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电子发票平台配置操作手册用友网络科技股份有公司2018.07文档修订：编号时间操作版本备注12017.3.2新建V1.022017.3.3批注V1.132017.4.6更新2017040642017.4.19更新20170419产品界面更新做相应改动52017.5.24更新20170522票种核定准备材料、CA操作、税控设备维护增加商品分类编码版本设置62017.6.6更新20170606完善企业注册后实施操作流程72017.6.19更新20170619开票助手自启动设置；百望税控软件交互路径设置82017.6.21更新20170621开电票操作及注意事项92017.7.12更新20170712开通权限邮件接收人变更；使用东方中讯证书省份增加4个102017.8.10更新20170810开通权限邮件接收人变更；通讯证书appid申请接收人变更112017.9.05更新20170905平台名称变更为“用友税务服务云”；122017.9.13更新20170913添加组织需要的激活码；开票助手更新后能够自动创建交互目录；132017.11.06更新20171106更新了界面UI，产品功能没有变化142017.11.09更新20171109更新内容表述方式及排版样式152017.11.22更新20171122开票助手有两个版本，一个是原来一直使用的标准版，一个是在标准版基础增加了数据采集、发票认证功能的升级版。
162018.1.25更新20180125东方中讯CA通讯证书接收人邮邮箱变更；172018.3.8更新20180308企业注册成功后，发邮件开通权限，接收人邮箱变更182018.3.20更新20180320组织管理界面更新，添加开票组织方式变更，增加查看百望税收分类编码版本方式图片。
192018.4.11更新20180411增加给角色赋功能菜单权限，修改“开通权限”邮件接收人。
目录一、税局申请 (4)二、电票平台应用设置 (4)1.增加开票组织 (4)2.角色管理 (9)3.增加开票员 (10)4.授权管理 (11)5.设置商品档案 (12)三、配置开票助手 (13)1.下载安装开票助手 (13)2.配置开票助手 (15)3.设置助手自启动 (18)四、配置税控系统 (18)1.航天金税开票软件 (19)1)登录金税系统 (19)2)交互路径设置 (19)2.百望税控开票软件 (21)1)登录税控软件 (21)2)交互路径设置 (21)五、接口开发调试 (23)1.接口联调说明 (23)2.通讯证书申请 (23)1)东方中讯..................................................................................................错误！未定义书签。
u8采购运费业务的处理流程以u8采购运费业务的处理流程为标题，写一篇文章一、采购运费业务概述在u8系统中，采购运费业务是指在采购过程中，对于运输商品所产生的费用进行处理和记录的一项业务。
该业务涉及到运输费用的计算、支付和核算等环节，对于企业的采购成本和财务管理具有重要意义。
二、采购运费的计算1. 根据采购订单信息，包括商品数量、重量、体积等，确定运输方式和运输工具，如海运、空运、陆运等。
2. 根据运输方式和运输工具，查询相关的运费计算规则和费率，根据商品的数量、重量或体积等因素，计算出预估的运费金额。
三、采购运费的支付1. 根据供应商提供的运输费用清单，核对费用项目和金额的准确性。
2. 根据采购合同或协议约定，确定支付方式和支付期限。
3. 生成付款申请单，并进行相关的审批流程。
4. 确认付款金额和付款账户信息，进行付款操作。
5. 更新付款记录和相关的财务凭证。
四、采购运费的核算1. 根据付款记录和相关的凭证，进行采购运费的核算和记账。
2. 根据财务制度和会计准则，将采购运费纳入到成本核算中。
3. 根据采购运费的核算结果，生成相关的财务报表和统计分析。
五、采购运费的管理1. 建立供应商档案和运输商档案，包括相关的费率信息和合作协议。
2. 定期对供应商和运输商的履约情况进行评估和考核。
3. 分析采购运费的结构和变动情况，优化运输方案和费用控制措施。
