资金支付审批程序管理办法(全新经典范本)

资金审批管理制度第一章：总则第一条：为了加强财务收支管理，明确审批程序和权限,防范资金风险，保证资金安全和资金支付合理合法，确保监督有力,根据《会计法》《企业内部控制基本规范》及有关法律法规，结合本企业实际制定本制度。

第二条：财务收支审批必须坚持先审后批、分级核批的原则,单位法定代表人为本单位财务负责人。

第三条：法定代表人、会计机构负责人、部门负责人、主管会计是本单位财务收支审批人员。

第四条：本制度适用于本厂各部门。

第二章固定资产购置审批程序及权限:第五条：固定资产购置程序：1、各使用部门根据管理及生产经营的需要申报设备购置年度预算；2、生产设备部门审查确认，制定全厂年度固定资产购置预算;3、财务部部长审查列入预算;4、分管部长审核；5、企业经理审批;6、企业经理办公会议审批。

7、固定资产购入结算时由设备部门填写《固定资产审批单》《固定资产增加单》，经授权审批部门审批后,报财务部部长审核购置预算，根据资金使用情况,审批支付金额。

第六条:固定资产购置审批权限1、年度预算5万元以下的设备购置由财务部部长审批；2、年度预算5万元—20万元以内设备的购置由分管部长审批；3、年度预算20万元-50万元以上设备的购置由企业经理审批；4、年度预算50万元以上设备的购置由企业经理办公会议集体审批;5、预算以外特殊性、重大性支出由企业经理办公会议集体审议批准.第三章存货采购审批程序及权限:第七条:存货采购程序1、生产部门根据市场需求拟定年度生产预算并进行合理分解，按季下达生产量指标；2、各生产车间根据生产量指标拟定生产用料预算;3、物资采购部门集中汇总；3、财务部门进行审核预算;4、分管部长审核；5、企业经理审批;6、非正常性生产采购需经企业经理办公会议集体审议批准。

7、采购结算时由采购部门填写《费用支出报销审核单》，经授权审批部门审批后，报财务部部长审核采购预算后，根据资金使用情况，批准支付金额.第八条：存货采购审批权限1、5万元以下(含5万元)日常零星材料、运杂费、吊装费等凭发票及物管队的入库单由财务部部长审批;2、5万元—200万元以运费结算审批程序及权限第九条:运费结算审批程序1、运输部门根据生产量拟定运费结算预算;2、分管经理审核，3、企业经理审批;3、运输部门按月根据运单计算编制运费结算单；4、财务部门按照运单和产品入库单的记录进行核对确认;5、运费结算时由运输部门填写《费用支出报销审核单》，经授权审批部门审批后，报财务部部长审核运费结算预算后,根据资金使用情况，批准支付金额。

第1篇第一章总则第一条为了加强公司资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有资金支付行为，包括但不限于付款、报销、预付款、退款等。

第三条公司资金支付审批管理遵循以下原则：1. 规范性原则：严格按照国家法律法规和公司内部管理规定执行。

2. 安全性原则：确保资金安全，防止资金流失和舞弊行为。

3. 效率性原则：简化审批流程，提高资金支付效率。

4. 责任性原则：明确各部门、各岗位的职责，落实责任追究。

第二章组织机构与职责第四条公司设立资金支付审批管理领导小组，负责制定、修改和解释本制度，并对资金支付审批工作进行监督。

第五条资金支付审批管理领导小组下设办公室，负责日常管理工作，包括：1. 负责制定资金支付审批流程；2. 负责组织培训、宣传和解释本制度；3. 负责监督、检查各部门、各岗位的资金支付审批工作；4. 负责处理资金支付审批过程中的异议和投诉。

第六条各部门、各岗位的职责：1. 申请人：负责提交资金支付申请，确保申请内容的真实、完整、合规；2. 审批人：负责对申请进行审核，提出审批意见；3. 付款人：负责办理付款手续，确保资金安全；4. 监督人：负责对资金支付审批工作进行监督，确保审批流程合规。

