金蝶K3合并报表培训课件
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金蝶K3数据库合并报表详解
返回总览合并报表数据表序号表名表描述1t_CsAssetShip资产关系2t_CsAutoElimItem自动抵销分录项目3t_CsAutoElimTemp自动抵销分录模板4t_CsAutoElimTempDetail自动抵销分录模板明细5t_CsCompanyClass公司分类6t_CsCompanyInClass公司分类中的公司集合7t_CsCurrency合并报表币别8t_CsElimination抵销分录9t_CsEliminationEntry抵销分录明细10t_CsIndustry行业性质11t_CsOwnerShip所有制关系12t_CsRelation勾稽关系13t_CsRptContent报表内容14t_CsRptContentDel已删除报表内容15t_CsRptGroup报表类别16t_CsRptItem报表项目17t_CsRptItemData报表项目数据18t_CsRptItemDataIndex报表项目数据表的索引19t_CsRptSample报表标准格式20t_CsSelfDefRpt自定义报表21t_CsSuperDept上级主管22t_CsSysParam系统参数23t_CsTimeBook报表项目分析24t_CsRptReceiveLog接收日志表25t_CsRight自定义报表权限26t_CsElimRelation抵销勾稽关系27t_CsRptElimItemData抵销项目数据28t_CsRptElimItemDataIndex报表项目数据表的索引29t_CsRptElimItemRelation抵销项目对应项目30t_CsFormula项目关系公式表31t_CsRptSon。
金蝶K3软件课件第3章.pptx
第7页/共25页
•
步骤3：单击“过滤条件”选项卡，即可进入“过滤条件”
设查置询界各面 科， 具目体的设明置细明 细分分类类账账账的务过 滤数条据件 ， 如 图 3 - 2 2 所 示 。
•
步骤4：单击“排序”选项卡,即可进入“排序”设置界面,
在其中设置排序字段及排序方式，如图3-23所示。
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3-47所示。若试算平衡表不平衡，则应查明原因，直到试算平衡
表平衡为止。
第14页/共25页
•
具体的操作步骤如下：
• 可按日步进骤行1：查在询“的财日务报报表表”明细功能项中双击“日报表查询”
选项，即可打开“过滤条件”对话框，在其中设置查询日期范围、
科目范围、币别等选项，并根据需要选取所需的复选框，如图3-
在其中可以设置排序字段及排序方式，如图3-60所示。
第21页/共25页
用核算项目明细表分析项目明细
•
步骤5：单击“确定”按钮，即可进入到查询到的“核算项目明
细表”窗口，如图3-61所示。如果要查询某核算项目明细表记录的
凭证信息，只用选中此记录，单击“凭证”按钮，即可打开相应的凭
证查看需要的信息，如图3-62所示。
如图3-53所示。
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用核算项目余额表分析项目余额
•
具体的操作步骤如下：
•
步骤1：在“财务报表”明细功能项中，双击“核算项目余额表”
选项，即可打开【核算项目余额表】窗口，并弹出【过滤条件】对话框，
设置会计期间、会计科目范围、币别、核算项目、排序方法等选项（设
置过滤条件时，必须指定会计科目），如图3-54所示。
•
步骤2：单击“显示项目”选项卡，即可进入“显示项目”设
金蝶K3合并报表培训
初始化系统参数
根据企业实际情况，设置系统参数， 如报表格式、数据精度、合并范围等 。
建立账套与科目体系
根据企业会计准则和会计制度，建立 账套并设置科目体系，为后续报表编 制提供基础。
报表模板设计
设计报表格式
根据企业需求，设计报表的格式、列标题、数据来源等，并确定报表的合并范围 。
定义数据来源
根据报表格式，定义报表数据的来源，如总账、明细账、辅助账等，确保数据准 确无误。
系统运行速度问题
系统运行速度问题可能涉及到报表处理速度、系统响应时间等。