4. 加强与物流部门和财务部门的沟通和协作，确保采购运费业务的顺利进行。
六、采购运费的优化1. 定期评估和比较不同运输商的服务质量和费用水平，选择性地与优质供应商建立长期合作关系。
2. 优化采购订单的安排和物流配送的计划，降低运输成本和运输风险。
3. 研究运输费用的计算规则和费率，寻找降低运费的策略和途径。
4. 利用信息技术和物流管理系统，提高运输效率和运费控制的可行性。
七、结语采购运费业务的处理流程在u8系统中得到了良好的支持和应用，通过规范和自动化的处理，可以提高采购运费的管理水平和效率，为企业的采购成本控制和财务管理提供有力支持。
XXX公司用友U8操作手册目录一、部门职责： (2)二、部门岗位划分： (3)三、系统业务处理流程： (3)四、日常业务系统处理举例： (6)1、日常业务类型的界定： (6)2、普通应付业务日常处理： (6)3、月末结账： (14)一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、预测销售情况，并根据客户订货要求录入销售订单。
2、根据客户要货要求，拷贝销售订单生成发货单打印给客户提货或库房送货。
3、根据客户约定的付款条件和日期，参照发货单生成销售发票，并到财务开具正式发票送达客户。
4、根据财务的应收账款政策，负责催收货款，交回财务。
5、负责维护客户档案和销售价格管理和客户信用。
6、协助财务部门进行对账。
采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、根据销售预测和库存情况编制采购计划和录入采购订单。
2、根据采购到货情况拷贝采购订单生成采购到货单。
3、根据供应商约定的付款条件和日期，索要相关的采购发票交给财务，并参照录入系统，再做采购结算业务。
4、根据财务的应付账款政策和资金情况支付供应商。
5、负责维护供应商档案和采购价格管理。
6、协助财务部门进行对账。
库房的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、根据采购到货单，检查到货质量数量是否正常，参照到货单生成入库单，并办理入库手续。
2、审核销售发货单，生成销售出库单，办理出库送货手续。
3、办理日常的采购退货和销售退货手续。
4、办理日常调拨、盘点等工作，确保账物相符。
财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：应付款管理1、进行采购发票的审核，录入其他应付单据，确认应付账款。
2、根据约定付款政策进行付款，并填制付款单。
3、进行付款核销业务处理。
4、进行其他应付往来转账业务处理，票据管理等。
5、制单处理，填制凭证。
应收款管理1、进行销售发票的审核，录入其他应收单据，确认应收账款。
2、根据约定收款政策进行收款，并填制收款单。
3、进行收款核销业务处理。
用友U8采购管理模块手工结算发票问题问题现象: 采购管理模块中，进入手工结算后，选择190097运费发票进行计算，在结算费用列表中的对应仓库输入11，对应存货输入WT001后，点击结算，无任何反应。
问题分析：1、在U821版本，运费发票分摊到具体的存货中可以有两种操作方法。
第一种方法是在中，选择要分摊的费用发票，录入对应的仓库及存货进行结算即可；第二种方法是在费用折扣结算中，过滤要分摊的费用发票，点击增行按钮，录入需要分摊的存货和结算金额后进行结算即可。
2、而在版本中，对于运费发票分摊到具体存货中的操作，只能在费用折扣结算中进行处理。
在手工结算中必须同时选择要分摊的入库单及发票才能进行费用分摊，因此对于您的这种情况只能到费用折扣中进行操作。
3、在手工结算中，过滤运费发票时，会按照单据类型进行选择，也就是说只要录入到运费发票中的都可以过滤出来。
而在费用折扣结算中需要按照存货具有应税劳务属性进行过滤，而不是按照单据类型。
4、您数据中的运费发票在手工结算可以过滤出来，但在中却过滤不出来。
经查询是由于您所录入的运费发票中，对应存货档案记录中均未设置应税劳务属性。
做运费发票时，参照的存货档案只能是具有应税劳务属性的存货，没有此属性的存货是参照不到的，请确认是否做过手工修改。
解决方案: 请增加190097运费发票所对
应7条存货的存货属性为应税劳务，再到费用折扣结算中进行费用结算即可。
