公司票据管理规定

第一章总则第一条为了规范公司财务票据管理，确保资金安全，防范财务风险，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有涉及财务票据的部门和个人，包括但不限于财务部、采购部、销售部、行政部门等。

第三条本制度旨在加强财务票据的领购、使用、保管、核销等环节的管理，确保财务票据的真实性、合法性和完整性。

第二章票据分类与管理职责第四条票据分类：（一）支票类：现金支票、转账支票、电汇、承兑汇票等。

（二）发票类：普通发票、增值税专用发票、资金往来收据等。

（三）收据类：费用报销审批单、费用支付申请单、材料出入库单等。

（四）其他票据：借款单、合同、协议等。

第五条票据管理职责：（一）财务部负责票据的领购、保管、使用、核销和档案管理。

（二）各部门根据实际需要，向财务部提出票据领购申请，经财务部审批后，由财务部负责领购。

（三）各部门在使用票据时，应严格按照相关规定执行，确保票据的真实性、合法性和完整性。

第三章票据领购与使用第六条票据领购：（一）各部门在领购票据前，应填写《票据领购申请表》，明确票据种类、数量、用途等信息。

（二）财务部根据申请表审核，审批通过后，由财务部负责领购。

第七条票据使用：（一）各部门在使用票据时，应确保票据的合法性和真实性，不得使用无效、过期或伪造的票据。

（二）票据使用后，应妥善保管，不得随意丢弃或损坏。

（三）票据使用完毕后，应及时向财务部办理核销手续。

第四章票据保管与核销第八条票据保管：（一）财务部设立票据保管柜，由专人负责保管。

（二）票据保管人员应严格执行票据保管规定，确保票据安全。

第九条票据核销：（一）各部门在使用票据后，应及时将票据原件及附件提交财务部进行核销。

（二）财务部对票据进行审核，确认无误后，在票据上注明核销日期，并由核销人员签字。

第五章档案管理第十条票据档案管理：（一）财务部负责票据档案的建立、保管和归档。

票据管理制度票据管理制度三篇票据管理制度（一）规范本公司财务票据的使用、保存，特制定本管理制度。

一、票据的分类本制度中所指的票据包括：支票和收据。

二、支票管理制度1、支票由出纳员负责购买、保管，支票密码要与支票分开存放。

印鉴章由会计保管，实行严格分工和把关制度。

2、领用支票要填写“支票领用申请表”，报主管领导批准后，经会计审核后由出纳员负责签发，出纳员要在支票上写清日期、用途、密码及规定限额。

会计负责加盖印鉴，严禁签发空白支票。

3、领用支票要填写“支票领用登记簿”，支票领用人要在七天内（逢双休日后错二天）及时持报销，签章要齐全，并在支票领用登记簿上填清注销日期。

4、严禁签发空头支票，更不准将支票借给任何单位或个人办理结算。

5、外单元交来的支票，出纳员应及时送交银行，不得挪用、转让。

6、对每一张银行对账单，都要由出纳员编制“银行存款余额调节表”对未达账项要及时查询处置惩罚。

7、对作废支票，必须加盖作废戳记，并与存根一同储存，年终时装订成册，与票据一并储存。

8、稽核职员要定期检查支票购入使用及滚存情形，并出个书面报告。

三、收据办理制度1、收据的种类及使用范围：①凡收费答应证规定的收费项目，使用“北京市统一收费票据”。

②一般往来结算使用“北京市行政事业单位统一银钱收据”③出租房屋使用“北京市服务业专用”。

2、使用收据的规定：①启用收据前，应检查是否有缺号、漏号或重号，发现上述情况，应及时向购买票据的财政部门报告。

②收据必须按号码顺序使用，各联复写，逐项填清楚后，加盖本单位财务专用章。

③填写错误的票据应加盖“作废”戳记，与存根一并保存。

④票据存根应储存五年以上，销毁时，必须造册登记。

票据管理制度（二）为了加强有力会计核算工作，完善财务办理制度，确保票据妥善保管，特制订本制度：一、支票由出纳员专人保管。

领用支票进领用人需填写领用支票审批单，由总经理审批并由财务总监认证后向出纳员领用，领用人负责收回相关票据并及时到财务部办理有关报销手续。

第一章总则第一条为加强公司票据管理，规范票据的购买、使用、保管和核销等行为，保障公司资金安全，根据《中华人民共和国票据法》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及票据管理的业务活动，包括但不限于：票据的购买、领用、使用、保管、核销等环节。

