公司资金管理制度范本

公司资金管理制度1、主题与内容本制度规定了资金的归口、分级管理、资金的日常管理、借款与支付、月度资金计划的管理、现金管理。

2、适用范围本制度适用于公司范围内的资金管理。

3、管理原则归口管理、分部负责、限额使用4、月度资金计划管理月度资金计划的编制a.各部门根据本部门工作任务和实际情况，编制本部门下月度资金使用计划、填写《月份资金计划申请表》并于当月____日前提交财务部。

b.财务部汇总各部门资金计划后呈交总经理审批，并以审批后的资金使用计划为依据进行项目审定和资金使用监督。

c.资金计划编制要求。

具体、细致按部门分项目进行；分清事情轻重缓急，按生产优先的原则将有限资金进行合理配置。

资金计划的实施a.财务总监应对各部门资金使用情况进行监督，量入为出、按计划使用；对于各部门的超支项目应及时向有关部门提出意见，并有权拒绝付款。

b.对于资金计划内没有安排又必须要办的项目，项目经办部门应提出资金追补计划报财务部备案并征得总经理同意后方可支出。

对未按以上程序确定的计划外项目财务部拒绝付款。

5、借款借款程序：申请人根据任务所需资金填写借支单，交部门经理审核、财务总监复核、副总经理复核、总经理批准后到财务办理相关手续。

因工作原因需要借支备用金的，每年____月____日前归还；出差及临时性借支人员应在帐目冲销当日还清相应借支款项，经核查未及时归还的的个人借支于当月工资中扣除。

6、原材料、助剂等采购资金支付的管理供应部按月度资金计划管理规定，根据下月的销售计划编制和申报资金使用计划呈总经理审批。

财务部根据总经理审批的资金使用计划和销售周计划报表合理地安排资金。

供应部应及时追缴____，月度内付款应在一个月内追缴____。

单次付款由供应部填写资金支付申请后，呈交部门负责人审核、财务总监复核、副总经理复核、总经理批准后到财务办理支付手续。

采购人员报帐时经济业务在____元以上的应采取转帐结算方式，不得开具现金支票或直接支付现金。

公司资金管理制度模版一、总则：1、为了加强对公司资金使用的监督和管理，加快资金循环和周转，规范资金支出审批程序，明确审批权责，有效的控制公司成本费用，提高资金使用效率，控制资金风险，特制定本制度。

2、本制度所称资金是公司所拥有的现金、银行存款、其他货币资金。

3、本制度所称资金管理是指资金流入、流出全过程的管理。

二、依据量入为出原则需编制资金收支计划：1、公司各部门应编制年度资金收支计划，每年____月____日前编制下年度收支计划，每月____日前编制下月收支计划。

2、公司财务部，负责收集各部门的资金收支计划，汇总编制公司的年度收支计划于每年____月____日前编制完成和月度收支计划于每月____日前编制完成，提交公司领导作为资金使用的指导。

三、资金的筹措：1、主营业务收入、其他业务收入。

作为公司资金的主要来源，从签订销售合同开始融入资金管理的概念，付款方式尽量做到有利于本公司，销售完成后由财务部会同销售部门及时收款。

2、股东投入资金。

公司要扩大规模，增加新项目，需要由股东投入的资金。

3、借款。

借款是公司发展过程中正常的筹资途径，可以从银行贷款、也可以通过个人借款等解决资金短缺问题。

4、财务部门通过对公司资金收入计划与公司资金支出计划进行比较，对不足部分及时告知公司领导，以便领导统筹安排，及时调整支出计划，合理安排资金的支出顺序。

四、支出的基本审批流程、相关人员的责任：支出(经办人)填写报销单或付款申请单并签名→项目负责人(证明人)审核签字→部门经理审核签字→总经理核准→财务负责人核准→财会部会计审核并编制记帐凭证→出纳付款；1、经办人负责粘贴原始单据，按照正规____与非正规____分别整理粘贴，应如实反映款项支出内容，根据原始单据填写费用支出用途，在支出单据上签字，对款项支出的结果负直接责任。

