方法：财务会计|工资管理|业务处理|反结账 （账套主管）
会计软件的应用
第十章
薪资管理
谢谢使用！
会计软件的应用
谢谢观看！
第十章
三、日常业务处理
薪资管理
3.1 工资变动
准备工作：已设置好工资项目和计算公式
第一次使用工资系统时，必须将所有人员的基 本工资数据录入系统，每月发生的工资数据变动也 在此录入。
先录入工资数据，然后单击“计算”按钮，计 算全部工资项目内容。
会计软件的应用
用友U8系统管理
第1章第2章第3章系统管理一、进入系统管理在应用服务器端，运行程序组－用友ERP-U8－系统服务－系统管理，进入系统管理界面。
以系统管理员admin 身份注册,可以完成建立新帐套、帐套的输出导入、帐套的备份及用户权限的设置等功能；以帐套主管的身份注册，可以完成帐套的修改、年度帐的建立、输出及引入等功能。
二、增加角色及操作员角色管理：在系统管理中，建立若干个角色，一个角色相当于一个用户组：双击一个角色，可以选择属于该角色的用户。
一个角色可以包括若干用户，具有相同的权限，从事相同的工作。
用户管理：在系统管理中，用户管理可以建立若干用户，包括使用系统的所有用户：双击一个用户可以修改该用户的口令，设置该用户所属角色，一个用户可以属于多个角色，具有多个角色的权限：三、建立帐套建立新帐套：打开“创建帐套”向导；根据向导提示，键入单位帐套信息（企业类型、行业性质、帐套主管、辅助核算），单击“完成”按钮。
单击帐套下的新建菜单，进入新建帐套的功能：输入新建的帐套号及帐套名称后，单击下一步：输入企业的相应信息后，单击下一步，选择企业类型、行业性质、账套主管，及是否要预置科目：选择相应的选项后，单击下一步，设置存货、客户及供应商是否要分类管理，以及是否有外币核算：勾选后单击完成，系统开始新建帐套，然后进行编码方案的设置：保存后进入数据精度的设置：单击保存后，进行功能模块的选用：功能模块选用后，新帐套建立完毕。
四、分配使用权限设置角色和用户的权限可以针对具体帐套和年度帐。
针对每一个模块的具体信息的新增、修改、删除、查询等功能设置。
执行“权限→权限”命令，打开“操作员权限”界面；选中相对应的帐套及会计年度，再选中一个操作员(操作员列表)，在“权限”栏中会显示该操作员的明细使用权限。
选中要设置期限的操作员(操作员列表)，单击工具栏上的“修改”按钮，系统弹出“增加和调整权限”界面，双击“产品分类选择”栏中的模块名称，则会增加对应模块的所有明细权限；双击“明细权限选择”栏中的所属模块的明细权限，可以只增加明细权限。
用友U8人事薪资管理培训PPT课件
数据采集
数据采集是指人员信息采集，即将人员上报盘中的信息，读 入至系统中。
人员调动
实现人员在不同工资类别之间的调动转换。
1典.2藏术PPT语说明
2.术语说明
工资类别
指根据不同情况而设置的工资数据管理类别。
薪资项目
薪资计算维护的项目，包括系统预置项目、用户自定义项目 。如应发合计、代扣税、基本工资、福利扣款等。
薪资标准
适合本公司的薪资制度、薪资结构以及薪资标准。包括薪资 标准表、薪资标准公式两种类型。
1典.3藏应PPT用角色
典藏PPT
用友U8-人事薪资管理培训
课典程藏P说PT 明
课程名称
薪资管理
课程总学时
1小时
授课对象 初级顾问
课程编码 课程类别
3B0017 专业能力-产品能力-U8 （大类-分类-产品线）
学习目标 掌握薪资业务和应用
预备知识 人事管理
1、《薪资管理》授课PPT 课件内容 2、《薪资管理》录屏课件
3、《薪资管理》课后练习题
2 薪资计算公式
工资项目
定义工资项目的名称、类型、宽度，可根据业务需要自定义 。系统已预置部分固定项目。
计算公式设置
薪资计算公式 取数公式
分摊设置
3典.2藏业PPT务介绍-日常业务
