收款单据表

管家婆财贸双全（⼗六）付款、收款和报表

管家婆财贸双全-费⽤管理其他付款业务、其他收款业务

处理 跟进货、、 销售业务⽆关的其他付款业务和其他收款业务可以处理费⽤、其他收⼊等与进货、销售⽆关的付款、收款业

务。如，⽔电费、房租、差旅的费⽤、变卖废旧书报纸。

◆ 其他付款业务

操作：业务处理－往来管理—其他付款业务

在表头区录⼊经办⼈、部门等信息 。其中，往来单位为可选项，⽤户可根据实际需要选择录⼊。在表体区录⼊科⽬全名（借

⽅），可以选择所有会计科⽬。◆ 其他收款业务

操作：业务处理－其他收款业务在表头区录⼊经办⼈、部门等信息。其中，往来单位为可选项，⽤户可根据实际需要选择录

⼊。

在表体区录⼊科⽬全名（贷⽅） ，可以选择所有会计科⽬。

下边选择付款账户，当场付款选现⾦、银⾏存款可以。

提供的报表

业务报表-客户往来报表

主要的为 客户往来查询 （包括预收、预付账款，可以调明细）表、 供应商往来查询 （填付款单可看） 、 应付按单结算查询

、供应商往来查询 、 账龄分析 （显⽰⼀个或多个客户应收账款的⼀个账龄状况的分析）

客户往来查询

客户往来查询中，系统列出了当前客户的应收⾦额、应收增加、应收减少、应收超额等。

操作：选择菜单“业务报表—客户往来报表—客户往来查询”，如图所⽰：

功能按钮说明：

⽇期选择： 可以选择查询的时间段。选择后，系统计算出的应收⾦额为截⽌结束⽇期

的应收⾦额。

明细账： 明细账提供了按单为最⼩单位的往来账发⽣及结算情况，如图所⽰。

说明：“本期增加”涉及的单据有：销售单、销售退货单、销售红冲单、销售退货红冲单、委托结算单、委托结算红冲单

“本期减少”涉及的单据有：收款单、收款红冲单“往来对账”：勾选后，将单据按存货明细展开，可进⾏对账。

（如应付按单结算查询按单结算是指收款或付款时可以按照业务单据来进⾏结算。 如⼀笔进货业务，可能是通过⼏次才完成

付款的，若不采⽤按单结算，则很难将付款与原进货业务挂钩，⽆法了解进货业务的付款情况。例如有三笔单据未结

巨野维斯特新型建材公司(收款单) №

交款人姓名： 年 月 日

项 目 货 款 手续费 其 他

备 注

合计人民币(大写) 拾 万 千 百 十 元 角 分

开单人 收款人 单位名称(盖章)

巨野维斯特新型建材公司(收款单) №

交款人姓名： 年 月 日

项 目 货 款 手续费 其 他

备 注

合计人民币(大写) 拾 万 千 百 十 元 角 分

开单人 收款人 单位名称(盖章)

巨野维斯特新型建材公司(收款单) №

交款人姓名： 年 月 日

项 目 货 款 手续费 其 他

备 注

合计人民币(大写) 拾 万 千 百 十 元 角 分

开单人 收款人 单位名称(盖章)

单据主要种类

单据是企业日常经营活动中不可或缺的一部分，它记录了企业内外部交易的各种信息，是企业财务管理的重要手段。单据种类繁多，每种单据都有其特定的功能和用途。本文将对单据主要种类进行详细介绍。

一、销售类单据

1. 销售订单

销售订单是指客户向企业提出订货请求时，企业根据客户需求制定的书面文件。销售订单包含了客户信息、产品信息、数量、价格等重要信息，是销售合同签订前的必备文件。

2. 销售合同

销售合同是指双方在协商之后签订的正式文件，规定了双方之间的权利义务和交易条件。销售合同包含了产品名称、数量、价格、交付时间等重要条款。

3. 发货单

发货单是指企业将产品发往客户时所开具的单据。发货单包含了产品名称、数量、价格等信息，并记录了发货时间和运输方式等重要信息。

4. 销售收款凭证

销售收款凭证是指客户向企业支付货款时所开具的凭证。销售收款凭证包含了客户名称、支付金额、支付方式等信息，并记录了收款时间和收款人等重要信息。

二、采购类单据

1. 采购订单

采购订单是指企业向供应商提出订货请求时所开具的单据。采购订单包含了供应商信息、产品信息、数量、价格等重要信息，是采购合同签订前的必备文件。

2. 采购合同

采购合同是指双方在协商之后签订的正式文件，规定了双方之间的权利义务和交易条件。采购合同包含了产品名称、数量、价格、交付时间等重要条款。

3. 收货单

收货单是指企业从供应商处收到产品时所开具的单据。收货单包含了产品名称、数量、价格等信息，并记录了收货时间和运输方式等重要信息。

4. 采购付款凭证 采购付款凭证是指企业向供应商支付货款时所开具的凭证。采购付款凭证包含了供应商名称、支付金额、支付方式等信息，并记录了付款时间和付款人等重要信息。

三、财务类单据

1. 收据

收据是指企业向客户或供应商收到现金或支票时所开具的凭证。收据包含了收款人姓名或单位名称、支付金额、支付方式等信息，并记录了收款时间和经办人等重要信息。

销售订单：SEOrder

Fstatus=0，未审核

Fstatus=1，已审核未出库

Fstatus=2，已审核部分出库

Fstatus=3，已关闭

销售出库单：ICStockbill

Fcancellation=0，未作废

Fcancellation=1，已作废

Fstatus=0，未审核

Fstatus=1,2,3，已审核

Ftrantype=21，单据类型

销售发票：ICSale

fposted=1，已过账

farapstatus=0，未审核

fcancellation=0，未作废

fcancellation=1，已作废

fcheckstatus=0，未核销

fcheckstatus=1，完全核销

fcheckstatus=2，部分核销

生产任务单：ICMO

fstatus=1，下达

fstatus=3，结案

fmrpclosed，计划关闭

ICStockbill

外购入库: 产品入库:

Ftrantype=1 Ftrantype=2

其他入库: 委外加工入库:

Ftrantype=10 Ftrantype=5

销售出库: 委外加工出库:

Ftrantype=21 Ftrantype=28

生产领料: 仓库调拨:

Ftrantype=24 Ftrantype=41

其他出库: 外购入库暂估补差: 委外加工费补差:

Ftrantype=29 Ftrantype=101 Ftrantype=102

SEOutStock

发货通知单: 退货通知单:

Ftrantype=83 Ftrantype=82

FClosed=1关闭 1已审核未关闭--未出库 2已审核未关闭--部分出库 3已审核已关闭