财务人员42套工作常用财务单据excel模板
作为财务人员，我们在日常工作中经常需要使用各种财务单据进行记录和处理财务数据。这些财务单据帮助我们记录业务流水，保证财务数据的准确性和透明度。在实际工作中，我们可以使用Excel软件来制作和管理这些财务单据模板，以提高工作效率和减少错误的发生。下面是42套常用的财务单据Excel模板。
1.付款凭证模板：用于记录企业付款的相关信息，如付款日期、付款对象、付款金额等。
2.收款凭证模板：用于记录企业收款的相关信息，如收款日期、收款对象、收款金额等。
3.报销单模板：用于记录员工的差旅费用报销情况，包括交通费、餐费、住宿费等。
4.借款单模板：用于记录员工的借款情况，包括借款金额、借款事由等。 5.费用申请单模板：用于记录员工申请费用预算的情况，包括预算金额、费用用途等。
6.销售发票模板：用于记录企业的销售收入情况，包括商品名称、销售数量、销售金额等。
7.采购发票模板：用于记录企业的采购成本情况，包括商品名称、采购数量、采购金额等。
8.费用发票模板：用于记录企业支出的各类费用，如租金、办公用品购买等。
9.资金计划模板：用于记录资金的计划使用情况，包括资金来源、资金用途等。
10.资金调拨单模板：用于记录企业内部资金调拨情况，包括调拨金额、调拨对象等。
11.固定资产验收单模板：用于记录企业购置的固定资产的验收情况，包括资产名称、资产数量等。
12.固定资产折旧表模板：用于记录企业固定资产的折旧情况，包括资产名称、折旧金额等。 13.月度经营报表模板：用于记录企业每月的经营情况，包括销售收入、成本费用、利润等。
14.年度经营报表模板：用于记录企业每年的经营情况，包括销售收入、成本费用、利润等。
15.财务报表模板：用于编制企业的财务报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表等。
16.现金日记账模板：用于记录企业的现金收支情况，包括收入、支出、余额等。
等额本息公式 excel
等额本息公式是一种计算贷款还款金额的方法，它指的是每个月还款的本金和利息都相等，也就是说每个月还款的总额是固定的。等额本息公式可以用excel来计算，下面我们就来介绍具体的步骤和方法。
准备工作
在用excel计算等额本息公式之前，我们需要准备以下几个数据：贷款金额：指的是借款的总额，单位是元。贷款期限：指的是还款的总月数，单位是月。贷款利率：指的是贷款的年化利率，单位是百分比。还款日期：指的是每个月还款的具体日期，可以根据实际情况选择。
计算方法
在excel中，我们可以使用PMT函数来计算等额本息公式，该函数的语法格式如下：
=PMT(利率,期数,现值,未来值,类型)其中：
利率：指的是每期还款的利率，需要将年化利率除以12得到月利率，例如5%的年化利率对应的月利率就是0.05/12=0.004167。期数：指的是还款的总期数，也就是贷款期限，例如36个月就填写36。现值：指的是贷款金额，也就是借款的总额，例如10万元就填写100000。未来值：指的是贷款结束后剩余的金额，一般为0，也可以根据实际情况填写。类型：指的是还款方式，0表示期末付息，1表示期初付息，一般选择0。
计算示例
假设我们要计算一个10万元、36个月、5%年化利率、每月20日还款的等额本息贷款，我们可以在excel中按照以下步骤操作：
1. 在A1单元格输入贷款金额100000，在B1单元格输入贷款期限36，在C1单元格输入贷款利率5%。2. 在D1单元格输入公式=PMT(C1/12,B1,A1,0,0)，按回车键得到结果-2997.08，这就是每月还款的总额。3. 在A2单元格输入第一期还款日期2023年7月20日，在B2单元格输入第一期还款金额D1单元格的值-2997.08，在C2单元格输入第一期还款利息=A1*C1/12=416.67，在D2单元格输入第一期还款本金=B2-C2=-2580.41，在E2单元格输入剩余本金=A1-D2=97419.59。4. 在A3单元格输入第二期还款日期2023年8月20日，在B3单元格输入第二期还款金额D1单元格的值-2997.08，在C3单元格输入第二期还款利息=E2*C1/12=406.99，在D3单元格输入第二期还款本金=B3-C3=-2590.09，在E3单元格输入剩余本金=E2-D3=94829.50。5. 重复上述步骤，将A3到E3区域向下拖动到A37到E37区域，得到所有期数的还款明细表。
农业银行 交通银行 工商银行
****-**-** 期末數 :ABCD
销售收入车收入全款**-
销售收入车收入全款-
维修收入-
维修收入-
转款各银行转款-
转款各银行转款-
转款各银行转款-
转款各银行转款-
集团内部-
集团内部-
外部往来款-
付车款-
管理费用-
营业費用配件款-
营业費用所得税-
管理費用还贷款-
管理費用购置税-
管理費用利息-
管理費用付贷款利息-
管理費用付车款-
财务费用手续费-
保证金工资-
其他转保险卡-
其它退定金-
其它回款-
其它借款-
其它还款-
****-**-**期末數 :- - - -
明日預算-
销售收入
维修收入
维修收入
付配件款
付配件款-
工资-
-
转账-
-
預算明日可調撥的流動現金 :- - - -
七日預算****汽
银行/
日期 項目名稱摘要经办人 收/(付)款管理费用设计费管理费用工程款管理费用调车管理费用-
管理费用-
管理费用-
管理费用-
管理费用-
管理费用-
預算七日可調撥的流動現金 :.- - -
差异
制表人 : 审核人 :单位负责人: 深圳银行 浙商银行 浙商 华夏支行 招商银行 工商银行 工行支行 存折 现金EFHIGKLNO