2、项目负责人对款项支出事由、金额进行审核并签字，对款项支出的结果负项目领导责任。

3、部门经理对本部门资金支出的真实性、合理性及必要性负责，并在此基础上审核并签字，对资金支出的结果负部门领导责任。

公司资金管理规章制度第一章总则第一条为规范公司的资金管理行为，提高公司的资金利用效率和风险控制能力，制定本规章制度。

第二条公司的资金管理原则包括合理运作、规范管理、风险控制、高效利用。

第三条本规章制度适用于公司内部所有部门和员工，必须严格遵守。

第四条公司应根据实际经营情况，合理制定资金管理目标和方针，并不断完善和调整。

第二章资金预算管理第五条公司应根据年度经营计划和预测，编制相应的资金预算。

第六条资金预算应包括营运资金、投资资金和筹资资金三个方面。

第七条资金预算制定应考虑公司的经营规模、市场需求、竞争状况等因素。

第八条资金预算审批应由公司决策层统一负责，并进行科学评估和合理审查。

第九条资金预算执行应实时监控，并及时调整预算指标，保持合理的资金运作。

第十条资金预算执行情况应定期向公司决策层和相关部门汇报，接受审查和监督。

第三章资金调拨管理第十一条公司应根据资金需求和优先级，制定资金调拨计划。

第十二条资金调拨计划应明确资金来源、用途、金额和期限等要素。

第十三条资金调拨计划应经过相关部门审批并报公司决策层审批。

第十四条资金调拨计划执行应监控资金流向，确保按照计划进行。

第十五条资金调拨计划执行情况应定期向公司决策层和相关部门汇报，接受审查和监督。

第四章资金风险管理第十六条公司应建立健全的风险管理体系，包括市场风险、信用风险、流动性风险等方面的管理。

第十七条公司应进行风险评估，确定风险承受能力和控制策略。

第十八条公司应建立风险监控和预警机制，及时调整资金运作策略。

第十九条公司应加强对供应商、客户等外部合作伙伴的信用风险评估。

第二十条公司应加强内部风险管理，包括内部控制、信息安全等方面。

第五章资金利用效率管理第二十一条公司应优化资金结构，提高资金利用效率。

第二十二条公司应合理安排资金流动，避免资金闲置和短缺。

第二十三条公司应降低资金成本，寻求融资成本的最优解。

第二十四条公司应提高资金回报率，优化投资组合。

第六章资金管理信息化建设第二十五条公司应建立资金管理信息化系统，提高资金管理的效率和准确性。

公司资金收支及账户管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司的资金收支管理，保障资金的安全及有效利用，制定本制度。

第二条公司的资金收支管理工作包括资金的获取、支付、监管等环节。

第三条公司财务部门负责公司的资金收支管理工作，并定期向公司领导层及其他相关部门报告资金状况。

第四条公司员工需遵守本制度，并严禁私自进行公司资金的操作、领用及挪用等行为。

第二章资金收入管理第五条公司的资金收入包括经营收入、融资收入等。

第六条公司应建立健全的资金收入流程，包括资金接收的部门及人员、收款方式及账户、收款凭证等。

第七条公司财务部门负责资金收入的登记、核对、入账等工作，确保资金的准确、及时入账。

第三章资金支付管理第八条公司的资金支付包括日常支出、供应商支付、员工薪资支付等。

第九条公司应建立健全的资金支付流程，包括资金支付的审批程序、支付方式及账户、支付凭证等。

第十条公司财务部门负责资金支付的审核、核对、支付等工作，确保资金的合规、及时支付。

第四章资金监管管理第十一条公司应建立健全的资金监管制度，包括资金存管、资金使用监管等。

第十二条公司应定期对账户余额进行核对，确保账户资金的安全、完整。

第十三条公司应建立健全的资金使用审批制度，对公司资金的使用进行审批及追踪。

第十四条公司财务部门负责资金监管工作，定期对公司资金进行监管报告。

第五章资金账户管理第十五条公司应开设专用的资金账户，专门用于资金收支管理。

第十六条公司应定期对资金账户进行核对，确保账户资金的准确、完整。

第十七条公司财务部门负责资金账户的管理和操作，严禁私自操作账户，如发现账户异常，应及时报告公司领导层。

第六章处罚及补救措施第十八条对于违反本制度的行为，公司将根据情况给予相应的处罚，包括内部纪律处分、经济赔偿等。

第十九条对于公司资金的损失或遗失，应及时报告公司领导层，由财务部门采取补救措施，并追究责任人的责任。

第七章附则第二十条本制度自颁布之日起施行，如有需要进行修改及补充，应由公司领导层审议并发布实施。

公司资金管理制度范本第一章总则第一条为规范公司资金流动、提高资金使用效益，确保公司资金安全，制定本资金管理制度（以下简称“本制度”）。

第二条本制度适用于公司所有部门、员工，对公司资金的获取、运用、监督、管理等环节进行规定。

第三条公司资金管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：遵守国家有关法律法规，并按照公司章程和内部规章制度进行操作。

