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制度管理控制表经济运行分析管理规定一、目的加强公司经济运行分析工作管理,规范管理职责与工作流程,提高经济运行分析工作质量和效率.二、适用范围适用于公司各部门、单位.三、内容及要求经济运行分析是对企业报告期内生产、经营、投资等经济活动的全面分析.要求围绕公司生产、经营及发展目标,深入分析公司经济运行情况、影响公司经营效益的重大问题进展情况、公司已采取的重要经营措施实施效果及内外部环境变化等,预测经济运行走势,查找经济运行中存在的突出问题,提出措施和建议.四、职责分工一归口管理部门职责计划管理部门是公司经济运行分析工作归口管理部门,负责组织开展公司经济运行分析工作,起草公司经济运行分析相关制度,编写公司经济运行综合分析报告,并负责宏观经济、公司发展和有关重大经营问题等专项分析.组织公司经济运行分析会议准备工作,组织有关部门参加上级单位经济运行分析会议.指导二级单位经济运行分析工作,组织相关人员培训和二级单位工作经验交流.二相关部门职责相关职能部门负责相应专业经济运行分析,提出专业分析报告.1.人资管理部门负责职工人数、劳动生产率、经营管理绩效和有关薪酬、社保问题等分析.2.财务管理部门负责公司经营效益、财务状况、年度预算、资金计划与融资方案、资产及股权管理、并购投资、有关重大经营问题等分析.3.生产管理部门负责生产技术指标、设备状况、生产工程检修、技改工程及投资、新投产机组生产准备、有关重大经营问题等分析.4.营销管理部门负责生产与销售发电量、售电量、电价、燃料采购量、质、价、库存、区域电力市场、有关重大经营问题等分析.5.工程管理部门负责工程建设投资、进度和质量、发电设备市场、有关重大经营问题等分析.6.安全与环保管理部门负责安全、环境保护等分析.7.审计内控管理部门负责经济运行相关风险分析.8.科技与信息管理部门负责科技和信息化项目投资、进度等分析.9.物资采购管理部门负责建设项目技术服务设计、监理等、主体工程施工含设备安装和主要设备采购招标、商检报关等分析.10.会计管理部门负责财务报表、电费结算、税费策划、资本金及资金到位、使用、满足程度、融资、有关重大经营问题等分析.11.发电集控管理部门负责水电发电量、水库调度、水情、水能利用、耗水率、水火电联合调度等分析.12.其他部门可根据实际情况提出有关分析.三公司二级单位职责二级单位负责本单位含下属电厂、项目等生产、经营、投资、有关重大经营问题等分析,提出本单位经济运行分析报告.五、工作方式一经济运行分析工作按一季度、半年、三季度和年度定期进行,经济运行分析成果形成综合分析报告和专业分析报告.二公司按春季一季度和秋季三季度定期召开经济运行分析会,会议议程主要包括计划管理部门作公司经济运行分析专题发言、财务管理部门作预算执行情况分析专题发言、审计内控管理部门作风险管理专题发言、领导指示讲话,形成会议纪要并贯彻落实.半年和年度经济运行分析会结合公司年中和年度工作会进行,相应经济运行分析报告呈报公司班子成员阅示.六、工作要求一各部门、单位要高度重视经济运行分析工作,并对其编写的经济运行分析报告负责,具体工作责任落实到人.二分析及预测工作要本着实事求是的原则,在调查研究、预测指标、制订措施、跟踪落实等工作中,严禁弄虚作假.三综合分析在分析综合计划和预算执行情况的同时,要做好与历史状况和国内外先进水平的对比分析.专题分析要突出重点,抓住关键,深入剖析,做到问题明确,原因明晰,建议和措施可行.四分析工作以定量分析为主,定性分析与定量分析相结合.积极运用科学先进的方法和手段,建立符合公司特点的分析预测模型.五分析报告采用文字和图表相结合.分析数据要保证惟一、真实、及时.为提高经济运行分析工作的时效,分析所采用的财务和全社会用电量、发电量等数据可采用快报数,其它数据则采用统计数.六公司经济运行的相关信息为公司的商业秘密,公司各部门、单位必须采取严格保密措施,对有关分析报告及报表要注意保存.七、管理程序一分析报告报送程序二级单位综合分析报告报送总部归口管理部门,专业分析报告报送总部相关职能管理部门.总部职能管理部门专业分析报告报送总部归口管理部门.总部归口管理部门将总部综合分析报告报公司领导.二分析报告报送方式经济分析报告以电子邮件和腾讯通两种方式报送.三分析报告报送时间1.总部职能部门专业分析报告于报告期末次月8日前报送总部归口管理部门.2.二级单位综合分析报告于报告期末次月8日前报送总部归口管理部门,二级单位专业分析报告于报告期末次月6日前报送总部职能部门.八、附件附件公司经济运行分析报告格式九、支持性文件集团公司经济运行分析管理办法附件：公司经济运行分析报告格式一．企业运行情况一集团公司年度考核目标完成情况1．利润总额：集团下达目标亿元,累计完成亿元,较目标增/减亿元.2．经济增加值率：集团下达目标 %,累计完成 %,较目标高/低个百分点.3．净资产收益率：集团下达目标 %,累计完成 %,较目标高/低个百分点.4．资产负债率：集团下达控制目标 %,期末为 %,较控制目标高/低个百分点.5．流动资产周转率：集团下达目标次/年,累计完成次,较年计划增/减次.6．产品销售量：集团下达售电量目标亿千瓦时,累计完成亿千瓦时,完成年度目标的 %.7．项目核准：集团下达目标万千瓦,累计完成万千瓦,完成年度目标的 %.8．项目投产：集团下达目标万千瓦,累计完成万千瓦,完成年度目标的 %.9．安全生产与环保、党风廉政建设、职工队伍稳定方面：是否发生扣分情况,及有关说明.二主要指标完成情况——企业发展方面1．项目核准集团下达目标万千瓦项目说明.公司内部目标万千瓦项目说明.累计完成万千瓦项目说明.计划核准项目前期工作进展情况说明：对照年度核准计划,说明尚未核准项目进展情况,存在的问题及改进措施,预计核准时间等.2．项目储备公司内部目标万千瓦.累计签订项目开发协议万千瓦,其中：项目说明.3．项目开工集团下达目标万千瓦项目说明.公司内部目标万千瓦项目说明.累计开工万千瓦项目说明.计划开工项目进展情况说明：对照年度开工计划,说明尚未开工项目进展情况,存在的问题及改进措施,预计开工时间等.4．新增产能集团下达目标万千瓦项目说明,公司内部目标万千瓦项目说明.累计完成万千瓦项目说明,完成集团目标的 %,完成内部目标的 %.计划投产项目进展情况说明：对照年度投产计划,说明尚未投产项目进展情况,存在的问题及改进措施,预计投产时间等.5．期末产能期末电力装机万千瓦,其中：水电万千瓦、火电万千瓦、风电万千瓦.6．基建投资集团下达计划亿元.累计完成亿元,完成年计划的 %.主要项目投资完成及进展情况：重点说明关键项目、投资完成与进度计划偏差较大的项目,主要内容包括本年累计完成投资,完成年计划比例,形象进度和节点进度完成情况,偏差及改进措施等.7．并购投资集团下达计划亿元.累计完成亿元,完成年计划的 %.