财务管理部部门职责

财务部门职责

部门名称 财务部门 部门代码

职责概要

负责公司会计核算、财务管理等工作

部门职责

1 遵守国家有关会计法规和制度，制定并实施公司财务管理制度、会计核算办法和相应实施细则；

2 处理日常会计核算业务，定期编制会计报表；

3 编制财务分析报告，为公司经营管理决策提供依据；

4 编制公司年度财务预算，并监督预算的执行，制订公司季度、月度财务计划、成本费用计划；

5 组织公司年度决算；

6 管理公司应收账款，控制坏账风险；

7 会同相关部门定期对库存物资、固定资产等资产进行盘点，确保资产的安全和完整；

8 负责公司货币资金的管理，处理有关银行往来业务，协调与银行之间的关系；

9 负责公司的税收申报和纳税工作，协调与税务部门之间的关系。

10 负责仓库管理工作。

11 完成上级领导交办的其他工作。

财务经理职位说明书

岗位名称 财务经理 类别

部门 财务部门 直接上级 财务总监

直接下级 会计、出纳、仓库管理员

工作概要 负责公司内部会计控制制度的建立与执行，细化本部门各岗位工作职责并监管完成情况

工作权限 会计制度的执行情况审查权、本部门其他人员的工作完成情况的考核权、小额报销及用款申请单的审批权限。

主要工作内容

1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责管理、选拔、培训和考核本部门财会人员。

4、对本单位现金报销单及用款申请单有审批权限。

5、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部会计管理制度的执行情况进行检查和考核。 6、进行成本费用预测、计划、控制、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

7、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

8、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

财务经理岗位职责

职务名称：财务经理 所属部门：财务部 直属上级：总经理

一、工作内容

1、协助总经理制定公司发展战略。

2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。

3、负责项目成本核算与控制。

4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。

5、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。

6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。

7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。

8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告。

9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。

10、全面负责财务部的日常管理工作。

11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。

12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。

13、负责资金、资产的管理工作。

14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

15、完成上级交给的其他日常事务性工作。

二、权责范围

一）、权力

1、经总经理授权后，对公司各部门的经费支出有总体控制权。

2、对下属人员有业务指导权和考核权。

3、对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权。

4、对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付

二）、责任

1、对公司财务计划的完成负监督实施责任。

2、对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任。 3、对资金筹措及负债管理负直接责任，如因管理不善给公司造成损失，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。

会计人员工作内容及职责如下：

1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

财务部经理（岗位职责说明书）

一、基本信息

岗位名称 财务部经理 职位编码 CY05001

隶属部门 总经办 隶属职系 管理系列

二、工作概要

组织领导公司财务管理、成本管理、资产管理、预算管理、会计核算、会计监督及税收筹划等方面的工作，督促下属员工全面完成本部门职责范围内的各项工作任务。

三、职位关系

直接上级 总经理 内部协调关系 公司各部门

直接下级 会计主管、资金主管、税务会计等 外部协调关系 银行、税务、工商、财政、购销客户等

四、工作内容

1 根据公司发展战略，制定财务管理战略和年度规划；

2 根据年度经营目标，组织编制、审查财务预算并监督执行；

3 拟订财务管理制度，协助拟订各部门内部控制制度；

4 组织财产清查，盘点与核实货币资金、存货，提交不良资产处置方案；

5 拟订会计政策和核算流程，提交财务报告；

6 根据资金预算，审查付款计划，合理调度使用营运资金；

7 组织成本预测、核算、分析、控制和考核；

8 建立和完善财务稽核体系，严格控制成本费用；

9 审查公司经营计划和经济合同，参与公司产品开发、经营、基本建设及其他项目的可行性论证评估；

10 审查价格、工资、奖金等涉及财务收支的各种方案，参与采购和销售价格的制定与调整；

11 组织税收筹划，及时申报纳税，规避税务风险；

12 实施财务信息化管理，组织考核、分析，定期或不定期向董事会、总经理汇报财务状况及经营成果。

五、责任和权力

责任 权力

1 对年度和中长期计划数据及财务管理制度负责； 公司生产经营决策及重大财务问题决策参与权；

2 对开发、投资、基建等项目的可行性报告负责； 开发、投资、基建项目评价权；

3 对规范管理经济合同及价格、薪资等负责； 经济合同审查权；

4 对资产管理特别是资金安全、完整负责； 授权范围内资金审批权；

5 对年度预算的执行、调整负责； 各部门提交的预算提出修改意见或建议权；

6 对会计核算、监督、税收筹划及财务报告负责； 财务报告有审批权；

第 1 页 共 2 页 集团财务管理部部门职责

集团财务管理部是负责集团财务管理和财务运营的重要部门。其主要职责包括：

1. 财务战略规划：制定集团财务战略规划，确定财务目标和指标，制定财务政策和策略。

2. 预算与控制：负责编制集团财务预算，监督预算执行情况，进行财务分析和财务评估，及时进行预算调整和控制。

3. 资金管理：负责集团的资金管理与调配工作，例如资金收付、资金计划、资金调度、投融资等。

4. 会计核算与报告：负责集团财务会计核算工作，编制财务报表，确保财务信息的准确性和及时性，满足内部和外部的财务报告需求。

5. 税务管理：负责集团税务筹划，遵守税法法规，提供税法咨询和税务风险管理。

6. 费用控制：负责集团费用管理和控制，制定费用预算和费用控制制度，提高利润率和资金效益。

7. 风险管理：负责集团财务风险的识别、评估和管理，建立和完善财务风险管理体系。

8. 内部控制：负责集团财务内部控制工作，建立和完善内部控制制度，确保财务活动的合规性和有效性。

9. 子公司管理：负责对子公司的财务管理和监督，提供财务支持和指导。 第 2 页 共 2 页 10. 与外部机构合作：负责与金融机构、审计机构、税务机构等外部机构的合作与沟通，建立并维护良好的合作关系。

总之，集团财务管理部门的职责是确保集团的财务活动合规、高效和稳定，为集团决策提供准确、及时的财务数据和分析，支持集团的发展和增加股东价值。