在处理大型报表或数据量较大的情况下，系统可能会出现运行缓慢或卡 顿现象。
解决方案： 优化系统性能，定期清理系统缓存和临时文件。同时，根据 实际需求调整报表的数据量和复杂度，以减少系统负担。此外，升级硬 件设备或增加系统资源也可以提高系统运行速度。
05
常见问题与解决方案
数据导入导出问题
数据导入导出是金蝶K3合并报表中常见的问题之一。
用户在导入或导出数据时可能会遇到各种问题，如数据格式不正确、数据丢失或无 法读取等。
解决方案： 确保数据格式正确，遵循系统要求的文件格式和数据结构。同时，检查 数据源是否正常，网络连接是否稳定，以及目标位置是否可用。
通过对比不同时期、不同指标、不同业务 数据，找出差异和变化趋势，从而了解企 业的经营状况和业绩。
通过对报表中各项目占总体的比重、相互 之间的比例关系进行分析，以了解企业的 业务构成、盈利能力、现金流状况等。
趋势分析法
比率分析法
将连续的报表数据按时间序列进行比较， 分析数据变化趋势，预测未来的发展方向 。
ห้องสมุดไป่ตู้金蝶K3合并报表培训
目录
• 金蝶K3合并报表系统概述 • 合并报表基础知识 • 金蝶K3合并报表操作实务 • 报表分析与应用 • 常见问题与解决方案 • 案例分享与实战演练
根据企业实际情况，设置系统参数， 如报表格式、数据精度、合并范围等 。
建立账套与科目体系
根据企业会计准则和会计制度，建立 账套并设置科目体系，为后续报表编 制提供基础。
报表模板设计
设计报表格式
根据企业需求，设计报表的格式、列标题、数据来源等，并确定报表的合并范围 。
定义数据来源
根据报表格式，定义报表数据的来源，如总账、明细账、辅助账等，确保数据准 确无误。
系统运行速度问题
系统运行速度问题可能涉及到报表处理速度、系统响应时间等。
在处理大型报表或数据量较大的情况下，系统可能会出现运行缓慢或卡 顿现象。
解决方案： 优化系统性能，定期清理系统缓存和临时文件。同时，根据 实际需求调整报表的数据量和复杂度，以减少系统负担。此外，升级硬 件设备或增加系统资源也可以提高系统运行速度。
05
常见问题与解决方案
数据导入导出问题
数据导入导出是金蝶K3合并报表中常见的问题之一。
用户在导入或导出数据时可能会遇到各种问题，如数据格式不正确、数据丢失或无 法读取等。
解决方案： 确保数据格式正确，遵循系统要求的文件格式和数据结构。同时，检查 数据源是否正常，网络连接是否稳定，以及目标位置是否可用。
通过对比不同时期、不同指标、不同业务 数据，找出差异和变化趋势，从而了解企 业的经营状况和业绩。
通过对报表中各项目占总体的比重、相互 之间的比例关系进行分析，以了解企业的 业务构成、盈利能力、现金流状况等。
趋势分析法
比率分析法
将连续的报表数据按时间序列进行比较， 分析数据变化趋势，预测未来的发展方向 。
ห้องสมุดไป่ตู้金蝶K3合并报表培训
目录
• 金蝶K3合并报表系统概述 • 合并报表基础知识 • 金蝶K3合并报表操作实务 • 报表分析与应用 • 常见问题与解决方案 • 案例分享与实战演练
金蝶K3财务管理系统培训_ppt课件
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P12
财务管理基本概念
财务管理
是指企业为实现良好的经济效益，在组织企业的财务活动、 处理财务关系过程中所进行的科学预测、决策、计划、控 制、协调、核算、分析和考核等一系列企业经济活动过程 中管理工作的全称，其主要特点是对企业生产和再生产过 程中的价值运动进行的管理，是一项综合性很强的管理工 作。 主要内容包括：资金筹措决策、流动资产管理、固定资产 管理、其他资产管理以及销售收入和利润管理。 基本任务是：组织资金供应、提高资金利用效果；降低产 品成本，增加企业赢利；分配企业收入，完成上缴任务； 实行财务监督，维护财经纪律。
记账凭证，分为专用记账凭证和通用记账凭证。专用记账 凭证包括：收款凭证、付款凭证、转账凭证；通用记账凭 证则以一种格式记录全部经济业务。 会计凭证的保管期限一般为15年。
P10
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
会计账簿