并购计划完成情况,偏差及改进措施.8．技改投资集团下达计划亿元.累计完成亿元,完成年计划的 %.主要技改项目进展情况,偏差及改进措施.9．科技、信息化投资1科技投资集团下达计划亿元.累计完成亿元,完成年计划的 %；其中资本性支出亿元,完成年计划的 %.主要科技项目进展情况,偏差及改进措施.2信息化投资集团下达计划亿元.累计完成亿元,完成年计划的 %；其中资本性支出亿元,完成年计划的 %.主要信息化项目进展情况,偏差及改进措施.10．资金到位及使用期末结余资金亿元.本年累计到位资金亿元,其中：资本金亿元、银行贷款亿元、企业债券亿元、其它亿元.流动资金及各项目建设资金满足程度分析说明.——生产经营方面1．发电量集团下达目标亿千瓦时其中：火电亿千瓦时、水电亿千瓦时、风电亿千瓦时,公司内部目标亿千瓦时其中：火电亿千瓦时、水电亿千瓦时、风电亿千瓦时.累计完成亿千瓦时,同比增/减 %,完成集团目标的 %,完成内部目标的 %.其中：水电亿千瓦时,同比增/减 %,完成集团目标的 %,完成内部目标的 %；火电亿千瓦时,同比增/减 %,完成集团目标的 %,完成内部目标的 %；风电亿千瓦时,同比增/减 %,完成集团目标的 %,完成内部目标的 %.1水电发电量分析说明发电量完成内部目标分月进度计划的 %,同比增/减％.同比增/减分析说明主要从水库来水、水库运行、发电水耗、机组可靠性等方面进行分析,主要电厂发电计划完成情况.①流域降水情况流域平均降水量毫米,较历年均值增/减％,同比增/减 %.降水量毫米,同比增/减 %.降水量毫米、同比增/减 %.②水库来水情况流域电站总入库水量亿立米,较历年均值增/减％,同比增/减％.其中,入库水量亿立米,较历年均值增/减％,同比增/减％；入库水量亿立米,较历年均值增/减％,同比增/减％.入库水量亿立米,较历年均值增/减％,同比增/减％.入库水量亿立米,较历年均值增/减％,同比增/减％.③主要水库运行情况水库水位上升/下降米,蓄水量增/减亿立米,发电用水量同比增/减 %,发电量同比增/减 %.水库水位上升/下降米,蓄水量增/减亿立米,发电用水量同比增/减 %,发电量同比增/减 %.④梯级调度、发电水耗率、机组可靠性等对发电量影响说明.2火电发电量分析说明电厂发电量完成分月进度计划的 %,同比增/减％.同比增/减分析说明主要从市场情况、营销策略、机组可靠性、检修计划变更、利用小时等方面进行分析,与电网统调机组平均利用小时数进行比较分析.3风电发电量分析说明风电发电量完成分月进度计划的 %,同比增/减％.同比增/减分析说明主要从风资源、电网送出、机组可靠性等方面进行分析,对有弃风的要进行专门的统计分析,与所在地区同类风场及设计利用小时数进行比较分析.4机组利用小时数对比表2．售电量公司内部目标亿千瓦时.累计完成亿千瓦时,同比增/减 %其中：水电亿千瓦时、同比增/减 %,火电亿千瓦时、同比增/减 %,风电亿千瓦时、同比增/减 %.完成公司内部目标的 %.3．利润总额公司内部目标亿元.累计实现利润亿元,同比增/减亿元,完成内部利润目标的 %.其中：水电亿元、同比增/减 %；火电亿元,同比增/减 %；风电亿元、同比增/减 %.影响利润的主要因素同比分析：1水电售电量同比增/减亿千瓦时,增/减利亿元.2水电售电电价同比增/减元/千千瓦时,增/减利亿元.3水电成本亿元,同比增/减利亿元；增/减原因说明.4风电利润亿元,同比增/减利亿元；增/减原因说明.5财务费用不含和电厂亿元,同比增/减利亿元；增/减原因说明.6利润亿元,同比增/减利亿元；增/减原因说明.7利润亿元,同比增/减利亿元；增/减原因说明.8其它因素同比增/减利亿元投资收益、营业外收入、管理费、税费等；增/减原因说明.4．售电收入不含税公司内部目标：售电收入亿元.累计完成亿元,同比增/减 %,完成内部目标的 %.5．电价不含税平均售电单价元/千千瓦时,同比增/减元/千千瓦时,其中：水电元/千千瓦时,同比增/减元/千千瓦时；火电元/千千瓦时,同比增/减元/千千瓦时；风电元/千千瓦时,同比增/减元/千千瓦时.电价变化主要特点及其主要原因分析批复电价执行情况、售电结构变化对电价的影响等.6．燃料管理1原煤购耗存：累计进煤万吨,耗万吨.期末库存万吨,环比增/减万吨,电煤库存是否满足发电要求.2入厂标煤单价含税：平均元/吨,同比增/减元/吨.煤价变化趋势分析、与相邻电厂煤价比较分析说明.3发电综合标煤单价含税：平均元/吨,同比增/减元/吨,比内部年计划增/减元/吨.4供电煤耗：平均克/千瓦时,同比增/减克/千瓦时,比年计划增/减克/千瓦时.与计划偏差分析说明.——资产质量方面1．资产总额：期末资产总额亿元,同比增/减 %.2．流动资产周转率：累计完成次,同比增/减次,较内部目标增/减次.3．净资产收益率：累计完成 %,同比增/减个百分点,较内部目标增/减个百分点.4．资产负债率：期末资产负债率 %,同比增/减个百分点,较内部控制目标增/减个百分点.5．经济增加值率：累计完成 %,同比增/减个百分点,较内部目标增/减个百分点.三专项重点工作进展情况公司要求的专项重点工作进展情况、存在的问题及措施建议.四二级单位经营情况独立核算单位损益情况、同比增/减利情况分析说明.五经济运行主要特点分析从安全生产、经营效益、重大经营难题、公司发展、风险控制等方面分析经济运行主要特点,总结经验和不足,分析公司发展和生产经营面临的机遇与挑战.二．外部环境分析一宏观经济环境全国宏观经济形势简要分析包括GDP、规模工业增加值、固定资产投资、CPI、PPI 等指标完成及变化情况等.全国和地区与企业经济运行密切相关的法规政策、宏观调控政策变化情况.综合分析上述因素变化对公司经济运行的影响.二电力市场分析1.全国全社会用电量全国全社会用电量累计完成亿千瓦时,同比增/减 %,增速同比增/减个百分点.全国发电设备平均利用小时小时,同比增/减小时.其中：水电小时、同比增/减小时,火电小时、同比增/减小时.2.全省全社会用电量全省全社会用电量累计亿千瓦时,同比增/减 %.全行业用电量累计亿千瓦时,同比增/减 %,其中第一、二、三产业用电量分别同比增/减 %、 %和 %.全省统调用电量累计亿千瓦时,同比增/减 %.三区域发电企业横向比较1.全省统调装机情况统调装机容量万千瓦,其中火电万千瓦,水电万千瓦,其它万千瓦.与上年末相比,总装机增/减 %,其中：火电增/减 %,水电增/减 %、其它增/减 %.新增装机容量对区域电网的影响分析.主要发电企业装机规模情况：大唐万千瓦、万千瓦、国电万千瓦、华能万千瓦、省电力公司万千瓦、华电万千瓦.公司市场地位及变化情况,主要发电企业装机规模较上年末变化情况.2.全省统调发电量情况全省统调发电量累计亿千瓦时,同比增/减％；其中：火电亿千瓦时,同比增/减％；水电亿千瓦时,同比增/减％.主要发电企业发电量情况：大唐亿千瓦时,同比增/减％；亿千瓦时,同比增/减％；国电亿千瓦时,同比增/减％；华能亿千瓦时,同比增/减％；华电亿千瓦时,同比增/减％；省电力公司亿千瓦时,同比增/减％.公司市场份额及变化情况.3. 全省统调电网电力供需形势分析统调电网净输入/输出电量亿千瓦时,同比增/减％.统调电网用电量、发电量及利用小时数、净输入/输出电量等预测分析.三、下期主要指标预测一市场环境预测电力市场预测分析,流域水情预测.二主要指标预测发电量、利润总额、核准规模、开工规模、新增产能、基本建设投资等主要指标预测分析.一季度报告预测上半年,上半年报告预测三季度,三季度报告预测全年四、需要关注的重点工作及有关措施建议要求对照年度目标、实际完成情况和后期预测,查找偏差,分析原因,提出措施建议,确保完成年度目标.。