3薪资人员档案
薪资人员
用于登记工资发放人员的姓名、职工编号、所在部门、人员 类别等信息，员工的增减变动都必须先在本功能中处理。 人员调出:本月人员发生离职等业务，不再发放工资，此种情 况可在人员档案中勾选调出，月末处理后，在下一期间，该 人员从薪资人员档案删除。 人员停发工资:如有人员停薪留职等，在某些月份不发放工资 ，则，此种情况可在人员档案中勾选停发，月末处理后，在 下一期间，该人员仍为停发状态 是否计税 是否外籍 是否计件人员
数据采集是指人员信息采集，即将人员上报盘中的信息，读 入至系统中。
人员调动
实现人员在不同工资类别之间的调动转换。
1典.2藏术PPT语说明
2.术语说明
工资类别
指根据不同情况而设置的工资数据管理类别。
薪资项目
薪资计算维护的项目，包括系统预置项目、用户自定义项目 。如应发合计、代扣税、基本工资、福利扣款等。
薪资标准
适合本公司的薪资制度、薪资结构以及薪资标准。包括薪资 标准表、薪资标准公式两种类型。
1典.3藏应PPT用角色
典藏PPT
用友U8-人事薪资管理培训
课典程藏P说PT 明
课程名称
薪资管理
课程总学时
1小时
授课对象 初级顾问
课程编码 课程类别
3B0017 专业能力-产品能力-U8 （大类-分类-产品线）
学习目标 掌握薪资业务和应用
预备知识 人事管理
1、《薪资管理》授课PPT 课件内容 2、《薪资管理》录屏课件
3、《薪资管理》课后练习题
2 薪资计算公式
工资项目
定义工资项目的名称、类型、宽度，可根据业务需要自定义 。系统已预置部分固定项目。
计算公式设置
薪资计算公式 取数公式
分摊设置
3典.2藏业PPT务介绍-日常业务
3薪资人员档案
薪资人员
用于登记工资发放人员的姓名、职工编号、所在部门、人员 类别等信息，员工的增减变动都必须先在本功能中处理。 人员调出:本月人员发生离职等业务，不再发放工资，此种情 况可在人员档案中勾选调出，月末处理后，在下一期间，该 人员从薪资人员档案删除。 人员停发工资:如有人员停薪留职等，在某些月份不发放工资 ，则，此种情况可在人员档案中勾选停发，月末处理后，在 下一期间，该人员仍为停发状态 是否计税 是否外籍 是否计件人员
用友管理信息化课堂-薪资管理(ppt 36页)
2、工资数据维护
•对某个人的某项数据进行修改
•对某批人的某项数据进行调整：[替换]功 能
•工资项目的计算公式设置，掌握“iff()” 函数
3、代扣个人所得税处理
• 个人所得税税率设置 •个人所得税纳税申报表设置 •个人所得税扣税试算
课间10分钟
4、薪资发放
•现金发放：人员档案的银行设置为“空”
制造费用（5101）
贷方科目 应付职工薪酬 （221101） 应付职工薪酬 （221101） 应付职工薪酬 （221101） 应付职工薪酬 （应 22付110职1）工 薪 酬 （应 22付110职1）工 薪 酬 （221101） 应付职工薪酬 （221101） 应付职工薪酬 （221101）
6、工资数据查询
生产工人
银行代发账号 11022033001 11022033002 11022033003 11022033004 11022033005 11022033006 11022033007 11022033008 11022033009
案例：工资项目
工资项目 基本工资 职务补贴 福利补贴 交通补贴 奖金 缺勤扣款 住房公积金 缺勤天数
•银行代发：人员档案的银行设置一定要有 名称与账号，否则系统就视为现金发放 银行文件格式设置、传输文件设置、文件 传输操作
5、工资凭证生成
•以人员类别、人员部门为标准设置对应 的会计科目
•生成凭证时的操作员必须是在总账系统 有权制单的人,日期必须大于或等于当前 总账系统会计期的最大凭证日期.
