收发存汇总表怎样实现用友展现最新范例

出库单汇总表模板-范文模板及概述示例1:出库单汇总表模板出库单是指企业销售产品或提供服务时，记录产品或服务从库存中取出的单据。

出库单汇总表是将多张出库单的信息进行汇总统计，方便企业管理和决策的一种表格。

以下是一个简单的出库单汇总表模板：出库日期产品名称单位出库数量出库总金额2021/01/01 产品A 个100 10002021/01/02 产品B 箱50 50002021/01/03 产品C 支200 4000总计- - 350 10000在该模板中，我们可以看到以下几个字段：1. 出库日期：记录产品从库存中取出的日期。

2. 产品名称：出库的产品名称。

3. 单位：出库产品的计量单位，例如个、箱、支等。

4. 出库数量：出库产品的数量。

5. 出库总金额：出库产品的总金额，通常是数量乘以单价。

在使用出库单汇总表模板时，可以根据实际情况进行个性化修改和补充，例如增加库存剩余量等信息。

出库单汇总表的作用：1. 统计出库产品的总数量和总金额，方便企业了解产品销售情况。

2. 帮助企业进行销售数据分析，了解产品的销售趋势和热销产品。

3. 为企业提供决策依据，例如确定补充库存的产品和数量等。

在实际使用中，可以使用电子表格软件如Microsoft Excel或Google Sheets来创建和管理出库单汇总表，并根据需要进行数据分析和报表生成。

总之，出库单汇总表是企业管理和决策中重要的工具，通过对出库单信息的汇总统计，为企业提供清晰的销售数据和分析结果，有助于提升企业的运营效率和决策能力。

示例2:出库单汇总表模板是用于记录企业或组织的出库情况的一种工具。

该模板可以帮助管理者更好地掌握企业的出库状况，及时了解出库量、出库物品的情况，并做出相应的决策。

一、表头在出库单汇总表模板的表头中，通常包括以下内容：1. 公司名称：填写公司或组织的名称，方便标识表格所属单位。

2. 出库单汇总表：标题，突出表格的主题。

3. 日期范围：记录出库情况的日期范围，通常是一个月或一个季度。

用友核算里的原材料汇总表引言原材料是生产企业生产过程中所使用的基础物质，它们在企业的供应链中起着重要的作用。

用友核算系统提供了一个原材料汇总表的功能，用于对企业原材料的购入和使用情况进行统计和分析。

本文将介绍如何使用用友核算系统中的原材料汇总表功能，并对其功能和操作进行详细解释。

1. 原材料列表在用友核算系统中，原材料列表是管理原材料的基础数据。

要使用原材料汇总表功能，首先需要在系统中创建原材料列表，并录入相关信息。

1.1 创建原材料列表在用友核算系统的菜单栏中找到原材料管理模块，点击进入原材料列表页面。

在页面右上角的新增按钮上点击，弹出新建原材料的表单。

在表单中填入原材料的名称、规格、单位等基本信息，并点击保存按钮，完成原材料的创建。

1.2 编辑原材料列表如果需要对已存在的原材料进行编辑，可以在原材料列表中找到相应的原材料，并点击编辑按钮。

进入编辑页面后，可以对原材料的名称、规格、单位等信息进行修改，并保存修改结果。

1.3 删除原材料列表如果某个原材料不再使用，可以将其从原材料列表中删除。

在原材料列表中找到要删除的原材料，并点击删除按钮。

系统将提示确认删除操作，确认后，原材料将被从列表中移除。

2. 原材料汇总表用友核算系统提供了原材料汇总表功能，用于按照时间范围对原材料的购入和使用情况进行统计和分析。

下面将详细介绍原材料汇总表的使用方法。

2.1 新建原材料汇总表进入用友核算系统的原材料汇总表功能页面，点击新增按钮，弹出新建原材料汇总表的表单。

在表单中选择汇总表的时间范围、原材料列表和其他相关选项，并点击保存按钮，完成原材料汇总表的创建。

2.2 编辑原材料汇总表如果需要对已存在的原材料汇总表进行编辑，可以在原材料汇总表列表中找到相应的汇总表，并点击编辑按钮。

进入编辑页面后，可以对汇总表的时间范围、原材料列表和其他相关选项进行修改，并保存修改结果。

2.3 删除原材料汇总表如果某个原材料汇总表不再需要，可以将其从原材料汇总表列表中删除。

用友u8.52管理模块收发存汇总表格式保存提示列名字段与区间不对应篇一：用友U8库存管理系统操作问题详解期初1、点击库存期初无反应问题现象：点击库存期初无反应问题版本：问题模块：库存管理问题原因：机器名有‘-’解决方案：删除机器名中的‘-’,按规范重新起机器名,用字母开头,不超过八个字符.2、库存期初和收发存汇总表数据不一致问题现象：存货02030504 20XX年库存期初余额为6个而库存收发存汇总表中期初为5个；存货02030105 20XX年库存期初余额为5个而库存收发存汇总表中期初为4个，上述两种存货的库存期初结存表是正确的，都是出库跟踪入库业务。