经济运行分析报告制度
一、背景和目的：
经济运行分析报告是对企业或组织的经济运行状况进行全面分析和评估的重要工具。
为了规范经济运行分析报告的编制和使用，制定经济运行分析报告制度是非常必要的。
本制度的目的包括：
1. 提供准确和可靠的经济运行数据和信息，为企业决策提供科学依据。
2. 分析和评估企业经济运行的优势和不足，发现问题并提出改进措施。
3. 提高经济运行分析报告的质量和效益，提升管理水平和竞争力。
二、管理流程和要求：
1. 数据收集和整理：相关部门按照规定的时间和范围，收集和整理经济运行的相关数据和信息。
2. 数据分析和比较：经济运行分析人员对收集到的数据进行分析和比较，发现经济运行的趋势和特点。
3. 编制报告和汇总：经济运行分析人员根据分析结果，编制经济运行分析报告，并进行汇总和归档。
4. 报告发布和传达：经济运行分析报告应及时发布和传
达给相关部门和人员，以便及时采取相应措施。
5. 报告评估和改进：经济运行分析报告的质量和效果应定期进行评估和改进，提高报告的科学性和实用性。
三、责任和权益：
1. 经济运行分析人员责任和权益：经济运行分析人员要履行编制经济运行分析报告的责任和义务，提供准确和可靠的分析结果，享有合法的权益和利益。
2. 监管部门责任和权益：监管部门要加强对经济运行分析报告的监督和管理，确保报告的质量和准确性，享有合法的职权和权益。
3. 公司责任和权益：公司要支持和配合经济运行分析工作，提供必要的资源和支持，享有合法的职权和权益。
企业经济运行分析管理办法第一章总则第一条为加强公司经济运行分析工作，进一步提高经济运行分析工作的质量和效率，制定本办法。
第二条经济运行分析是经营管理工作的重要组成部分，主要任务是通过对外部环境和内部经济运行各要素的分析，查摆问题，揭示风险，采取措施，跟踪落实，保证完成年度目标，不断提升竞争能力、盈利能力和持续发展能力，实现公司可持续发展。
第三条经济运行分析工作采取分析会议与分析报告相结合的方式组织实施。
分析会议主要按季度经济运行分析会议形式召开。
结合经济运行中的突出和难点问题，根据实际需要组织进行专题分析。
经济运行分析成果形成综合分析报告、专业分析报告和专题分析报告。
第四条本办法适用于公司。
第五条经济运行分析工作坚持“归口管理、专业分工、分级负责、统一汇总”的组织管理原则，实施常态化的分析和报送管理机制。
第六条计划部是公司经济运行分析归口管理部门,负责组织进行公司经济运行分析工作。
第七条各部门职责1、计划部1.1负责组织开展公司经济运行分析；1.2组织召开公司经济运行分析会议；1.3负责编制公司经济运行分析报告，对宏观经济环境、市场环境、竞争能力、企业发展、生产运营、项目前期、投资等进行分析；1.4负责信息化项目及成果分析；1.5参加上级公司组织的综合性经济运行分析会议。
2、人力资源部负责劳动工资分析，对职工人数、工资总额、劳动生产率等进行分析。
3、财务部3.1负责财务专业的经济运行分析，对收入、成本、利润、资产、负债、资金等进行分析；3.2负责资本市场方面的经济运行分析。
4、工程部4.1负责工程建设分析，对工程进度、重要节点、控制目标等进行分析；4.2负责工程物资采购方面的分析，对材料、主体施工、主体设计与监理服务等的市场与采购情况进行分析;5、安监部负责安全生产的经济运行分析，对安全生产等进行分析。
6、技术设备部负责科技方面的分析，对科技、项目及成果进行分析。
7、相关专业管理部门负责相关专业经济运行分析工作，对本专业的市场环境、竞争能力、建设发展、生产运营及经济技术指标等进行分析。
运行分析制度1．总则1．1 运行分析是运行管理的主要内容之一，搞好运行分析工作能足进生产管理人员和运行值班员掌握设备性能及其变化规律，保证机组安全经济运行。
1．2 运行分析就是在生产实践中不断总结经验，吸收教训，改进操作技术，合理安排运行方式，及时解决生产中的问题，提高运行管理水平。
1．3 各部门要建立运行分析制度，时常进行运行安全分析和运行经济分析，对各项技术指标和安全情况进行分析。
1．4 各岗位值班员每小时进行一次仪表、参数分析；班组每班进行一次岗位分析；运行主管部门和各分场每周进行一次专题分析；全厂每月至少进行一次综合分析。
2．运行分析的基本任务2．1 坚固树立“安全第一，预防为主”的思想，及时分析影响安全的各种因素，研究改进的办法和对策，防患于未然，确保安全运行。
2．2 分析设备的健康状况，认真监视设备的异常现象，及时分析设备缺陷的发展趋势，以便拿出处理对策。
2．3 认真开展运行经济分析，分析全厂设备和系统的合理运行方式和经济调度，不断提高安全经济运行周期。
2．4 分析各项技术经济指标完成情况。
结合设备状况、气候条件和设计参数找出影响经济指标的根本原因、研究改进办法和采取相应的措施。
3．各岗位运行分析的职责3．1 专责运行分析。
3．1．1 根据监盘、抄表和巡回检查中发现的异常情况，对仪表和设备运行状况及时进行分析。
3．1．2 分析生产任务和各项经济技术指标完成情况，运行调整的经验教训。
3．1．3 分析运行方式是否合理，运行参数是否在规定的范围，变化是否正常。
3．1．4 分析设备运行状况，如：火焰、声音、振动、温度、气味、颜色、液位等有无异常，有何影响，能否调整恢复。
3．1．5 分析有无操作和调整不当或者错误。
3．1．6 本岗位尚存在哪些影响安全经济运行的因素，如何处理。
3．2 班组运行分析3．2．1 接班前分析：班长应根据上几班的运行方式、运行情况，在班前会上分析工作中应注意事项和事故预想，布置到本班组各岗位人员。
热电公司运行分析管理制度
1．运行分析的基本任务
1.1认真监视生产设备异常现象，及时分析和发现设备缺陷的发展趋势，以便采取对策；
1.2认真开展运行经济分析工作，安排好全厂生产系统的合理运行和经济调度；1.3不断改进运行管理工作，为提高经济效益出谋划策；
1.4表彰奖励对安全经济运行做出贡献的个人和集体，追究和处罚造成设备和物资损失和浪费的行为；
2．运行分析与各级人员的职责
