财务制度执行情况自查报告三篇

事业单位财务自查报告财务自查是事业单位财务管理的一项重要工作，通过对财务制度、财务政策、财务制度执行情况以及财务数据的审核与评估，有助于及时发现和纠正财务违规行为，保护国有财产安全，为事业单位财务管理提供可靠的依据。

本次财务自查报告将从以下几个方面进行详细分析和评估：财务制度健全性、财务政策执行情况、财务资产管理效益、财务数据准确性和财务违规行为等。

报告将通过对事业单位的财务制度和流程以及相关数据的调研和核实，对财务管理情况进行综合评估，提供可行性建议。

一、财务制度健全性评估：事业单位财务制度对机构运作和财务管理起着非常重要的作用，其健全与否直接影响着财务管理的规范与效果。

本次财务自查报告通过对财务制度的调阅与比对，评估其健全性，并提出合理化建议。

（一）会计制度：事业单位会计制度规范了财务会计核算的基本原则、基本核算项目、核算方法和核算程序，本次财务自查报告要求对会计制度进行全面评估，以确保其符合相关法律法规和财务管理要求。

（二）预算制度：事业单位预算制度的健全性对于保证单位经济活动有序开展、财务管理科学高效具有重要意义。

本次财务自查报告要求对预算制度进行评估，包括预算编制、控制与管理等环节。

（三）财务报告制度：财务报告制度是事业单位财务管理工作中的基础和核心环节，本次财务自查报告将对财务报告制度的健全性进行评价，包括会计报表、财务报告的编制和报送等。

二、财务政策执行情况评估：事业单位的财务政策执行情况直接关系到财务管理的效果，执行情况良好可以有效避免财务风险和漏洞，而执行情况不佳则可能导致财务违规行为的产生。

本次财务自查报告要求对财务政策执行情况进行全面评估。

（一）财务控制：财务控制是事业单位财务管理的重要环节，本次财务自查报告要求对财务控制执行情况进行评估，包括预算控制、收支控制、资产控制、债务控制等。

（二）财务决策：财务决策是事业单位财务管理中非常关键的一环，本次财务自查报告要求对财务决策的执行情况进行评估，包括重大投资项目、融资计划等。

医院财务自查报告范文根据山西省审计工作会议精神和长治市审计工作安排，通过对全市14所市(县、区)的综合医院财务收支进行了审计和调查。

总体感觉到，随着医疗体制改革的不断深入，市、县两级政府对医疗事业的发展给予了足够的重视，把医疗卫生事业作为政府实行一定福利政策的社会公益事业和关键领域，采取了一系列行之有效的措施，医疗投入机制逐步完善，投入总量逐年增长，卫生服务体系逐步形成，医疗水平不断提高。

市、县两级综合医院秉承“为患者服务，让患者满意”的工作理念，以方便患者、提高服务质量为目标，在简化办事手续，提高服务质量等方面进行了一系列的综合配套改革，并取得了一定的成果。

但在收费管理、财务管理等方面还存在有待改进和规范的问题：一、在收费管理、财务管理中存在的问题1、乱收费问题普遍存在。

近年来，尽管各级政府和卫生主管部门采取了一系列有力措施，但自立项目收费、超标准收费、超范围收费、重复收费等乱收费普遍存在。

在这次审计中发现14所综合医院乱收费金额达到1635万元，占到违纪违规总额的24.9%。

2、开单提成屡禁不止。

在对某医院审计中发现，向介绍来该院检查的中间人支付介绍费高达77.31万元。

具体是：ct头颅检查外单位人员每例提成50-70元;躯干检查每例提成60-80元;内部医生和职工每例提成30元;内窥镜检查每例提成10-15元;红外乳腺检查、脑地形图检查每例5元;动态心电图、彩超、脑超检查每例20元;团体体检按收入的15%提成，某呼救中心支付乡镇、煤炭部六十三处等单位介绍人每例50-100元，支付交警队按医疗收入的10%支付。

