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用友T3 操作流程（指南）用友T3操作流程----之一基础设置期初设置：1机构设置点基础设置-----机构设置----部门档案----输入部门信息-----点保存以后要添加机构信息进入此界面2职员档案点基础设置-----机构设置----职员档案----输入职员信息-----点增加以理要添加职员信息进入此界面3客户分类，供应商分类基础设置----往来单位----客户分类-------点增加-----输入编码，名称----保存。
以后要添加客户，供应商分类进入此界面供应商分填写同客户一样4客户档案，供应商档案。
基础设置----往来单位-----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号，名称等信息点保存。
以后要添加客户，供应商档案进入此界面供应商档案同客户档案一样5存货分类存货档案基础设置-----存货-----存货分类----输入编码，名称，点保存存货档案同分类一样。
先填分类再填档案。
要想添加还是进入此界面。
6会计科目增加基础设置----财务----会计科目----增加-----输入编码，名称-----点保存。
以上1—6所添加的各种档案或分类，如果没有用之前是可以删除的，用之后不可以删除。
7凭证类别基础设置----财务----凭证类别----记账凭证-----退出8结算方式基础设置-----收付结算----结算方式-----输入编码，名称-----保存9仓库档案基础设置-----购销存-----仓库档案-----点增加-----输入编码，名称----保存10收发类别基础设置-----购销存----收发类别----填写收入发出类别----保存11采购类型销售类型基础设置-----购销存-----采购类型----输入编，名称，类别。
12存货科目设置核算菜单-----科目设置----存货科目-----输入仓库编码，存货分类编码，存货科目编码----保存如用友T3操作流程---之二期初录入期初录入：总账期初余额录入总账----设置-----期初余额----输入各科目的期初余额受控于客户往来，供应商往来的，点期初余额会出现一个客户往来期初-----选择科目名称----点增加-----输入客户，金额期初余额录入完毕点试算，试算平衡后开始做后面工作采购期初录入期初采购入库单点采购管理-----采购入库单----上面会显示期采购入库单-----点增加-----输入仓库，入库类别，存货编码，数量，单价等信息-----点保存。
用友T3操作流程--库存管理存货核算操作1 采购入库单审核库存管理------采购入库单审核-----选择需要审核的单据点审核2 产成品入库单库存管理-------产成品入库单------增加-------输入内容保存------审核3 其他入库单库存管理-------其他入库单------增加------输入内容保存--------审核4 销售出库单生成/审核库存管理-------销售出库单生成/审核-------生成------刷新-----选择单据确认-----审核5 材料出库单库存管理-------材料出库单-------增加-------选单（也可直接输入出库材料）-----保存----审核6 其他出库单库存管理-------其他出库单------增加------输入内容保存--------审核7 库存盘点库存管理-------库存盘点------增加------选择仓库-------点盘库------进行盘点数量核对保存----审核对于盘点数量不同的存货会自动生成其他入库单其他出库单，进入其他入库单其他出库单进行审核。
8 库存调拨单库存管理-------库存调拨单------增加-------填写转出转入仓库等保存。
（会自动生成其他入库单和其他出库单）核算日常处理1 正常单据记账核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账特殊单据记账和暂估成本处理一样操作2 取消单据记账核算菜单------核算------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定3 购销单据制单核算管理------购销单据制单------选择------输入查询条件确认-------选择需要制单的单据确定------生成（如果多张单据可以点合成）------保存4 供应商往来制单核算管理------供应商往来制单------输入条件确认-------选择单据------制单------保存客户往来制单同供应商往来制单一样。
用友T3软件操作手册版本号：1.0上海金亚计算机有限公司软件部（著）目录一、系统管理 (4)1.1.系统登录 (4)1.2.建立帐套 (5)1.3.手工\自动备份 (10)1.3.1.手工备份 (10)1.3.2.自动备份 (12)1.4.操作员设置 (13)1.5.权限设置 (15)二、T3操作 (17)2.1.系统登录 (17)2.2.基础档案 (18)2.2.1机构设置 (18)2.2.2.部门设置 (18)2.2.3.职员档案 (19)2.2.4.客户分类及客户档案 (20)2.2.5.供应商分类及供应商档案 (22)2.2.6.存货分类 (22)2.2.7.存货档案 (23)2.2.8.会计科目 (24)2.2.9凭证类别 (29)2.2.10.项目目录（现金流量项目） (31)2.2.11.外币种类 (33)2.2.12.结算方式 (34)2.3．总账系统 (35)2.3.1.总账流程 (35)2.3.2.填制凭证 (36)2.3.3.审核凭证 (40)2.3.4.记账 (42)2.3.5.月末转账 (44)2.3.6.期间损益结转 (44)2.3.7.汇兑损益结转 (46)2.3.8.反记账（恢复记账前状态） (46)2.3.9.月末结账 (47)2.3.10.反结账 (50)2.4．项目管理 (51)2.4.1．项目核算科目设置 (51)2.4.2.项目大类及项目目录设置 (52)2.4.3.填制项目相关凭证 (54)2.4.4.项目账簿查询 (54)三、UFO报表 (56)3.1.资产负债表 (56)3.2.利润表 (62)3.3.现金流量表 (62)四、签字页 (62)一、系统管理1.1.系统登录安装T3产品之后，在电脑桌面会有“系统管理”和“T3”两个图标，这里双击“系统管理”，出现登录界面，点击系统--注册输入用户名admin，管理员的密码为空：确定即可登录系统管理。