- - - - - - - - -
0.00- - - - - - - - ***汽车销售服务有限公司
银行/现金收入/支出明细表
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单位负责人:
小计P
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财务报表公共信息表
版本号码1.0
报表编码CWBB_XQY_KJZZ
纳税人识别号必填
纳税人名称必填
财务报表所属期起始日期 年月日必填
财务报表所属期终止日期 年月日必填
资产负债日 年月日必填
企业负责人
会计机构负责人
制表人
填写说明：
1.请勿修改Excel表格灰色部分的内容
2.公共信息表的必填项目一定要填写，注意这些内容是否填写正确，填写错误将无法上报
3.填写完毕之后，依次填写《资产负债表》、《利润表_月》、《现金流量表_月》、《利润表_年》和《现金流量表_年》
4.不要修改Excel的格式，即不允许添加和删除行或者列
现金流量表_年》资产负债表纳税人识别号：会小企01表纳税人名称：资产负债日：--税款所属期：-- 至 -- 单位：元资产行次期末余额年初余额负债和所有者权益行次期末余额年初余额 流动资产：流动负债： 货币资金10.00 0.00 短期借款310.00 0.00 短期投资20.00 0.00 应付票据320.00 0.00 应收票据30.00 0.00 应付账款330.00 0.00 应收账款40.00 0.00 预收账款340.00 0.00 预付账款50.00 0.00 应付职工薪酬350.00 0.00 应收股利60.00 0.00 应交税费360.00 0.00 应收利息70.00 0.00 应付利息370.00 0.00 其他应收款80.00 0.00 应付利润380.00 0.00 存货90.00 0.00 其他应付款390.00 0.00 其中：原材料100.00 0.00 其他流动负债400.00 0.00 在产品110.00 0.00 流动负债合计410.00 0.00 库存商品120.00 0.00 非流动负债： 周转材料130.00 0.00 长期借款420.00 0.00 其他流动资产140.00 0.00 长期应付款430.00 0.00 流动资产合计150.00 0.00 递延收益440.00 0.00 非流动资产： 其他非流动负债450.00 0.00 长期债券投资160.00 0.00 非流动负债合计460.00 0.00 长期股权投资170.00 0.00 负债合计470.00 0.00 固定资产原价180.00 0.00 减：累计折旧190.00 0.00 固定资产账面价值200.00 0.00 在建工程210.00 0.00 工程物资220.00 0.00 固定资产清理230.00 0.00 生物性生物资产240.00 0.00 所有者权益（或股东权益）： 无形资产250.00 0.00 实收资本（或股本）480.00 0.00 开发支出260.00 0.00 资本公积490.00 0.00 长期待摊费用270.00 0.00 盈余公积500.00 0.00 其他非流动资产280.00 0.00 未分配利润510.00 0.00 非流动资产合计290.00 0.00 所有者权益（或股东权益）合计520.00 0.00 资产合计300.00 0.00 负债和所有者权益（或股东权益）总530.00 0.00 企业负责人会计机构负责人制表人利润表_月纳税人识别号：会小企02表纳税人名称：报税日期：税款所属期：-- 至 --单位：元项目行次本年累计金额本月金额一、营业收入10.00 0.00 减：营业成本20.00 0.00 营业税金及附加30.00 0.00 其中：消费税40.00 0.00 营业税50.00 0.00 城市维护建设税60.00 0.00 资源税70.00 0.00 土地增值税80.00 0.00 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税90.00 0.00 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费100.00 0.00 销售费用110.00 0.00 其中：商品维修费120.00 0.00 广告费和业务宣传费130.00 0.00 管理费用140.00 0.00 其中：开办费150.00 0.00 业务招待费160.00 0.00 研究费用170.00 0.00 财务费用180.00 0.00 其中：利息费用（收入以“-”号填列）190.00 0.00 加：投资收益（损益以“-”号填列）200.00 0.00 二、营业利润（亏损以“-”号填列）210.00 0.00 加：营业外收入 220.00 0.00 其中：政府补助 230.00 0.00 减：营业外支出 240.00 0.00 其中：坏账损失 250.00 0.00 无法收回的长期债券投资损失 260.00 0.00 无法收回的长期股权投资损失 270.00 0.00 自然灾害等不可抗力因素造成的损失280.00 0.00 税收滞纳金 290.00 0.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）300.00 0.00 减：所得税费用310.00 0.00 四、净利润（净亏损以“-”号填列）320.00 0.00 现金流量表_月纳税人识别号：