3、药品收支结余普遍未纳入专户管理。

按照“收支两条线”的规定，应将还利于民的药品折(扣)让收入和药品收支结余及时足额上缴同级财政专户管理，但全市14所医院共有419.75万元被截留挪用。

此外，财务基础工作薄弱，会计核算不够规范。

如：票据使用管理混乱，应收帐款长期得不到清理，帐实不符，帐表不符，白条抵库等问题也比较普遍。

事业单位财务自查报告模板[事业单位名称]财务自查报告模板一、自查目的和依据为了加强我单位财务管理工作的规范性和透明度，提高财务风险防范能力，按照《财务自查工作办法》等相关法规，我单位开展了本次财务自查工作。

二、自查范围和程序1. 自查范围：包括我单位全部财务事项、资金运作、会计凭证和账簿等。

2. 自查程序：(1) 制定自查计划：确定自查内容、时间计划和负责人。

(2) 收集资料：收集财务资料、账簿、凭证等相关文件。

(3) 分析对比：对比资料与实际情况，分析问题。

(4) 整理报告：将自查发现的问题进行整理并撰写本报告。

(5) 提出改进方案：根据自查结果提出相应的改进措施。

三、自查结果1. 资金管理方面：(1) 资金运转合规性：经核查，资金使用符合相关法规要求，未发现违规情况。

(2) 财务收支情况：对财务收支进行了全面统计和分析，未发现重要差错。

2. 会计核算方面：(1) 会计凭证和账簿的完整性和准确性：通过对会计凭证和账簿进行审查，发现部分记录不完整或准确，已进行了补充和修改。

(2) 会计政策执行情况：经查，会计政策执行符合相关规定，未发现违规情况。

3. 财务管理方面：(1) 内部控制制度：对我单位的内控制度进行了全面检查，发现部分控制措施不健全，已提出改进意见。

(2) 财务管理流程：对财务管理流程进行了全面审查，发现部分环节存在问题，已整理出改进方案。

四、自查问题整改措施1. 提出问题：根据自查结果，列出了本次自查中发现的所有问题。

(1) [具体问题1](2) [具体问题2]2. 改进措施：针对上述问题，提出相应的改进措施。

(1) [改进措施1](2) [改进措施2]3. 负责人和时间节点：指定问题的负责人和整改完成的时间节点。

(1) [问题1的负责人和时间节点](2) [问题2的负责人和时间节点]五、财务自查的建议和意见1. 建议：根据本次自查结果，提出对财务管理的建议。

(1) [建议1](2) [建议2]2. 意见：对本次自查工作的整体情况提出评价和意见。

财务制度执行情况自查报告尊敬的领导：根据我国《会计法》和《财务管理制度》的相关规定，我单位对财务制度执行情况进行了全面的自查。

现将自查情况报告如下：一、财务制度建设情况我单位高度重视财务制度建设，按照财政部、国家税务总局等相关部门的要求，结合单位实际情况，制定了一系列财务管理制度，包括财务收支管理、资产管理、政府采购管理、财务报告管理等。

同时，我们通过内部培训、外部培训等多种方式，不断提高财务人员的业务素质和职业道德水平。

二、财务制度执行情况1. 严格执行财务收支管理制度。

我单位严格按照财务管理制度的要求，对各项收支进行审核、审批，确保每一笔收支都符合规定，没有违规现象。

2. 资产管理情况。

我单位对固定资产、无形资产、流动资产等进行了全面清理，确保资产的安全、完整。

同时，我们加强了对资产的维护和管理，确保资产的合理使用。

3. 政府采购管理情况。

我单位严格执行政府采购制度，对政府采购项目进行公开招标，确保采购过程的公平、公正、公开。

4. 财务报告管理情况。

我单位按时编制财务报表，真实、准确、完整地反映了单位的财务状况和经营成果。

同时，我们加强对财务报告的审核和分析，及时发现和解决财务问题。

三、存在的问题及整改措施1. 存在的问题。

在自查过程中，我们发现了一些问题，如部分财务制度执行不够到位，部分资产使用不够合理，部分财务报告编制不够规范等。

2. 整改措施。

针对存在的问题，我们将采取以下措施进行整改：一是加强财务制度培训，提高财务人员的业务素质和执行力；二是加强对资产的管理和维护，确保资产的合理使用；三是规范财务报告编制，提高财务报告的质量和准确性。