会计账簿是由一定格式的账页组成，以会计凭证为依据，全面、 系统、连续地记录各项经济业务的簿籍 。 会计账簿的最常用分类：序时账簿、分类账簿和备查账簿三种， 另外还分为数量金额账、多栏账等。 会计账簿的设置。手工记账方式下，所有账簿都必须包括：封 面、扉页和账页；任何会计主体都必须设置总分类账、明细分
P14
企业的关键指标
总资产报酬率
收益性
净资产收益率
销售利润率
成长性
销售收入增长率
利润增长率 存货周转天数
经营分析
效率性
应收账款周转天数 应付账款周转天数 现金转换周期 总资产周转率 资产负债率
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金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_财务_合并报表
2
国际化与本地化 的兼顾
与手工实务高度一致的合并方案构 建过程
合并方案的建立与手工实务一致，明细编制规则 如：基于核算体系，统一会计政策，确定合并范围和层级， 确定权益抵消方法
不支持。 权益抵消方法等信息，在系统参数中定义
3 4 5 6 调整与抵消
7
与手工实务高度一致的工作底稿样 式
工作底稿样式显示【调整数】列，与实务报表保持一致；
25
小知识
为什么舍位平衡无效？
舍位平衡设置
系统默认是对存在ITEM公式的报表进行折算的。所以，只默认勾选了【只对存在 ITEM公式的单元格进行舍位平衡】。 对于不是通过模板样式方案创建的报表，请注意勾选【除ITEM公式外，只对未锁定 的单元格进行舍位平衡】。
26
提纲
合并报表整体介绍 主要流程讲解
期末数(0，-1)
0：当前年度 -1：上期
模板样式方案
取报表项目数据， 当前年度上期的期
末数
一般用于“比较列”，如：上年同期、上期数。
在合并报表中，利润表的“本年累计数”或者“本期数”，建议只其中一个类型，另一个通过“自动 取数设置”，系统自动填充取数公式取数。
如：2“3 本年累计数”=上期本年累计数+本期数。或者，本期数=本期本年累计数-上期本年累计数。
产品先进性 合并构成，清晰追溯。
合并数
个别数1
原始个别数
个别数2
调整分录1
个别数…
调整分录2 手工调整
抵消数
抵消分录1
抵消分录2
严谨地跟踪了每个合并数的编制痕迹和数据来源。
11
产品先进性 多种报表样式的支持。
固定格式报表 多维动态罗列
单维动态罗列 (横向/纵向)
金蝶K3万能报表培训(PPT文档)
金蝶K/3 BOS万能报表工具包培训提纲⏹产品简介⏹案例分析⏹功能介绍产品简介该工具包是一个以Excel为基准通过集成K/3系统的特性来构建的，操作与Excel相似，集方便、快捷、K/3集成于一身的特点，能够灵活创建各类综合性报表。
K/3 BOS万能报表工具包具有如下六大特性：⏹多表页电子表格操作⏹图表分析⏹数据查询⏹权限控制⏹VBA编辑器⏹发布主控台⏹环境要求⏹操作系统：Microsoft Windows 2000 Server以上版本。
⏹Microsoft SQL Server 2000 数据库PT007290将具有报表发布⏹安装V10.4(K/3+K/3 BOS)，安装补丁包提纲⏹产品简介⏹案例分析⏹功能介绍开发案例—总体要求(一)经营业绩月报表本报表主要通过查询企业当期某种大类产品的产量、产值、销售数量、销售金额、销售成本、生产成本等信息来了解该企业的经营业绩情况。
显示字段取数来源物殊说明产品种类物料表本例选”电脑”类演示产量本月完工产量表中取完工数量通过KpGetSql函数取数产值产量乘以计划单价(物料属性) 通过KpGetSql函数取数去年同期产值去年同期产量乘以计划单价(物料属性) 通过KpGetSql函数取数销售数量本月销售发票上的数量合计通过KpGetSql函数取数销售金额销售数量乘以物料的销售单价(物料属性) 通过KpGetSql函数取数销售成本科目余额表取当期销售成本科目的余额通过ACCT函数取数生产成本科目余额表取当期生产成本科目的余额通过ACCT函数取数营业费用科目余额表取当期营业费用科目的余额通过ACCT函数取数管理费用科目余额表取当期管理费用科目的余额通过ACCT函数取数财务费用科目余额表取当期财务费用科目的余额通过ACCT函数取数直接定义公式取数营业利润销售金额-销售成本-生产成本-营业成本-管理费用-财务费用开发案例—总体要求(二)物料入库情况表本报表主要是查询外购物料入库的情况。
金蝶K3的财务报表处理课件
金蝶K3的财务报表处理
12