案例：
该公司今年才成立，由于人数不多，工资 发放的情况也比较简单，他们使用工行代发工 资。
案例：基础档案
编号 001 002 003 004 005 006 007 008 009
用友ERPU8简介及系统管理PPT课件
用友企业管理软件产品体系
大型企业 中型企业 小型企业 入门级企业
2021/3/9
用友集团管理解决方案-NC UFIDA-U9 用友ERP-U8 用友普及型ERP-U6 用友通 UFIDA用友在线应用
1
功 能 模 块
财 务 管 理
供 应 链 管 理
生 产 制 造
客 户 关 系 管 理
人 力 资 源
决 策 支 持
集 团 应 用
零 售 管 理
分 销 管 理
系 统 管 理
办 公 自 动 化
2021/3/9
2
薪资管理
人工费用 计件工资标准
成本核算
折旧费用
固定资产管理
凭证
其他费用
凭证
应付款管理
凭证 凭证
总账管理
应收款管理
凭证
转账
采购 发票
付款信息
材料成本
凭证
产品成本
收款结算 销售发票 情况 销售调拨单 代垫费用单
限
增
加
2021/3/9
4
50
步骤6 设置操作员权限
2
操 作 员 权 限 删 除
找到有关角色 的“部门档
案 限查 后1询 ，” 单权 击
“删除”按 钮。
2021/3/9
51
步骤6 设置操作员权限
▪ 注意： ▪ 只有系统管理员和账套主管才有权进行权限设置，
但两者的权限又有所区别。 ▪ 1.系统管理员可以指定某账套的账套主管，还可
2021/3/9
耐心等待……
1
6 47 2
5 3
42
步骤4 输出和引入账套
5
6
修
修改账套号
大型企业 中型企业 小型企业 入门级企业
2021/3/9
用友集团管理解决方案-NC UFIDA-U9 用友ERP-U8 用友普及型ERP-U6 用友通 UFIDA用友在线应用
1
功 能 模 块
财 务 管 理
供 应 链 管 理
生 产 制 造
客 户 关 系 管 理
人 力 资 源
决 策 支 持
集 团 应 用
零 售 管 理
分 销 管 理
系 统 管 理
办 公 自 动 化
2021/3/9
2
薪资管理
人工费用 计件工资标准
成本核算
折旧费用
固定资产管理
凭证
其他费用
凭证
应付款管理
凭证 凭证
总账管理
应收款管理
凭证
转账
采购 发票
付款信息
材料成本
凭证
产品成本
收款结算 销售发票 情况 销售调拨单 代垫费用单
限
增
加
2021/3/9
4
50
步骤6 设置操作员权限
2
操 作 员 权 限 删 除
找到有关角色 的“部门档
案 限查 后1询 ，” 单权 击
“删除”按 钮。
2021/3/9
51
步骤6 设置操作员权限
▪ 注意： ▪ 只有系统管理员和账套主管才有权进行权限设置，
但两者的权限又有所区别。 ▪ 1.系统管理员可以指定某账套的账套主管，还可
2021/3/9
耐心等待……
1
6 47 2
5 3
42
步骤4 输出和引入账套
5
6
修
修改账套号
会计信息化(用友u810.1)教学课件-项目四 薪资管理.ppt
了解薪资管理的功能，理解薪资管理与其他系统的关系
掌握薪资管理操作流程
掌握薪资管理初始化内容和薪资管理初始化操作方法 掌握职工工资及所得税计算、日常数据处理以及薪资管 理期末业务处理操作。
一、薪资管理的功能
薪资管理系统适用于各类企业、行政事业单位进行
工资核算、工资发放、工资费用分摊、工资统计分 析和个人所得税核算等。可以与总账系统集成使用， 将工资凭证传递到总账中；可以与成本管理系统集 成使用，为成本管理系统提供人员的费用信息。
1.此处所设置的工资项目是针对所有工资类别所需
要使用的全部工资项目。
2.系统提供若干常用工资项目供参考，可选择输入。
小
对于参照中未提供的工资项目，可以双击“工资项 目名称”栏直接输入。
提
3.设置工资项目一定要注意其“增减项”属性。若
为“增项”，则系统自动将其列为“应发合计”项
示
目的组成部分；若为“减项”，则系统自动将其列
初始设置
业务处理
统计分析报 表业务处理