（二）时间性原则：严格按照付款期限、收款期限及时进行资金操作，避免延误。

（三）效益性原则：根据市场需求和公司利益最大化原则，合理配置资金，提高资金使用效益。

（四）风险控制原则：加强对资金流动进行监督和风险评估，防范各类风险，保障公司资金安全。

第二章资金的获取与运用第四条公司资金的获取主要来源有：自有资金、借款、股票发行、其他资金变动等。

公司各部门应根据实际情况提前计划、申请资金，经有关部门批准后方可领取并上报财务部门备案，未经批准擅自使用资金的，应承担相应责任。

第五条公司资金的运用应根据公司的实际需要和市场状况进行决策，确保资金使用合理、高效。

公司各部门在资金使用方面应遵守以下规定：（一）制定详细的资金使用方案，包括资金运用的具体用途、金额、时间，并经主管部门审批后执行。

（二）严格按照采购管理制度进行资金使用，确保采购合规、价格合理。

（三）对于资金使用期限较长的项目，应进行充分的市场调研和风险评估，并报告公司高层进行决策。

（四）资金使用过程中需定期报告使用情况，包括资金流入流出情况、使用情况等，并及时上报财务部门备案。

第三章资金的监督与管理第六条公司应设立专门的资金监督与管理部门，负责资金流动的监督、管理和风险控制工作。

第七条公司资金的监督应遵循以下原则：（一）全流程监控，确保资金流动的真实、准确、及时。

（二）建立健全的内部控制制度，防止资金被侵占、挪用。

（三）建立资金审批制度，确保资金使用符合公司的战略目标。

（四）对资金使用情况进行定期检查和审计，及时发现和纠正问题。

公司资金收支及账户管理制度模版一、总则本制度是为了规范公司资金收支和账户管理行为，保障公司资金安全，提高资金使用效益，减少资金风险，确保公司财务运作的正常进行。

所有公司员工都应遵守本制度，严格执行相关规定。

二、资金收支管理1. 资金收入1.1 公司资金收入包括销售收入、投资收益、借款等。

所有资金收入都应当及时入账，并按照规定进行登记和核对。

1.2 公司财务部门应建立完善的资金收入管理制度，确保资金收入的准确、完整和安全。

2. 资金支出2.1 资金支出应经过严格审核、审批程序，并进行合理安排。

公司各部门、项目和人员应按照预算和合同要求进行支出，并记录相关凭证。

2.2 资金支出的审核和审批程序应符合公司财务控制要求，确保资金使用的合法性和透明度。

2.3 公司财务部门应建立资金支出管理制度，对资金支出进行监督和控制，避免挥霍浪费，保证资金使用的效益和合理性。

三、账户管理1. 银行账户管理1.1 公司应根据实际需要开立必要的银行账户，包括基本账户、备用账户和专项账户等。

1.2 公司应与所选银行建立良好的合作关系，确保账户安全和资金流动的便捷性。

1.3 公司财务部门应对银行账户进行定期核对，确保账户余额的准确性和安全性。

2. 资金调拨账户管理2.1 公司应设立专门的资金调拨账户，用于集中管理和调配资金。

2.2 资金调拨账户的使用应遵循规定的流程和权限，确保资金调配的合理性和安全性。

3. 现金管理3.1 公司应建立现金管理制度，对现金收支进行规范管理。

3.2 现金应当及时存放到安全的保险柜或银行，确保现金的安全性和完整性。

3.3 现金收支应进行登记和核对，确保现金的使用和流动的记录清楚和准确。

四、审计与监管1. 内部审计1.1 公司应建立内部审计体系，对公司资金收支和账户管理进行定期检查和审计。

1.2 内部审计应由公司独立的审计机构或部门进行，确保审计结果的客观、公正和可信性。

2. 外部监管2.1 公司应按照相关法律法规的要求，接受外部机构对资金收支和账户管理的监管和检查。

公司资金管理规章制度范本第一章总则第一条为了规范公司资金管理行为，提高资金利用效率，保障公司资金的安全，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有资金管理活动，包括资金的收付、使用、监督等方面。