问题版本：问题模块：库存管理问题原因：1、02030504、02030105、02030107存货都是手工对数据做了调整导致，因为今年的rdrecords中的出库单autoid、id号和去年的都不一样了，对于autoid=11369的入库单所做得出库中，由于去年有一个autoid=34147的红字出库单0000000996指定了autoid=19245的蓝字出库单0000000423进行退货，但是结转后没有了该红字出库单，而且20XX年的autoid=34154,34155的两张红字出库单上所记载的指定的蓝字出库单的autoid号有错误，虽然与20XX年一致，但是您手工调整使得20XX年出库单的autoid号与上年不一致了非出库跟踪入库存货02031101的因为跟随其他出库跟踪入库的存货整单结转过来，所以应生成相应的冲销的单据，但却少了一个冲销单据，导致收发存汇总表与期初不对。

解决方案：将少的单据和累计出库数补录到rdrecord\rdrecords中3、年度接转后库存数据不正确问题现象：客户数据851a，库存采用货位管理。

年度接转后，库存期出数据不正确。

从存货取数之后，也没有货位。

问题版本：问题模块：库存管理问题原因：现存量与实际库存量不符，没有加上20XX 期初库存量部分，导致结转后数据不对。

用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。

2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。

备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。

1、问题描述：【收发存汇总月报表-按存货明细】报表中的金额数值是如何取得的？
2、解决方案：
根据参数【IC021账表金额计算方式】得出报表中的金额
2.1参考成本
系统优先取“物料生产档案”中的参考成本值
如果“物料生产档案”中的参考成本取不到，就会取“存货管理档案”中的参考成本
2.2结存单价
补充：如果参数【IC021账表金额计算方式】设置的是取“结存单价”，如果取不到，系统会根据参数【IA0011虚拟成本调整基准】取设定的参考成本；
优先取物料生产档案里的参考成本，如果取不到，取存货管理档案里的参考成本；存货上的参考成本是保存采购发票时系统自动回写的。

2.3计划价。

2024年财务部工作总结范文10篇1.2024年财务部工作总结篇一20__年上半年度我们财务部在其他各部门同事的大力支持和积极配合下，狠抓各项财务工作，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。

站在财务管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。

上半年的财务工作主要可以分为以下三个方面：一、费用、成本方面的管理1、规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理采购，减少资金占用。

建立了以用友软件系统为核心的材料领用制度，改善了原有车间领料不登记，采购无入库价格等问题，并对用友核算系统进行了重新的初始化工作，规范了采购、仓库、财务的操作流程。

2、在原来的基础上细划了成本费用的管理，能通过用友核算系统及手工核算相结合，以达到成本费用的精确核算，目前，在材料成本管理方面已有了显著的效果：（1）能每月出具材料收发存汇总表。

（2）能基本正确核算每台产成品及在产品的料、工、费。

（3）能基本正确核算当月的销售成本。

二、会计基础工作1、进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。

对各部门差旅费及借支款等按部门、人员进行归集分类，以便年末对各部门费用成本进行合理的核算。

1至5月份累计实现资金收付达5024万元。

在财务核算工作中，我们尽职尽责，认真处理每一笔业务，前5个月共处理会计凭证1335张，装订会计凭证共计46本，并能及时准确的出具各类财务报表。

2、协助及协调相关领导部门完成各项工作：（1）协助工商部门，完成20__年度工商年审工作。

（2）协助安亭税务局，完成20__年企业所得税汇算清缴工作，补缴所得税33258.75元。

（3）协调联系经济城20__、20__年度企业退税事宜，共退税款元。

（4）协调联系中国银行贷款及年审事宜，上半年共完成贷款金额元。

（5）协调完成浦发银行、民生银行贷后管理及年审事宜，并正办理浦发银行续贷事项。

物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 1 页共 9 页用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每张到货单只能列印8行。