金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）
金蝶K3的财务报表处理
（2）输入新建分析对象的名称之后，单击【下一步】按钮，按照向导提示 进行设置即可（其设置方法与自定义报表相似）。 （3）建立了分析对象之后，在【因素分析】菜单项下即可显示一个新建的 分析对象名称，双击该对象名称，即可进行查看该对象的分析数据，如下 图所示。
与其他报表一样，对因素分 析对象也可以使用“结构分 析”、“比较分析”、“趋 势分析”等分析方法。
金蝶K3的财务报表处理
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金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）
The End
金蝶K3的财务报表处理
14
7
金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）
金蝶K3的财务报表处理
❖ 自定义财务报表分析
(2)在明细功能列表中双击所需的报表，即可进入该报表，如图所示。务（10.3版）
金蝶K3的财务报表处理
❖ 如何进行财务指标分析
指标分析在财务分析中占有重要的地位，财务指标可以反映企业的财务状况、 资金运作能力、偿债能力以及盈利能力等，通过对财务指标的分析，用户可以 对企业的财务状况和经营成果作一个总结，并为以后的生产经营活动提供宝贵 的经验和素材。 在金蝶K/3主控台界面中，单 击“财务会计”系统标签， 选择“财务分析”系统功能， 再单击“财务指标分析”子 功能项，双击“财务指标分 析”明细功能项，即可进入 【财务分析系统】对话框并 打开指标分析表格，如图所示。
金蝶K3的财务报表处理
6
金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）
金蝶K3的财务报表处理
❖ 自定义财务报表分析
(1)在金蝶K/3财务系统的“财务分析”功能项下点选“自定义报表分析”子功能项， 即可看到已准备好的“资产负债表”、“损益表”和“利润分配表”3个报表模板， 如图所示。
金蝶K3课程讲解ppt课件(2024)
组织架构与职位体系设置
灵活定义组织架构
支持多层级、多类型的组织架构设置，满足不同 企业需求。
职位体系管理
建立完善的职位体系，实现职位分类、职级划分 和职位说明书等功能。
编制与人员管理
根据企业发展战略，制定人员编制计划，实现人 员调配和优化。
员工招聘、培训、考勤等流程梳理
招聘流程管理
整合招聘渠道，优化招聘流程，提高招聘效率和质量。
系统架构与部署方式
金蝶K3的系统架构
基于B/S架构，支持多用户并发访问 。
数据安全保障措施
采用先进的数据加密和备份技术，确 保数据安全可靠。
部署方式及环境要求
支持本地部署和云部署两种方式，以 及相应的软硬件环境要求。
操作界面及基本操作
1 2
金蝶K3的操作界面介绍
包括主界面、功能菜单、工具栏等组成部分。
往来管理
应收应付账款管理、往来对账 单生成等
报表管理
01
02
03
报表模板设计
自定义报表格式、设置计 算公式等
报表数据生成
从总账或其他模块提取数 据，生成各类财务报表
报表分析
提供趋势分析、结构分析 等多种分析方法，辅助决 策
固定资产管理
固定资产卡片管理
录入固定资产信息，建立固定 资产卡片
固定资产变动处理
记录固定资产增加、减少、变 动等情况
折旧计提与费用分配
按照设定的折旧方法计提折旧 ，并将折旧费用分配到相关成 本或费用科目
报表与分析
提供固定资产清单、折旧明细 表等报表，支持对固定资产进
行多维度分析
现金银行管理
银行账户管理
记录银行账户信息，支 持多个银行账户的管理
金蝶K3课程讲解ppt课件
报表格式设计的操作流程：
22
一、 设置工资类别
如果企业在薪酬分配方面涉及多个标准，不同的部门或岗 位适用不同的工资政策，或者企业在一个月里，工资需多次 发放，且各期发放的工资性质也有很大不同，则宜通过建立 多个工资类别，对不同性质和标准的工资分别进行管理和计 算。
例题
设置两个工资类别：“管理岗位工资”和“生产工 人工资”。均非多类别核算，币别均为人民币。
资源部、采购部、销售部、制造部、仓管部。
24
三、 设置工资项目
设置工资项目是为工资计算、汇总和管理服务的，在设置 工资项目时，要定义工资项目的类型和项目属性等参数。