单类别工资核算应用方案
• 如果企业中所有员工的工资发放项目相同，工资计算 方法也相同，则可以对全部员工进行统一的工资核算， 此时选用单类别工资核算方案，可提高系统运行效率。
多类别工资核算应用方案
• 如果企业存在不同类别人员，如企业需要分别对在职 人员、退休人员、离休人员进行工资核算，或者企业 需要将临时工同正式工区别开来，还有可能企业每月 进行多次工资发放，月末需要统一核算，或工资发放 时使用多种货币等，则需要选用系统提供的多类别工 资核算应用方案。
建立工资账套
参数设置
计件工资是按计 件单价支付劳动 报酬的一种形式。 由于对计时工资 和计件工资核 算方法不同，因 此在薪资管理中 对于企业是否存 在计件工资特别 设置了该选项。 选中，系统自动 在工资项目中显 示“计件工资” 项目。
掌握薪资管理操作流程
掌握薪资管理初始化内容和薪资管理初始化操作方法 掌握职工工资及所得税计算、日常数据处理以及薪资管 理期末业务处理操作。
一、薪资管理的功能
薪资管理系统适用于各类企业、行政事业单位进行
工资核算、工资发放、工资费用分摊、工资统计分 析和个人所得税核算等。可以与总账系统集成使用， 将工资凭证传递到总账中；可以与成本管理系统集 成使用，为成本管理系统提供人员的费用信息。
1.此处所设置的工资项目是针对所有工资类别所需
要使用的全部工资项目。
2.系统提供若干常用工资项目供参考，可选择输入。
小
对于参照中未提供的工资项目，可以双击“工资项 目名称”栏直接输入。
提
3.设置工资项目一定要注意其“增减项”属性。若
为“增项”，则系统自动将其列为“应发合计”项
示
目的组成部分；若为“减项”，则系统自动将其列
初始设置
业务处理
统计分析报 表业务处理
单类别工资核算应用方案
• 如果企业中所有员工的工资发放项目相同，工资计算 方法也相同，则可以对全部员工进行统一的工资核算， 此时选用单类别工资核算方案，可提高系统运行效率。
多类别工资核算应用方案
• 如果企业存在不同类别人员，如企业需要分别对在职 人员、退休人员、离休人员进行工资核算，或者企业 需要将临时工同正式工区别开来，还有可能企业每月 进行多次工资发放，月末需要统一核算，或工资发放 时使用多种货币等，则需要选用系统提供的多类别工 资核算应用方案。
建立工资账套
参数设置
计件工资是按计 件单价支付劳动 报酬的一种形式。 由于对计时工资 和计件工资核 算方法不同，因 此在薪资管理中 对于企业是否存 在计件工资特别 设置了该选项。 选中，系统自动 在工资项目中显 示“计件工资” 项目。
工资管理子系统.pptx
三、选择工资项目：
注意： 1．“参照中”的工资项目，要修改? 2．已使用的工资项目，不能修改、删除。
3．在此设置的工资项目的顺序将决定工资表中的项目顺序。
四、设置工资计算公式：
1. 为避免出现差错，工资项目必须完全正确后，再开始 定义公式。
2. 公式输入完毕后，必须单击【公式确认】按钮，进行 语法检查，系统才能认可该公式。
注意： 1. 在此设置的工资项目，将形成各个工资类别（正
式人员和临时人员）中工资项目的设置选项。 2. 应将所有工资类别（正式人员和临时人员）涉及
到的所有工资项目，在此设置。
第二节 当前工资类别的初始设置
一、打开工资类别： 二、人员档案 ：
作用：有利于企业各部门对职工进行管理。 注意：不同部门人员编码不能重复，以便以后操作（如：人员调动）。
基本不变数据文件：供系统长期使用，每月核算都可以调用这些基本不变 数据。
变动数据文件：在月初始化后每月输入。 一个主文件：将所有相关工资核算与管理的数据存放其中，每月由上月主
文件生成本月主文件。 一个数据文件：用来存放每月输入的与主文件相对应的变动数据，用于修
改本月主文件。
五、查看分钱清单： 银行代发工资的企业，不必进行此项操作。
六、查看个人所得税 七、银行代发 八、查询并打印工资表：
第四节 月末处理
一、工资分摊： 工资分摊：就是对工资额及根据工资额计提的各项费用确定