2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每张到货单只能列印8行。

备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 2 页共 9 页增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 3 页共 9 页核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 4 页共 9 页—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。

u8收发存汇总表数据库查询语句
用友U8是一款流行的中国企业资源规划（ERP）软件。

以下是一个基本的SQL查询示例，这个查询可能会根据"u8收发存汇总表"中的字段检索数据。

请注意，你需要根据你的数据库表结构和所需信息来调整此查询。

sql复制代码：
SELECT
* -- 这里选择所有字段，但通常建议只选择你需要的字段
FROM
u8收发存汇总表
WHERE
-- 这里添加你的筛选条件，例如日期范围、特定产品等
1 = 1; -- 这是一个始终为真的条件，用于在没有其他条件时保持SQL语法正确
在上面的查询中，我使用了*来选择所有字段，但在实际应用中，为了提高性能和清晰度，最好只选择你真正需要的字段。

WHERE子句用于添加筛选条件。

我放置了一个始终为真
的条件1 = 1作为占位符，你可以根据需要替换它。

如果你需要更具体的帮助，例如基于特定字段的筛选或聚合，请提供更多关于你的需求和表结构的信息。

另外，请注意，如果你的数据库表名包含特殊字符或空格，你可能需要使用反引号（```）、方括号（[和]）或双引号（"）来引用表名，这取决于你使用的数据库系统。

例如，在MySQL中，你可能会这样写：
sql复制代码：
SELECT * FROM `u8收发存汇总表` WHERE ...;
在SQL Server中，你可能会这样写：
sql复制代码：
SELECT * FROM [u8收发存汇总表] WHERE ...;
请根据你使用的数据库系统进行调整。

用友ERP供给链实验报告学院：会计学院专业：班级： 3成绩：：学号：组别：组员：无实验地点：电脑实验室〔二〕实验日期：2013.12 指导教师签名：项目名称：用友供给链ERP综合实训一、实验目的及要求：实训目的：通过本课程的学习，使同学们在掌握会计电算化和财务会计的理论知识基础上，理解用友财务软件的设计理念，熟练应用用友软件的财务链和供给链的各模块，借助于用友财务软件的操作说明，能独立完成财务核算工作和供给链的处理流程。

实训要求：通过本课程的开设，使同学们熟练完成供给链的处理流程操作并与财务链连接起来，为同学走向工作岗位奠定基础。

二、实验原理—ERP基本知识ERP把企业的物流、人流、资金流、信息流统一起来进行管理，以求最大限度地利用企业现有资源，实现企业经济效益的最大化, 其主要宗旨是对企业所拥有的人、财、物、信息、时间和空间等综合资源进行综合平衡和优化管理，协调企业各管理部门，围绕市场导向开展业务活动，提高企业的核心竞争力，从而取得最好的经济效益。

所以，ERP首先是一个软件，同时是一个管理工具。

它是IT技术与管理思想的融合体，也就是先进的管理思想借助电脑，来达成企业的管理目标。

衡量一个企业的ERP能否成功应用，取决于企业的管理水平能否到达要求！ERP不只是一个电脑系统，它是一个企业的管理能力与决策能力的执行平台！主要表达在以下几点：一、提高管理能力水平通过ERP系统，使信息的传递和获取更准确、更及时，使管理人员提前看到企业运营的发展趋势，从而赢得了时间，可以去做他们该做的事情，使管理更有效。

