用友如何设置存货科目及存货对方科目

用友T3 操作流程（指南）用友T3操作流程----之一基础设置期初设置：1机构设置点基础设置-----机构设置----部门档案----输入部门信息-----点保存以后要添加机构信息进入此界面2职员档案点基础设置-----机构设置----职员档案----输入职员信息-----点增加以理要添加职员信息进入此界面3客户分类，供应商分类基础设置----往来单位----客户分类-------点增加-----输入编码，名称----保存。

以后要添加客户，供应商分类进入此界面供应商分填写同客户一样4客户档案，供应商档案。

基础设置----往来单位-----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号，名称等信息点保存。

以后要添加客户，供应商档案进入此界面供应商档案同客户档案一样5存货分类存货档案基础设置-----存货-----存货分类----输入编码，名称，点保存存货档案同分类一样。

先填分类再填档案。

要想添加还是进入此界面。

6会计科目增加基础设置----财务----会计科目----增加-----输入编码，名称-----点保存。

以上1—6所添加的各种档案或分类，如果没有用之前是可以删除的，用之后不可以删除。

7凭证类别基础设置----财务----凭证类别----记账凭证-----退出8结算方式基础设置-----收付结算----结算方式-----输入编码，名称-----保存9仓库档案基础设置-----购销存-----仓库档案-----点增加-----输入编码，名称----保存10收发类别基础设置-----购销存----收发类别----填写收入发出类别----保存11采购类型销售类型基础设置-----购销存-----采购类型----输入编，名称，类别。

12存货科目设置核算菜单-----科目设置----存货科目-----输入仓库编码，存货分类编码，存货科目编码----保存如用友T3操作流程---之二期初录入期初录入：总账期初余额录入总账----设置-----期初余额----输入各科目的期初余额受控于客户往来，供应商往来的，点期初余额会出现一个客户往来期初-----选择科目名称----点增加-----输入客户，金额期初余额录入完毕点试算，试算平衡后开始做后面工作采购期初录入期初采购入库单点采购管理-----采购入库单----上面会显示期采购入库单-----点增加-----输入仓库，入库类别，存货编码，数量，单价等信息-----点保存。

个人体会!1、采购入库部分（前提条件单到回冲）采购入库单（暂估）借：原材料贷：应付暂估款采购入库单（报销）结算单制单（打勾）借：原材料应交税金贷：应付款红字回冲单借：应付暂估款贷：原材料蓝字回冲单（报销）结算单制单（打勾）借：原材料应交税金贷：应付款2、材料出库单借：生产成本贷：原材料3、销售出库单借：主营业务成本贷：库存商品4、产成品入库借：库存商品贷：生产成本5、出、入库调整单（看具体情况而定）6、委外入库业务：暂估的委外入库单制单时，借方：存货科目，贷方：委托加工物资材料费取委托加工物资?材料费科目，贷方：暂估加工费暂估科目。

结算的委外入库单制单时借方：存货科目贷方：委托加工物资材料费取对方科目中收发类别对应的委托加工物资?材料费科目，贷方加工费取对方科目中收发类别对应的委托加工物资加工费科目，如果委托加工物资材料费和加工费科目相同，则制单时材料费和加工费合并成一条分录。

在完成采购结算后，企业可以根据结算单编制凭证。

【操作步骤】用鼠标单击【生成凭证】，进入查询界面，输入查询条件，按〖确认〗按钮。

在未生成凭证单据一览表界面，在“已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据（包括入库单、发票、付款单），非本月采购入库单按蓝字报销单制单”选项前打勾，在单据一览表界面选中需制单的结算单。