四、下一步工作计划1. 加强财务制度建设。

我们将根据国家相关政策法规的要求，结合单位实际情况，不断完善财务管理制度，确保财务工作的规范、有序进行。

2. 提高财务人员素质。

我们将通过培训、交流等方式，不断提高财务人员的业务素质和职业道德水平，确保财务工作的顺利开展。

财务专项检查自查报告范文（7篇）财务专项检查自查报告范文（篇1）为贯彻无为县教育局无教计279号文件《关于开展对全县义务教育阶段中小学公用经费支出》和中心校会议的精神，我校立即对20__～20__学年度第二学期及20__～20__学年度第一学期财务管理情况，进行了认真的专项检查，现将检查情况报告如下：一、领导高度重视，财务人员工作认真1、学校没有专门的财务办公室，由一名教师兼职，任财务报账员，财务资料柜1个。

2、校长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。

3、财务报账员认真地学习专业理论知识，虚心地请教有经验的专门财务人员，能按照《中小财务制度》的有关财经规定记账，会计科目使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。

4、财务人员能对当天发生的业务，当天登记入账，现金和存款日记帐做到日清日结。

并根据各项资金的性质，严格做到专款专用。

二、强化学校收费行为的管理1、严格执行“一证、两公开、三统一”的收费管理制度。

()一证，学校凭物价部门的《中小学收费许可证》收费；两公开，公开收费项目，公开收费标准，每学期开学报名时将教育局发的《学校收费项目及标准一览表》张贴于校门口，接受师生和学生家长的监督；三统一，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费（收款）票据。

经过学校自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象。

2、认真落实贫困生减免款及退费工作。

每学期开学时将贫困生名单张贴于学校公示栏内，不收其书本费。

三、加强有限资金的管理，保证学校正常运行1、每季度将收取的资金及时全额存入核算中心的账户上。

坚决杜绝坐收坐支，严格执行了“收支两条线”。

2、每学期开学初制定财务工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学的投入。

各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余。

”3、学校成立了理财小组，定期检验监督财务运行情况，大项支出经校委会研究决定。

四、加大固定资产管理工作力度1、制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。

财务人员的自查报告（3篇）财务人员的自查报告（精选3篇）财务人员的自查报告篇1转瞬即逝，回顾全年的工作，在单位领导的正确带领下，较好的完成了各项工作任务，现根据述职要求，具体汇报如下：一、加强学习不断提高自我的业务能力水平一年来，本人始终将学习做为自我工作的重点，不断强化自我的业务能力水平，利用各种时间和机会，学习财务专业知识，通过学习切实提高了自我的业务能力水平和认知。

二、立足本职认真做好财务管理工作目前，本人的职务是财务部副部长的职务，主要协助部长做好财务部的各项管理工作，对于财务部的各项工作和业务流程，本人十分熟悉，尤其是自己的本职岗位业务企业的物资进出、发票审核、工资核算等，同时，在实际工作中，与其它部门之间的沟通流畅，为财务业务的顺利开展具有着重要的帮助。

三、树立团体意识和谐友善对待同事一年来，在工作中，本人具有较强的团队意识，与同事之间能够和谐相处，友善相处，当同事遇到困难的时候，能够主动热心的帮助他人，友善与同事相处，在遇到各种工作困难和难题的时候，与同事们一起思考，一起面对，在困难面前不退缩，不畏惧，体现出了大家庭的温暖，更让我们战胜了很多困难。