在设置工资项目时，不仅要定义日常工资结算单中所列 的工资项目，而且要定义工资项目计算和汇总过程中所涉及 到的项目，如日工资、请假天数等。
5
2.账套管理
账套管理是信息系统的一个初始化过程,进行主要 流程如下:新建账套--参数设置--账套启用--账套 备份与恢复--账套优化
新建账套
参数设置
账套启用
账套备份与恢复
账套优化
6
2.账套管理
注意： •账套未启用前,不能进行业务操作和数据录入。 •启用时间即是账套的开账日期,关系到初始数据的输入。 •账套启用后，各项设置则不能再进行修改。 •账套自动批量备份一旦设置之后，系统就会根据设置的时间定时在后台自动 进行备份，而且一次可以备份多个账套，不需要人工干预。 •一个账套可以通过被多个中间层注册，也就是说，一个账套可以由多个账套 管理进行管理。
2
1. 产品体系结构
二、金蝶K/3 ERP财务管理系统平台的模块构成及集 成关系
应收应付款系统
现金管理系统
对账 导入日记账
自动转账、票据 对账
22
一、 设置工资类别
如果企业在薪酬分配方面涉及多个标准，不同的部门或岗 位适用不同的工资政策，或者企业在一个月里，工资需多次 发放，且各期发放的工资性质也有很大不同，则宜通过建立 多个工资类别，对不同性质和标准的工资分别进行管理和计 算。
例题
设置两个工资类别：“管理岗位工资”和“生产工 人工资”。均非多类别核算，币别均为人民币。
资源部、采购部、销售部、制造部、仓管部。
24
三、 设置工资项目
设置工资项目是为工资计算、汇总和管理服务的，在设置 工资项目时，要定义工资项目的类型和项目属性等参数。
在设置工资项目时，不仅要定义日常工资结算单中所列 的工资项目，而且要定义工资项目计算和汇总过程中所涉及 到的项目，如日工资、请假天数等。
5
2.账套管理
账套管理是信息系统的一个初始化过程,进行主要 流程如下:新建账套--参数设置--账套启用--账套 备份与恢复--账套优化
新建账套
参数设置
账套启用
账套备份与恢复
账套优化
6
2.账套管理
注意： •账套未启用前,不能进行业务操作和数据录入。 •启用时间即是账套的开账日期,关系到初始数据的输入。 •账套启用后，各项设置则不能再进行修改。 •账套自动批量备份一旦设置之后，系统就会根据设置的时间定时在后台自动 进行备份，而且一次可以备份多个账套，不需要人工干预。 •一个账套可以通过被多个中间层注册，也就是说，一个账套可以由多个账套 管理进行管理。
2
1. 产品体系结构
二、金蝶K/3 ERP财务管理系统平台的模块构成及集 成关系
应收应付款系统
现金管理系统
对账 导入日记账
自动转账、票据 对账
金蝶K3标准财务培训资料_全143页PPT.pptx
核算项目余额表 摘要汇总表 核算项目组合表
…………….
23
往来业务核算
往来业务
✓ 必须在系统参数中选中<启用往来业务核销>这个选项， 否则“核销管理”这个功能不可用
✓ 在科目设置时必须选择<往来业务核算>这一个选项
✓ 科目下必须下设至少一个核算项目类别，可以设置多个核 算项目类别
24
初始往来业务录入
34
结转损益
在总账参数设置中选择 本年利润科目，本年利 润科目只能选择一级科 目。系统目前允许本年 利润科目下挂核算项目 也能进行自动结转损益 ，但要求本年利润下挂 的核算项目属于或等于 所对应的损益类科目下 挂的核算项目
35
结转损益
➢ 使用此功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目， 自动生成结转损益记账凭证。
本课程集中讲授K/3财务系统的使用，不要求您在学习之前已经具备了
相当的财务管理方面的知识，但是为了达到预期的效果，在学习之前， 您首先要大概了解一下企业管理中财务的相关部分。
1
目录
总账 报表
现金流量表
现金管理 财务分析
工资管理
固定资产
应收（应付）
2
目录
总账 报表
现金流量表
现金管理
财务分析
工资管理 固定资产
46
批量填充
47
表页管理
表页管理
在设置如资产负债表等月报表可使用多表页管理。可按月设置 表页。
表页汇总可实现全部或部分表页的简单汇总。 一个报表不论有多少表页，只能有一套公式。 使用多表页管理时，若表页计算完成，建议锁定表页。
48
报表审核
49
舍位平衡
舍位平衡
…………….