第三章资金支付审批流程第七条资金支付审批流程如下：1. 申请人填写《资金支付申请表》，并附上相关证明材料；2. 申请人将申请表及相关证明材料提交至所在部门负责人；3. 部门负责人对申请进行初步审核，符合规定的，签署审批意见；4. 部门负责人将申请表及相关证明材料提交至财务部门；5. 财务部门对申请进行审核，符合规定的，签署审批意见；6. 财务部门将申请表及相关证明材料提交至资金支付审批管理领导小组；7. 资金支付审批管理领导小组对申请进行审核，符合规定的，签署审批意见；8. 付款人根据审批意见办理付款手续。

第八条特殊情况下的资金支付审批流程：1. 对于紧急资金支付，申请人应提供紧急情况说明，经部门负责人、财务部门负责人和资金支付审批管理领导小组同意后，可简化审批流程；2. 对于大额资金支付，应提交专项审批报告，经资金支付审批管理领导小组批准后方可支付。

资金支出审批管理制度范本一、总则（一）为了规范和加强对资金支出的管理，确保资金使用的合理性、合法性和透明度，特制定本资金支出审批管理制度。

（二）本制度适用于本公司及其各分支机构的所有资金支出事项。

（三）资金支出包括但不限于采购、招标、费用报销、业务活动经费等相关支出。

二、审批职责与权限（一）总经理对所有资金支出事项具有最终审批权。

（二）部门负责人对本部门的资金支出事项具有审批权限，但须符合下列条件：1. 单笔支出金额在5000元及以下的，部门负责人可自行审批；2. 单笔支出金额超过5000元但不超过1万元的，需经部门负责人审批后，报总经理备案；3. 单笔支出金额超过1万元的，需经部门负责人审批后，报总经理审批。

（三）财务部门负责对采购、招标以及费用报销等事项进行财务审核，确保支付申请的合规性和准确性。

（四）公司审计部门负责对资金支出的审计工作，包括对支付申请的真实性、合规性和准确性进行检查。

三、资金支出审批流程（一）采购与招标1. 部门负责人根据实际需要编制采购计划，并进行预算控制；2. 提交采购申请，包括采购物品名称、数量、规格、单价、供应商等相关信息；3. 财务部门审核采购申请的合规性和预算控制情况；4. 部门负责人审批采购申请，并填写《采购审批表》；5. 采购部门按照审批的采购计划进行采购活动；6. 采购部门按照采购合同与供应商开展合作，签订合同和支付款项。

（二）费用报销1. 员工填写《费用报销申请表》，并附上相应的费用明细和相关票据；2. 部门负责人审核费用报销申请的合规性和准确性；3. 财务部门审核费用报销申请的合规性和准确性；4. 财务部门支付报销款项。

（三）业务活动经费支出1. 部门负责人编制业务活动经费预算，并填写《业务活动经费申请表》；2. 提交业务活动经费申请，并附上相关的活动计划和预算；3. 部门负责人审批业务活动经费申请，并填写《业务活动经费审批表》；4. 财务部门审核业务活动经费申请的合规性和准确性；5. 财务部门支付经费款项。

资金支出审批管理制度范本一、总则一、为进一步加强公司内部财务管理，提高资金使用效率，强化资金支出的内部控制，明确各项资金支付审批权限及审批程序，有效地控制公司成本费用和资金风险，在结合本公司的实际情况下特制定本制度。

二、本制度是依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》及公司有关管理制度而制定。

二、资金管理的部门公司的资金管理机构为财务部，财务部负责对与资金支付相关的内部控制进行监督，负责对公司资金的日常管理与核算，并办理公司与业务活动单位(个人)之间的资金结算、支付工作。

三、资金支出的原则与依据一、资金支付的原则(一)以预算管理为基础的原则：依据经董事会审批的年度预算为基础，由公司财务部进行日常的资金预算控制与管理；(二)支付凭证符合财务要求的原则。

各项支付业务都应根据实际情况，具备相应的____、收据及其它真实有效的附件，不符合税法规定的____及凭证不得作为支付凭据；各类支付凭证记载的内容均不得涂改；费用报销时必须按要求填制报销凭证。

(三)优先保证重点项目资金的原则。

二、资金支出的依据资金支出审批管理制度范本（二）一、目的和依据1. 目的：本制度的目的是为了规范资金支出的审批流程，确保资金使用的合理性、合规性和高效性，提高资金管理的科学性和规范化水平。