1.2.建立帐套点击帐套—建立在弹出的建立帐套界面中填写帐套信息，如下图：已存帐套：系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来，用户只能参照，而不能输入或修改；帐套号：系统根据目前的帐套号的顺序，自动分配一个帐套号，用户也可自行修改；帐套名称：自己定义帐套的名称，可以是公司名称；帐套路径：用于存放此帐套的路径，建议最好别设置在C盘，一般来说，只要软件不是安装在C盘，这里默认的路径就不是C盘，默认即可；启用会计期：用来输入新建账套将被启用的时间，具体到“月”，默认是电脑系统日期的当前月份。
![用友T3操作流程--库存管理存货核算操作[方案]](https://img.taocdn.com/s1/m/99cc6f43650e52ea551898ef.png)
用友T3操作流程--库存管理存货核算操作[方案] 用友T3操作流程--库存管理存货核算操作库存日常处理:1 采购入库单审核库存管理------采购入库单审核-----选择需要审核的单据点审核2 产成品入库单库存管理-------产成品入库单------增加-------输入内容保存------审核3 其他入库单库存管理-------其他入库单------增加------输入内容保存--------审核4 销售出库单生成/审核库存管理-------销售出库单生成/审核-------生成------刷新-----选择单据确认-----审核 5 材料出库单库存管理-------材料出库单-------增加-------选单(也可直接输入出库材料)-----保存----审核6 其他出库单库存管理-------其他出库单------增加------输入内容保存--------审核7 库存盘点库存管理-------库存盘点------增加------选择仓库-------点盘库------进行盘点数量核对保存----审核对于盘点数量不同的存货会自动生成其他入库单其他出库单，进入其他入库单其他出库单进行审核。
8 库存调拨单库存管理-------库存调拨单------增加-------填写转出转入仓库等保存。
(会自动生成其他入库单和其他出库单)核算日常处理1 正常单据记账核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账特殊单据记账和暂估成本处理一样操作 2 取消单据记账核算菜单------核算------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定 3 购销单据制单核算管理------购销单据制单------选择------输入查询条件确认-------选择需要制单的单据确定------生成(如果多张单据可以点合成)------保存 4 供应商往来制单核算管理------供应商往来制单------输入条件确认-------选择单据------制单------保存客户往来制单同供应商往来制单一样。
用友t3进销存流程说明用友T3进销存流程说明采买环节采买原资料发票与货物同时抵达挂账办理录入票据:采买管理---平时业务---采买入库---增添---保留---生成。
生成发票:在“票据生成”窗口中，录入供给商、票据种类，过滤出此供给商的票据，选摘要生成发票的票据，录入开端发票号、发票种类、税率，选中自动结算，确立，生成发票。
确立自动结算发票。
生成凭据:对付账款---票据录入---录入供给商---确立，在目前票据明细表界面翻开某条记录---审查，确认生成凭据，保留。
借:物质采买应交税金---应交增值税(进项)贷:对付账款---xxx票据记账:存货核算系统---票据记账---选中库房，录入票据种类和开端日期，确立。
选中票据---记账退出。
生成凭据:生成凭据---选择---选中(01)采买入库单(报销记账)，选中目前未生成凭据---确立，选择目前凭据种类---生成。
借:原资料贷:物质采买现款结算(如现金)录入票据:采买管理---平时业务---采买入库---增添---保留---生成。
生成发票:在“票据生成”窗口中，录入供给商、票据种类，过滤出此供给商的票据，选摘要生成发票的票据，录入开端发票号、发票种类、税率---确立。
发票结算:采买管理---采买结算---手工结算---过滤---输入供给商、入库单号---确立---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。
发票列表中，选择相应发票，双击翻开，点击“现付”，录入结算方式，金额。
生成凭据:对付账款---票据录入---录入供给商、选中包含已现结发票---确认双击选中记录---审查---确认生成凭据---保留。
借:物质采买应交税金---应交增值税(进项)贷:现金---人民币票据记账:存货核算系统---票据记账---选中库房，录入票据种类和开端日期，确立。
选中票据---记账退出。
生成凭据:生成凭据---选择---选中(01)采买入库单(报销记账)--- 确立，选中目前未生成凭据---确立，选择目前凭据种类---生成。