第三条公司所有员工都应遵守本制度，对不遵守规定的行为进行追责。

第二章资金的收付第四条公司资金的收付应符合国家法律法规和财务制度的要求。

第五条资金的收付由财务部门负责，严格按照公司内部的授权程序进行。

第六条公司内部的款项收付必须经过核对和认真审查，确保款项的正确性和完整性。

第三章资金的使用第七条公司资金的使用必须符合相关的业务需要，并经过合理的预算和审批程序。

第八条公司资金的使用必须符合公司的财务政策和风险管理要求。

第九条公司资金的使用必须严格按照相关的制度和规定执行，禁止私自挪用或私设账户。

第十条公司内部各部门在使用资金时，应注重节约和效益，提高资金利用效率。

第四章资金的监督第十一条公司应建立健全资金监督制度，实施全程监控和有效的内部控制。

第十二条财务部门应定期向公司领导层报告资金的使用情况，并接受内部和外部审计的监督。

第十三条公司应建立健全资金监督和内部控制的相应机制，及时发现和纠正资金管理中的问题。

第十四条公司内部各部门应自觉接受资金监督，配合财务部门的工作，确保资金安全和合规运行。

第五章违规行为的处理第十五条对于违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，采取相应的处理措施，包括警告、罚款、调离岗位或解除劳动合同。

第十六条对于涉嫌违法犯罪的行为，公司将按照相关的法律法规进行严肃处理，并保留追究刑事责任的权利。

第六章附则第十七条本制度的解释权归公司所有。

第十八条本制度自发布之日起生效，并适用于公司内所有资金的管理。

第十九条公司可以根据需要对本制度进行调整和修改，但必须经过公司领导层的审批和公告。

公司资金管理规章制度范本（2）一、财务管理1.1 每月初，财务部门将进行月度财务预算编制，并提交给公司管理层审批。

公司资金收支及账户管理制度范例一、目的为了规范公司的资金收支管理，确保资金使用的合理性和规范性，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有员工。

三、资金申请与审批1. 资金申请应提交申请表，包括金额、用途、时间等详细信息，并由相关部门负责人签字确认。

2. 财务部门根据申请表进行审批，审批通过后才能进行资金支付。

四、资金支付方式1. 支付方式包括现金支付、银行转账、支票支付等形式，具体支付方式由财务部门决定。

2. 现金支付应有现金支取凭证，并由申请人和财务部门人员共同签字确认。

五、资金收支登记1. 财务部门负责对资金收支情况进行登记，并保留相应凭证和文件。

2. 每月末财务部门应制作资金收支报表，报告给公司高层。

六、账户管理1. 公司设立各类账户，包括银行账户、现金账户等，每个账户都应有相应的负责人。

2. 负责人应及时了解账户余额及变动情况，并定期向财务部门报告。

3. 财务部门应对账户进行定期核对，并做好账务管理。

七、违规处理1. 如发现违反本制度的行为，财务部门应及时通报相关人员，并依照公司规定进行相应追责。

2. 对于严重违反本制度的行为，公司有权采取相应的纪律处分，包括但不限于警告、记过、停职、开除等。

八、附则本制度由财务部门负责解释和修订，经公司高层批准后生效，并在公司内进行公示。

公司资金收支及账户管理制度范例（二）1. 综述：本制度旨在规范公司的资金收支管理和账户管理流程，确保公司资金的合理使用和安全保障。

所有涉及公司资金等相关工作人员必须遵守并执行本制度。

2. 资金收支管理：2.1. 资金收入1) 公司的资金收入主要来源于业务收入、股东投资、债权融资等途径；2) 所有资金收入必须及时入账，并与财务部门核对确认。

2.2. 资金支出1) 资金支出必须与公司经营活动和发展规划相符；2) 资金支出需要经过部门负责人审批，并附上相应的支出事由和预算；3) 支出款项必须通过公司指定的支付渠道进行支付，不得私自擅自使用现金支出。

