酒店投资预算经营预算

酒店投资预算经营预算

酒店投资预算表

序号 项目 基础指标 单价（元） 估算值（万元）

一、土建部分

1 主体建设 55468㎡ 2000 11093

细分 地下 7500㎡

2000 群楼 15050㎡

塔楼 32918㎡

2 广场、停车场 16000㎡ 500 800

3 外楼 16000㎡ 1000 1600

4 宿舍 9600㎡ 800 768

5 KTV 8000㎡ 800 640

6 外楼灯光 组 100 100

小计 15000

二、装饰工程

1 客房及走廊、电梯厅 31680㎡ 3000 9500

2 大堂区、大会议室 1500㎡ 5000 750

3 公共区域 10000㎡ 2500 2500

4 游泳池 1000㎡ 1000 100

5 厨房 1500㎡ 400 60

6 饭堂 300㎡ 400 12

7 设备区 2000㎡ 200 40

8 办公区 1500㎡ 1000 150

9 仓库 1000㎡ 200 20

10 地下车场 2500㎡ 300 75

小计 55000㎡ 13207

三、机电部分

1 电梯 9部 450000 450

2 手扶电梯 1组 80

3 中央空调 50000㎡ 600

4 发电机 供照明 200

5 空调系统安装

50000㎡ 1000 5000 6 照明工程

7 综合布线

8 消防工程

9 给排水

10 防雷工程

11 变配设备安装 12 污水处理

13 闭路监控

14 有线电视

15 背景音乐

17 热水锅炉 1台 30

18 门锁（IC卡） 470把 1600 75

19 电脑系统 30点 4000+10万软件 30

21 厨房设备 650

22 桑拿设备 50

小计 7165

四、经营设备配置

1 客房家电、家具 460间 20000 920

2 客房灯饰 460间 4000 184

3 会议家具、灯饰 1500位 1500 225

4 中餐、特色餐厅、宴会厅家具 1000位 800 80

5 西餐、大堂吧、酒吧茶艺吧家具 300位 1500 45

6 餐饮部电器 40 5000 20

7 自动麻将台 10台 4000 4

8 康体健身器材 1批 30

9 大堂、餐厅灯饰 1批 150

10 宴会、会议LED音响 2批 250

11 客房电视 220

12 其他设备 172

小计 2300

五、开业用品

1 客房一次性用品 4-6个月 100

2 客房用品 批 100

3 客房布草 批 300

4 保险柜、小冰箱 批 50

5 餐具 批 500

6 餐厅布草 批 70

8 办公设备、家具 批 50

9 电话机 1000部 50

10 员工制服 1500套 60

11 员工饭堂餐具、餐强、餐椅 批 30

12 公共区域设备 批 50

13 员工宿舍设备 批 50

14 印刷品 批 150

15 广告牌、广告宣传 宗 150

16 开业典礼、宴请 50 17 筹备期工资及前期工资福利 4个月 600

18 清洁设备及用品 批 80

19 筹备期其它费用 200

20 食品备货 150

21 酒水备货 50

22 用品备货 50

23 不可预见费 500

24 流动资金 500

小计 3890

六、其他费用

水电增容

报建费

设计费 1000

策划管理费 50

小计 1050

总合计 42612

1.1 经营预测

1.1.1 客房部：

根据######市及周边市场的酒店入住情况加上未来几年内，本项目将会是######CBD最好五星级的酒店，酒店房间总数为460间，预测住房率为平均70％：

房型 房量 房价/天 入住率 收入

标准房 417间 800元 70％ 233520元

套房 40间 1600元 60％ 38400元

行政套房 1间 2400元 50％ 1200元

大使房 1间 3800元 30％ 1140元

总统房 1间 9000元 30％ 2700元

每天收入：233520+38400+1200+1140+2700=276960元(27.696万元)

每月收入：276960元*30天=8308800元(830.88万元)