23
往来业务核算
往来业务
✓ 必须在系统参数中选中<启用往来业务核销>这个选项， 否则“核销管理”这个功能不可用
✓ 在科目设置时必须选择<往来业务核算>这一个选项
✓ 科目下必须下设至少一个核算项目类别，可以设置多个核 算项目类别
24
初始往来业务录入
34
结转损益
在总账参数设置中选择 本年利润科目，本年利 润科目只能选择一级科 目。系统目前允许本年 利润科目下挂核算项目 也能进行自动结转损益 ，但要求本年利润下挂 的核算项目属于或等于 所对应的损益类科目下 挂的核算项目
35
结转损益
➢ 使用此功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目， 自动生成结转损益记账凭证。
本课程集中讲授K/3财务系统的使用，不要求您在学习之前已经具备了
相当的财务管理方面的知识，但是为了达到预期的效果，在学习之前， 您首先要大概了解一下企业管理中财务的相关部分。
1
目录
总账 报表
现金流量表
现金管理 财务分析
工资管理
固定资产
应收（应付）
2
目录
总账 报表
现金流量表
现金管理
财务分析
工资管理 固定资产
46
批量填充
47
表页管理
表页管理
在设置如资产负债表等月报表可使用多表页管理。可按月设置 表页。
表页汇总可实现全部或部分表页的简单汇总。 一个报表不论有多少表页，只能有一套公式。 使用多表页管理时，若表页计算完成，建议锁定表页。
48
报表审核
49
舍位平衡
舍位平衡
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类似 金蝶K3合并报表培训课件
管理报表模板
我们可以充分利用系统已有的各种功能，快捷地进行设置， 包括：
合并报表带给客户的价值
效率
手工条件下的合并 基于K/3合并报表的报告体系
耗费大量人力、时间 以及决策失误成本
高效、低成本、准确
规范性 准确性 内部投资 内部交易
数据分散、难以 规范控制
数据集中、规范管理
手工填报，数据准 确性难以保障
直接从账套取数，多 种数据勾稽检查
难以准确梳理 内部投资关系
基于组织股权关系的 精确计算
集团财务报告体系的基础架构 报表数据合理性分析与稽核 报表调整与外币报表折算 内部调整事项的抵销处理
金蝶K3合并报表培训课件
数据采集 （子公司）
子公司在线 编制报表
报前检查
异常处理
数据调整
基 础 数 据 维 护
应用流程
数据审核调整
报表检查 个别报表差异调整
外币折算 内部往来数据核对调整 内部投资数据核对调整
金蝶K3合并报表培训课件
设置报表项目
报表项目——是采集合并报表数据的基础因素，通过报表项目保存报表 数据。
金蝶K3合并报表培训课件
管理报表模板
报表模板——是集团进行报表数据接收、汇总、合并的基础。报表模板 的制订也是集团报告制度在业务上的反映，报表模板体现了母公司对子公 司上报报表的各种要求。
采用新报表控件ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 支持多表页，同时 操作风格与EXCEL
合并方案对应集团不同的合并范围（合并中包含的公司不 同）。
报表项目 报表模板
金蝶K3合并报表培训课件
合并方案类型与合并方案
公司清单：母公司、 A公司、 B公司、 C公司、B1公司、 B2公司
合并方案类型：法定报表
预算报表
合并方案：集团报表
行业合并
预算报表
母公司
A公司
B公司
C公司
B1公司
B2公司
A公司
为什么要对报表进行合并？
公司
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如何向投子资公司者- 等000信1 息需求子公者司报- 0告002整个集 团的以产财权务关系状为况纽带、，经营成果及现金流量情 况? 由多个法人共同组成的企业联合体
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如何进行报表合并？
内部投资的 影响
集团公司
收购
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金蝶K3合并报表培训课件
合并方案的应用
集团的组织架构经常调整，在不影响历史数据的前提下，能否调整合并的范围？ 能否调整合并结构的层次？能否调整子公司在合并结构中的位置？
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B公司 B1公司 B2公司
母公司
A公司
B公司
C公司
B1公司
B2公司
报表模板：
资产负债表
报表项目：
1000 货币资金
行业资产负债表
资产负债表
2000 货币资金 金蝶K3合并报表培训课件
1000 货币资金
合并方案的应用
某集团下属有16家子公司，划分成4个事业部，除了编制整个集团16家子公司 的合并报表，能否编制各个事业部的合并报表？
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金蝶K3合并报表培训课件
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以下问题既是合并报表手工编制中的难题，也 是信息系统实现上的难题！
启用设置（图二）
金蝶K3合并报表培训课件
基础数据设置
基础数据设置流程
金蝶K3合并报表培训课件