公司资金收支及账户管理制度模板1. 目的：制定公司资金收支及账户管理制度，旨在规范资金管理流程，确保资金安全及合规运作。

2. 适用范围：该制度适用于公司所有部门及员工。

3. 资金收支管理：3.1. 资金收入：3.1.1. 一切资金收入必须通过公司指定的收款渠道进行，不得私自接受现金或他人转账。

3.1.2. 资金收入应及时记录并核对，确保准确无误。

3.1.3. 对于大额资金收入，应及时通知财务部门，并遵守相关报告要求。

3.2. 资金支出：3.2.1. 资金支出需经过预算审核和领导批准后进行，严禁擅自支出或随意挪用资金。

3.2.2. 资金支出应及时在财务系统中登记，确保账务清晰可查。

3.2.3. 对于大额资金支出，应遵守相关审批流程，并按照公司规定的支付方式进行。

3.3. 资金结算：3.3.1. 所有账户及资金结算操作需由财务部门授权人员进行，确保账务准确无误。

3.3.2. 资金结算应按照公司财务制度规定的时间节点进行，不得延迟或擅自操作。

4. 账户管理：4.1. 开户与变更：公司开设账户或变更账户需经过财务部门授权，且必须遵守相关法律法规和公司规定。

4.2. 资金归集：公司各账户的资金需按照公司指定的归集规则进行，严禁私自将资金转移至个人账户。

4.3. 对账核对：每月底财务部门应对公司各账户进行对账核对，并及时发现及解决账务错误或异常。

4.4. 变更及销户：若需变更账户信息或销户，须经过财务部门授权并按照相关程序操作，确保账户管理的合规与安全。

5. 监督与检查：5.1. 财务部门应定期对公司资金收支及账户管理情况进行监督和检查，及时发现问题并提出解决方案。

5.2. 公司各部门及员工应积极配合财务部门的监督和检查工作，如实提供相关资料和信息。

6. 处罚措施：6.1. 对于违反该制度的行为，视情节轻重，可采取口头警告、写实记过或终止合同等相应处理措施。

6.2. 对于涉嫌财务违法犯罪行为，公司将按照相关法律法规和公司内部规定，采取法律手段追究责任。

资金管理制度范本1、目的为严格控制公司费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务资金管理的有关规定，制定本制度。

2、定义本制度中所称费用是指公司生产、行政、营销等管理费用。

3、范围人员。

5、1、请款流程（其它广告、参展等费用请款于5、3审批权限条款另加说明）5、1、1请款。

请款人根据专项费用事务需要填写《请款单》，按5、3审批权限条款规定报上级签核。

5、1、2审核。

请款人将经上级签核后的《请款单》按5、3审批权限条款规定送交财务专员。

5、1、____支出。

财务专员按权限审批后，由出纳根据复核后的《请款单》，向请款人支付款项，同时请款人须在《请款单》上签字。

5、1、4请款____元以上的大额备用金须提前一天通知财务部。

5、1、5管理部门公务较多的人员可实行定额备用金，既可按规定预支保证公务合理工作需要的一定限额备用金，报销时可不抵借支，直接支取现金，详见表1。

5、1、6备用金借支人须在公务完毕后____个工作日内到财务部结清备用金，实行定额备用金的借支人须每____个月结清一次。

原则上借支人必须按规定时限及时结清备用金，前款不清后款不借。

如情况特殊，必须报请厂长或主管副总以至总经理批复，依批复意见处理。

5、1、7每年____月____日前，除____月下旬借支外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。

5、1、8《请款单》是财务账务处理的依据之一，除当日借支当日归还的以外，报销费用时《请款单》不予退还;归还多借备用金时，由往来帐会计开具收据给报销者本人，请款单也不予归还，收据须妥善保管备查。