应归属的费用项目，并确定应借、应贷科目。 （一）分摊类型设置： （二）分摊构成设置： 二、分摊工资费用并生成转账凭证：
第四章 工 资 管 理子 系 统
实务操作
第一节 工资系统的初始化 第二节 当前工资类别的初始设置 第三节 日常处理 第四节 月末处理 第五节 工资数据统计分析 第六节 数据维护
注意： 1．“参照中”的工资项目，要修改? 2．已使用的工资项目，不能修改、删除。
3．在此设置的工资项目的顺序将决定工资表中的项目顺序。
四、设置工资计算公式：
1. 为避免出现差错，工资项目必须完全正确后，再开始 定义公式。
2. 公式输入完毕后，必须单击【公式确认】按钮，进行 语法检查，系统才能认可该公式。
注意： 1. 在此设置的工资项目，将形成各个工资类别（正
式人员和临时人员）中工资项目的设置选项。 2. 应将所有工资类别（正式人员和临时人员）涉及
到的所有工资项目，在此设置。
第二节 当前工资类别的初始设置
一、打开工资类别： 二、人员档案 ：
作用：有利于企业各部门对职工进行管理。 注意：不同部门人员编码不能重复，以便以后操作（如：人员调动）。
基本不变数据文件：供系统长期使用，每月核算都可以调用这些基本不变 数据。
变动数据文件：在月初始化后每月输入。 一个主文件：将所有相关工资核算与管理的数据存放其中，每月由上月主
文件生成本月主文件。 一个数据文件：用来存放每月输入的与主文件相对应的变动数据，用于修
改本月主文件。
五、查看分钱清单： 银行代发工资的企业，不必进行此项操作。
六、查看个人所得税 七、银行代发 八、查询并打印工资表：
第四节 月末处理
一、工资分摊： 工资分摊：就是对工资额及根据工资额计提的各项费用确定
应归属的费用项目，并确定应借、应贷科目。 （一）分摊类型设置： （二）分摊构成设置： 二、分摊工资费用并生成转账凭证：
第四章 工 资 管 理子 系 统
实务操作
第一节 工资系统的初始化 第二节 当前工资类别的初始设置 第三节 日常处理 第四节 月末处理 第五节 工资数据统计分析 第六节 数据维护
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
其他修改方式：
（3）扣零设置
（3）扣零设置
5.2.1建立工资帐套
（3）扣零设置 即每次发放工资时零头扣下，
积累取整数，于下次工资发放时补 上。系统在计算工资时按扣零类型 计算 。比如缴话费等。
选择扣零设置后，系统会自动 生成工资项目。扣零的计算公式由 系统自动定义，无需设置。
（4）人员编码长度设置
第一节 工资核算概述
• 5.1.5基本工作过程
• 在新的会计年度开始时,可以在“ 设置”菜单中选择需要调整的设置 ,比如人员附加信息、人员类别、 项目、部门等。这些必须是在新 的年度第一个会计月份中，当删 除了所涉及的工资数据和人员档 案后，才可以修改。
5.1.5基本工作过程
系统初始化
设置部门
分类
5.2.1建立工资帐套
（4）人员编码长度设置 工资核算中，每个职工都有一个唯
一的编码。人员编码定义应结合企业部 门设置和人员数量自由定义，但总长不 能超过系统提供的最高位数。
人员编码长度中不包含所属部门编 码在内,但必须符合人员编码规定.
部分参数设置也可以在【设置】菜 单下【选项】中设置、更改。
第五章 工资管理子系统
第五章 工资管理子系统
目的及要求：
• 了解工资核算系统的任务，处理流程和功能模块结构 ，理解工资核算的基本工作过程；
• 了解工资帐套参数的概念和作用，会建立工资帐套， 设置核算规则，设置工资项目设置计算公式；
• 理解固定工资数据管理，变动工资数据编辑的要求， 掌握其编辑操作；
参看课本P102，了解什么情况下应该使用多 类别工资核算应用方案。
（2）扣税设置
5.2.1建立工资帐套
（2）扣税设置 即在工资计算中是否进行扣税处理 若需要，则选择进行扣税处理，系
统会自动在固定工资项目中增加“代扣 税”项目，并自动进行代扣税金的计算 。
如果这里未设置代扣个人所得税， 在使用过程中还可以在【设置】菜单下 【选项】中设置.