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金蝶K3合并报表培训课件
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合并报表基础知识及产品设计理念 产品基本操作介绍 产品高级操作介绍 实施部署 常见问题解答
金蝶K3合并报表培训课件
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子公司 - 0001
子公司 - 0002
内部交易的 影响
金蝶K3合并报表培训课件
其他内部 影响
基础知识介绍
合并报表的特点：
合并报表反映的是母公司和子公司所组成的企业集团 整体的财务状况和经营成果，反映的对象是由若干个 法人组成的经济意义上的会计主体
合并报表有企业集团中对其他企业有控制权的控股公 司或母公司编制
人工核对工作量大， 基于内部交易及内部往
准确性难以保障
来对账后的自动抵销
金蝶K3合并报表培训课件
提纲
合并报表基础知识及产品设计理念 产品基本操作介绍
建立与启用账套 基础数据设置 子公司上报报表 母公司数据调整与汇总合并
产品高级操作介绍 实施部署 常见问题解答
金蝶K3合并报表培训课件
建账与启用账套
自动生成抵销分录 手工编制抵销分录
组织架构 股权关系 币别/汇率 报表项目
合并方案 报表模板 勾稽关系 分录模板
金蝶K3合并报表培训课件
合并与分析
汇总报表 工作底稿 合并报表 信息披露 审核归档 自定义报表
分析
产品特色
• 股权关系管理 • 多视角合并，多方式合并 • 简便的自动抵销处理 • 提供多种报前检查功能 • 完善的外币折算 • 通过调整分录进行报表数据调整 • 完善报表信息披露管理 • 合并报表工作流管理 • 报表数据集中存放，统一管理 • 强大的多表页报表金控蝶件K3合并报表培训课件
建立与启用账套 在金蝶K3系统<中间层服务部件-账套管理>功能 模块击“新建”功能创建账套（如下图一） 选用账套并进入合并报表-报表管理器，进行合 并报表系统启用设置 （如下图二）（此设置只 在首次启动报表管理器时需要）
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建立账套
建立账套（图一）
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启用设置
某集团持股比例超过50%的子公司有12家，实际控制的子公司有16家，除了按 照会计制度编制法定合并报表，能否编制内部管理的合并报表？
通过设置合并方案能够实现多个合并结构； 不同的合并方案，可以设置不同的合并范围； 子公司只要上报一份个别报表，由母公司根据需要编制 出不同合并结构的合并报表； 根据合并方案所定义的合并范围，生成不同合并方案的 往来抵销分录、权益抵销分录。
管理报表模板
我们可以充分利用系统已有的各种功能，快捷地进行设置， 包括：
合并报表带给客户的价值
效率
手工条件下的合并 基于K/3合并报表的报告体系
耗费大量人力、时间 以及决策失误成本
高效、低成本、准确
规范性 准确性 内部投资 内部交易
数据分散、难以 规范控制
数据集中、规范管理
手工填报，数据准 确性难以保障
直接从账套取数，多 种数据勾稽检查
难以准确梳理 内部投资关系
基于组织股权关系的 精确计算
集团财务报告体系的基础架构 报表数据合理性分析与稽核 报表调整与外币报表折算 内部调整事项的抵销处理
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数据采集 （子公司）
子公司在线 编制报表
报前检查
异常处理
数据调整
基 础 数 据 维 护
应用流程
数据审核调整
报表检查 个别报表差异调整
外币折算 内部往来数据核对调整 内部投资数据核对调整
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设置报表项目
报表项目——是采集合并报表数据的基础因素，通过报表项目保存报表 数据。
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管理报表模板
报表模板——是集团进行报表数据接收、汇总、合并的基础。报表模板 的制订也是集团报告制度在业务上的反映，报表模板体现了母公司对子公 司上报报表的各种要求。
采用新报表控件ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 支持多表页，同时 操作风格与EXCEL
合并方案对应集团不同的合并范围（合并中包含的公司不 同）。
报表项目 报表模板
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合并方案类型与合并方案
公司清单：母公司、 A公司、 B公司、 C公司、B1公司、 B2公司
合并方案类型：法定报表
预算报表
合并方案：集团报表
行业合并
预算报表
母公司
A公司
B公司
C公司
B1公司
B2公司
A公司
为什么要对报表进行合并？
公司
收购
兼并
如何向投子资公司者- 等000信1 息需求子公者司报- 0告002整个集 团的以产财权务关系状为况纽带、，经营成果及现金流量情 况? 由多个法人共同组成的企业联合体
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基础知识介绍