用友T3基本操作手册一、建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存 (可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码 01 上海，02 浙江或 01 华东 02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
用友T3软件操作手册版本号:1.0上海金亚计算机有限公司软件部（著）目录一、系统管理 (4)1.1.系统登录 (4)1.2.建立帐套 (5)1.3。
手工\自动备份 (10)1。
3。
1.手工备份 (10)1.3。
2。
自动备份 (12)1.4。
操作员设置 (13)1.5.权限设置 (15)二、T3操作 (17)2.1.系统登录 (17)2.2.基础档案 (18)2.2.1机构设置 (18)2。
2。
2.部门设置 (18)2。
2。
3.职员档案 (19)2.2.4.客户分类及客户档案 (20)2.2。
5.供应商分类及供应商档案 (22)2.2。
6。
存货分类 (22)2.2.7.存货档案 (23)2。
2。
8.会计科目 (24)2。
2.9凭证类别 (29)2。
2。
10.项目目录(现金流量项目） (31)2。
2。
11。
外币种类 (33)2。
2.12.结算方式 (34)2。
3．总账系统 (35)2.3.1.总账流程 (35)2.3。
2.填制凭证 (36)2。
3.3。
审核凭证 (40)2.3.4.记账 (42)2。
3。
5.月末转账 (44)2。
3.6。
期间损益结转 (44)2.3.7。
汇兑损益结转 (46)2。
3。
8。
反记账（恢复记账前状态） (46)2.3。
9.月末结账 (47)2。
3。
10.反结账 (50)2。
4．项目管理 (51)2。
4。
1．项目核算科目设置 (51)2.4.2.项目大类及项目目录设置 (52)2。
4.3。
填制项目相关凭证 (54)2。
4.4。
项目账簿查询 (54)三、UFO报表 (56)3。
1.资产负债表 (56)3.2.利润表 (62)3。
3.现金流量表 (62)四、签字页 (62)一、系统管理1。
1.系统登录安装T3产品之后，在电脑桌面会有“系统管理"和“T3”两个图标，这里双击“系统管理”，出现登录界面,点击系统——注册输入用户名admin，管理员的密码为空：确定即可登录系统管理。
用友T3操纵流程--核算管理操纵之青柳念文创作1、先在基础设置————存货——存货分类、存货档案（销售、外购、生产耗用、自制、在制）中设置存货.2、然后在基础设置——购销存中——仓库档案、收发种别中建立仓库信息注意，计价方式选择移动平均法，并设置收发种别.基础信息——购销存——收发种别建立种别期初记账核算——期初数据——期初余额——输入期初数据等——记账取消期初记账：核算——期初数据——期初余额——点击上面的恢复，就恢复期初记账了设置存货科目及对方科目核算——科目设置——存货科目——增加——输入仓库编码、仓库称号，存货科目编码、存货科目称号（存货科目为涉及到资料，商品而对应的科目）核算——科目设置——存货对方科目——增加——输入存货编码、存货称号，对方科目编码、对方科目称号（存货对方科目为设计到现金，银行，应付、应收等科目）日常业务1 推销入库单推销入库单------增加------输入内容（入库日期、仓库、入库种别、入库内容）-------保管2其他入库单其他入库单------增加------输入内容保管注：入库单有无价格均填价就算是他人赠送的，价格也得填，可以填0.3销售出库单生成销售出库单-------增加------输入内容-----保管4其他出库单其他出库单------增加------输入内容保管注：出库单有无价格均不填价.核算日常处理1 正常单据记账核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账特殊单据记账和暂估成本处理一样操纵2 取消单据记账核算菜单------核算------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定3 购销单据制单购销单据制单------选择------输入查询条件确认-------选择需要制单的单据确定------生成（如果多张单据可以点合成）------保管4取消制单核算菜单------凭证-------选择凭证列表-----选中单据删除------确定5 入库调整单（存货的入库成本停止调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量）核算菜单------入库调整单------增加------输入内容保管6出库调整单（出库成本停止调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量）核算菜单------出库调整单------增加------输入内容保管月末结账核算月末处理核算管理------月末处理-------选择仓库确定------确定核算取消月末处理核算管理------月末处理-------选择已处理仓库确定------确定核算月末处理核算管理------月末结账-------选择月末结账-------确定核算取消月结以下个月登录核算管理------月末结账-------选择取消结账-------确定只有总账记账——核算才干结账，核算结账后总账才干结账。
【操作要求】
以系统管理员Admin的身份注册“系统管理”后，引入Y8-13文件夹下的账套文件。
在2010年1月28日，以001号操作员（密码为空）的身份打开813账套的控制台。
(1)1月26日，万方集团向我公司订购空调100台，含税单价1 000元／台，要求到货日期为1月28日以前，填制并审核销售订单。
点
击
点
击
点
击
(2)1月28日，从成品库发出空调100台，填制并审核销售发货单。
点击
点
击
点
击(3)生成销售出库单。
点
击点
击
点
击
(4)在核算系统中进行正常单据记账。
