物资管理工作程序

物 资 管 理 制 度

为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资的入库、贮存和发放程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，规范员工行为，根据公司实际情况特制订本制度。

1、 各物资库房必须设置各类物资的明细账和台账，并根据实际情况和物资性质，用途、类型分别建立相应的明细账。库管员要认真填制各种单据，记账要字迹清楚。

2、 认真搞好物资的验收、保管和发放工作，严格按操作规程执行。

3、 库管员必须定期进行各类存货的分类整理，按物资属性分库分类存放，不得乱堆混放。

4、 对合格品、逾期品、失效品、退回库房的物资、以旧换新的贵重物资分别建账反应。对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，及时报送公司领导及有关部门处理。

5、 做好各类物资的日常核查和定期盘存工作，坚持永续盘点，允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏应及时上报，经批准后进行相应的处理。

6、 库管员必须严格按库房管理的操作规程进行日常工作，对当日发生的业务应及时登记入账，做到日清日结，使帐、卡、物一致，真实及时地反应库存情况。库存盈亏反映出库管员的工作质量，力求做到不出现差错。

7、 库管员负责将物资的存贮环境调节到最适条件（易燃易爆违化品按相关规定办理）, 保持库内整洁、通风，防止物资受潮，防止鼠害、虫咬等，确保物资的安全。 8、 库管员要认真做好库房的安全防范工作，时刻保障库房内安全通道的畅通，保证进出人员安全。库房内严禁吸烟，无关人员禁止进入库房。库房应当配置相应的灭火器材，并设置在明显便于取用的地点，库管员应能熟练操作使用。切实做好防火、防盗工作，每日下班时，应关好电源、电脑、门窗，检查是否存在安全隐患，发现异常情况应及时上报和处理。

9、 库管人员应养成良好的工作习惯和作风，要有高度的责任心，事实求是、坚守原则、团结互勉。在工作中不断地提高自身业务水平，做到应知应会：要懂得物资名称规格、型号、产地、计量单位、保质期、包装含量、安全标记等；还要懂得物资的基本性能及用途、懂业务流程、懂业务技术保安规程。库管员有权力和义务对物资管理提出合理化意见和建议。

10、 严格遵守公司劳动纪律，不迟到、不早退、不无故缺勤、做到有事请假；上班时间内不大声喧哗、睡觉、长时间聊天、不擅自离开工作岗位，不做与工作无关的事。

11、 库管人员应以公司利益为重，保守公司秘密，爱护公司财产，不得监守自盗。对工作中使用的办公设备，仪器、工具、必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏则按公司进行赔偿。

12、 服从安排，完成领导临时交办的任务。

容器物管处

物 资 管 理 操 作 规 程

一、 物资验收入库程序

严把物资入库关是库房管理人员的首要责任，它将对产品和材料的质量、数量起着至关重要的作用。

1、物资的采购应按物资计划申请单、材料定额采购申请表执行，物管处以此为验货依据。

2、物资到厂后，库管员凭物资计划申请单、材料定额采购申请单以及材料入库验收单、送货清单，清点物资的数量、规格型号、外观质量、合格证件等，物资的计量应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。如发现物资数量、型号有误、质量不符合要求、计划外采购的不得办理入库手续。

3、未经办理入库手续的物资一律作为待检物资处理，做好标识放在库房的待检区域内，并做好登记。如需退（换）货的物资库管员必须及时通知供应处经办人员，填好退（换）货单随同货物交公司车队退供应处处理。

4、经验收合格的物资库管员应及时办理入库手续，在入库验收单上签字认可，入库单一式三份，库房、物管处、供应部门（财务结算时与发票一同交财务）各一份，做好物资的标识，并及时通知物资申购部门领用。各库房因工作需要相互代班验收合格的物资，由代班库管员在入库验收单上签字并做好物资交接手续，主库库管员应在入库验收单上签字认可。如遇退（换）货操作同上第3条。

5、库管员应根据物资性质，用途、类型分别建立相应的明细账和台账。对当日发生的业务应逐笔登记入账，不允许不同规格、类型的物资登记在同一账页上，记账时字迹要清楚，内容完整，详细反映物资的信息（含供货单位、产地、采购人员等），做到日清日结，使帐、卡、物一致，真实及时地反映物资的库存情况。

6、用户所提供的材料，按用户材料清单验收，程序同上。库管员应设 “ 用户来料加工材料登记簿 ” 以便备查。

7、公司内部调拨入库的物资验收程序同上。

8、所有入库凭据，库管员应妥善保管，不得丢失。每月月底应将单据分类整理，排序装订好，若有遗失，需追查相关库管员的责任。

二、 物资的储存保管程序

材料的储存，是库房管理人员工作的关键，如何做好贮存工作，体现了库管员业务素质和能力。

1、经验收合格的物资应进入库房存放。原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置库房存放。应保持库内整洁、通风，做好 “ 五无 ”