2.1岗位分析，运行各岗位专责在值班期间应进行如下分析：
2.2每小时进行一次运行参数记录及仪表活动分析；
2.3值班期间分析异常现象，原因及采取的对策；
2.4班组分析，运行班长进行如下分析：
2.4.1班前分析：班长应根据前几班的设备运行方式，生产上的经验教训，综合归纳本班生产注意事项及事故预想，给本班值班员布置执行；
2.4.2值班期间分析：运行班长在值班期间至少应对管辖设备全面检查一次。
听取各岗位运行情况的汇报，综合分析运行和异常情况及经济指标完成情况等，发现问题及时采取对策，对重大问题要及时汇报，并作好记录；
3．各专业分析，由各专业主管负责：
3.1日分析：各专业负责人每天应亲自到现场检查工作，听取汇报，审阅记录，全面了解设备运行情况及时发现问题，并采取对策。
3.2月分析：专业负责人应定期分析本专业上月安全经济运行状况。
3.3专题分析：根据生产上出现的重大问题各专业组织召开专题分析会，讨论、分析问题的原因，制定改进措施等。
4.值长分析：当值值长应全面了解生产系统运行情况，以安全、经济调度为中心，协调全值工作，提高安全经济运行水平。
4.1对于本值发生的障碍及事故，负责组织和分析。
4.2组织本值的班前会和班后会。
企业经济运行分析管理办法企业经济运行分析管理是指通过对企业内外部经济环境的分析，以及对企业自身财务、生产、销售等相关数据的分析，来对企业经济运行进行精确的评估和管理的一种方法。
本文将从几个方面介绍企业经济运行分析管理的具体办法。
首先，企业经济运行分析管理需要对企业内外部经济环境进行分析。
企业内部经济环境包括企业自身的管理体系、员工素质、技术水平等因素，而企业外部经济环境包括市场竞争状况、政府政策、行业发展趋势等因素。
通过对这些因素的全面分析，可以帮助企业了解自身优势和劣势，从而制定更为科学的经营策略。
其次，企业经济运行分析管理需要对企业财务数据进行分析。
财务数据是企业经济运行的重要指标，通过对财务数据的分析可以了解企业的盈利能力、偿债能力、运营能力等方面的情况。
具体的分析方法包括财务比率分析、成本效益分析等。
通过对财务数据进行深入分析，可以帮助企业更好地评估经营风险，优化资源配置，提高企业的盈利能力。
再次，企业经济运行分析管理需要对企业生产数据进行分析。
生产数据是企业经营的基础，通过对生产数据的分析可以了解企业的生产效率、产品质量等方面的情况。
具体的分析方法包括生产效率分析、生产成本分析等。
通过对生产数据的深入分析，可以帮助企业发现生产过程中的问题，优化生产流程，提高生产效率。
最后，企业经济运行分析管理需要对企业销售数据进行分析。
销售数据是企业经济运行的重要指标，通过对销售数据的分析可以了解企业的市场份额、销售收入等方面的情况。
具体的分析方法包括市场份额分析、销售渠道分析等。
通过对销售数据的深入分析，可以帮助企业了解市场需求，优化产品结构，提高销售收入。
综上所述，企业经济运行分析管理是一种通过对企业内外部经济环境的分析，以及对企业自身财务、生产、销售等相关数据的分析，来对企业经济运行进行精确评估和管理的方法。
只有进行科学的分析管理，企业才能更好地了解自身的优势和劣势，做出更为科学的经营决策，提高企业的竞争力。
经济活动分析管理办法第一章总则第一条为全面推行经济活动分析，规范项目部成本管理，充分挖掘内部潜力，提高项目成本管理及经济运行水平，提升盈利能力，特制订本管理办法。
第二条经济活动分析按“标准统一、执行可控、动态管理、严格考核、全面覆盖”的原则进行。
第二章组织机构及职责第三条项目部成立经济活动分析管理领导小组。
组长：副组长：组员：项目经理为经济活动分析（成本管理）第一责任人。
领导小组下设办公室，办公室设在工经部，总经济师xx兼任办公室主任。
第四条项目部、架子队、分公司站队职责1.项目部是项目经济活动分析的控制中心：按照公司相关管理制度制定本项目经济活动分析的具体办法；负责内部经济责任承包合同总体责任成本目标的分解并编制责任成本测算书，与架子队、分公司站队签订承包合同；编制年度项目责任成本预算；监督、指导、考核架子队的责任成本分析工作；审核、审批与成本有关的施工方案、资源配置、费用调整等工作；收集整理各架子队（包括分公司站队）的责任成本分析资料，定期召开项目部经济活动分析会并上报公司。
项目部各部门应做好责任成本的归口管理工作。
2.架子队是项目经济活动分析的执行中心：根据公司与项目部要求、结合架子队的实际需要，提出合理的资源配置计划；定期开展对班组的专项考核、成本分析，召开架子队责任成本分析会并上报项目部；对班组提出奖惩建议按程序上报；对劳务队伍劳务人员、设备的日常考勤登记。
3.分公司职责：制定分公司站队经济活动分析的相关制度；根据与项目部的承包合同分解责任目标；负责站队的责任成本分析工作；确定施工方案、资源配置、费用调整等工作；对站队的责任成本进行分析，定期召开责任成本分析会并上报分公司及项目部。
第三章经济活动分析考核办法第五条实行经济活动分析会议制度，具体安排为：次月5日前，各架子队及分公司站队召开责任成本分析会，并形成会议纪要。
6日前将相关资料报送项目部领导班子及相关部门。
相关部门应认真审核，次月8日由项目部组织相关部门负责人召开项目部经济活动分析会。
经济运行管理办法经济运行管理办法是指制定和实施一系列政策和措施，以达到优化经济结构、提升经济效益、促进经济增长的目标。
在一个国家或地区的发展中，经济运行管理办法起着至关重要的作用。
本文将从经济政策、监管机制和统筹协调等方面，探讨经济运行管理办法的重要性和影响。
一、经济政策1. 宏观调控政策：宏观调控政策是指国家或地区制定和执行的用于平衡经济运行的政策。
通过调控货币供应、税收政策、财政政策等手段，政府可以对经济进行引导和调整，保持经济的稳定和可持续发展。
2. 产业政策：产业政策是指政府针对不同产业制定的发展规划和政策。
通过优化产业结构、促进创新和技术进步，政府可以引导资源的合理配置，提升经济的竞争力和增长潜力。
3. 贸易政策：贸易政策是指国家或地区制定和执行的与对外贸易相关的政策。
通过调整关税、出口补贴、贸易壁垒等手段，政府可以影响经济的国际竞争力，促进经济的对外交流和发展。
二、监管机制1. 经济监管机构：经济监管机构是指负责制定和执行经济监管政策的组织或部门。
这些机构通常包括央行、金融监管机构、产业监管机构等。
它们的职责是确保市场秩序的正常运行，防范金融风险，维护公平竞争，保护消费者权益等。
2. 数据监测和分析：高效的数据监测和分析是有效进行经济运行管理的基础。
政府需要收集、整理和分析各类经济数据，及时发现经济运行中的问题和风险，并制定相应的政策和措施。
同时，数据监测和分析也有助于决策者更准确地了解经济的发展趋势和问题所在。
三、统筹协调1. 经济与社会发展的协调：经济运行管理办法需要充分考虑经济与社会发展的协调性。