第三条公司票据管理应遵循以下原则：（一）合法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保票据管理合法合规。

（二）安全保密：确保票据安全，防止票据遗失、被盗、伪造和篡改，保护公司利益。

（三）责任明确：明确票据管理各环节的责任人，确保票据管理工作责任到人。

（四）流程规范：规范票据管理流程，提高工作效率，降低管理风险。

第二章票据分类与购买第四条公司票据分为以下几类：（一）支票：现金支票、转账支票、电汇、承兑汇票等。

（二）发票：普通发票、增值税专用发票、资金往来收据等。

（三）收据：各类收据，如：现金收据、转账收据、借据等。

（四）其他票据：如：银行汇票、委托收款、银行承兑汇票等。

第五条公司票据的购买应按照以下程序进行：（一）根据公司业务需求，编制票据购买计划，经相关部门负责人审核批准。

（二）根据购买计划，到指定的金融机构购买票据。

（三）购买票据后，由财务部门进行验收、登记，并建立票据台账。

第三章票据使用与保管第六条票据使用应遵循以下规定：（一）票据领用：各部门根据实际需求，向财务部门提出票据领用申请，经审批后领取。

（二）票据填写：填写票据时，应确保内容真实、完整，字迹清晰，不得涂改、挖补、撕毁。

（三）票据审核：使用票据前，应进行审核，确保票据合法、合规。

（四）票据核销：使用票据后，应及时进行核销，确保票据与资金相符。

第七条票据保管应遵循以下规定：（一）票据应由财务部门专人负责保管。

（二）票据存放地点应安全、干燥、通风，防止票据损坏、丢失。

（三）票据保管人员应定期清点票据，确保票据数量准确。

第四章票据核销与归档第八条票据核销应按照以下程序进行：（一）使用票据后，及时将票据与相关凭证进行核对，确保票据与资金相符。

公司财务票据管理制度3篇第一章总则第一条为加强公司票据的管理，规范票据的传递和保管，控制票据的有效使用，制定本制度。

第二条本制度所称票据系指与公司日常经营相关的各种有价证券和凭证，包括、支票、汇票等。

第三条公司处理有关票据事务时，应遵循本制度的规定。

第二章支票的管理第四条公司支票由出纳保管。

第五条支票上出票人的签章，出票人为单位的，为与单位在银行预留签章一致的财务专用章或者公章加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章;出票人为个人的，为与该个人在银行预留签章一致的签名或者盖章。

第六条借用支票必须填写"支票领用单"并经主管该业务的财务人员签字后才可到出纳处领取支票，经财务部经理批准签字，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿签字备查。

第七条借用支票单必须由财务人员填写并由负责人签字。

向银行提取现金时，使用现金支票，转账支付时，使用转账支票。

第八条支票付款后经手人将签字后的、现金支出凭证由会计核对，并依据金额大小交财务经理或财务总监、经理批准，完成后交出纳人员。

第九条出纳根据支票存根统一编制凭证号，将原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。

第十条对于报销时短缺的金额，财务人员及时催办，月底从领用工资内扣还，当月工资不足抵扣的，逐月延扣，待领用人美满报账手续后再作补发工资处理。

第十一条不得签发空头支票或者签发与预留的签章不符的支票。

第三章的管理第十二条公司和分公司财务部应指定专人向当地税务机关领购。

申请领购时，应当提供经办人身份证明、税务登记证，以及财务印章或者专用章的印模，经主管税务机关审核后，领取领购簿。

然后，凭领购簿上核准的种类、数量以及购买方式，向主管税务机关领购。

第十三条公司应当按规定的时限、顺序、栏次，全部联次一次性如实开具，并加盖公司财务印章或专用章。

公司不得转借、转让、代开;不得倒买倒卖。

第十四条公司应当建立使用登记制度，并定期向主管税务机关报告使用情况;应当按照税务机关的规定存放和保管，不得损毁。

第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范票据报销行为，提高资金使用效率，保障公司财务安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于公司内部所有部门及员工，包括但不限于管理人员、技术人员、销售人员等。