四、遵章守纪无任何违纪现象在工作中，本人能够严格执行单位的各项规章制度，不迟到、不早退，在财务作业处理的过程中，严守公司的财经制度，无任何违纪违法现象发生。

五、工作思路及计划年已经来临，在新的一年，本人将紧密围绕在公司领导班子周围，立足本职岗位，积极树立主人翁的责任意识，以更加饱满的工作热情去认真做好各项工作，具体工作计划如下：一是加强学习力度，不断提升自我。

新的一年里，我将更加努力，努力学习各项财务专业知识，不断提升自己的业务能力；同时，通过学习，不断提高自我对待问题的思想认知和大局观念。

二是以高度的责任心做好本职工作。

在新的一年里，我将以高度的责任心认真做好各项本职工作，协助财务部长做好公司财务管理工作，确保公司的资金安全，合理利用公司资金，发挥出公司资金的最大优势。

财务制度执行情况自查报告8篇财务制度执行情况自查报告篇1依照《xx分行2015年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牵头，组织xx分行营业部、b支行、b支行对意见书中指出的相关咨询题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下:一、组织工作2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，xx营业部、a支行、b支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2月22日将检查发觉咨询题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。

财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。

二、整改措施及整改完成情况(一)加强会计业务培训，提高会计人员风险意识针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。

”的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。

会计治理部门依照实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。

财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计治理人员、xx行营业部主任和票据岗专管员。

对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对比制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和治理。

各机构定期向财会部报告《咨询题库》等制度规章的学习情况，财会部依照报送的记录抽查录像，跟踪职员学习的动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习效果。

(二)加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养针对“会计人员不足，存在风险隐患”的情况，我行进行了一系列的会计人员调整，充实一线会计职员队伍，加强后备会计人员储备。

具体是，第一步，由b行二级主办c接替zx担任b支行会计主管。

zx调回xx分行工作，要紧负责票据治理等重要职责。

e支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。

财务制度执行情况自查报告120____年度，随着政府收支科目改革的不断深入，全国经济持续稳步发展的形势下，我局坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在省级和本级领导的正确领导下，依靠全体财务人员共同努力，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，为局管理和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，现就____年终财务分析如下：(一)年终财务分析—年初预算分析本年度财政预算为____元，比上年增加____元。

其中，基本支出____元，比上年增加____%，项目支出____元，比上年增加____%，基本支出增加的原因是：，项目支出增加的原因是。

(二)年终财务分析—本年预算执行情况分析1.财政补助收入情况财政补助收入全年共拨入____元，其中：基本支出全年共拨入____元，项目支出全年共拨入____元。

上级补助收入____元，其他收入____元。

2.事业支出情况事业支出全年共支出____元，其中：基本支出全年共支出____元(工资福利支出____元，商品和服务支出____元，对个人和家庭的补助支出____元)，项目支出全年共支出____元(工资福利支出____元，商品和服务支出____元，对个人和家庭的补助支出____元)。

在所有支出中，其中______费、______费、______费开支较大，主要原因是。

上级补助支出____元，主要用于____方面。

其他支出____元，主要用于____方面。

3.年终决算情况本年度单位共收入____元，共支出____元，年末事业结余为____元，其中基本结余____元，项目结余____元，上年结余为____元，今年比上年多(少)结余____元。

多结余或者是少结余的因是。

(三)年终财务分析—存在的问题和建议1.积极做好对其他应收款的清理工作其他应收款主要是职工出差和购物所借款项，这部分借款如不及时进行清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此，我们通过年终财务分析，采取积极措施加以管理和清算。

2024年机关事业单位财务自查报告及整改措施一、引言机关事业单位财务自查工作是保障财务管理的重要环节，本报告对2024年度机关事业单位财务自查情况进行总结与整理，并提出相应的整改措施，以确保财务管理的规范性和有效性。