5、1、9备用金是为保证公务需要而设，因私不得借支备用金。

5、2费用报销程序5、2、1报销流程5、2、1、1报销。

报销人自行粘贴票据并填制费用《报销单》或《差旅费报销单》，按5、3审批权限条款规定报上级签核。

5、2、1、2审核。

报销人将经上级签核后的《报销单》按5、3审批权限规定送交财务部门。

专项资金管理制度模板范文一、总则为规范专项资金的管理，确保专项资金的合法、合规使用，提高资金使用效益，制定本制度。

本制度适用于笔者公司（以下简称“公司”）所有的专项资金管理。

二、资金管理的基本原则1. 合法合规：资金管理必须依法依规进行，不能违法违规操作。

2. 科学决策：资金使用必须经过合理论证和科学决策。

3. 预算管理：资金使用必须依据预算进行，严格控制预算执行情况。

4. 归口管理：资金使用必须归口管理，确保资金的集中使用和监督。

5. 公开透明：资金的使用必须公开透明，接受内外部监管和社会监督。

三、资金管理的组织机构公司设立专项资金管理委员会（以下简称“委员会”），负责统筹专项资金的管理和监督工作。

委员会由公司董事长（或总经理）担任主任，相关部门负责人及专项资金使用单位负责人担任委员，委员会设在公司行政部门下设的专员办公室。

四、资金管理的程序1. 预算编制程序（1）公司各部门根据业务需要，提出专项资金申请。

（2）专项资金申请经本部门审核，并报告给专项资金管理委员会。

（3）委员会根据专项资金申请和公司发展战略，制定年度专项资金预算。

（4）年度专项资金预算由公司董事会审批，纳入年度财务预算总表。

（5）公司财务部门根据年度专项资金预算，编制月度资金计划和年度资金计划，并报告给委员会。

2. 资金使用程序（1）专项资金使用单位根据资金计划进行资金申请。

（2）资金申请需填写《专项资金使用申请表》，明确资金使用的项目、金额、用途等信息，并附上必要的资料和证明。

（3）资金使用申请由资金使用单位负责人审核，并报告给委员会。

（4）委员会根据资金使用申请和资金计划，审核并决定是否批准资金使用。

（5）资金使用单位根据委员会的批准决定，按规定程序领取资金，并确保在规定期限内完成项目。

（6）资金使用单位需及时向委员会报告资金使用情况，并提供相关的资金使用凭证和报告。

3. 资金监督和账务管理程序（1）委员会对资金使用单位进行监督和检查，确保专项资金的合规使用。

资金管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司资金的内部控制和管理，保证货币资金安全，提高货币资金使用效率，降低公司财务风险，保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法所指的货币资金管理范围包括投资性资金、筹资性资金、经营性资金。

1、投资性资金指对外投资及投资收益、固定资产投资、无形资产及其他长期资产投资等资金的收入与支出;2、融资性资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律主体借入或归还的资金等;3、经营资金指销售商品、提供劳务、税负，以及其他和经营活动相关的资金收入与支出，主要表现为货币资金、有价证券、应收应付款项、存货等。

第三条本办法所指的货币资金，其表现形式主要包括：1、现金，是指公司库存的现金，不包括公司各部门借用的、尚未报销的备用金。

2、银行存款，是指公司存入银行和其他金融机构的各种存款。

3、其他货币资金，是指公司的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信____卡存款、信用证保证金存款等形式的货币资金，以及其他包括人民币和按国家有关法规允许公司保管或存放的外币。

第四条货币资金实行预算管理。

公司负责人根据董事会批准的年度经营计划，要求各职能部门编制本部门的资金预算，经财务部门审核、综合平衡后编制年度现金流量表，报公司总经理审批执行。

第二章授权与批准第五条为提高内部资金使用效率，降低资金成本，对公司实际控制，并纳入合并范围内的母子公司之间，以及所属子公司之间的资金往来，授权给财务总监进行审批。