如果想选中全部结算单，用鼠标单击【全选】按钮，放弃选择单击【不选】按钮。

用鼠标单击【制单】按钮。

注意如果入库单在结算前已在存货核算系统中记账，在制单前应作暂估处理。

如果企业没有使用采购管理系统将不能根据结算单制凭证。

若用户没有在总账系统选项中选择使用应收应付受控科目，则存货核算系统不能使用应收应付受控科目。

【栏目说明】【相关说明】制单条件结算单对应的入库单应已在存货核算系统中记账。

结算单对应的发票在应付系统已审核。

以计划价或售价方式核算采购结算单，则不允许制凭证。

结算单中对应的任何一条入库单必须是没有在存货核算系统中编制过凭证的。

图3-10 完成设置项目分类
（四）设置结算方式
在经济活动中，企业之间进行款项结算的方式有多种，如现金结算、支票结算等。

现为ABC公司设置结算方式，其具体操作如下。

（
：光盘\微课视频\项目三\设置结算方
式.swf）
在“期初档案录入”窗口中，单击“结算方式”按钮，打开“结算方式”窗口。

在“结算方式编码”和“结算方式名称”文本框中分别输入“1”和“现金结算”，单击选中“票据管理标志”复选框，然后单击按钮，如图3-11所示。

2.输入
3.单击选中
1.单击4.单击
图3-11 增加结算方式 单击按钮，根据表3-4的内容，按照上述方法对结算方式进行分类，最终效果如图3-12所示，完成后单击按钮关闭窗口即可。

图3-12 完成结算方式设置
（五）设置存货分类和存货档案
对于ABC公司这样的生产型企业，存货管理对于其资金流动程度影响很大，因此需要进行精细化管理，减少存货占用的成本。

现为ABC公司设置存货分类和存货档案，其具体操作如下。

（：光盘\微课视频\项目三\设置存货分类和存货档案.swf）
STEP 1 在“期初档案录入”窗口中，单击“存货分类”按钮，打开“存货分类”窗口。

用友软件仓管员操作基础流程1、增加存货进入基础设置模块→存货→存货档案，设置存货卡片，"基本”：存货代码，存货名称、规格型号、计量单位和存货属性；“控制”点击是否批次管理、是否保质期管理（注：包材类不点击保质期管理) 2、采购单据（1)采购入库单的录入采购入库单由仓库保管员录入，录入方法为直接录入法：进入采购管理模块货到时：点击“增加”→选择“采购入库单"→选择“供应商单位”→录入“日期、仓库、产品名称、批号、数量、单价、金额"→点击“保存”.（注：单价为不含税单价）退货时：点击“增加”→选择“采购入库单（红字）"→选择“供应商单位”→录入“日期、仓库、产品名称、批号、数量、单价、金额”→点击“保存".（注：退货时必须注明退货原因）(2）采购入库单的审核：审核人进入库存管理模块→“采购入库单审核”→复核入库单后，点击“审核"。

3、销售发货成品发货单的录入在销售管理模块发货时，点击“增加”→选择“发货单”→选择“客户名称”→录入“仓库、产品名称、批号、数量、单价、金额”→点击“保存".退货时：点击“增加”→选择“退货单”→选择“客户名称"→录入“仓库、产品名称、批号、数量、单价、金额”→点击“保存”。

发货单或退货单录好后，由财务部出纳审核，审核后→进入库存管理“销售出库单生成/审核”→点击“生成"→选择“刷新”→选择“相应的发货单”→点击“确认”→点击“复核"，发货单或退货单的程序才完成。

4、库存管理模块的使用（1）产成品入库单（要在纸质的出库单上标出电脑的单据编号）成品入库时：点击“产成品入库单"→选择“入库日期”→选择“入库类别(102产成品入库）→选择“仓库”→选择“部门”→录入“存货编码、数量、批号”→点击“保存”→点击“复核“.（2）材料出库单（要在纸质的出库单上标出电脑的单据编号）车间领用原料、包材时：点击“材料出库单”→“增加”→选择“出库日期”→选择“出库类别（202材料出库）"→选择“仓库”→选择“部门”→录入“存货名称”→选择“批号"→录入“数量”→选择“项目大类编码”→选择“项目编码”→点击“保存"→点击“复核“。