如何进行报表合并？
内部投资的 影响
集团公司
收购
兼并
内部债权债务 的影响
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合并方案的应用
集团的组织架构经常调整，在不影响历史数据的前提下，能否调整合并的范围？ 能否调整合并结构的层次？能否调整子公司在合并结构中的位置？
合并方案提供了记录历史版本的功能； 通过增减合并方案下的公司，可以调整合并范围； 通过拖放子公司的位置，可以调整合并的层次与结构。
B公司 B1公司 B2公司
母公司
A公司
B公司
C公司
B1公司
B2公司
报表模板：
资产负债表
报表项目：
1000 货币资金
行业资产负债表
资产负债表
2000 货币资金 金蝶K3合并报表培训课件
1000 货币资金
合并方案的应用
某集团下属有16家子公司，划分成4个事业部，除了编制整个集团16家子公司 的合并报表，能否编制各个事业部的合并报表？
合并报表以个别会计报表为基础编制
合并报表编制有其独特的方法：在对个别报表数据进 行加总的基础上，通过编制抵销分录将企业集团内部 的经济业务对个别会计报表的影响予以抵销，然后合 并会计报表各项目的数额编制。
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产品设计理念
以下问题既是合并报表手工编制中的难题，也 是信息系统实现上的难题！
启用设置（图二）
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基础数据设置
基础数据设置流程
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必不可少的基础资料
要完成合并报表，必不可少的基础资料包括： 公司清单 合并方案类型
当集团希望子公司同时上报不同用途的个别报表（相同的报 表样式与报表项目，但不同的数据）时，通过合并方案类型 来区分。
合并方案
金蝶K/3合并报表产品培训
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提纲
合并报表基础知识及产品设计理念 产品基本操作介绍 产品高级操作介绍 实施部署 常见问题解答
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提纲
合并报表基础知识及产品设计理念 产品基本操作介绍 产品高级操作介绍 实施部署 常见问题解答
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基础知识介绍
子公司 - 0001
子公司 - 0002
内部交易的 影响
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其他内部 影响
基础知识介绍
合并报表的特点：
合并报表反映的是母公司和子公司所组成的企业集团 整体的财务状况和经营成果，反映的对象是由若干个 法人组成的经济意义上的会计主体
合并报表有企业集团中对其他企业有控制权的控股公 司或母公司编制
人工核对工作量大， 基于内部交易及内部往
准确性难以保障
来对账后的自动抵销
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提纲
合并报表基础知识及产品设计理念 产品基本操作介绍
建立与启用账套 基础数据设置 子公司上报报表 母公司数据调整与汇总合并
产品高级操作介绍 实施部署 常见问题解答
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建账与启用账套
自动生成抵销分录 手工编制抵销分录
组织架构 股权关系 币别/汇率 报表项目
合并方案 报表模板 勾稽关系 分录模板
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合并与分析
汇总报表 工作底稿 合并报表 信息披露 审核归档 自定义报表
分析
产品特色
• 股权关系管理 • 多视角合并，多方式合并 • 简便的自动抵销处理 • 提供多种报前检查功能 • 完善的外币折算 • 通过调整分录进行报表数据调整 • 完善报表信息披露管理 • 合并报表工作流管理 • 报表数据集中存放，统一管理 • 强大的多表页报表金控蝶件K3合并报表培训课件
建立与启用账套 在金蝶K3系统<中间层服务部件-账套管理>功能 模块击“新建”功能创建账套（如下图一） 选用账套并进入合并报表-报表管理器，进行合 并报表系统启用设置 （如下图二）（此设置只 在首次启动报表管理器时需要）
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建立账套
建立账套（图一）
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启用设置
某集团持股比例超过50%的子公司有12家，实际控制的子公司有16家，除了按 照会计制度编制法定合并报表，能否编制内部管理的合并报表？
通过设置合并方案能够实现多个合并结构； 不同的合并方案，可以设置不同的合并范围； 子公司只要上报一份个别报表，由母公司根据需要编制 出不同合并结构的合并报表； 根据合并方案所定义的合并范围，生成不同合并方案的 往来抵销分录、权益抵销分录。