经济的增长和社会的稳定、公平是相互促进的关系。
政府在制定经济政策和执行管理办法时，应该重视人民群众的利益，关注社会公共服务的改善，不断完善社会保障体系，确保经济发展与社会的和谐共同进步。
2. 区域间和部门间的协调：经济运行管理办法还需要考虑不同地区和不同部门之间的协调性。
不同地区的经济发展水平和资源优势存在差异，政府在制定政策时应该重视区域间的协调发展，避免经济的不均衡和不协调。
经济运行分析例会制度为及时、准确、全面把握公司经济运行情况，科学判断经济发展趋势，提出相关建议和措施，为公司决策提供科学依据，促进公司经济又好又快发展，结合公司实际，制定本制度。
一、会议时间季度、半年和年度公司经济运行分析会在该季度、半年和年度结束后的第一个月15日以前召开。
二、会议范围公司中层及以上领导。
三、会议筹备与议程（一）提交材料。
公司各部门负责人务必于季度、半年和年度结束后的第一个月5日前将本部门的项目建设情况和经济运行书面分析材料报送至公司办公室。
书面分析材料主要包括以下内容：一是季度经济运行情况，包括主要经济指标、经济运行中的突出特点、重点工作措施和经验等。
二是经济运行中存在的突出矛盾和问题，形成的原因及制约因素，对新出现的矛盾、重点问题及原因做深入细致分析。
三是针对存在的问题，提出具体对策措施。
四是提出促进公司经济发展的建议和意见。
（二）汇报分析。
公司财务部进行综合汇报及分析，公司各部门按职责分工进行汇报，并对经济运行中的相关问题进行讨论分析。
四、会议组织协调（一）公司办公室负责经济运行分析例会的组织协调。
（二）公司办公室根据会议分析讨论情况牵头形成正式经济运行综合分析报告，报送总经理，并抄送财务部。
同时通过经济运行简报和内网在公司发布，为各部门提供信息参考。
（三）对经济运行分析报告中涉及的需研究解决的重大事项，召开专题会议研究决定。
（四）通过分析，不断完善公司项目工作机制和经济发展激励机制。
五、其他（一）适时组织经济研究分析人员到同行业学习考察，了解其他企业经济发展的新思路、新办法、新经验；经常性深入部门、车间开展专题调研，及时掌握经济发展趋势。
（二）组织有关部门开展宏观经济监测和预警研究工作，逐步建立宏观经济运行预警机制，为监测公司经济运行动态提供科学依据。
（三）在公司办公室建立经济分析咨询专家库，邀请有关经验人员开展咨询活动，对公司经济发展中的一些重大决策和经济运行中的突出问题进行专题分析研究。
公司经济运行分析管理制度经济运行分析管理制度的核心目的在于监控企业的财务健康状况、市场表现及内部运营效率，它通过一系列科学的方法和工具来评估和预测企业的经济活动，从而为管理层提供决策支持。
以下是一个标准的公司经济运行分析管理制度范本：一、组织架构与职责制度应明确设立专门的分析团队，该团队负责搜集数据、进行分析并撰写报告。
团队中应有财务分析师、市场分析师以及运营管理专家等角色。
同时，需要确立各级管理人员在经济运行分析中的职责，包括提供信息、审阅分析报告和落实改进措施等。
二、数据收集与管理企业需建立一套全面的数据收集体系，涵盖财务数据、销售数据、成本数据及市场反馈等方面。
所有数据必须保证其真实性、准确性和时效性。
对于数据的存储和管理也应有严格的规范，确保数据安全和隐私保护。
三、分析方法与工具制度应详细描述用于经济运行分析的方法和工具，如财务比率分析、趋势分析、SWOT分析等。
同时，鼓励运用先进的数据分析软件和技术以提高分析效率和准确性。
四、报告编制与沟通经济运行分析报告应定期编制，内容包括但不限于财务状况、市场动态、成本控制和风险评估等方面。
报告应清晰展现关键指标的变化趋势和潜在问题，并提出具体建议。
报告完成后，应及时与管理层和相关部门进行沟通讨论。
五、决策与执行基于分析报告，管理层需制定相应的策略和行动计划。
制度应规定决策流程和责任分配，并确保各项决策能够迅速而有效地得到执行。
六、监督与评价制度还应包含对经济运行分析工作本身的监督和评价机制。
这包括定期审查分析工作的质量和效果，以及对分析团队的表现进行评估和激励。
七、持续改进经济运行分析管理制度应当具备自我完善和更新的能力。
企业应根据内外部环境的变化及时调整和优化分析方法和管理制度，以保持其适应性和前瞻性。
经济活动分析管理办法（暂行）第一章总则第一条为规范经济活动分析的程序和组织形式，明确经济活动分析的路线图、频次、时间、内容、方法和经济活动分析报告的编制规范，根据《中国中铁股份公司经济活动分析指引》（中铁股份财[2009]249 号），结合公司实际，制定本办法。
第二条经济活动分析是审视公司内部经济管理体制、机制是否健全、有效的主要方法，是对经济运行进行过程控制、纠正偏差的主要手段。
第三条经济活动分析的目的是对公司内部各经济单元一定时期的经济运行质量进行评价，全面梳理经济运行过程中好的做法和存在的问题，据此计划后续的主要工作和制定有针对性的措施，促进公司规范运行、有序可控。
第四条经济活动分析应形成书面的《经济活动分析报告》，《经济活动分析报告》应在上级单位规定的时间范围内完成并上报。
第二章经济活动分析的路线图、频次、时间第五条经济活动分析路线图的原则是自下而上，层层开展，起点是公司内部最基层的经济单元，终点是局。
第六条子（分）公司经济活动分析路线图（一）由子（分）公司所属项目经理部、派出机构首先进行经济活动分析；（二）子（分）公司层面基于项目经理部、派出机构的《经济活动分析报告》，对全公司的经济活动进行总体分析。
第七条局经济活动分析路线图局依据子（分）公司、直管项目经理部的《经济活动分析报告》，结合公司市场营销、施工生产、财务状况、现金流状况等指标，对全局的经济活动进行全景式分析。
第八条经济活动分析的频次（一）子（分）公司所属项目经理部、机构、单位应每月开展一次经济活动分析；（二）子（分）公司每季度应进行一次经济活动分析，每半年组织召开一次全子（分）公司层面的经济活动分析会。
第九条经济活动分析报告的报送时间子（分）公司项目经理部应于季（年）度财务决算报送后的10日内完成，其他单位应在季（年）度财务决算报送后的7日内完成；子（分）公司、局直管项目经理部应在季（年）度财务决算报送后的20日内完成。
第三章经济活动分析的组织第十条经济活动分析第一责任人及职责（一）第一责任人1．项目经理部及局直属单位的第一责任人分别是项目经理、行政主要领导；局成立指挥部的，所管辖项目的第一责任人包括指挥长；2．由局领导兼任经理或指挥长的项目，第一责任人是常务副经理或常务副指挥长；3．非局领导兼任经理或指挥长的项目，第一责任人是经理或指挥长；4．局、子（分）公司的第一责任人是总经理。
企业经济活动分析管理办法第一章总则第一条为进一步夯实集团管理基础，努力促进提质增效、转型升级，推进管理标准化、精细化和信息化，规范集团经济活动分析工作，特制定本办法。