建议：可以增加一个存货档案叫运费属性为了应税劳务，以后再发生运费时做为专用，同时也可以与对应的存货进行结算。
如果经常修改存货属性，会在以后的结算成本处理中产生错误，容易列示不出来。
用友ERP_U8V10_1环境下运费的会计处理作者：李震雷来源：《现代营销·信息版》2019年第08期摘 ;要：在会计实务中，运杂费往往伴随着购销业务产生。
运输费用的承担方以及支付方不同影响着买方和卖方的账务处理。
本文通过销售业务以及采购业务在ERP_U8V10_1环境下运费处理的具体操作流程，来对运费的账务处理进行详细的分析与解释。
关键词：会计信息化;运费;采购业务;销售业务;采购成本;销售费用。
基金项目：本文系2018年度河南省高等学校优秀基层教学组织（教高[2018]1058号）、郑州地方高校优秀基层教学组织（郑教明电[2018]815号）建设的阶段成果。
一、引言运杂费是指企业在销售或者购进货物时所支付的运输、装卸、搬运、保险等相关费用。
自2016年5月1日营改增之后，交通运输业使用11%的增值税税率，财税2018年32号文规定从2018年5月1日起，将交通运输、建筑、基础电信服务等行业及农产品等货物的增值税税率从11%降至10%。
在购销业务中，由于运杂费的承担方不同以及运费发票到达的时间点不同，在U8系统中的账务处理方式也不同。
下面以甲公司、乙公司以及丙公司的购销业务为例，通过在ERP_U8V10_1系统中的操作对其会计账务处理进项详细解析。
ERP_U8V10_1环境下，需要在存货档案中添加存货档案“运输费”，进项税率和销项税率都为10%，存货属性为外购，内销，外销，应税劳务。
各类存货按照实际成本核算，采用永续盘存制;发出存货成本采用“先进先出法”按仓库进行核算，采购入库存货对方科目全部使用“在途物资”科目。
二、采购方承担运费的账务处理以及操作流程（一）运费发票和货物发票同时到达，销货方先行垫付运费例：2019年1月1日，甲公司向乙公司签订购销合同，1.合同约定销货方乙公司委托运输公司承运并先行垫付，采购方甲公司向乙公司支付运输费，运输费用分摊按数量进行;2.甲公司采购X商品一批，单价200元/个，数量为100个，增值税税率为16%;3.当日收到乙公司发来的货物以及增值税专用发票，全部验收合格并办理入库;4. 在采购过程中发生运输费200元，收到相应的货物运输费增值税专用发票，增值税税率为10%。
用友U8运费发票操作详解v1.0在实际业务过程中，常会发生这样的业务，货物和发票是在同一个月份或者同时到的，采购入库单和采购发票进行了采购结算。
而运费发票在结算之后或者下个月才到，但其运费成本也是要分摊到入库成本中的，如何调整？一、当采购发票和运费发票同时到来时，操作流程如下：1、先参照采购入库单生单，生成采购发票；2、再做运费发票，运费发票的数量可为零或者具体的数量，还有具体要选择是应税内含还是应税外加（针对运费税制改革，应税内含就是运费税制改革前，应税外加就是运费税制改革后）；3、采购结算——手工结算——选单——全选——匹配；4、分摊——结算二、如果运费发票先到，建议先不结算，待采购发票到时，一起进行“手工结算”（结算步骤如上），直接把运费金额分摊到采购入库单上，也不用再“暂估成本处理”。
三、如果运费发票是采购入库单与采购发票结算之后才来，或者是下个月才来。
这时候通过“费用折扣结算”来实现。
操作步骤如下：1、做运费发票；2、做费用折扣结算再点入库进到下面界面，选择要结算的单据再点发票（默认就是运费发票），进入下面界面，选择要结算的运费发票；再点分摊，然后点结算，如下。
接下来，月末准备月结的时候，单据正常单据记账，记完账之后，选择下面的“结算成本处理按钮”，如下：金额正是运费分摊给这两笔入库单的金额。
选择然后点暂估，将产生一张入库调整单，完成。
查看存货核算的明细账，将发现系统通过入库调整单把运费分摊到当月成本了。
材料A明细账：材料B明细账：备注：这个分摊的运费，系统是根据每个材料的金额在分摊当中所占比重分摊而来。
保安人员培训方案根据实际情况，针对全体保安员对业务技能和个人素质，进行全方位的军体素质、治安管理、消防知识、队列等培训。
全面提高全体安员综合服务素质，以体现我公司服务宗旨，塑造良好的企业形象。
