2011年度LED应用财务预算-5

关于2011年财务预算的报告
各位董事、股东：
根据公司上年生产经营的基础，结合上级下达的经营目标,编制了2011年财务预算方案。

1、营业收入1000万元，与上年实际1000万元相比，减少1.48%
2、主营收入1000万元，与上年实际918万元相比，增长8.93%
2、主营收入成本率为75.2%，与上年实际79.9%相比，下降4.7%。

3、营业费用65万元，占营业收入的5.91%，2010年实际63万元，占营业收入5.72%，营业费用占营业收入的比例提升0.19个百分点。

4、管理费用200万元，占营业收入的18.19%，2010年实际197万元，占营业收入19.43％，管理费用占营业收入的比例减少1.24个百分点。

5、净利润17万元，销售净利率1.55%,2010年实际净利润12万元，销售净利率1.18%，上升0.37个百分点。

6、净资产收益率2%，较2010年实际净资产收益率1.43%，上升0.57个百分点。

2011年，公司的财务工作将紧紧围绕管理升级的要求，加强预算管理，强化核算的执行，严格控制支出，确保公司经营目标的全面实现。

附： 2011年财务预算表
二0一一年二月十二日
2011年财务预算表。

老板电器：2011年度财务决算报告公告日期2012-03-13杭州老板电器股份有限公司2011年度财务决算报告杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2011年度财务会计报告按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2011年12月31日的财务状况、合并财务状况以及2011年度的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

2011年,国内外形势错综复杂,欧洲债务危机冲击不断,全球经济增长放缓,国内受国家宏观调控政策的影响,房地产市场陷入低迷,房地产成交量持续走低,对厨电行业带来了较大的影响。

面对房地产市场的严峻形势,公司坚持多元化渠道的建设为总方针,重点围绕网络购物、电视购物、精装修工程等新兴渠道的发展,取得了可喜的成绩。

2011年度公司实现营业收入1,533,887,592.05元,同比增长24.54%,实现营业利润209,506,268.96元,同比增长37.40%,实现净利润186,992,052.64元,同比增长39.19%。

详细情况如下:一、2011年公司的资产状况截止2011年12月31日,公司资产总额1,919,394,551.04元,负债总额409,357,815.41元,归属于母公司股东权益为1,510,036,735.63元,资产负债率21.33%。

1、资产负债表项目分析单位:元项目2011年12月31日2010年12月31日增减金额增减比率货币资金1,022,881,316.411,074,748,427.18-51,867,110.77-4.83%应收票据175,080,314.32124,519,750.6050,560,563.7240.60%应收账款128,411,556.1785,742,159.7642,669,396.4149.76%预付款项8,581,847.9912,667,286.62-4,085,438.63-32.25%其他应收款4,996,967.843,377,720.311,619,247.5347.94 %存货291,417,921.45245,988,775.1145,429,146.3418.47%其他流动资产53,019.66-53,019.66-长期股权投资998,375.18-998,375.18-投资性房地产30,733.1233,108.66-2,375.54-7.17 %固定资产123,203,768.6973,049,877.2850,153,891.4168.66%在建工程124,362,256.0026,203,134.2398,159,121.77374.61%无形资产37,405,275.0636,618,521.80786,753.26 2.15%长期待摊费用384,963.20-384,963.20-递延所得税资产1,586,235.951,439,915.64146,320.3110.16%应付账款199,506,971.45132,100,002.8267,406,968.6351.03%预收款项122,160,966.12118,286,764.093,874,202.03 3.28%应付职工薪酬13,926,785.9011,257,468.122,669,317.7823.71%应交税费21,261,580.2113,423,982.737,837,597.4858.39%其他应付款52,501,511.7338,275,776.4414,225,735.2937.17%股本256,000,000.00160,000,000.0096,000,000.0060.00%资本公积969,262,716.371,065,262,716.37-96,000,000.00-9.01%盈余公积42,891,054.624,430,502.1618,460,552.4475.56%未分配利润241,882,964.66121,351,464.46120,531,500.2099.32%(1)应收票据同比增加40.60%,主要原因为本期销售收入增长,银行承兑汇票作为结算方式增加较多所致。

