应付账款表

没有发票验证的发票过账

Purpose

在这个场景中，我们演示了没有PO关系的简单供应商发票的标准输入和快速输入，连同抵消进入成本中心。在发布过程的最后您将看到，是如何将发票更新到总帐，应收账款和成本中心会计的。.

展现在这一过程中的集成，不仅仅是财务会计（FI）。如果你的发票是通过物料管理（MM）来发布的话，在这里也将会形成同一水准的集成。

Process Flow

1. 显示当前总帐余额（应付账款）

2. 输入标准财务会计（FI）发票

3. 快速输入发票

4. 显示发票，修改付款条件，显示修改凭证

5. 显示供应商余额，行项目和凭证

6. 显示总帐余额（应付账款）

7. 显示总帐项目（费用）

8. 显示供应商在成本中心上的影响项目

显示当前总帐余额（应付账款）

Use

在输入供应商发票之前，要显示供应商的总帐调和账户的余额。在您发布完发票之后，您将再一次看到相同的账户，并且核对自动更新的总帐。

Procedure

1. Call up the transaction as follows:

Menu Path 会计核算财务会计总帐科目显示余额

Transaction Code FS10N

2. Enter the following data:

Field Europe North America 总帐科目 160000 160000

公司代码 1000 3000

会计年度 Current year Current year

业务范围 Empty Empty

3. Choose .

4. 请检查输入月份的余额。同时注意当前期间的余额.

5. Choose until the overview tree appears.

输入标准财务会计（FI）发票

1. Call up the transaction as follows:

Menu Path 会计核算财务会计应付账款单据录入发票-常规

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月上海公司 8,000.00 97,700. 105,700.0 5.00 50,000.00 55,695.00北京公司1 8,000.00 46,660. 54,660.00 10.0 2,000.00 52,650.00北京公司2 25,000.0 46,660. 71,660.00 5.00 3,000.00 68,655.00北京公司3 10,000.0 46,460. 56,460.00 56,460.00北京公司4 8,000.00 28,854. 36,854.56 36,854.56北京公司5 8,000.00 51,974. 59,974.08 59,974.08北京公司6 8,000.00 5,475.4 13,475.47 13,475.47北京公司7 8,000.00 15,947. 23,947.51 23,947.51北京公司8 8,000.00 41,928. 49,928.18 35,000.00 14,928.18北京公司9 8,000.00 16,097. 24,097.92 24,097.92北京公司10 8,000.00 1,666.2 9,666.21 9,666.21北京公司11 8,000.00 11,901. 19,901.31 19,901.31北京公司12 8,000.00 412,967 420,967.0 420,967.09北京公司13 8,000.00 41,887. 49,887.86 49,887.86北京公司14 8,000.00 2,430.0 10,430.09 10,430.09北京公司15 8,000.00 12,571. 20,571.36 20,571.36北京公司16 8,000.00 1,342.5 9,342.52 9,342.52北京公司17 8,000.00 8,235.2 16,235.26 16,000.00 235.26北京公司18 4,889.0 4,889.00 4,889.00北京公司19 8,000.00 4,202.7 12,202.71 12,202.71总计 171,000. 131,399 155,575 52,135. 513,216 47,524. 1,070,851 20.0 1,070,831.1应付账款明细表 每 月 应 付 金 额(2020年 )供应商名称期初应付余额 累计应付金额折扣本年已付金额应付余额合计

应付账款实质性程序

应付账款审定表

被审计单位：

项目： 应付账款

编制：

日期： 索引号： DF2-1

财务报表截止日/期间：

复核：

日期：

项目名称 期末

未审数 账项调整 重分类调整

期末

审定数 上期末

审定数 索引号 借方 贷方 借方 贷方

应付账款

5 359 2 000

7,939, DF2-2

580,

DZ4-1

调整分录

内容 科目 金额 金额 金额 金额

9.月末货到单未到 未暂估入账 存货/原材料/废纸浆 120,

DZ4-1 存货/原材料/草浆 460,

应付账款/美拉纸浆 580,

12.吉恩化工明细账借方余额重分类 预付款项/预付账款 2,000, DF2-2 应付账款/吉恩 2,000, 化工

审计结论：审计结论：除上述问题需要调整外，未见其他重大异常情况。 应付账款明细表

被审计单位：

项目： 应付账款明细表

编制：

日期： 索引号： DF2-2

财务报表截止日/期间：

复核：

日期：

85746877.xlsx供应商名称方向期末余额五金工具店贷3,073.00雪豹水暖贷650.00瑞丰公司（王富才）贷19,598.00刘寨加工厂贷3,538.50市区瓦哈洛门市贷1,692.00陆乙耐材（周要远）贷15,123.66张松涛平郑太安贷1,518.00郑遂掌平杨红超贷6.00张书奎平程 森借44,991.00裴海涛贷100.00周丙灿贷104,307.00郑定安借192.00张月峰借105.00樊留灿贷2,248.00陈东梅贷1,600.00郑合生贷3.00李永慧贷4,800.00刘世杰贷41,554.00朱中央贷65.00张恒军贷1,120.00李丙臣借438.00郭松浩贷27,190.40赵战国借2,201.00张子温借756.80郭战洪贷82,875.20 合 计贷262,377.96应付账款余额表

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