无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无鼠害；做好 “ 五防 ” 防潮、防压、防腐、防火、防盗。确保物资的安全，使物资不发生保管责任损失。如因保管不当造成公司损失的应追究库管员的责任。

2、经验收合格不能进入库房存放的物资，应作好标识，按规定存放在车间指定位置。

3、用户提供的物资应单独存放，并做好标识加以区别。

4、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，上盖下垫。吞吐量大较重的落地堆放，周转量小较轻的用货架存放；同类物资堆放，要考虑先进先出，发放方便；物资的摆放做到行列整齐、过目见数，检点方便。所有物资要有明显标识。

5、库管员对库存、待验的物资，用户提供的材料及公用的工具等负有保管责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。库管员应做好各类物资的日常核查工作，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送公司领导及有关部门处理。库存物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，库管员应及时上报，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。坚持永续盘点，允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，库存盈亏反映出库管员的工作质量，力求做到不出现差错。库管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法，否则按违规处理。

6、库管员要懂得物资名称规格、型号、产地、计量单位、保质期、包装含量、安全标记等；还要懂得物资的基本性能及用途、懂业务流程、懂业务技术保安规程。对于有色金属等贵重物资的存放，体积或重量小的应放入库房内，体积或重量大的，不便于放入库房而储存在车间里的，严加保管和监督，且一定用胶布或者其它重的东西盖住或者压住，做好防盗工作；对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，单独（专库）存放，双人双锁，设置明显标志，并配备适当的防护措施，并要求加以特殊标识，提供必要的环境条件和防火措施及防潮措施。

7、库管员要认真做好库房的安全防范工作，时刻保障库房内安全通道的畅通，保证进出人员安全。库房内严禁烟火，明火作业需经保卫处批准；库房应当配置相应的灭火器材，设置在明显便于取用的地点，库管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识；有关部门应定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障库房和物资财产的安全。每日下班时，库管员应关好电源、电脑、门窗，检查是否存在安全隐患，切实做好防火、防盗工作，发现异常情况应及时处理和上报部门主管。

8、库房要严格保卫制度，无关人员禁止进入库房。建立和健全出入库人员登记管理制度，凡因工作需要进入库房的人员均须经过公司相关部门和领导的同意经登记之后，方可在库管员的陪同下进入，且禁止在库房内吸烟。

9、库管员要做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

10、库管员因工作调动或离职时，必须在财务、部门主管的监督下，办理账目及实物、工具、仪器的移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须签名限期查清方可移交，移交双方及财务、部门主管等人员必须签名确认。只有当结交手续办妥之后，才能离开该岗位。

三、 物资发放程序

1、领料人凭有效领料单领料，领料单上应清晰填写所需物资的名称、规格、型号、数量、材料用途或图号、零件名称，一式四联（领用单位、发料单位、物管处、财务各一联）经领用部门领导审批签字后方能领料，领用单位在领料时必须坚持以旧换新的原则，否则库管员有权拒绝发料。

2、库管员凭有效领料单发料，必需按“推陈储新，先进先出，按规定发放，节约用料、以旧换新”的原则发料。库管员应在领料单实发栏填上实发数量，签字确认，并在备注栏注明是否以旧换新，对未按以旧换新原则领料的，库管员应查明原因及时上报主管部门。 3、 物资的调拨出库，库管员凭公司有关部门书面的通知并按要求发料。严禁白条无条发料，否则将追究库管员的责任。

4、物资出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏其他设施，各种物料不得抛掷。库管员应监督领料人使用适当的搬运工具和方法搬运领出的物资，发现不妥时应立即制止并纠正。

反应

5、用户提供的材料发放程序同上。

6、物资的发放如需代用应办理改代手续，经相关部门签字同意之后方可代用。

7、 认真做好各车间材料使用的监控工作，避免重复领料和材料浪费。

8、积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作，旧废料根据实际情况合理利用。对以旧换新退回库房的贵重金属材料、电动工具及危化品的包装废弃物等库管员应做好登记，建账反映。在交相关部门处理时要有移交登记手续。

9、库管员要认真做好工具和机具等领用借收登记工作。定期检查工器具的使用及差缺情况并及时以书面的形式上报上级主管部门。

10、库管员对当日发生的业务应逐笔登记入账，做到日清日结，使帐、卡、物一致，真实及时地反映物资的库存情况。

11、所有发料凭据，库管员应妥善保管，不得丢失。每月月底应将单据分类整理，排序装订好，若有遗失，需追查相关库管员的责任。

容器物管处

奖惩规定

物资处将定期按内部考核办法对员工表现和业绩进行评估，以便于：

A肯定员工的工作成绩，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献。

B检查工作表现是否符合岗位要求。

C衡量是否按所制定的工作要求完成工作。

六、仓管员工作职责

1 准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

2 严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

3 不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

5 认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。