2011年度财务预算报告2011年财务预算报告一、2011年市场预测(一) 行业背景纺织印染助剂是除染料以外的用于纺织印染加工的一类化学品，多数由高分子材料和表面活性剂反应及复配而成。

它可以帮助纺织品增加染色牢度和色泽鲜艳度，也可以赋予织物柔软、舒适的服用性能，更能给纺织品增加一些特殊的功能，如阻燃、防水、抗紫外线、吸附异味等。

作为纺织印染的添加剂，它可以改善纺织印染品质，提高纺织品附加值。

纺织印染助剂行业，是精细化工产品在纺织印染行业的推广和应用，属于化工和纺织印染交叉的学科。

我国助剂工业始于建国初期，大部分用于洗涤剂和纺织印染，产量很少。

直到70年代纺织助剂的消耗量也只有数千吨。

近年来随着我国改革开发和纺织工业的高速发展，纺织印染助剂行业得以迅速发展、壮大。

目前我国的纺织印染助剂在产量、品种、性能、质量上，在国际纺织化学品市场上都占有一席之地。

近年来的产量见下表:纺织印染助剂统计单位:万吨、亿元1从表中我们可以看出，2000年前后我国纺织印染助剂的产量有了大幅度提高，并一直保持1资料来源:《我国纺织印染助剂现状及未来发展趋势和建议》，《中国染协通讯》第 1 页共 10 页着10%以上的高速发展。

这和当时我国的纺织印染布产量以每年几十亿的高速增长相吻合。

(二) 市场预测1、2010年1-10月浙江省染料行业经济信息月报及分析10月份完成工业总产值(现行价)154924万元，销售收入157524万元,利税21831万元，利润16688万元，出口的交货值33707万元;生产染料41919吨，生产中间体5218吨，生产助剂23756吨。

1-10月份累计完成工业总产值(现行价)1564958万元，与去年同比增长16%;累计完成销售收入1520604万元,与去年同比增长16%;累计完成利税195250万元，同比增长22%;累计完成利润136591万元，同比增长32 %;出口的交货值累计完成336950万元，同比增长23%。

2011年度LED照明行业的回顾与前瞻摘要：纵观LED照明市场风云变幻，分析LED 照明关键技术和应用技术的发展、对未来市场前景作分析论述。

关键词：LED照明灯具；光引擎；HV LEDs模组；单级APFC+CC；垂直整合路线图出笼：中国淘汰白炽灯倒计时白炽灯使用了近一百年，它的寿命短、能耗大逐渐被大家认识，荧光灯虽然不错，但它含汞而有害环境。

照明灯具正由蜡烛灯、白炽灯、荧光灯，走向节能、省电、高效、环保、长寿命的LED照明灯具。

2011年是LED照明行业高速发展的一年、世界各国政府的大力推动促使其蓬勃发展。

当今世界每年需用照明灯具120亿个，也是消耗量最大的电器产品。

近来，荧光粉的离奇大幅涨价，导致荧光灯成本的增加：LED光源的制造技术大踏步发展，促使其成本快速下降，2011年岁末到2012年Q2估计最多降幅达30-50％：日本震后核电问题，使得震后重建市场对LED灯具的需求快速增长。

目前，各国政府继续加强淘汰白炽灯的力度，例如，欧洲规定2009年年底开始禁用100W白炽灯，2010年年底开始禁用75W白炽灯。

2011年8月初，国家发改委颁布《中国逐步淘汰白炽灯路线图》，《路线图》明确，从2012年10月1日起，禁止销售100瓦及以上普通照明用白炽灯；2014年10月1日起，禁止销售60瓦及以上普通照明用白炽灯：2016年10月1日起，禁止销售和进口15瓦及以上普通照明用白炽灯。