把ERP作为整个企业的信息系统，使得企业整体合作的意识和作用加强。

通过准确和及时的信息传递，把大家的精力集中在同一个方向上，以工作流程的观点和方式来运营和管理企业，而不是把企业看作是一个个部门的组合。

在这种情况下，特别是在市场销售和生产制造部门之间可以形成从未有过的、深刻的合作，共同努力满足客户需求，赢得市场。

用友软件仓储管理功能详解库存管理—、系统功能1、日常业务采购入库：管理采购入库、退货业务，包括普通采购入库和商业的受托代销入库业务。

销售出库：管理销售出库、退库业务，可根据发票或发货单生成销售出库单。

其他入库：管理采购入库以外的，如盘盈入库、调拨入库、组装拆卸入库、形态转换入库等其他入库业务。

其他出库：管理销售出库以外的，如盘亏出库、调拨出库、组装拆卸出库、形态转换岀库等其他出库业务。

调拨：管理仓库间的实物移动和分销意义上的仓库分配、调拨业务。

盘点：可按仓库、批次进行盘点，并根据盘点表生成盘盈入库单、盘亏出库单调整库存账。

组装：根据用户设置的产品结构和组装数量自动计算所需用的散件数量，并自动生成配套件的入库单和散件的出库单。

拆卸：根据用户设置的产品结构和拆卸数量自动汁算所拆卸的散件数量，并自动生成配套件的出库单和散件的入库单。

形态转换：某种存货在存储过程中，山于环境或存货本身的原因，使其形态发生变化，即由一种形态转换为另一种形态，此时就需处理形态转换业务，调整库存账。

失效日期维护：对存货的失效日期进行维护。

2、月末处理对账：进行库存系统内部对账及库存系统与存货核算系统对账。

月末结账：当某月的库存业务全部处理完毕后，进行月末结账处理。

库存控制集团应用：随着市场经济及企业规模的不断发展和扩大，集团内部总公司和分公司之间或企业与远程仓库之间的数据传递问题成为企业关注的焦点，为使总公司能及时了解各公司的库存状况，企业及时了解远程仓库的库存信息，为集团或企业的管理提供信息，系统特提供了总公司和分公司或企业与远程仓库之间的数据导出、导入功能。

批次跟踪：对存货收发存业务进行批次跟踪。

可统计某一批次所有存货的收发存情况或某一存货所有批次的收发存情况。

供应商跟踪：对各供货单位所供应的存货的收入发出结存悄况进行跟踪，以反映各供应商的存货的采购、销售、结存情况。

保质期管理：对存货的失效日期进行监控：对过期、到期的存货进行报警，并对即将过期的存货进行预警。

用友收发存汇总表格式篇一：用友通常见问题汇总及解决方法用友通常见问题汇总及解决方法知识库详细内容1 产品版本: 4-财务通标准版821产品模块: 1-总账所属行业: 7-信息产业开放状态: 2-最终解决方案关键字: 语法错误适用产品: 系列产品补丁号:问题名称: 打印浏览/单据，提示错误：“3131 FROM……”问题现象: 打印出入库单时提示:\"3131 FROM 子句语法错误\".原因分析: 工作站的机器名上有＂－＂，把它改为不含特殊字符的纯英文机器名字或者英文加数字的组合。

解决方案: 工作站的机器名上有＂－＂，把它改为不含特殊字符的纯英文机器名字或者英文加数字的组合。

知识库详细内容页码：1/1 自动编号: 2 产品版本: 2-财务通标准版20XX产品模块: 16-存货核算所属行业: 0-通用开放状态: 1-临时解决方案关键字: 收发存汇总表适用产品: cwt20XX 补丁号:问题名称: 财务通存货模块收发存汇总表问题现象: 财务通存货模块收发存汇总表，统计的数据会有误，有时期初等于期未，收入和发出都为零原因分析: 日期选择应是某一会计期间解决方案: 日期选择应是某一会计期间知识库详细内容页码：1/1 自动编号: 3 产品版本: 2-财务通标准版20XX产品模块: 5-财务分析所属行业: 0-通用开放状态: 1-临时解决方案关键字: 报表初始适用产品: 各版本补丁号:问题名称: 财务分析中，利润表的报表初始问题现象: 财务分析中，利润表的报表初始，利润总额=营业利润+补贴收入+营业外收入+营业外支出公式错，应为：利润总额=营业利润+补贴收入+营业外收入-营业外支出。

原因分析: 公式显示错误解决方案: 公式显示错误，计算时，是按照正确的公式计算的。

知识库详细内容页码：1/1 自动编号: 4 产品版本: 2-财务通标准版20XX产品模块: 16-存货核算所属行业: 0-通用开放状态: 2-最终解决方案关键字: 取消存货自由项适用产品: 财务通标准版，Tong20XX 补丁号: 问题名称: 如何取消存货自由项问题现象: 用户使用存货核算时，启用了存货的自由项，但是后来录入期初时，嫌太麻烦，想取消，已经在存货档案中取消了自由项，但是在录入期初时，还要求录入自由项，如何彻底取消之？原因分析: 问题出现的表为存货档案表Inventory中存货自由项的标记未被去掉导致。