一、公司概况二、公司理念三、管理模式四、培训内容一、保安管理制度1、保安员纪律、职责权限、职业道德规范、礼仪规定2、行为规范3、保安人员奖惩制度4、岗位职责二、消防知识1、消防安全知识2、灭火器及灭火方法3、火警报警程序4、发现火警、火灾应急处理程序。
用友U8公共插件运输管理操作手册1设置系统选项【功能描述】定义运输管理流程中，重要的控制参数以及系统选项【操作界面】【栏目说明】基本信息页签：●运输费用对应劳务存货：运输费用默认对应的劳务存货，必选。
在此指定运费所对应的应税劳务存货；●采购运输清单引用控制：生成采购运输清单的数据来源，单选，采购运输计划、采购订单、采购到货单、采购入库单；●调拨运输清单引用控制：生成调拨运输清单的数据来源，单选，调拨运输计划、调拨单；●发货运输禽蛋引用控制：生成发货运输清单的数据来源，单选，发货运输计划、发货单；●运费结算单审核时自动生成发票或其他收付单据：选是是审核自动生成表头对应单据类型的单据，选否系统会显示制票、弃票、暂估、取消四个按钮；●运费结算单生成采购运费发票默认采购类型：运费结算单制票后生成的普通发票、专用发票、运费发票表头的采购类型；●运费结算单生成运费发票模式：明细生成、汇总生成；●运费结算单生单ID号占用表体自定义项：在运输系统生成采购运费发票或其他应付单中占有的表体自定义项用来记录该单据的来源信息；●生单单据号占用表体自定义项：运费结算单制票后，在生成的发票表体显示来源运输结算单号占用的表体自定义项；●结算单生单记录对应存货信息启用自定义项：运费结算单制票后的发票表头显示存货名称，如果结算单为多存货则显示第一个；●结算单生单时使用金额:结算单生成发票或其他应付单时是依据含税金额还是实付金额；●运费结算单生成运费发票时使用0税率：选中时，运费结算单制票时使用0税率进行金额核算；●存货需要费用暂估标识对应存货自定义项：通过存货自定义项值来确认该存货是否进行暂估，自定义项的值为是的才可以进行暂估；●运费结算单暂估生成入库调整单默认收发类别：运费结算单暂估后生成的入库调整单表头的收发类别；●暂估费用项目信息使用入库调整单表体自定义项：运费结算单暂估后生成的入库调整单表体用来记录费用项目的自定义项；●是否允许修改运输结算单生成的发票：选中后，生单完毕后，允许用户修改发票，不影响原运输结算单。
用友U8交通运输行业管理软件－寄售管理操作手册用友软件股份有限公司一、背景汽车配套厂和大型的供应链核心厂商在销售业务上大量采取寄售的方式进行管理，纷纷将自有仓库或者租赁仓库设置在核心厂周边进行及时供货。
由此形成了按照客户的实际消耗确认实际收入的协作销售模式。
目前实施在对此类问题基本上采取委托代销的销售模式进行管理。
在结算上，基本上按照期间确认的消耗清单进行结算清单编制。
此方案的缺陷，在于委托代销发货单是结算的依据，属于事后的发货清单的确认凭证。
所以系统中无法获得对配套企业下游的库存情况。
难以了解寄存在客户处的期初库存、期间入库、出库、结存、已消耗未结算的存量信息。
二、业务流程●客户向企业的销售部门提出要货申请，可以视同为销售订单，在U8销售类型基本档案中增加“寄售”类型，编码固定使用“CC”，针对此销售类型的销售订单，可以参照订单作寄售调拨。
●寄售出库采用调拨方式，根据寄售订单，自动生成调拨单，调拨到客户寄售仓库。
●客户生产领用寄售物料以后，将会定期和企业销售部门确认生产耗用的品种和数量，形成寄售对帐单。
●企业销售部门将依据跟客户确认的耗用品种和数量进行结算和开票；●财务根据开票金额形成应收账款。
●提供寄售仓库收发存报表、存量报表、结算情况报表，满足企业：能够随时知道，不同客户，不同部门的以发货未消耗的物料品种、数量。
能够随时知道，不同客户，不同部门的已消耗未开发票的物料品种、数量和金额四、功能列表5.1 U8API基础档案启用U8API资源管理器：1.程序位置：开始菜单下程序用友U8XX.XX（版本信息）下UAP子菜单下U8API资源管理器。
2.完成U8系统登入后3.点击U8API资源管理器-编辑-启用插件服务：4.确认选择帐套正确，然后选择【基础档案】、【库存管理】点击确定，完成操作。
5.2 销售类型定义功能描述：在销售类型基本档案中增加“寄售”类型，编码固定使用“CC”，针对此销售类型的销售订单，可以参照订单作调拨，同时在发货单、退货单、销售发票保存、审核事件接口，不允许参照销售类型是“CC”的销售订单生成单据。
IMP/信息管理平台（ERP物流系统）使用说明书概述本说明书共二部分，详细描述了ERP的功能，并说明了如何使用。