1.1.2 中餐部：

根据######及周边市场的酒店中餐厅及大型酒楼的经营情况，预测本酒店中餐及特色餐厅将会是其中的主要收入点，大厅可容纳300人，有四间大包房和20他包房：

类型 时间 数量 平均消费 入座率 收入

大厅 午 300人 80元 60％ 14400

晚 300人 100元 60％ 18000

大包房 午 4间 2000元 60％ 4800

晚 4间 3000元

80％ 9600

其他包房 午 20间 1000元 60％ 12000

晚 20间 1500元 80％ 24000

每天收入：14400+18000+4800+9600+12000+24000=82800元

每月收入： 82800元*30天=2484000元(248.4万元)

1.1.3 西餐部：

根据######及周边市场的西餐厅经营情况，预测本酒店西餐收入，西餐厅可容纳150人就餐：

时间 数量 平均消费 入座率 收入/天

午 150人 120元 50％ 9000元

晚 150人 180元 60％ 16200元

每天收入：9000+16200=25200元

每月收入：25200元*30天=756000元(75.6万元)

1.1.4 茶艺吧、棋牌室及红酒吧

根据######及周边市场的本地消费情况，茶艺吧及棋牌室是比较受大众欢迎的，茶艺吧同时容纳80人，有10间棋牌室：

类型 数量 平均消费 入座率 收入/天

茶艺吧 40位 60元 100％ 2400元

棋牌室 8间 450元 100％ 3600元

红酒吧 60位 100元 80% 4800元

每天收入：2400+3600+4800=10800元

每月收入：10800元*30天=324000元(32.4万元)

1.1.5 会议中心：

根据######及周边市场的会议市场需求，会议室将会是酒店其中主要的营业点：

会议及宴会功能 数量 平均消费 使用率 收入/天

大型会议室 2 30000 50% 30000元

中型会议室 2 15000 50% 15000元

小型会议室 4 6000 50% 12000元

每天收入：30000+15000+12000=57000元

每月收入：57000元*30天=1710000元(171万元)

1.1.6 其他收入：

其他配套设施作为酒店的营业配套，提供店内及店外客人服务，也有一定的营业收入：

类型 收入/天

健身房、桌球室、乒乓球室 1500元

商务中心 200元

游泳池 3000元

每天收入：1500+200+3000=4700元

每月收入：4700元*30天=141000元(14.1万元)

1.1.7 外租部分

根据######及周边市场的夜总会及娱乐场所的营业情况，计划将夜总会整体外租。

类型 收入/月

夜总会 80万元

银行 10万元

精品店 4万元 每月收入： 80+10+4=94万元

1.1.8 总收入预测：

1） 每月总收入：

830.88+248.4+75.6+32.4+171+14.1+94=1466.38万元

2） 每年总收入：

1466.38*12=17596.56万元

1.1.9 十年营业额预测

第一个五年营业额增长3％；

第二个五年营业额不再增长。

1.2 营业成本预测

类型 月收入 成本比例 成本

客房部 830.88万元 10%(含早餐) 83.088万元

中餐部 248.4万元 45% 111.78万元

西餐部 75.6万元 35% 26.46万元

茶艺吧棋牌室红酒吧 32.5万元 30% 9.75万元

会议及宴会中心 171万元 30% 51.3万元

其他收入 14.1万元 20 2.82万元 620064006600680070007200740076007800第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年营业额外包场所 94万元

每月成本：83.088+111.78+26.46+9.75+51.3+2.82=285.198万元

每年成本：285.198万元*12月=3422.376万元

1.3 营业费用预测

类型 费用（万元） 类型 费用（万元）

工资 150 社保 18

福食 25 宿舍 3

水电费 60 排污费 5

工程维修 10 洗涤费 10

办公费 10 燃气费

40

清洁用品 10 绿化（室内） 2

广告费 20 通讯费 5

应酬费 10 开办费分摊 30

易耗品 100 营业税金 70

交通费 5 其他 20

每月营业费用：603万元

每年营业费用：603万元*12月=7236万元

1.4 酒店利润预测

类型 数量/月 数量/年

营业收入 1466.38万元 17596.56万元

营业成本 285.198万元 3422.376万元

营业费用 603万元 7236万元

每月税前利润：1466.38-285.198-603=578.182万元

每年税前利润：578.182万元*12月=6938.184万元