第六条审批权限对外支付资金的申请，由公司总经理审批。

本规定所设权限的金额为同一笔业务发生费用总额，严禁将同一笔业务分次报销。

第七条财务审核。

财务部门按照相关制度要求，对资金支付的合法性、合规性、合理性进行审核。

第八条资金支付须严格按照支出性质逐级上级审核或审批，严禁越级审核或审批。

第十条在预算内的支出，可以根据授权范围，由业务部门负责人审核批准使用;超过预算的支出，应由业务部门提出追加预算，按预算批准程序批准后执行。

专项资金管理制度优秀范本第一章总则第一条为了加强专项资金的管理，确保专项资金的使用合法、合规、透明，提高资金使用效益，制定本制度。

第二条本制度适用于本公司的所有专项资金管理活动，包括资金申请、审批、使用、监督和检查等环节。

第三条专项资金是指由公司特别设立的、用于特定用途的资金，包括政府给予的补助资金、项目收益等。

第四条专项资金的管理原则包括合法性、规范性、透明性、高效性。

第二章资金管理机构第五条公司设立专门的资金管理机构，负责专项资金的统一管理和监督。

第六条资金管理机构由公司领导成员和相关部门的代表组成，公司领导成员任机构主任。

第七条资金管理机构负责制定相关的资金管理制度和流程，监督专项资金的使用情况，并及时向公司领导汇报。

第三章资金申请和审批第八条专项资金的申请应符合相关政策和规定，申请人应提交详细的申请材料，包括申请的原因、使用计划、预算等。

第九条申请人应经过资金管理机构的审核，并提供必要的说明和材料。

第十条资金管理机构对申请材料进行审查，包括申请的合理性、可行性和预算的合理性。

第十一条资金管理机构应在收到申请后的合理时间内作出审批决定，并将决定书面通知申请人。

第四章资金使用和监督第十二条资金接收人应按照批准的使用计划和预算，使用专项资金。

第十三条资金接收人需进行资金监督和控制，确保专项资金的使用符合相关政策和规定。

第十四条资金管理机构应对资金的使用情况进行定期和不定期的检查，及时发现问题并采取相应的措施。

第十五条资金管理机构应向公司领导和相关部门报告资金的使用情况。

第五章资金归集和归还第十六条专项资金的归集应按照相关政策和规定进行。

第十七条归集的专项资金应及时上缴到公司财务部门，并填写相应的归集凭证。

第十八条归还专项资金应按照相关政策和规定进行，归还支出应经过资金管理机构的审核。

第六章资金监督和检查第十九条公司领导和相关部门应加强对专项资金使用的监督和检查。

第二十条公司领导和相关部门应及时发现和纠正专项资金使用中的问题，提出相应的处理和改进措施。

资金管理制度模板第一章总则第一条：为了加强货币资金的管理，确保货币资金的安全，根据公司管理的要求并参照会计法的有关规定，特制定本制度。

第二条。

本制度中涉及的货币资金是指现金、银行存款及其他货币资金。

第三条。

公司设立出纳岗位，负责现金、银行存款的收入、支出和保管等日常业务，并进行核算、检查与监督，保管银行银行票据，出纳人员应严格执行《会计法》和公司各项规定。

第四条。

根据内部会计控制制度的基本要求，出纳人员严格禁止办理会计稽核、会计档案保管以及涉及收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。

第五条。

出纳人员应时刻保证帐面货币资金金额与实际存有的货币资金金额相互一致，如有差异，在查清差异原因后，追究责任。

第二章现金管理第六条：公司现金的使用范围1、支付给职工的个人工资、津贴、奖金、福利、补助、医药费等款项；2、支付给不能转账的单位或个人用于购买物资和劳动报酬；3、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；4、出差人员必须随身携带的差旅费；5、结算起点（____元）以下的，与公司业务挂钩的其他零星支出；6、公司总经理与财务负责人共同审批确定需支付现金的其它支出。

第七条。

公司库存现金最高限额为____元，如需大额支出应提前一天以上通知财务部。

根据核定库存限额，出纳人员每日结存的现金，不得超过核定的库存限额，超过部分应于当日及时送存银行；由于特殊原因当日无法送存的，当日____时前报公司财务负责人安排人员保卫，妥善保管，未作安排或安排不落实的，有关人员应承担责任。

第八条：公司现金的收支管理1、现金的收入和支出，必须由出纳员办理。

出纳员请假时，可由财务负责人指定具备资格的专人临时负责出纳工作。

2、公司的经营业务及其它事项所发生的一切现金收入，必须交财务部入账，不得自行保管和挪用，更不得私设“小金库”。

出纳员对收入的现金必须于当日存入银行，不得坐支。

3、取送款在____元以上，必须安排专车或派人护送。

4、每笔现金收入、支出，都必须有签批过的合法原始凭证作为收付款的书面证明。

公司资金收支及账户管理制度范本集团下属分子公司资金账户管理制度第一章总则第一条目的为进一步规范集团下属分子公司财务管理工作，强化各分子公司银行账户管理，保证资金安全，特制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于集团各级分子公司。

第二章银行开户设立第三条银行账户审批所有分子公司的所有银行账户的开立须流程上报集团总部审批后方可办理。

第四条银行账户类型根据集团资金收支两条线的原则。

分子公司银行账户须按用途分別开立大额账户、支出账户。

第五条大额账户分子公司的大额账户包括。

收入账户、贷款专户。

分子公司原则上只开立一个收入账户。

第六条收入账户分子公司开立____个或____个以上收入账户的，须按功能明确区分为收入归集账户与一般收入账户。

收入归集账户用于归集一般收入户的资金，一般收入账户只用于经营收款。

分子公司只能设立一个收入归集账户第七条支出账户分子公司的支出账户须按用途分别开立基本运营账户及专用支出账户。

分子公司因税务需要需开立二个或二个以上基本运营账户的，须按功能明确区分为基本支出账户、纳税专用户。

基本运营账户开立原则上最多不超过____个，即基本支出账户、国税纳税专户、地税纳税专户。

第八条结算卡管理____分子公司原则上不允许开通银行结算卡功能，经集团总部申批同意后，可开通一个银行支出账户的结算卡功能。

收入账户禁止开通结算卡功能。

第三章银行账户印鉴管理第九条银行账户印鉴设立分子公司银行账户至少预留两枚印章，即财务专用章加私人印章（或手签）。

第十条大额账户印鉴管理大额账户的银行预留私人印章由集团总部指定。

第十一条支出账户印鉴管理分子公司支出账户的预留私人印章为顶目公司负责人（或集团指定）。

第十二条银行账户印鉴保管银行账户财务专用章和私人印章不得由同一人保管。

（一）财务专用章分子公司财务专用章由财务负责人保管。

使用时须登记印章使用台账。

（二）私人印章1.大额账户分子公司大额账户私人印章由集团总部保管。

____分子公司支出账户，其预留私人印章由顶目公司负责人或其授权人保管。

资金管理制度（精选5篇）资金管理制度1第一条公司现金的使用范围应符合国家《现金管理办法》的规定，严格控制现金结算，超出结算起点的付款应通过银行结算；特殊情况下需要现金结算的，必须取得对方的收款收据。