第一部分为基础篇，概述ERP各个功能模块中具有共性的公共操作：包括主窗口介绍、通用功能菜单、基本信息、单据、报表、业务查询等公共界面的基本操作与使用。
第二部分业务篇, 从业务的角度，详细说明了各业务模块的操作与使用方法，包括基本资料管理、单据管理、盘点管理、数据分析、应收管理、应付管理、系统管理等。
第一部分基础篇第一章主窗口介绍主窗口由六部分组成：功能菜单区域、管理菜单区域、快捷菜单区、管理模块菜单区域、系统主工作区域、登陆信息区域，如图1-1。
它们具有以下特点：1.当鼠标放到各级管理模块菜单区域与系统主工作区域间会出现双向箭头，进行托动可以改变这两个区域的大小。
2.管理模块菜单区域中需打开下级菜单或打开模块需用鼠标双击。
3.在管理菜单区域单击某一菜单，其在管理模块菜单区域就会弹出该菜单的子目录。
4.管理模块菜单区域的各个模块都可以设成快捷菜单，只要在管理模块菜单区域点击并拖动对应的模块到快捷菜单区就可，一般最近拖动的在第一位，如位置不足就隐藏在下箭头中。
只要点击就可显示。
ERP系统的管理模块菜单区域包括基本资料管理、单据管理、盘点管理、数据分析、应收管理、应付管理、系统管理七大模块●基本资料管理模块：主要功能是设置部门资料信息,人员资料信息、仓库资料信息、往来单位资料、类别资料、品牌资料、合同资料、商品资料等的输入操作。
●单据管理模块：主要功能是单据是业务的原始凭证，通过单据可以生成报表，帮助你分析业务状况。
主要有订货、预报、进货、销售、出货、调价、移仓、报损、退货。
●盘点管理模块：主要功能是对仓库存货定期和不定期地进行盘点，盘点后，将盘盈或盘亏记录下来，审核调整实际库存量。
●数据分析模块：主要功能是从商场的进销存三方面，对商品的订货、预报、进货、销售、出货、调价、移仓、报损、退货、会计账款等各种业务的整体数据综合分析及库存的统计。
用友U8各模块的操作流程资料讲解用友U8各模块的操作流程用友U8每个模块的操作流程一、采购管理（1）整体流程：录入采购订单，根据订单生成采购入库单（或者“采购入库单（红字）”，红字入库单手工录入或参照其他采购入库单生成），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票到应付款管理中审核发票，发票审核后可以生成凭证，付款时录入付款单，保存审核，生成凭证，付款单与采购发票（或其他应付单）做核销。
（2）采购订单：点击“采购订单”进入采购订单界面，点击增加，根据实际情况供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购订单或采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
（4）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择专用发票/普通发票（如果采购退货，则选择“专用发票/普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购订单/采购入库单），过滤选择需要生成发票的采购订单或入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（5）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（6）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。
（7）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（8）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
u8采购运费业务的处理流程以u8采购运费业务的处理流程为标题，下面将详细介绍该业务的处理流程。
一、采购需求确认采购方需要确认具体的采购需求，包括所需物品的种类、数量、规格以及交货地点等信息。
这些信息将作为后续计算运费和选择物流方式的依据。
二、选择物流方式根据采购需求和交货地点，采购方需要选择合适的物流方式，比如快递、陆运、空运等。
不同的物流方式有不同的运费计算方法和时效，采购方需要根据实际情况选择最合适的方式。