点击
点
击
(5)在核算系统中对销售出库单进行制单。
点
击点
击
点
击
输入科目
点击点击
(6)1月28日，为万方集团开据销售普通发票，并对此进行复核。
点击点击
点击
(7)根据销售发票制单，生成应收凭证。
(8)财务部门收到万方集团汇票一张，付清货款并核销，填制收款单。
点击 点击 输入科目
点
击点
击
点击点
击
点
击
(9)在核算模块中通过收款单生成收款凭证。
点
击 点
击
点击点击。
流程操作书1.采购环节1.1采购原材料1.1.1发票与货物同时到达1.1.1.1挂账处理录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。
确定自动结算发票。
生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。
借：物资采购应交税金---应交增值税（进项）贷：应付账款---xxx单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。
选中单据---记账退出。
生成凭证：生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账），选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。
借：原材料贷：物资采购1.1.1.2现款结算（如现金）录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。
发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。
发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。
生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。
借：物资采购应交税金---应交增值税（进项）贷：现金---人民币单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。
选中单据---记账退出。
生成凭证：生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账）---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。
借：原材料贷：物资采购1.1.2当月货物已入库，发票未到录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。
单据记账：存货核算---单据记账---记入库单账。
生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（暂估记账），选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。
（注意入库类别，内部指集团公司内部，其余为外部）。
借：原材料贷：应付账款----单位暂估应付账款注：1.材料估价须逐笔估价，不可将几笔款估价在一起。
2.入库单必须录入数量和单价。
1.1.3发票下月到达录入单据：采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。
发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。
生成凭证：应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。
借：物资采购应交税金---应交增值税---进项税额贷：应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款暂估处理：存货核算---暂估处理---选择仓库、入库单号---选择记录点击暂估。
生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单、蓝字回冲单（报销）---选中记录---确定---生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。
借：原材料（红字）贷：应付账款---单位暂估应付账款（红字）借：原材料贷：物资采购注：一笔暂估款只能一次结算完毕，不能分批结算。
如果存在一次估价几批材料的情况，可以采用录入红字入库单的形式月末形成红字暂估款，以抵消部门结算的暂估款。
然后录入采购入库单，重新生成发票结算。
1.2采购固定资产1.2.1挂账处理卡片录入：固定资产---卡片---资产增加---选中资产类型确定---录入卡片信息---保存---不生成凭证。
生成凭证：应付账款---单据录入---确定---增加---确定---录入供应商、科目、金额，表体中录入固定资产科目---保存---审核，确认生成凭证---保存。
借：固定资产贷：应付账款---外部单位应付账款1.2.2现款结算卡片录入：固定资产---卡片---资产增加---选中资产类型确定---录入卡片信息---保存---输入凭证类别号、对方科目、项目名称、结算方式等确认---保存。
生成凭证：借：固定资产贷：银行存款/现金1.3删除或修改操作1.3.1删除1.1.1.1之操作内容删除凭证：存货核算---凭证---凭证列表，指定凭证---删除。
恢复记账：存货核算---处理---恢复单据记账---选中要恢复的单据---恢复。
删除凭证：应付账款---统计分析---单据查询---凭证查询，输入业务类型（发票制单）和凭证类别（转账凭证）---确定，选中凭证---删除。
弃审发票：应付账款---单据录入---在单据过滤条件框选中已审核---双击打开当前单据---弃审。
取消结算：采购管理---结算列表---录入供应商过滤出采购结算表列表---双击打开列表---删除。