第三条票据报销应遵循真实、合法、合规、节约的原则，确保公司资金的安全、合理使用。

第二章票据报销范围第四条票据报销范围包括但不限于以下内容：（一）差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

（二）业务招待费：包括接待客户、参加行业会议等产生的费用。

（三）办公费：包括办公用品、低值易耗品等。

（四）会议费：包括举办各类会议所产生的费用。

（五）培训费：包括员工参加培训所产生的费用。

（六）其他合理费用：经公司领导批准的其他合理支出。

第三章票据报销程序第五条票据报销应按照以下程序进行：（一）发生费用后，应及时取得合法、有效的原始票据。

（二）填写《报销单》，详细列明报销事项、金额、用途等。

（三）部门负责人对报销单进行审核，确保报销事项真实、合法。

（四）财务部门对报销单进行审核，包括票据的合规性、金额的准确性等。

（五）财务部门对审核通过的报销单进行记账，并支付报销款项。

第六条特殊情况下的报销程序：（一）因特殊原因无法取得原始票据的，应提供相关证明材料，经部门负责人和财务部门共同确认后，可予以报销。

（二）报销金额较大的，需经公司领导审批后方可报销。

第四章票据报销要求第七条票据报销应满足以下要求：（一）票据真实、合法、合规，内容完整，字迹清晰。

（二）报销单填写完整，内容真实，不得虚报冒领。

（三）报销事项与票据内容一致，不得重复报销。

（四）报销金额准确，不得随意变更。

第五章票据报销审核第八条部门负责人对报销单进行审核，应重点关注以下内容：（一）报销事项是否真实、合法。

（二）票据是否合法、合规。

（三）报销金额是否准确。

（四）报销单填写是否完整、规范。

第一章总则第一条为加强公司银行票据管理，规范票据的使用、保管和审核，确保公司资金安全，防范财务风险，根据《中华人民共和国票据法》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有银行票据的管理，包括但不限于支票、汇票、本票等。

第三条公司银行票据管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家法律法规和金融政策，确保票据业务合法、合规。

2. 安全高效：加强票据安全管理，提高票据处理效率，确保资金安全。

3. 严谨细致：加强票据审核，确保票据内容真实、准确、完整。

4. 责任明确：明确票据管理职责，落实责任追究制度。

第二章票据购买与领用第四条公司银行票据的购买，由财务部门负责办理，并严格按照以下程序进行：1. 制定票据购买计划，包括票据种类、数量、用途等；2. 提交票据购买申请，经财务经理审批后，向开户银行购买；3. 购买回来的票据，由财务部门登记在票据登记簿上，并妥善保管。

第五条公司银行票据的领用，由各部门负责人根据实际需要提出申请，经财务部门审核批准后，由出纳人员发放。

第三章票据使用与保管第六条公司银行票据的使用，应严格按照以下规定进行：1. 使用票据时，必须填写真实、完整的信息，并加盖公司公章；2. 票据填写内容不得涂改、伪造、变造；3. 票据的使用应与实际业务相符，不得虚开、套取资金。

第七条公司银行票据的保管，应遵循以下要求：1. 票据应当分类存放，确保票据安全；2. 票据保管人员应妥善保管票据，防止遗失、损毁；3. 票据保管人员调离岗位时，应办理票据交接手续。

第四章票据审核与监督第八条公司银行票据的审核，由财务部门负责，主要审核以下内容：1. 票据的真实性、合法性；2. 票据的金额、用途、签章等是否符合规定；3. 票据的使用是否符合实际情况。