2. 依据：本制度的制定依据《中华人民共和国财政管理法》、《中华人民共和国审计法》等相关法律法规，并参考了国内外先进的财务管理经验和做法。

二、适用范围本制度适用于公司组织内各部门、各级别员工的资金支出审批管理工作。

三、基本原则1. 合规性原则：资金支出必须符合相关法律法规和公司的内部规章制度。

2. 科学性原则：资金支出必须经过科学的预算、审批和执行过程。

3. 有效性原则：资金支出必须能够实现预期的目标和效果。

4. 透明化原则：资金支出的审批和执行过程必须公开、公正、透明，接受内部和外部的监督。

四、资金支出审批流程1. 申请：资金支出的申请人应填写《资金支出申请表》，明确申请事项、金额、用途和紧急程度等，并提交所需的相关证明和材料。

资金支出审批管理制度范本第一章总则第一条为规范公司的资金支出管理，提高资金使用效益，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有资金支出活动的审批管理。

第三条资金支出应依法、合规、公平、公正、透明进行。

第四条各部门和岗位应按照本制度的规定履行相应的职责和义务。

第五条相关术语：1. 资金支出：指公司使用财务资源进行支付、费用报销以及其他资金支出活动。

2. 资金支出申请：指员工向上级或相关部门提出使用公司资金的申请。

3. 资金支出审批：指上级或相关部门对资金支出申请进行审核、批准或拒绝的活动。

4. 资金支出审批流程：指资金支出申请从提出到最终审批的全过程。

第二章资金支出申请和审批流程第六条资金支出申请和审批流程应严格按照下述程序进行：1. 员工向直接上级提出资金支出申请，提供详细的申请材料和理由。

2. 直接上级对资金支出申请进行初步审核，确保申请材料的合规性和合理性。

3. 若资金支出涉及金额较大或影响公司经营的重要事项，需上级领导进行最终审批。

4. 上级领导对资金支出申请进行综合评估，决定是否批准。

5. 批准后，资金支出申请转至财务部门进行支付和记录。

第七条资金支出申请应包括以下内容：1. 资金支出的具体事项和用途。

2. 资金支出的金额。

3. 执行资金支出的时间要求。

4. 资金支出的经济和管理效益分析。

5. 资金支出的风险评估和防范措施。

6. 其他相关的附件和证明文件。

第八条资金支出审批的原则和要求：1. 审批应严格按照权限和程序进行，遵循公平、公正、透明的原则。

2. 审批过程应及时、高效，不得拖延或过度审批。

3. 审批结果应书面通知申请人和相关部门，明确批准或拒绝的理由。

4. 重要资金支出应得到上级领导或相关部门的充分重视和审查。

第三章资金支出审批的权限和责任第九条不同岗位和部门在资金支出审批过程中享有不同的权限和责任，具体如下：1. 员工：有权向上级提出资金支出申请，必须提供真实、完整、准确的申请材料和理由。

资金支付审批流程管理规定
一、目的
为了规范公司的支付审批流程，依据《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关规定，结合本公司的实际情况制定本规定：
二、适用范围
本制度适用于与公司经营活动相关支付，包括借款、费用报销和其他与经营、融资、投资活动有关的支付。

三、审批原则
1、资金支付审批程序：详见附件《成都品信联行物业服务有限公司资金使用审批流程、权限》，发生该表列举以外的其他业务支出，参照业务审批流程进行审批。

具有审批权限的经办人报销相关费用时，该经办人无须审批，直接交由上级审批；总经理报销费用需经董事长审批。

2、经办人员受其他部门委办业务，由委办部门负责人审批，即各类支付的审批人应为对应相关业务负责人。

专项资金审批支出管理制度范文一、总则为规范专项资金的审批和支出管理，保障专项资金的合理使用，维护公共财务的安全和稳定，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于我单位所有涉及专项资金的审批和支出管理工作。