第二条济活动分析是经济运行过程控制的主要手段之一，运用各种经济、技术、管理指标和经济信息，对企业的经济活动过程及其经营成果进行分析，以便及时掌握企业经营状况和经济活动情况，不断研究、分析、发现原因，改进工作，为企业管理提供决策依据。
第三条经济活动分析应坚持“客观真实、及时有效、持续改进”原则，突出效益导向和问题导向，强化关键指标、关键要素、关键单位（单元）的监测分析，提高经济活动分析质量，提升企业整体效益。
第四条本办法适用范围：集团公司（含事业部）及所属全资、控股企业（以下简称二级单位），二级单位应根据本办法编制实施细则。
参股企业应参照执行。
第二章经济活动分析的组织实施第五条企业总经理是本企业经济活动分析的第一责任人，全面负责经济活动分析工作。
第六条各企业应指定一名领导班子副职作为本企业经济活动分析的分管领导，负责经济活动分析工作的组织、协调和统筹。
第七条企业相关部门的分工（一）各企业根据职责分工应明确专职部门负责企业经济活动分析的牵头组织、综合统筹，其他部门应主动配合、积极参与。
（一）各参与部门应在调查研究、扩大盘点的基础上，负责提供真实有效的基础资料，并每半年向牵头部门提供本系统分析报告。
职责主要包括：1.企业管理部门负责宏观经济和行业形势分析；2.财务部门负责企业财务状况分析；3.市场营销部门负责企业市场营销情况分析；4.生产管理部门负责企业生产经营情况分析；5.项目经济管理部门负责项目经济活动分析；6.投资管理部门负责投资活动分析；7.资金管理部门负责融资、抵押担保以及资金管理等情况分析；8.法律事务管理部门负责重大法律诉讼情况的分析。
第三章经济活动分析的内容第八条企业经济活动分析时还应结合本单位所处行业特点，有针对性地开展分析。
云南省人民政府关于印发《云南省经济运行分析报告制度》的通知发文单位：云南省人民政府文号：云政发〔2008〕135号发布日期：2008-7-23执行日期：2008-8-1生效日期：1900-1-1各州、市、县（市、区）人民政府，省直各委、办、厅、局：根据实际工作需要，现将修订后的《云南省经济运行分析报告制度》印发给你们，请遵照执行。
二○○八年七月二十三日云南省经济运行分析报告制度第一条为及时准确掌握全省经济运行情况及动向，切实履行政府承担的经济调节、市场监管、社会管理、公共服务职能，为宏观经济调控提供参考依据，根据国家有关规定，结合我省实际，制定本制度。
第二条省人民政府统一领导和协调全省经济运行分析工作。
季度、半年和全年的全省经济运行分析由常务副省长统筹，分管副秘书长协调开展。
经济研究分析由省发展改革委牵头，省经委、省财政厅、省商务厅、省政府国资委、省政府研究室、省地税局、省统计局、省国税局、人民银行昆明中心支行、国家统计局云南调查总队等部门共同参与，其他有关部门配合。
省人民政府有关经济管理部门根据各自工作职责，定期对本行业经济运行情况作分析，并以适当方式报省人民政府决策参考。
第三条全省经济运行分析主要方式和内容：（一）综合分析每月、每季、半年、全年对全省经济运行的基本情况、主要特点、存在问题、应采取的对策措施，进行综合分析；每半年对全省社会事业发展情况进行综合分析。
（二）重点产业分析每半年对全省特色和优势产业发展状况、发展潜力、政策措施，进行分析研究。
（三）州、市经济分析每季度对全省各州、市经济运行情况进行综合分析。
（四）宏观经济政策分析适时对宏观经济运行进行分析，及时掌握国家宏观经济政策，研究提出用好、用活、用足国家政策的建议。
（五）省外经济政策比较分析适时对省外和周边国家的政策和经济发展变化情况进行分析研究，及时了解掌握省外和周边国家的动态，把握发展机遇。
（六）其他专题分析针对全省经济发展中的重点、热点、难点问题，以及重大突发公共事件对经济运行的影响，不定期开展专题分析研究。
经济运行分析管理制度1. 前言为了规范企业的经济运行管理，提高管理效率和决策精度，订立经济运行分析管理制度。
该制度旨在明确经济运行分析的目标、职责及流程，确保经济运行数据的准确性和可靠性，为企业决策供应科学依据。
2. 目标本经济运行分析管理制度的目标为：—分析经济运行情形，供应决策支持；—确保经济运行数据的准确性和可靠性；—优化资源配置，提高企业效益；—提升管理决策的科学性和准确性。
3. 职责3.1 经济运行分析部门经济运行分析部门负责以下职责：—收集、整理和分析企业内外部经济运行数据；—开展经济运行猜测和趋势分析；—供应经济运行报告和决策建议；—帮助其他部门进行经济运行数据的分析和解读；—布置经济运行数据的汇报和呈现。
3.2 各部门各部门负责以下职责：—帮助经济运行分析部门供应经济运行数据；—供应所管辖领域的经济运行情况和相关数据；—搭配经济运行部门的经济运行分析工作；—及时报告经济运行情形的变动。
3.3 高层领导高层领导负责以下职责：—审核并批准经济运行分析部门的工作计划和报告；—针对经济运行分析结果提出决策建议；—监督和评估经济运行管理的有效性；—供应必需资源和支持。
4.1 数据收集和整理经济运行分析部门负责收集和整理企业内外部的经济运行数据，包含但不限于：—金融数据（财务报表、资产负债表等）；—市场数据（市场份额、销售额、竞争对手数据等）；—生产数据（产量、本钱、用工情况等）；—政策环境数据（税收政策、外部经济环境等）；—其他相关数据。
4.2 经济运行分析经济运行分析部门依据收集到的数据，进行经济运行分析，重要包含以下步骤：—数据清洗和加工，确保数据的准确性和全都性；—经济数据和趋势分析，找出有关系的变量和趋势；—经济指标计算和分析，计算企业的关键经济指标；—经济运行模型和猜测，建立模型进行经济运行猜测。
4.3 经济运行报告经济运行分析部门依据分析结果，编写经济运行报告，报告内容包含但不限于：—经济运行概述，总结经济运行情形；—经济指标分析，重点分析关键经济指标的变动和趋势；—经济猜测和风险分析，供应将来经济运行的猜测和可能的风险；—决策建议，依据分析结果提出管理决策建议。
经济活动分析管理制度1范围本制度规定了公司经济活动分析工作管理职责、管理内容与要求。
2管理分工及分析内容2.1经济活动分析工作实行归口管理、各负其责的分析模式，财务部是公司经济活动分析工作的归口管理部门，各职能部室按职责分工负责分管专业的指标和数据分析工作。
各部门职责及分析内容如下：2.1.1财务部：负责经济活动分析工作的具体实施及检查、监督落实工作。
2.1.1.1负责编制公司经营活动分析报告；2.1.1.2负责公司财务状况和预算指标执行情况的分析，完成财务状况和预算指标专项分析报告；主要对公司财务状况进行总体分析和评价，包括发电成本、利润及相关指标完成情况等内容，要对预算指标中超支或虽未超支但与预算进度差异较大的指标进行重点分析；2.1.1.3组织召开公司经济活动分析会，检查、落实会议布置工作的完成情况；2.1.1.4对于重要的或偏差较大的经济指标，通知责任部门进行专题分析；2.1.2生产技术部：负责大修费、材料费、科技费和归口管理费用完成情况的分析，简要通报设备检修情况及效果、等效可用系数等情况;负责分析耗水及化学药品耗用情况；负责节能指标的情况分析。
