excel在财务中的运用

《Excel在财务管理中的运用》期末上机考试卷

《Excel在财务管理中的运用》期末上机考A试卷

系别： 班级： 姓名： 学号：

考试形式：上机考试 考试环境：EXCEL2007 考试时间：2小时

一、 设计一个班级期末各科成绩表，并对其中小于60分的数据进行条件格式操作，使其显示为红色。

二、 某邮政企业需租用一设备，租金36,000元，年利率为8%，每年年末支付租金，租期为５年，利用EXCEL提供的函数，分别求每期支付租金、第２年支付的本金、第２年支付的利息。

三、 甲企业现金收支情况平稳，预计全年（按360天计算）现金需要量为250 000元，现金与有价证券的转换成本为每次500元，有价证券年利率为10%。

要求：利用Excel计算:（1）最佳现金持有量。

（2）最佳现金持有量下的全年有价证券交易次数和有价证券交易间隔期。

四、 用Excel实现按姓氏笔画的排序。

五、 某企业生产A产品，该产品每件售价为100元，产品的成本构成如下：直接材料30元/件，直接人工3元/件，变动制造费用和管理费用6元/件，该企业总的固定成本支出为每月40000元，假设该企业的生产能力每月2000件。

要求：利用Excel建立盈亏平衡分析模型并计算盈亏平衡点的销量和售价

六、某公司目前发行在外普通股100万股（每股1元），已发行10%利率的债券400万元。该公司打算为一个新的投资项目融资500万元，新项目投产后公司每年息税前盈余增加到200万元。现有两个方案可供选择：按12%的利率发行债券（方案1）；按每股20元发行新股（方案2）。公司适用所得税率40%。

要求：在EXCEL环境下计算（1）两个方案的每股盈余；

（2）两个方案的每股盈余无差别点息税前盈余；

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EXCEL在财务工作中的运用

作者：叶青梅

来源：《经济师》2012年第06期

摘要：EXCEL在财务工作中的应用越来越重要，文章对EXCEL表格、EXCEL函数及一些自带的功能在实务中的灵活应用进行了探讨。

关键词：EXCEL表格 EXCEL函数 财务 应用

中图分类号：F234 文献标识码：A

文章编号：1004—4914（2012）06—165—02

2l世纪是知识经济时代，也是全球经济融合的时代，因此做好企业数据信息的有效整合与集成是企业的关键所在，而作为企业内部决策系统的财务部首当其冲。财务信息的精准提供，使得功能越来越强大的EXCEL成为必备工具，EXCE电子表格所具有的灵活性、内置函数和工具等，已成为财务会计工作发展中不可缺少的工具，它能够实现对企业未来财务状况进行预测和分析，并根据企业决策层对财务数据的不同要求制作各种需要的报表。本文拟对EXCEL在公司财务工作中的各种应用进行探讨。

一、利用EXCEL表格处理会计日常业务

日常会计业务是一个企业最终财务报表形成的基础，也是关键，日常会计业务需要处理的内容很多，如，编制记账凭证、编制辅助表格、制作固定资产卡片、制作工资台账及编制账簿等。在信息化技术还不发达的时代，会计人员都需要手工来编制各类、各种报表，这样工作量非常大，而且效率也相对偏低。如今，EXCEL软件已经成为进行上述日常会计业务处理最好的工具。具体如下：

1.利用EXCEL制作工资发放表及发放条。

（1）EXCEL表格生成工资表的具体操作。首先新建立一个EXCEL工作簿，默认的工作表有三个（sheetl、sheet2、sheet3），可以根据需要增加或删除工作表，打开sheetl工作表后根据企业的实际人员情况输入所有职工的工资数据信息，并将该表更名为“工资表”。如果职工编号是有顺序的，可以利用EXCEL自带的自动填充功能来实现编号的快速录入，方法是先在前两个职工单元格中分别输入“1”和“2”，然后将这两单元格选中，把鼠标指针移到右下角的小黑方块上，待鼠标变成一个十字型，按住鼠标左键向下拖动到最后一个职工的单元格松开就完成自动填充了，在输入日期时也可用自动填充功能填上当前的日期，利用NOWO函数。在职龙源期刊网

- 1 - excel在财会工作中的应用

Excel在财会工作中的应用

今天，随着计算机技术的发展，办公软件已经成为管理工作中不可缺少的工具。在财会工作中，Excel也应运而生，是财务管理中不可缺少的组成部分。它的功能强大，可以实现复杂的计算，提供丰富的数据显示，并具有一系列交互分析功能，能够为财务工作者提供有力的助手。

首先，Excel可以帮助财务工作者快速完成财务报表制作工作，它提供强大的计算功能，可以快速灵活地进行计算，并提供多种数据统计图表，可以帮助财务工作者更加直观地分析数据。

其次，Excel可以帮助财务工作者多角度、多维度地分析经济情况以及财务状况，从而提出有效的建议或决策，并及时反映业务发展的增长趋势。

最后，Excel还可以帮助财务工作者进行数据模拟，对各种情况下的财务结果进行预判，为管理决策提供依据。

总之，Excel在财会工作中具有非常重要的作用，可以为财务工作提供有力的支持，帮助实现更高效的财务管理。

Excel在财务中的应用形考4

一、简介

在财务管理和分析中，使用Excel是一种常见的方式。Excel具有强大的计算和分析功能，能够帮助财务人员高效地处理数据和制作报表。本文将介绍Excel在财务中的应用，以及一些常用的技巧和函数。

二、财务数据分析

2.1 利润表的制作

利润表是财务分析中的重要报表之一，用于展示企业的经营状况和盈利能力。在Excel中制作利润表可以利用各种函数和图表功能，使得数据更加清晰和可视化。

2.2 资产负债表和现金流量表的制作

除了利润表，资产负债表和现金流量表也是财务分析中常用的报表。在Excel中，我们可以使用各种公式和数据透视表来制作这些报表，并对数据进行分析和比较。

2.3 数据透视表的使用

数据透视表是Excel中非常强大的功能之一，可以帮助财务人员对大量数据进行快速分析和总结。通过数据透视表，可以轻松制作各种分析报表，如销售额分析、成本分析等。

三、财务模型的建立

3.1 财务模型的概念和作用

财务模型是指利用数学和统计方法对企业的财务状况进行建模和分析，以辅助决策和预测。在Excel中，可以通过建立各种模型来对企业的财务进行预测和分析。

3.2 财务模型的构建步骤 建立一个财务模型需要经过一系列步骤，包括数据收集、数据处理、模型建立和结果分析等。本节将介绍在Excel中如何进行财务模型的构建，以及一些注意事项。

3.3 财务模型的应用案例

通过实际应用案例的介绍，可以更好地理解财务模型在实际工作中的应用。本节将通过一个销售预测模型案例，展示如何将Excel中的各种函数和技巧应用到财务模型中。

四、高级函数与技巧

4.1 VLOOKUP函数的使用

VLOOKUP函数是Excel中非常常用的函数之一，可以帮助我们在大量数据中快速查找和匹配数据。在财务数据分析中，VLOOKUP函数经常用于对账和数据核对等工作。

4.2 IF函数的运用

IF函数是Excel中非常强大的条件函数，可以根据条件进行逻辑判断，并进行相应的操作。在财务分析中，IF函数常用于制定财务指标和进行预测分析。