三、审批程序1. 资金申请（1）各部门或项目负责人需编制资金申请书，明确申请目的、用途、金额和时间节点等信息。

（2）申请书需提交财务部门审查，并附上相关佐证材料。

2. 资金审批（1）财务部门对申请书进行审核，确保申请内容与相关法规和政策要求相符。

（2）财务部门将审核结果报送单位领导审批，由领导根据实际需要进行审批决策。

3. 财务出纳（1）在获得经领导批准的资金申请后，财务部门将相应的资金划拨给申请部门。

（2）财务部门应及时将资金划拨情况报告单位领导，确保信息透明和流程规范。

四、支出管理1. 资金使用（1）资金接受单位应按照批准的资金用途进行使用，并确保合理性、合规性。

（2）资金使用单位应建立完善的财务管理制度，确保专项资金的真实性、准确性和完整性。

2. 资金监督（1）财务部门应对专项资金使用进行定期监督和检查，发现问题及时提出整改意见。

（2）其他部门或单位也有权对专项资金的使用情况进行监督，并及时向财务部门报告问题。

3. 资金结算（1）在专项资金使用完毕后，资金接受单位应及时向财务部门提供相关支出凭证进行结算。

（2）财务部门负责审查结算凭证的真实性和合规性，并进行财务记账和核算。

五、违规处理1. 对于违反本制度的行为，将根据相关法规和规定进行相应处理，包括但不限于警告、罚款、停职和追究法律责任等。

2. 对于严重违反财经纪律和纪律规定的行为，单位将依法依规进行处理，确保公共财务的安全和稳定。

六、附则本制度的解释权归我单位财务部门所有，并在实施过程中根据需要进行修订和完善，修订后的制度自发布之日起生效。

以上为《专项资金审批支出管理制度范本》。

专项资金审批支出管理制度范文（二）一、概述本制度是为了规范专项资金的审批和支出管理，保障专项资金的合理使用和效益提升，实现资源的优化配置及财务管理的科学化、规范化。

资金审批管理制度范本第一章总则第一条为规范资金使用，确保资金使用的合理性和效率性，依据公司的相关规定和管理要求，制定本制度。

第二章资金审批流程第二条资金审批流程分为预算编制、资金申请、资金审批、资金支付、资金监督等环节。

第三条资金审批流程如下：（一）预算编制：各相关部门按照公司规定的程序，制定年度预算计划，并报经公司财务部门审核；（二）资金申请：各部门根据实际需要，填写资金申请表，明确资金用途、金额、时间等信息，并报经上级部门审核；（三）资金审批：上级部门对下级部门的资金申请进行审批，并在资金审批单上签字确认；（四）资金支付：经过审批的资金申请，由财务部门进行支付，支付方式一般采用银行转账或支票支付；（五）资金监督：财务部门对资金使用情况进行监督，确保资金使用合法合规。

第三章资金申请第四条资金申请应提供以下信息：（一）资金用途：明确资金使用的具体项目或事项；（二）资金金额：明确所需资金的具体金额；（三）资金时间：明确资金需要支付的具体时间；（四）资金来源：明确资金的来源。

第四章资金审批第五条资金申请经过上级部门审核后，应签字确认，并及时通知财务部门进行资金审批；第六条资金审批应由有权审批的负责人进行，审批人应对资金使用的合理性和效率性进行评估；第七条资金审批应采取书面方式进行，以资金审批单为准，必要时可以通过电子邮件或内部系统进行审批；第八条资金审批应在规定的时间内完成，并及时将审批结果通知申请部门。

第五章资金支付第九条财务部门对审批通过的资金申请进行支付，支付方式一般采用银行转账或支票支付；第十条财务部门应确保支付的资金到位，并及时通知申请部门；第十一条资金支付应记录详细的支付信息，包括支付时间、支付金额、支付对象等，并保存相关凭证。

第六章资金监督第十二条财务部门对资金使用情况进行监督，确保使用的资金合法合规；第十三条财务部门应定期进行资金使用情况的核对和分析，及时发现和解决存在的问题；第十四条财务部门应向上级部门和公司领导层报告资金使用情况，并做好相关的档案记录。

第1篇第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保资金支付安全、高效，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有资金支付活动，包括但不限于采购、销售、工资、福利、租赁、投资等。

第三条公司资金支付审批流程遵循以下原则：1. 法定原则：严格按照国家法律法规和公司规章制度执行；2. 实效原则：确保资金支付及时、准确、高效；3. 安全原则：保障资金安全，防止资金流失；4. 节约原则：合理使用资金，降低资金成本。