删除发票：采购管理---日常业务---专用发票---删除。
删除入库单：采购管理---日常业务---入库单列表过滤出要删除的采购入库单---双击打开---删除。
1.4固定资产管理计提折旧：固定资产---处理---计提本月折旧---确认。
生成凭证：固定资产---处理---折旧分配表---选择按部门分配---确定---凭证---保存。
注：生成凭证前，需在选项，部门折旧对应科目，设置上相关部门对应的科目。
借：营业费用---折旧费制造费用---折旧费管理费用---折旧费应付福利费---职工医药福利费（食堂部门）贷：累计折旧1.5采购退货处理1.5.1入库并结算1.5.1.1入库并挂账（需要对方开具红字发票）录退货单：采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息（数量为负数）---保存---生成。
发票结算：在单据生成界面录入供应商---过滤---选中记录、自动结算，录入发票类型、税率---确定。
生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定---双击打开选中记录---审核---确认生成凭证---保存。
借：物资采购（红数）应交税金---应交增值税（进项）（红数）贷：应付账款---单位应付账款（红数）单据记账：存货核算---单据记账---确定---选中要记账单据---记账---退出。
生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账）---确认---选中记录---确定---生成---保存。
借：原材料（红数）贷：物资采购（红数）1.5.1.2入库并现结（如：人民币）录退货单：采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息---保存。
红字发票：在单据生成界面过滤出此采购退货单---选中此退货单---确定。
现付：采购管理---日常业务---红字发票（专用）---现付---录入现付金额（负数）---确定。
发票结算：采购管理---手工结算---过滤---录入过滤信息---确定---入库---选中记录---发票---选中记录---结算---完成。
记账并生成凭证：应付账款---单据录入---选中包括已现结发票---双击此单据---审核---确认生成凭证---录入现金流量项目---保存。
借：物资采购（红数）应交税金---应交增值税（进项）（红数）贷：现金（红数）单据记账：存货核算---单据记账---确认---选中记录记账---退出。
生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---选中采购入库单（报销记账）---选中记录---确定---生成---保存。
借：原材料（红数）贷：物资采购（红数）1.5.1.3入库并暂估（当月入库暂估并退货，直接修改入库单）录退货单：采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息（数量为负数）---保存。
进行结算：采购管理---采购结算---自动结算---红蓝入库单结算---确定。
单据记账：存货核算---单据记账---采购入库单---选择相关单据---记账。
暂估处理：存货核算---暂估处理---选择相关仓库---选择相关单据---暂估。
生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---采购入库单（报销记账）---确定。
存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单(冲销原估价入库)---确定。
存货核算---生成凭证---选择---蓝字回冲单(报销)---确定。
1.5.2入库但没有结算修改入库单：采购管理---日常业务---入库单列表---录入入库单号、供应商---确定---打开指定的入库单---修改---保存即可。
2.销售环节2.1销售成品2.1.1挂账处理录发货单：销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入相关信息---保存---审核---是。
生成发票：销售管理---销售开票---专用发票---增加---发货单号---录入客户显示---选中发货单号，选中发货单号，存货编码---保存---复核---是。
(专用发票必须录入税号、账号、开户行、电话)。
注：也可在销售开票中根据发货单生成发票中，批量生成发票。
生成凭证：应收账款---单据录入---确定---双击记录---审核---确认生成凭证---保存。
借：应收账款贷：主营业务收入应交税金---应交增值税（销项）2.1.2现结处理录发货单：销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入发货单信息---保存---审核---是---确定。
生成发票：销售管理---销售开票---专用发票---增加---点发货单号---过滤出选择发货单窗口---录入客户信息---显示---选中发货单号，选中存货编码---保存---现结---在销售现结窗口录入结算方式、金额---确定---确定。
生成凭证：应收账款---单据录入---选中已审核、包含已现结发票---确定---选中当前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保存。
借：现金---人民币贷：主营业务收入应交税金---应交增值税（销项）2.1.3退货处理销售发货：销售管理---销售发货---退货单---增加---录入业务内容---保存---审核。
销售开票：销售管理---销售开票---红字（专用）普通发票---增加---点发货单号---过滤出选择发货单窗口---录入客户信息---显示---选中发货单号，选中存货编码---保存。
