财务管理调查表

财务报表-损益表

损 益 表

主营业销售收入 产品销售成本

其中： 产品收入 其中： 产品成本

产品收入 产品成本

产品收入 产品成本

销售费用

销售税金及附加

其他销售收入 其他销售支出(含税金及附加)

销售利润 管理费用

其它业务利润 其中： 管理人员工资

营业利润 长期租赁费用

投资收益 折旧费用

其中： 项目收益 办公费用

项目收益 其他费用

项目收益

项目收益

补贴收入 财务费用

营业外收支净额 其中： 利息支出

其中： 项目收入

项目收入

以前年度损益调整 汇兑损失（溢余为负）

利润总额 所得税

净利润 少数所有者权益

按本企业占股比例

计算的利润总额 经常性收入

占总收入比

报表比率分析

资产负债率 销售毛利率

有形净值债务率 销售净利率

流动比率 总资产净利率

速动比率 净值报酬率

应收账款周转率 销售增长率

存货周转率 净利增长率

流动资产周转率 资产保值增值率

总资产周转率 已获利息倍数

以下为股份有限公司填写

每股净资产 每股收益

股利支付率 每股股利

一、 部门基本情况

1、 财务主管和财务人员名单。

财务主管：

财务员：

2、 财务业务是否由统一的部门进行管理？

是；

否；分别是：

3、 目前是否使用财务软件？使用何种软件？软件用户如何分工？

4、 凭证审批流程，审批的级次？

5、 有无自动结转凭证？

6、 是否需要凭证自动冲回？

7、 银行对账和日记账管理？

8、 会计期间的跨度和要求

9、 请列出本部门日常使用的报表，并请将每种类型报表附在本调研清单后。

二、 业务处理

1、 公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？

2、 目前所使用的会计科目结构以及科目结构变化的处理？

3、 财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况（用户权限）？

4、 有哪些外币业务？

5、 是否进行科目预算管理？

6、 是否有专项核算管理？

7、 年度及结帐流程（月结和年结）？

8、 凭证的显示格式、打印格式和要求？

9、 账薄的显示格式、打印格式和要求？

10、财务分析报表、格式和要求（以财务科目数据为基础，单项计算公式）？

11、相关财务制度？

12、凭证的显示格式、打印格式和要求？

13、账薄的显示格式、打印格式和要求？

14、财务分析报表、格式和要求（以财务科目数据为基础，单项计算公式）？

15、相关财务制度？

16、相关资金管理制度及流程

17、有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？

18、目前公司是否有多个银行账户？银行账户要备注那些信息？

19、如何进行银行对帐？

20、如何编制现金流量表？

21、是否做现金预测方面的工作，如何做？

22、如何制定公司付款计划？

23、资金管理方面的主要报表（单项计算公式）？

总公司省公司市县公司

总公司预算科目设置与总体预算规划有是是

总公司预算计划有是是

总公司预算审核有是是

总公司预算审计有是是

分公司/部门预算计划有是是

分公司/部门预算审计有是是

科目管理有是是

帐务管理有是是

财务报表管理有是是

审计报表管理有是是

填表说明：如果系统中有些功能上表中未列出，请你补充上

9，备注：主要表达填写人的各种意见和期望财务

应用名称：财务系统

是否有该功能

备注功能名称业务应用使用人所在机构

7，对该功能的评价－期望：请简单描述改进的设想，如果没有该

8，对该功能的评价－重要程度：A表示非常重要，B表示一般，C1，是否有该功能：如果应用中有此功能，请填“Y”，否则填“N

6，对该功能的评价－易用性：用A表示好，B表示一般，C表示较弱2，业务应用使用人所在机构：可多选，在相应位置划“X”

3，对应的业务部门：填写负责单位，如契约部，业务管理部等

4，对应业务角色：填写如主要业务岗位，如审核等

5，对该功能的评价－满足业务需求的

满足业务需求的程度易用性期望

计财部计财部好好无

计财部计财部好好无

计财部计财部好好无

计财部计财部好好无

计财部计财部好好无

计财部计财部好好无

计财部计财部好好无

计财部计财部好好无

计财部计财部好好无

计财部计财部好好无

功能上表中未列出，请你补充上

填写人的各种意见和期望财务系统使用状况调查表

部门/分公司:填表人:

对该功能的评价

对应的业务部门对应业务角色

－期望：请简单描述改进的设想，如果没有该功能，是否有下一步的开发计划等

－重要程度：A表示非常重要，B表示一般，C表示不太重要如果应用中有此功能，请填“Y”，否则填“N”

－易用性：用A表示好，B表示一般，C表示较弱所在机构：可多选，在相应位置划“X”

：填写负责单位，如契约部，业务管理部等

填写如主要业务岗位，如审核等

需求的程度：用A表示好，B表示一般，C表示较弱

重要程度

重要

重要

重要

重要

重要

重要

重要

重要

重要

重要

1

财务管理现状调查问卷

亲爱的同事：

您好！

为有效应对急剧变化的房地产市场环境，增强企业核心竞争力，实现企业的可持续发展，各级员工肩负着，逐步完善各项管理制度与流程，稳步提升管理水平的重任。

为保证各项管理方案能切合公司实际，各项管理提升的推进能有的放矢，避免误入歧途，现对公司现阶段的管理状况进行不记名调查，希望大家从公司及自身的利益出发，积极配合，认真、详实、客观地填写该调查表，以便公司更加深刻的了解情况，对症下药。

此项调查将引导您对公司各方面的工作进行较为深入的思索和考虑，您提供的信息将为公司核心竞争力的培育和开发提供非常重要的贡献。

谢谢您的大力支持与合作！

说明： 1、为保证信息的客观性，除特别注明为多选外，其他均为单选；

2 2、您的答案是您自己独立判断的；

3、您的答案是经过深思熟虑的；

4、对于你认为不好填写，而且不适用的地方可以填不适用。特殊情况可以在备注中说明。

一、业务循环调查

调 查 问 题 回答结果 备 注

是 否 不适用

1、是否存在白条顶替库存现金的情况？

2、是否每月调节银行对帐单和银行存款日记帐之间的差额？

3、原始凭证是否都经稽核人员和有关领导审核无误？

4、固定资产总帐是否每年与固定资产管理部门台帐核对相符？

5、应收帐款、其他应收款是否定期催收清理？

6、工资标准的制定及变动是否经授权批准？

7、 计时、计件工资的原始记录是否齐全？

8、固定资产的取得、处置和出售是否有书面授权批准？

9、签订合同前是否核准客户信用？

10、销售发票是否以审核后的销售合同为依据？

11、企业各级人员需使用印章时是否按要求填写印章使用单，将其与所需印的文件一并逐级上报，经公司有关人员审核？

12、印章保管人是否对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方盖章？