第二章组织机构与职责第四条公司设立资金支付审批委员会，负责制定、修改和解释本制度，并对资金支付审批工作进行监督。

第五条资金支付审批委员会组成人员如下：1. 主任：由公司总经理担任；2. 副主任：由公司财务总监担任；3. 成员：由各部门负责人、财务部、审计部等相关人员组成。

第六条资金支付审批委员会职责：1. 制定、修改和解释本制度；2. 审核资金支付申请；3. 监督资金支付审批流程；4. 对违反本制度的行为进行处理。

第七条财务部职责：1. 负责资金支付申请的审核、审批和支付；2. 负责资金支付凭证的整理、归档和保管；3. 定期向资金支付审批委员会报告资金支付情况；4. 对违反本制度的行为提出处理建议。

第八条审计部职责：1. 对资金支付审批流程进行审计监督；2. 对违反本制度的行为进行调查处理；3. 定期向资金支付审批委员会报告审计情况。

第九条各部门职责：1. 按照本制度要求，及时、准确地向财务部提交资金支付申请；2. 配合财务部、审计部开展工作；3. 对违反本制度的行为进行制止和报告。

第三章资金支付审批流程第十条资金支付申请1. 各部门在发生资金支付需求时，应向财务部提交资金支付申请；2. 资金支付申请应包括以下内容：支付金额、支付对象、支付用途、支付时间、支付方式等；3. 资金支付申请需附上相关证明材料，如合同、发票、审批单等。

第十一条资金支付审批1. 财务部对资金支付申请进行初步审核，确认申请材料的完整性和合规性；2. 财务部将审核后的资金支付申请报送资金支付审批委员会；3. 资金支付审批委员会召开会议，对资金支付申请进行审议；4. 资金支付审批委员会根据审议结果，决定是否批准资金支付申请；5. 资金支付审批委员会将审批结果通知财务部。

支付管理办法审批流程权限原版第一章：总则第一条：为规范公司支付管理，加强资金管理，提高财务风险控制水平，根据公司实际情况，制定本办法。

第二条：本办法适用于公司内所有支付行为的管理。

第三条：支付管理应遵循合法、规范、公正、高效的原则，确保资金安全，提高资金使用效益。

第二章：审批流程第四条：所有支付行为均应经过严格的审批程序方可执行。

第五条：支付申请须经申请人填写支付申请单，并经主管部门审核、财务部门审批。

第六条：财务部门收到支付申请后，应及时进行财务审核，确保支付的合规性和正确性。

第七条：经过财务部门审批的支付申请，应及时报送公司领导进行最终批准。

第八条：支付申请获得公司领导批准后方可执行，支付执行后应及时归档并备案。

第三章：权限管理第九条：支付权限应严格控制，分级授权制度应建立并严格遵守。

第十条：财务部门负责对支付权限的管理，根据岗位职责和员工权限设置不同的支付权限。

第十一条：支付权限应定期进行复核和审核，确保权限的合理性和安全性。

第十二条：支付权限的调整应由上级主管部门提出申请，并经财务部门审批后方可执行。

第四章：监督与追责第十三条：财务部门应加强对支付行为的监督和跟踪，发现问题及时报告领导并进行处理。

第十四条：违反支付管理办法和审批流程的行为，将依据公司相关规定进行追责，严重者将追究法律责任。

审批流程支付申请流程1.申请人填写支付申请单并提交给主管部门审核。

2.主管部门审核后将支付申请单提交给财务部门。

3.财务部门进行财务审核，对支付申请进行审批。

4.财务部门审批通过后，将支付申请单报送公司领导进行最终批准。

5.公司领导批准后，支付申请得到执行的许可。

6.执行支付后，将支付申请单进行归档和备案。

权限原版支付权限管理办法第一章：总则第一条：本管理办法旨在规范公司支付权限的设置和管理，提高支付安全性和管理效率。

第二条：本办法适用于所有公司内的支付权限的设置和管理，包括财务部门和相关岗位。

第三条：支付权限的设置和管理应遵循科学、公平、公正的原则，确保资金的安全和合理使用。