三、运费计算根据所选择的物流方式，采购方需要与物流公司联系，了解具体的运费计算规则。
一般情况下，运费的计算会考虑货物的重量、体积、运输距离和物流公司的费用标准等因素。
采购方需要提供准确的物品信息，以便物流公司进行运费计算。
四、协商运费及服务条款在获得运费计算结果后，采购方需要与物流公司协商运费及相关服务条款。
这包括运输时效、货物保险、仓储服务等内容。
双方需要就这些条款进行充分沟通，并达成一致意见。
五、运输安排确认运费及相关服务条款后，采购方需要与物流公司进行具体的运输安排。
这包括确定运输时间、交货地点、提货方式等。
采购方也可以选择委托物流公司代办相关手续，比如报关、清关等。
六、货物跟踪在货物运输过程中，采购方可以通过物流公司提供的跟踪服务，实时了解货物的运输状态。
这样可以及时掌握货物的位置和预计到达时间，便于采购方进行后续的安排和跟进工作。
七、货物签收及结算当货物到达目的地后，采购方需要进行货物的签收确认，并核对货物的数量和质量是否与采购需求一致。
如果有问题，采购方需要及时与物流公司联系沟通解决。
同时，采购方需要按照与物流公司约定的支付方式进行运费的结算。
总结：以上就是u8采购运费业务的处理流程。
在该流程中，采购方需要确认采购需求、选择物流方式、计算运费、协商运费及服务条款、运输安排、货物跟踪、货物签收及结算等。
通过合理的规划和有效的沟通，可以确保采购物品准时、安全地送达目的地，提高采购效率和质量。
用友U8系统操作指引一、发票录入、生成凭证 (2)二、收款单据录入、生成凭证 (4)三、用友系统日常操作 (6)一、发票录入、生成凭证1、录完如下截图红框部分基本信息，输入业务员后系统自动弹出销售部门，存货编码根据发票类型选择，核对金额是否和发票一致。
把项目名称复制粘贴到备注栏2、系统点击保存后把发票号码写在开票申请单右上角。
3、同个客户开几张发票的，每张单独录入，不能汇总。
4、发票生成凭证，点击业务导航-应收款管理-选项，点击凭证→编辑→选择非控科目制单方式为汇总方式5、关闭退出系统，重新登录，点击生成凭证，勾选“发票”、“记账日期”（选择月底最后一天）6、点击全选→点击合并，选择标识列则显示为“1”，点击制单、选择日期（当月最后一天）7、每月第一个工作日完成上月发票制单生成凭证。
二、收款单据录入、生成凭证1、录入如下截图基本信息，结算科目根据银行回单输入正确的银行账号科目，其他信息点击后自动弹出把项目名称复制粘贴到摘要栏2、保存收款单据后把系统单据编号后四位写在回单空白处。
3、单据生成凭证：点击业务导航-应收款管理-选项，点击凭证→编辑→选择非控科目制单方式为“明细到单据”4、关闭，重新登录用友系统，点击生成凭证，勾选“收付款单”，日期选月底最后一天5、点击全选→点击合并，选择标识列则显示为“1”，选择日期（当月最后一天），然后点击制单，点击保存。
每月第一个工作日完成上月单据制单生成凭证。
三、用友系统日常操作1、凭证导入操作如下截图：实施导航-数据导入-业务单据-凭证-选择底稿-导入。
选了业务单据后点击凭证，选择导入底稿后点击导入即可。
2、新增客户：在客户档案列表点击新增，输入客户编号（按系统排序编号依次增加）、客户名称、客户简称后点击保存。
3、新增实施项目：点击新增，在项目列表最后一行输入项目编号，项目名称即可。
用友《ERPU8》的基本使用说明第一篇：用友《ERP U8》的基本使用说明一.用友ERP-u8系统初始化步骤注：（1）、两种方式：总帐系统初始化系统控制台——>基础设置（2）、注意编码级次1、会计科目：增加、修改、删除注：已使用科目增加下级科目操作重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到“已选科目”栏中——>确定2、外币汇率设置3、凭证类别设置：五种凭证类别方式凭证限制条件，限制科目4、结算方式设置5、部门档案设置6、职员档案设置7、客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案说明1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。
2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。