录入注册信息
进入工资系统后，开始工资帐套的建立 （1）选择本帐套处理的工资类别个数（参数设置）
5.2.1建立工资帐套
（1）选择本帐套处理的工资类别个数（参数设置） 通常有两个选项“单个”和“多个”。 当核算单位对所有人员工资实行统一管理，
而且人员工资项目、计算公式完全相同时，选择 “单个”工资类别;当核算单位按周发放工资或每 月多次发放工资，以及按不同的职工发放工资的 项目不同、计算公式不同，但需要对 工资实行统 一管理时，选择“多个”工资类别。
以工资为基数计提的费用； ⑸分配工资费用和福利费，输出工资费用分配表，并生成凭
证，传输到总帐和成本管理子系统，以便汇总入账和计 算产品成本； ⑹计算并代扣个人所得税； ⑺根据管理需要提供其他有关的工资统计分析数据。 ⑻需要时修改相应的工资核算数据。比如有职工调入、调出 、内部调动或工资调整等。
第一节 工资管理子系统概述
设置人员类别 设置工资项目* 设置银行名称 设置人员档案 设置计算公式* 设置所得税纳税基础
第二节 初始化设置
• 5.2.1建立工资帐套 1.意义：是整个工资管理子系统正确运行的 基础，在启用工资系统前，企业应结合实 际情况，建立一个完整可靠而又行之有效 的工资帐套。
2.与系统管理中的帐套的区别： 前者只针对工资管理子系统； 后者是对整个系统而言的。
• 了解个人所得税计算方法，会计算个人所得税操作， 掌握工资数据计算与汇总操作，掌握工资数据查询输 出操作；
• 理解银行代发的处理； • 了解工资费用计算，计提，分配的概念和方法，了解
月末处理的作用，会进行工资分摊，月末处理操作。
第五章 工资管理子系统
Ⅰ 概述 Ⅱ 初始化设置 Ⅲ 日常处理 Ⅳ 月末处理
注意：应先建立单位帐套，后建立工资帐套 。
第二节 初始化设置
• 5.2.1建立工资帐套 • 3.建立：
首先应引入实验三的帐套信息；然后在 企业门户中启用工资管理模块；最后注册 进入工资管理系统，在建帐向导指引下分 四步完成工资帐套的建立。
注意以帐套主管身份进入操作；
5.2.1建立工资帐套
以帐套主管身份进入工资系统
更新
固定数据 文件
计算 汇总
考勤记录
合并
工资结算 文件
分配
扣款记录
输入 变动数据 文件
计提
输出
工资结算单
汇总表 文件
输出
工资结算汇总表
工资费用
输出
分配文件
生成
应付福利
费用文件
输出
工资费用分配 汇总表 转帐凭证
应付福利费 计提分配表
电算化条件下的工资核算数据处理流程图
第一节 工资核算概述
• 5.1.4工资核算的基本功能模块结构
第一节 工资核算概述
5.1.3处理流程
1.手工方式下的工资核算数据处理流程
人事部门
整
编
理
制
工
工
资
资
核
结
算
算
凭
单
证
发放工资
填制
财
汇总 、填写
会计
务
工资汇总表
凭证
部
门
工资费用分配表
手工方式下的工资核算数据处理流程图
登记账簿
5.1.3处理流程
2.电算化条件下的工资核算数据处理流程
人事变动信息 工资调整信息
第一节 工资核算概述
• 任务 • 与其他子模块结构 • 基本工作过程
第一节 工资管理子系统概述
• 5.1.1工资管理子系统的功能目标 ⑴及时、准确地输入职工工资核算的原始数据（基础）； ⑵正确计算职工工资，包括应发工资、个人所得税、各种扣
款和实发工资等，并编制工资单等； ⑶汇总并输出工资费用； ⑷按比例计提各项费用，包括职工福利费、工会经费和其他
设置工资项目
固定工资数据 -----------------------------------
变动工资数据
日
常
计算与汇总
处
理
统计查询
打印输出 --------------------------------------
自动转帐处理
数据备份
设置运算关系
开 始 下 月 工 作
第二节 初始化设置
• 建立工资帐套（四步） • 基础设置
5.1.2与其他子系统的关系
⑵
基础数据
制单
企业门户
工资管理子系统
总帐子系统
凭证查询
⑴
合计数据
⑶
成本核算子系统
5.1.2与其他子系统的关系
其中: ⑴与企业门户共享数据
⑵将工资费用的分配及各种费用的 计提结果自动生成转帐凭证,并传 递到总帐,保存在未记账凭证文件 库中;还需要审核和记账.
⑶向成本核算子系统传递相关费用 的合计数据.