二、自查情况分析1. 内部控制自查在2024年的自查过程中，我们重点关注了内部控制方面的问题。

自查结果显示，存在以下几个方面的问题：（具体问题自查报告附后）- 内部控制制度不完善：机关事业单位内部控制制度各项要素不够完善，风险控制不到位，工作流程不规范。

- 内部控制流程存在漏洞：某些业务流程中存在审批环节不明确，容易导致财务失控和不正常的资金流动。

- 内部控制意识薄弱：员工对内部控制制度的意识较为淡漠，缺乏严格的执行和监督。

2. 资金管理自查资金管理是机关事业单位财务管理的核心，自查发现存在以下几个问题：（具体问题自查报告附后）- 预算管理不严格：某些部门在预算编制和执行过程中存在超支、滥用经费等问题。

- 资金使用不规范：资金流动涉及的支付、报销、拨付等环节存在不规范操作和违规行为。

费用管理是机关事业单位财务管理中的重要环节，自查结果发现存在以下问题：（具体问题自查报告附后）- 无实际需求的费用报销：某些部门存在无实际业务需求的费用报销情况。

- 费用报销审核流程不规范：费用报销审核环节中存在审批松散、流程不规范等问题。

三、整改措施建议1. 完善内部控制制度针对自查中发现的问题，机关事业单位应当完善内部控制制度，制定相应的规章制度和流程，明确岗位职责和权限，确保内部控制的有效实施。

2. 审核流程优化针对自查中发现的审批流程不明确的问题，机关事业单位应当重新优化审核流程，明确各个环节的审批要求和权限，确保资金流动的合规和审核过程的透明化。

3. 增强内部控制意识机关事业单位应加强内部控制意识的培养，通过定期培训、知识普及等方式，提高员工对内部控制制度的认识和遵守程度，增强员工的责任意识和风险防范意识。

2024年财务工作自检自查报告摘要：本报告旨在对2024年我公司财务工作进行全面自检自查，总结过去一年来的工作情况，发现存在的问题和不足，并提出改进措施，以确保财务工作的高效性和准确性。

通过对财务工作的自检自查，我们可以及时纠正错误，提高财务管理水平。

一、目标与任务：1. 目标：保障公司财务工作的准确性和合规性，提高财务决策的科学性和可靠性。

2. 任务：全面自检自查公司2024年的财务工作，发现问题并提出改进措施。

二、自检自查内容：1. 会计核算：（1）检查会计凭证的填制是否规范、准确，并核对凭证与原始单据的一致性。

（2）核对各类账簿和报表的编制，确认凭证记录是否准确入账。

2. 资金管理：（1）检查现金管理和银行存款核对情况，确保资金的准确性和安全性。

（2）核对各项款项的流入流出情况，查明是否存在资金流失或其他异常情况。

3. 成本管理：（1）检查成本核算过程中的数据精准性和计算方法是否准确无误。

（2）核对产品成本核算和成本分配，确保成本计算的合理性和准确性。

4. 财务报告：（1）核对财务报表各项指标的准确性和完整性，确保报表数据真实可靠。

（2）检查财务报告编制过程中是否存在操作失误或遗漏。

5. 税务合规：（1）核对税务申报表的填写情况，确保申报的税款准确并按时缴纳。

（2）核对税务合规程序，避免可能存在的税务风险。

三、自检自查方法和周期：1. 方法：通过抽样调查、内部审计和员工回访等方式进行自检自查。

2. 周期：每季度进行一次自检自查，全年共四次。

四、发现的问题与不足：在自检自查过程中，我们发现了以下问题和不足：1. 会计凭证填制过程中存在填错或缺失的情况，对后续凭证的编制造成困扰。

2. 资金管理中存在资金冻结和支付延误的情况，导致合作伙伴和供应商的投诉。

3. 成本核算方法有待完善，部分费用计算不准确导致成本数据不真实。

4. 财务报告编制中存在操作失误，对报表的准确性和完整性造成了一定影响。

5. 税务合规程序不严格执行，存在一定的税务合规风险。