这无疑又是给予LED照明的一个巨大机会。

伴随着LED 照明驱动电源恒流控制技术的进步和LED光源价格的不断降低，LED照明进入千家万户的距离又进一步拉近。

LED照明作为新一代的照明灯具正在走向全世界，正在被全人类接受。

LED照明灯具必将成为一个海量的产品。

钧多立倒闭：行业洗牌开始2010年10月8日，曾被评为“中国深圳行业(光电子)10强企业”的深圳钧多立实业有限公司怦然倒下。

到十月底，深圳又有80多家LED企业倒闭。

LED照明产业这几年如雨后春笋、千军万马，参差不齐爆发，全国多达几千家，MOCVD的盲目引进必然导致生产过剩，其实是极不正常的发展；从今开始洗牌，大浪淘沙，只有出口能力强、技术自主能力强、经济实力强的才能继续为社会作贡献!昔日中国各大省市都有电视机厂，多达百余家，而今全国只剩七八家!就是最好写照。

Philips、Cree、SemiLEDs第一季度财政报告在上个财政年度，Philips占了14%的LED产品销售额，与此同时,Cree和SemiLEDs近期都表现不佳。

Philips在Philips发布的2011年第一季度财报称，其净收益为1.38亿欧元，比2010年第一季度减少了6300万欧元，息税折旧摊销前利润（EBITA）4.37亿欧元，销售额为53亿欧元。

可比销售额增长4%，照明和医疗保健业务增长稳健。

2011年第一季度，Philips照明在LED业务的推动下也实现了中幅度的个位数销售增长，其增长率与整体持平。

2011年第一季度Philips LED相关产品的总销售额比去年同期增长了27%，这近乎是2009年销售额的三倍，而这一数字现在还在迅速上升。

CreeCree 近日公布第3季（1~3月）财报，营收年减6％、季减15％至2.19亿美元；每股税后盈余0.27美元，低于2010年同期的0.47美元。

受到LED芯片产品降价压力攀高，毛利率由2010年同期的48.1％下滑至42.4％。

Cree也于3月23日以LED芯片与元件销售下滑为由，将第3季营收目标区间由原先的2.45—2.65亿美元下修至2.15—2.20亿美元。

Cree执行长Chuck Swoboda表示，观察客户库存并未消化，短期内需求仍前景不明。

展望4~6月，Cree预期营收将达2.25~2.45亿美元，毛利率将至40％左右，每股税后盈余将达0.25~0.31美元。

但他也强调，最近遇到的问题不会影响未来Cree的主要政策；未来LED照明市场相当庞大，加上公司持续研发创新产品，Cree可望获得相当的回报。

SemiLEDs本月初，美国旭明（SemiLEDs）公司（NASDAQ: LEDS）的股票股价下跌，截止至2011年2月28日的季度收入为0.1亿美元，相比去年同期增加了30%。

“虽然本季度的收益没有达到我们的预期值，但是未来的LED照明市场相当庞大，我们的产品依旧能依靠其有竞争力的价格优势来占据一定的市场份额。

新天伦工业中心预算
备注：1、以上报价部分数量为估算，如现场安装数量另有增减，按报价单价乘以实际发生的工程量计算，如未在报价单内体现的重要材料需要增加的需经双方协商同意并确认价格才能一并计算在发生的工程量内。

2、本项目保修期为1年，保修期满后维修方式为收取材料成本及实际发生人工费用方式进行。

3、介于本工程施工及维修维护难度大，基本属于高空作业面，故建议不要调整本公司推荐产品。

甲方签字确认：
惠州市琦美光电工程有限公司提供我始终相信，时光会证明每天不管多晚多累都坚持在自己脸上涂抹半小时是正确的！。

LED灯带项目年度预算报告规划设计 / 投资分析一、预算编制说明本预算报告是xxx有限责任公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

本预算周期为5年，即2019-2023年。

二、公司基本情况（一）公司概况经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。

公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

第一章 2011年LED新动态1.1照明逐渐成为LED主流应用根据Display Search最新一季的led市场供需预测报告指出，照明将逐渐成为LED主流应用，预估2011年使用量将较2010年成长20%。