2.1.3运行部：负责耗油及运行经济指标完成情况的分析。
2.1.4计划经营部：报告期内公司主要承包指标的完成情况及影响因素分析，包括发电量、工业抽汽量、上网电量、售汽量、厂用电率、供电标准煤耗率、供热标准煤耗等指标；2.1.5燃料采购部：负责入厂煤炭采购价格制定、市场调研，对入厂煤量结构情况、煤价情况、结算情况进行分析。
2.1.6燃料管理部：负责对入厂煤质、检斤率、检质率，入厂煤接卸，采制化验收、掺配，煤场管理、库存等指标进行分析，可采用有关图表及文字反映。
2.1.7物资采购部：负责分析公司主要物资的供应情况、价格变化情况，各部门材料费用的发生和结算情况，废旧物资处理情况。
2.1.8市场营销部：负责营销工作的分析。
3经济活动分析的要求3.1经济活动分析数据必须真实、可靠、及时，不得弄虚作假。
2023发电厂月度经济运行分析制度contents •制度背景与目的•分析内容与方法•分析工作要求与流程•制度保障措施与建议•应用实例展示与分析•相关表格与附件目录01制度背景与目的随着电力市场的开放和发展，发电企业面临着越来越大的竞争压力，需要不断提高自身的管理水平和技术水平，以降低成本和提高效益。
电力市场的开放和发展发电企业作为能源行业的一员，需要实现资源的优化配置和成本的精细管理。
为了实现这一目标，需要建立月度经济运行分析制度，及时掌握生产运行情况，发现和解决问题。
企业精细化管理的需求背景1 2 3通过月度经济运行分析，可以及时了解企业资源的利用情况和成本效益情况，进而优化资源配置，提高资源利用效率。
优化资源配置月度经济运行分析可以帮助企业发现和解决生产过程中的问题，降低成本，提高企业的经济效益。
提高企业经济效益月度经济运行分析制度的建立和实施，可以提升企业的管理水平，增强企业的竞争力。
提升企业管理水平03有利于提升竞争力实施月度经济运行分析制度，可以提升企业的管理水平和竞争力，使企业在激烈的竞争中立于不败之地。
01有利于企业决策月度经济运行分析制度为企业提供及时、准确的生产运行数据，为企业的决策提供重要依据。
02有利于资源优化通过月度经济运行分析制度的实施，可以优化资源配置，提高资源利用效率，降低企业成本。
02分析内容与方法总结词了解发电厂运行特性是经济运行分析的基础，包括机组设备性能、运行工况等。
详细描述通过对发电厂运行特性的了解，可以掌握机组的实际运行状况，包括各设备的工作点、蒸汽参数、燃烧效率等，有助于优化机组运行。
发电厂运行特性分析总结词对能耗指标的分析能够衡量发电厂的经济性能，包括燃料消耗、厂用电率等。
详细描述通过对发电厂能耗指标的分析，可以及时发现和解决能源浪费的问题，采取有效措施降低能源消耗，提高能源利用效率。
能耗指标分析成本及效益分析是发电厂经济运行的核心内容，包括固定成本、变动成本、发电效益等。
制度管理控制表经济运行分析管理规定一、目的加强公司经济运行分析工作管理，规范管理职责与工作流程，提高经济运行分析工作质量和效率。
二、适用范围适用于公司各部门、单位。
三、内容及要求经济运行分析是对企业报告期内生产、经营、投资等经济活动的全面分析。
要求围绕公司生产、经营及发展目标，深入分析公司经济运行情况、影响公司经营效益的重大问题进展情况、公司已采取的重要经营措施实施效果及内外部环境变化等，预测经济运行走势，查找经济运行中存在的突出问题，提出措施和建议。
四、职责分工（一）归口管理部门职责计划管理部门是公司经济运行分析工作归口管理部门，负责组织开展公司经济运行分析工作，起草公司经济运行分析相关制度，编写公司经济运行综合分析报告，并负责宏观经济、公司发展和有关重大经营问题等专项分析。
组织公司经济运行分析会议准备工作，组织有关部门参加上级单位经济运行分析会议。
指导二级单位经济运行分析工作，组织相关人员培训和二级单位工作经验交流。
（二）相关部门职责相关职能部门负责相应专业经济运行分析，提出专业分析报告。
1.人资管理部门负责职工人数、劳动生产率、经营管理绩效和有关薪酬、社保问题等分析。
2.财务管理部门负责公司经营效益、财务状况、年度预算、资金计划与融资方案、资产及股权管理、并购投资、有关重大经营问题等分析。
3.生产管理部门负责生产技术指标、设备状况、生产工程（检修）、技改工程及投资、新投产机组生产准备、有关重大经营问题等分析。
4.营销管理部门负责生产与销售（发电量、售电量、电价）、燃料采购（量、质、价、库存）、区域电力市场、有关重大经营问题等分析。
5.工程管理部门负责工程建设投资、进度和质量、发电设备市场、有关重大经营问题等分析。
6.安全与环保管理部门负责安全、环境保护等分析。
7.审计内控管理部门负责经济运行相关风险分析。
8.科技与信息管理部门负责科技和信息化项目投资、进度等分析。
9.物资采购管理部门负责建设项目技术服务（设计、监理等）、主体工程施工（含设备安装）和主要设备采购招标、商检报关等分析。
10.会计管理部门负责财务报表、电费结算、税费策划、资本金及资金（到位、使用、满足程度）、融资、有关重大经营问题等分析。
11.发电集控管理部门负责水电发电量、水库调度、水情、水能利用、耗水率、水火电联合调度等分析。
12.其他部门可根据实际情况提出有关分析。
（三）公司二级单位职责二级单位负责本单位（含下属电厂、项目等）生产、经营、投资、有关重大经营问题等分析，提出本单位经济运行分析报告。
五、工作方式（一）经济运行分析工作按一季度、半年、三季度和年度定期进行，经济运行分析成果形成综合分析报告和专业分析报告。
（二）公司按春季（一季度）和秋季（三季度）定期召开经济运行分析会，会议议程主要包括计划管理部门作公司经济运行分析专题发言、财务管理部门作预算执行情况分析专题发言、审计内控管理部门作风险管理专题发言、领导指示讲话，形成会议纪要并贯彻落实。
半年和年度经济运行分析会结合公司年中和年度工作会进行，相应经济运行分析报告呈报公司班子成员阅示。
六、工作要求（一）各部门、单位要高度重视经济运行分析工作，并对其编写的经济运行分析报告负责，具体工作责任落实到人。
（二）分析及预测工作要本着实事求是的原则，在调查研究、预测指标、制订措施、跟踪落实等工作中，严禁弄虚作假。
（三）综合分析在分析综合计划和预算执行情况的同时，要做好与历史状况和国内外先进水平的对比分析。
专题分析要突出重点，抓住关键，深入剖析，做到问题明确，原因明晰，建议和措施可行。
（四）分析工作以定量分析为主，定性分析与定量分析相结合。
积极运用科学先进的方法和手段，建立符合公司特点的分析预测模型。
（五）分析报告采用文字和图表相结合。
分析数据要保证惟一、真实、及时。