公司不得为任何单位和个人套取现金。

公司应在下列范围内支付现金：（一）支付给职工的工资、津贴、奖金及劳保福利等开支；（二）个人劳务报酬；（三）报销（或借支）的差旅费、业务费、修理费等；（四）结算起点以下的零星支出；（五）公司董事长、总裁批准的其他特别支出。

第二条各单位应核定库存现金限额，库存现金的限额以企业、单位3-5天的日常用量为准，凡超过库存现金限额的部分必须及时送存银行。

企业现金的存入及取出应派车辆接送，切实做好安全保卫措施。

第三条收入的现金应及时送存银行，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。

第四条现金的管理必须严格执行钱、账分管的原则。

出纳与会计人员必须分清责任，实行相互制约，加强现金管理。

第五条一切现金收入都应开具收款收据；出纳人员办理收款手续后，应加盖"现金收讫"字样。

第六条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由财务经理审核、财务总监及总裁批准后提取。

第七条一切现金支出都要有原始凭证，由经办人签名，经主管和有关人员审核后，出纳人员才能据以付款，在付款后，应加盖"现金付讫"字样，妥善保管。

出纳人员不得受理未按规定审批的付款业务，不得受理不完整、不真实、不合法的原始凭证。

第八条出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付，并结出库存余额。

账目应当日清月结，每日结算，账款相符。

如出现长短款，应向财务负责人汇报，查明原因后及时处理。

第九条不得用白条抵冲现金，不准因私借支现金，不准保存帐外现金，不得公款私存。

第十条公司应安排出纳以外的其他人每月对出纳库存现金至少检查核对一次，验证帐实是否相符，情况异常时应进行突发性检查。

第十一条银行账户必须按照国家规定开立和使用。

公司资金管理规章制度范文第一章总则第一条为规范公司资金管理行为，保障公司财务安全，提高财务管理效率，特制订本规章制度。

第二条公司各级部门、各单位及职工，必须遵守本规章制度。

第三条此规章制度制订、修订，由公司财务部负责，并经公司领导班子和职工代表大会审议，向公司总经理审核批准执行。

第四条对于严重违反本规章制度者，将依法追究责任。

第五条公司财务部为公司资金管理的业务部门，具体负责公司资金的筹集、分配、使用、监督、检查与报告。

第六条公司财务部应当制定并执行相关的资金管理制度及操作规程，并提供必要的培训和指导。

第七条公司的财务数据应当真实、完整、准确地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

第八条公司财务部应当依法对公司资金进行日常监管，并定期向公司领导班子和投资者进行资金情况的报告。

第二章资金筹集和汇划第九条公司筹集资金的主要渠道包括自有资金、银行贷款、发行债券等。

第十条公司筹集资金原则上应当遵守公司章程和相关法律法规，严禁超过法定范围从事非法筹集资金的行为。

第十一条公司资金的汇划应当符合相关法律法规的规定，并建立健全资金汇划审批程序，严格控制汇款和取款的权限。

第十二条公司资金的汇划和付款应当实行凭支出单据、支票、转账凭证等有效凭证，凭证和资金汇划记录应当妥为保管，做到账实相符。

第十三条公司资金汇款和取款的权限设置应当明确，审批程序要求财务部门、职能部门审批并由公司总经理或授权人签字确认。

第十四条公司资金汇划和付款的项目应当事先经过合法合规审批，并严格按照项目用途进行使用。

第十五条公司资金的集中调拨，应当由财务部门负责日常监督，并定期进行资金调拨清算。

第三章资金分配和使用第十六条公司财务部门应当统筹公司资金分配和使用，确保资金使用的合理性、效益性和安全性。

第十七条公司分配的资金应当根据业务需要，合理分配给各个部门和单位，确保各部门和单位的正常运转。

第十八条各部门和单位应当按照公司的财务预算和规定，合理规划资金的使用，不得超支或挪用资金。