2010年LED背光和照明总营收为72亿美元，预计该数字在2014年可达127亿美元。

Display Search指出，照明应用需求的增加是LED市场取得强劲成长的主要动力，供应商也意识到这个趋势，并计划提高产能；该机构预测2011年全球LED产能将达到1,800亿颗，2013将达到2,270亿颗。

“LED整体市场需求持续提升，但LED背光需求逐渐减少，并开始朝LED照明应用转移。

”Display Search资深分析师刘景民表示：“由于2010年第四季、2011年第一季和第二初期，LED背光电视库存水位较高且销售迟缓，LED背光市场需求因此减少，不过我们预估LED背光需求在第三季能够回升，并达到最高水准。

”目前，LED背光应用在所有中小尺寸液晶产品中，可携式个人电脑的渗透率将近100%，液晶显示器和液晶电视的渗透率也持续提高，但每台所需led封装数量减少。

2011年LED 背光总需求为459亿颗。

自2010年后，液晶电视成为LED背光的主要应用，占整体需求量的50%，预估2012年达到最高；但随着每台所需LED封装数量的减少，预期2013年电视LED 背光需求将微幅下滑。

2005~2014年LED应用趋势变化在照明应用方面，2010年LED平均渗透率为1.4%，预计2014年将达到9.3%；由于可替换卤素灯，LED在聚光灯应用上具有很高渗透率，同时政府政策也可望加速LED在路灯上的应用。

2011年第二季，LED照明总营收达32亿美元，预计第三季将快速成长到34亿美元。

由于政府支持，LED路灯销售量持续上升；2011年中国将成为最大的LED路灯市场，占全球55%市占率，但2014年将微幅下降到50%。

2011年LED行业整合提速情况调查分析第一篇：2011年LED行业整合提速情况调查分析很多人都觉得LED这个行业的发展非常迅速，到到底有多迅速呢？发展的主要成效在哪里呢？还有这个行业是什么时候兴起的呢？下面就为大家一一解答。

2011年1-7月，2寸蓝宝石衬底的价格从年初最高35美元/片，下降至目前的13-15美元/片，平均下降幅度超过50%；LED芯片平均降价25%；LED封装平均降价23%；LED应用平均降价也达到21%。

而不同种类产品价格变化差别较大，部分灯串价格降幅甚至高达75%。

我国LED行业自1990年开始兴起，1996年-2000年随着众多中小企业进入该行业，导致该行业内部竞争逐渐加剧，产品价格大幅回落，2001年开始稳步发展，行业协会统计，2009年全年国内LED显示应用产品的产值规模达到了140亿元，其中全彩显示应用产品的规模达到65亿元。

2010年LED行业景气度高，吸引众多投资者进入，但是随着欧洲债务危机越演越烈以及国内紧缩政策的影响，绝大多数的中小企业面临生存危机。

据统计，2011年上半年LED产业签约规划投资额为1,184.98亿元人民币，同比相比增长26%，但是下游市场显然没有打开。

企业的LED产品更多依靠当地政府的市政工程进行消化，昂贵的价格使得民用依然遥不可及，而受到国际市场疲弱的影响，LED产品出口也遭遇不畅。

目前深圳1,300多家LED企业绝大多数为中小企业，不可能都能生存下去，行业倒闭潮已经开始，行业正面临残酷洗牌。

目前，尽管LED整体呈快速增长趋势，但深圳每天都有LED企业面临破产或被清盘。

政策推动节能减排，撬动LED照明应用市场，有利于行业中长期发展。

第四季度有关半导体照明的多项引导政策有望陆续出台。

据悉，财政部正会同发改委等主管部门，计划对半导体照明产品进行补贴，预计四季度推出。

此外，科技部有关“十城万盏”落实措施的指导意见也有望于第四季度发布。

据国家发改委人士预测，“十二五”期间，LED产业有望实现翻两番的目标。