3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。
4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销售单据中.8、项目档案设置：增加项目大类：增加——>在“新项目大类名称”栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出9、录入期初余额☆输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额☆上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总☆辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细☆ 录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据。
用友U8运费发票操作详解v1.0(总7页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March用友U8运费发票操作详解在实际业务过程中，常会发生这样的业务，货物和发票是在同一个月份或者同时到的，采购入库单和采购发票进行了采购结算。
而运费发票在结算之后或者下个月才到，但其运费成本也是要分摊到入库成本中的，如何调整一、当采购发票和运费发票同时到来时，操作流程如下：1、先参照采购入库单生单，生成采购发票；2、再做运费发票，运费发票的数量可为零或者具体的数量，还有具体要选择是应税内含还是应税外加（针对运费税制改革，应税内含就是运费税制改革前，应税外加就是运费税制改革后）；3、采购结算——手工结算——选单——全选——匹配；4、分摊——结算二、如果运费发票先到，建议先不结算，待采购发票到时，一起进行“手工结算”（结算步骤如上），直接把运费金额分摊到采购入库单上，也不用再“暂估成本处理”。
三、如果运费发票是采购入库单与采购发票结算之后才来，或者是下个月才来。
这时候通过“费用折扣结算”来实现。
操作步骤如下：1、做运费发票；2、做费用折扣结算再点入库进到下面界面，选择要结算的单据再点发票（默认就是运费发票），进入下面界面，选择要结算的运费发票；再点分摊，然后点结算，如下。
接下来，月末准备月结的时候，单据正常单据记账，记完账之后，选择下面的“结算成本处理按钮”，如下：金额正是运费分摊给这两笔入库单的金额。
选择然后点暂估，将产生一张入库调整单，完成。
查看存货核算的明细账，将发现系统通过入库调整单把运费分摊到当月成本了。
材料A明细账：材料B明细账：备注：这个分摊的运费，系统是根据每个材料的金额在分摊当中所占比重分摊而来。
在实际业务过程中，常会发生这样的业务，货物和发票是在同一个月份或者同时到的，采购入库单和采购发票进行了采购结算。
而运费发票在结算之后或者下个月才到，但其运费成本也是要分摊到入库成本中的，如何调整？
一、当采购发票和运费发票同时到来时，操作流程如下：
1、先参照采购入库单生单，生成采购发票；
2、再做运费发票，运费发票的数量可为零或者具体的数量，还有具体要选择是应税内含还是应税外加（针对运费税制改革，应税内含就是运费税制改革前，应税外加就是运费税制改革后）；
3、采购结算——手工结算——选单——全选——匹配；
4、分摊——结算
二、如果运费发票先到，建议先不结算，待采购发票到时，一起进行“手工结算”（结算步骤如上），直接把运费金额分摊到采购入库单上，也不用再“暂估成本处理”。
三、如果运费发票是采购入库单与采购发票结算之后才来，或者是下个月才来。
这时候通过“费用折扣结算”来实现。
操作步骤如下：
1、做运费发票；
2、做费用折扣结算
再点入库进到下面界面，选择要结算的单据
再点发票（默认就是运费发票），进入下面界面，选择要结算的运费发票；
再点分摊，然后点结算，如下。
接下来，月末准备月结的时候，单据正常单据记账，记完账之后，选择下面的“结算成本处理按钮”，如下：金额正是运费分摊给这两笔入库单的金额。
选择然后点暂估，将产生一张入库调整单，完成。
查看存货核算的明细账，将发现系统通过入库调整单把运费分摊到当月成本了。
材料A明细账：
材料B明细账：
备注：这个分摊的运费，系统是根据每个材料的金额在分摊当中所占比重分摊而来。