为提高经济运行分析工作的时效，分析所采用的财务和全社会用电量、发电量等数据可采用快报数，其它数据则采用统计数。
（六）公司经济运行的相关信息为公司的商业秘密，公司各部门、单位必须采取严格保密措施，对有关分析报告及报表要注意保存。
七、管理程序（一）分析报告报送程序二级单位综合分析报告报送总部归口管理部门，专业分析报告报送总部相关职能管理部门。
总部职能管理部门专业分析报告报送总部归口管理部门。
总部归口管理部门将总部综合分析报告报公司领导。
（二）分析报告报送方式经济分析报告以电子邮件和腾讯通两种方式报送。
（三）分析报告报送时间1.总部职能部门专业分析报告于报告期末次月8日前报送总部归口管理部门。
2.二级单位综合分析报告于报告期末次月8日前报送总部归口管理部门，二级单位专业分析报告于报告期末次月6日前报送总部职能部门。
八、附件附件公司经济运行分析报告（格式）九、支持性文件《******集团公司经济运行分析管理办法》附件：公司经济运行分析报告（格式）一．企业运行情况（一）集团公司年度考核目标完成情况1．利润总额：集团下达目标亿元，累计完成亿元，较目标增/减亿元。
2．经济增加值率：集团下达目标%，累计完成%，较目标高/低个百分点。
3．净资产收益率：集团下达目标%，累计完成%，较目标高/低个百分点。
4．资产负债率：集团下达控制目标%，期末为%，较控制目标高/低个百分点。
5．流动资产周转率：集团下达目标次/年，累计完成次，较年计划增/减次。
6．产品销售量：集团下达售电量目标亿千瓦时，累计完成亿千瓦时，完成年度目标的%。
7．项目核准：集团下达目标万千瓦，累计完成万千瓦，完成年度目标的%。
8．项目投产：集团下达目标万千瓦，累计完成万千瓦，完成年度目标的%。
9．安全生产与环保、党风廉政建设、职工队伍稳定方面：是否发生扣分情况，及有关说明。
（二）主要指标完成情况——企业发展方面1．项目核准集团下达目标万千瓦（项目说明）。
公司内部目标万千瓦（项目说明）。
累计完成万千瓦（项目说明）。
计划核准项目前期工作进展情况说明：对照年度核准计划，说明尚未核准项目进展情况，存在的问题及改进措施，预计核准时间等。
2．项目储备公司内部目标万千瓦。
累计签订项目开发协议万千瓦，其中：（项目说明）。
3．项目开工集团下达目标万千瓦（项目说明）。
公司内部目标万千瓦（项目说明）。
累计开工万千瓦（项目说明）。
计划开工项目进展情况说明：对照年度开工计划，说明尚未开工项目进展情况，存在的问题及改进措施，预计开工时间等。
4．新增产能集团下达目标万千瓦（项目说明），公司内部目标万千瓦（项目说明）。
累计完成万千瓦（项目说明），完成集团目标的%，完成内部目标的%。
计划投产项目进展情况说明：对照年度投产计划，说明尚未投产项目进展情况，存在的问题及改进措施，预计投产时间等。
5．期末产能期末电力装机万千瓦，其中：水电万千瓦、火电万千瓦、风电万千瓦。
6．基建投资集团下达计划亿元。
累计完成亿元，完成年计划的%。
主要项目投资完成及进展情况：重点说明关键项目、投资完成与进度计划偏差较大的项目，主要内容包括本年累计完成投资，完成年计划比例，形象进度和节点进度完成情况，偏差及改进措施等。
）7．并购投资集团下达计划亿元。
累计完成亿元，完成年计划的%。
并购计划完成情况，偏差及改进措施。
8．技改投资集团下达计划亿元。
累计完成亿元，完成年计划的%。
主要技改项目进展情况，偏差及改进措施。
9．科技、信息化投资（1）科技投资集团下达计划亿元。
累计完成亿元，完成年计划的%；其中资本性支出亿元，完成年计划的%。
主要科技项目进展情况，偏差及改进措施。
（2）信息化投资集团下达计划亿元。
累计完成亿元，完成年计划的%；其中资本性支出亿元，完成年计划的%。
主要信息化项目进展情况，偏差及改进措施。
10．资金到位及使用期末结余资金亿元。
本年累计到位资金亿元，其中：资本金亿元、银行贷款亿元、企业债券亿元、其它亿元。
流动资金及各项目建设资金满足程度分析说明。
——生产经营方面1．发电量集团下达目标亿千瓦时（其中：火电亿千瓦时、水电亿千瓦时、风电亿千瓦时），公司内部目标亿千瓦时（其中：火电亿千瓦时、水电亿千瓦时、风电亿千瓦时）。
累计完成亿千瓦时，同比增/减%，完成集团目标的%，完成内部目标的%。
其中：水电亿千瓦时，同比增/减%，完成集团目标的%，完成内部目标的%；火电亿千瓦时，同比增/减%，完成集团目标的%，完成内部目标的%；风电亿千瓦时，同比增/减%，完成集团目标的%，完成内部目标的%。
（1）水电发电量分析说明发电量完成内部目标分月进度计划的%，同比增/减％。
同比增/减分析说明（主要从水库来水、水库运行、发电水耗、机组可靠性等方面进行分析），主要电厂发电计划完成情况。
①流域降水情况**流域平均降水量毫米，较历年均值增/减％，同比增/减%。
***降水量毫米，同比增/减%。
*****降水量毫米、同比增/减%。
②水库来水情况**流域电站总入库水量亿立米，较历年均值增/减％，同比增/减％。
其中，***入库水量亿立米，较历年均值增/减％，同比增/减％；***入库水量亿立米，较历年均值增/减％，同比增/减％。
***入库水量亿立米，较历年均值增/减％，同比增/减％。
*****入库水量亿立米，较历年均值增/减％，同比增/减％。
③主要水库运行情况***水库水位上升/下降米,蓄水量增/减亿立米,发电用水量同比增/减%，发电量同比增/减%。
***水库水位上升/下降米,蓄水量增/减亿立米,发电用水量同比增/减%，发电量同比增/减%。
④梯级调度、发电水耗率、机组可靠性等对发电量影响说明。
（2）火电发电量分析说明**电厂发电量完成分月进度计划的%，同比增/减％。
同比增/减分析说明（主要从市场情况、营销策略、机组可靠性、检修计划变更、利用小时等方面进行分析，与**电网统调机组平均利用小时数进行比较分析）。
（3）风电发电量分析说明风电发电量完成分月进度计划的%，同比增/减％。
同比增/减分析说明（主要从风资源、电网送出、机组可靠性等方面进行分析，对有弃风的要进行专门的统计分析，与所在地区同类风场及设计利用小时数进行比较分析。
）（4）机组利用小时数对比表2．售电量公司内部目标亿千瓦时。
累计完成亿千瓦时，同比增/减%（其中：水电亿千瓦时、同比增/减%，火电亿千瓦时、同比增/减%，风电亿千瓦时、同比增/减%）。
完成公司内部目标的%。
3．利润总额公司内部目标亿元。
累计实现利润亿元，同比增/减亿元，完成内部利润目标的%。
其中：水电亿元、同比增/减%；火电亿元，同比增/减%；风电亿元、同比增/减%。
影响利润的主要因素同比分析：（1）水电售电量同比增/减亿千瓦时，增/减利亿元。
（2）水电售电电价同比增/减元/千千瓦时，增/减利亿元。
（3）水电成本亿元，同比增/减利亿元；增/减原因说明。
（4）风电利润亿元，同比增/减利亿元；增/减原因说明。