第九条公司应建立健全票据监督机制，定期对票据管理进行检查，确保票据管理制度的落实。

第五章责任追究第十条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重，给予批评教育、经济处罚或纪律处分。

财务票据管理规定一、目的和范围为了规范财务票据的管理，提高财务管理的效率和准确性，制定本规定。

本规定适用于公司财务部门负责的票据管理工作。

二、责任部门和人员1. 财务部门是票据管理的责任部门，负责票据的统一印制、分发、使用和归档等工作。

2. 财务主管是票据管理的责任人，负责监督和管理财务票据的使用、流转和销毁等工作。

三、票据的印制和分发1. 财务部门按照需要定期印制各类财务票据，并记录印制数量、使用范围和有效期限等信息。

2. 财务主管负责将印制好的财务票据按照需要分发给相关部门或人员使用，并记录分发数量和使用人员名单等信息。

四、票据的使用和归档1. 使用财务票据的部门或人员应按照规定使用，严禁私自盖章、乱填写或私自销毁等行为。

2. 财务主管负责监督财务票据的使用情况，及时核查和记录票据的使用情况。

3. 使用完毕的财务票据应及时归档，按照类别进行分类归档，并做好相应的记录和标识。

五、票据的销毁和报废1. 财务主管负责定期检查财务票据的存货情况，并及时进行销毁和报废。

2. 财务主管应按照规定程序销毁财务票据，将已使用完毕的财务票据进行焚烧或撕毁等方式进行销毁。

3. 财务主管应及时报废已过期或损坏的财务票据，并做好相应的记录和汇总。

六、违规处理对于违反本规定的行为，财务主管有权采取相应的处理措施，包括口头警告、书面警告、停止使用财务票据等处罚措施。

对于严重违规行为，财务主管有权向公司领导提报，依法追究相关责任人的法律责任。

七、附则1. 涉及金额较大或重要性较高的财务票据，应严格按照国家相关法律法规和公司规定进行管理。

2. 落实财务票据管理的责任人应具备相关的财务管理知识和技能，做到严格遵守规定、及时执行和有效监督。

以上为财务票据管理规定，如有需要可根据实际情况进行相应的调整和完善。

财务票据管理规定（二）一、总则为规范财务票据的管理，确保财务票据真实、准确、完整、合理地记录和反映各项财务事项，按照国家相关法律法规及公司财务管理制度的要求，制定本规定。

票据管理相关规定
票据管理是指对公司或个人在经营活动中产生的各类票据进行有效的管理和记录。

下面是一些票据管理的相关规定：
1. 会计法规定，企业所有的经济业务都要依据票据，即购销合同、发票、付款凭证等，进行记账和结算。

企业应当保存原始票据及其副本。

2. 票据的格式和内容需要符合法定要求，例如对于发票，必须包括发票的名称、编码、金额、开票单位和购买单位等信息。

3. 发票的开具必须符合税务部门的要求，包括纳税人识别号、纳税人名称等要求。

4. 票据管理应当建立完善的制度，明确票据的开具、登记、核对、存储、盘点等各个环节的责任和流程。

5. 票据管理应当建立相应的内部控制机制，包括对票据的编号、使用、核对等方面的控制，以确保票据的真实性和完整性。

6. 票据的保存期限根据不同的票据类型和国家法律规定而定。

通常情况下，企业应当保存至少5年以上。

7. 票据的销毁也需要符合相关的规定，例如需要有专门的销毁程序和记录，并保留相应的销毁证明。

总之，票据管理是企业经营活动中必须要遵循的重要规定，其合规性对于企业的经营和税务管理都具有重要影响。

企业应当建立健全的票据管理制度，并确保按照规定的程序进行票据的开具、登记、存储、销毁等操作。

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公司银行票据管理制度第一章总则第一条为规范公司的资金管理和金融制度，保障公司资金的安全性和有效利用，提高公司资金使用的效率和透明度，特制定本管理制度。

第二条公司银行票据管理制度适用于公司内所有涉及银行票据管理的部门和所有公司员工。

第三条公司员工在执行银行票据管理过程中，应遵守国家相关法律法规和公司内部规章制度。

第四条公司银行票据管理以安全、高效、准确、便捷为原则，注重合规操作和风险防范。

第五条公司银行票据管理部门应当建立健全的责任制度，确保人员职责明确、职责落实到位。

第二章银行票据种类和使用范围第六条公司银行票据种类包括但不限于支票、汇票、本票、银行汇款单等。

第七条公司银行票据使用范围主要用于公司日常资金往来、收支结算、资金调度等业务。

第八条公司员工不得私自挪用或冒领公司银行票据，对于超出职责范围或未经授权的行为，将会受到相应的处罚。

第九条公司员工使用公司银行票据时，必须按照规定填写、签字并在指定时间内提交相关部门进行审核。

第十条公司银行票据应当严格保管，不得私自转借、涂改或遗失，一旦发生意外情况应当及时向上级主管部门报告。

第三章银行票据管理流程第十一条公司银行票据管理流程主要包括申请、审批、填写、结算、归档等环节。

第十二条公司员工申请使用银行票据，需按照规定的流程提交申请单，经上级主管审批后方可领取。

第十三条公司员工在填写银行票据时，应当认真核对相关信息，并确保填写规范、准确。

第十四条公司员工在结算银行票据时，需严格按照规定进行，对于金额不符或其他问题应当及时处理。

第十五条公司银行票据归档应当按照规定的时间和方式进行，以便后期查询和审核。

第十六条公司银行票据管理流程中产生的资料、记录等信息应当做好机密保护工作，不得外泄。

第四章银行票据风险防范第十七条公司银行票据管理部门应当建立健全的风险防范制度，加强对银行票据管理流程的监督和检查。

第十八条公司员工在执行银行票据管理过程中，应当增强风险意识，提高警惕性，及时发现并报告风险隐患。

第一章总则第一条为加强公司内部票据管理，规范票据的购买、使用、保管和核销等行为，确保公司财务活动的合规性，防范财务风险，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有票据，包括但不限于支票、发票、收据、借款单、费用报销审批单、费用支付申请单、材料出入库单等。

第三条公司内部票据管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：票据的购买、使用、保管和核销等活动必须符合国家法律法规和公司规章制度；（二）责任明确原则：各部门、各岗位人员应明确各自的票据管理职责，确保票据管理工作的顺利进行；（三）安全保密原则：加强票据的安全保管，防止票据遗失、被盗、损坏等事件发生；（四）账实相符原则：确保票据与实际交易相符，确保财务数据的真实、准确。

第二章票据的购买第四条公司票据的购买由财务管理部门负责，需根据公司业务需求，按照相关规定办理购买手续。

第五条购买票据时，应提供以下资料：（一）购买票据申请表；（二）公司营业执照副本；（三）税务登记证副本；（四）法定代表人身份证复印件；（五）经办人身份证复印件。

第六条购买票据后，财务管理部门应建立票据台账，详细记录票据的种类、数量、金额、购买日期等信息。

第三章票据的使用第七条票据的使用必须遵循以下规定：（一）票据的领用、开具、传递必须严格按照规定程序进行，确保票据的合法性；（二）票据的使用人应妥善保管票据，防止票据遗失、被盗、损坏等事件发生；（三）票据的填写内容必须真实、完整，不得涂改、伪造、变造；（四）票据的领用、开具、传递、核销等环节应做好记录，确保票据管理的可追溯性。

第四章票据的保管第八条票据的保管由财务管理部门负责，设立专门的票据保管室，配备必要的防盗、防火、防潮、防虫等设施。

第九条票据的保管应遵循以下规定：（一）票据应按照种类、金额、时间等顺序排列，便于查阅；（二）票据的出入库应做好登记，确保票据的清点准确；（三）票据的保管人员应定期对票据进行盘点，确保票据的安全；（四）票据的保管人员应定期对票据的保管情况进行检查，发现问题及时上报。