报账领款单-打印表

报销台账表格范本以下是一份报销台账表格的范本，用于记录和追踪报销事项。

请根据实际情况填写相关信息。

序号报销日期报销人部门报销项目金额（元）报销凭证编号审核人审核日期备注1 _________ _____________________________________________ ___________________________2 _________ _____________________________________________ ___________________________3 _________ _____________________________________________ ___________________________4 _________ _____________________________________________ ___________________________5 _________ _____________________________________________ ___________________________…………………………说明：1.序号：为了方便管理和查询，每项报销事项应有一个唯一的序号。

2.报销日期：填写报销事项发生的具体日期。

3.报销人：填写提出报销申请的员工姓名。

4.部门：填写报销人所属的部门名称。

5.报销项目：详细描述报销的具体内容，如差旅费、办公用品费等。

6.金额（元）：填写报销的总金额，单位为元。

7.报销凭证编号：填写与报销事项相关的凭证编号，如发票号码等。

8.审核人：填写负责审核报销事项的负责人姓名。

9.审核日期：填写审核人完成审核的具体日期。

10.备注：如有需要，可在此处填写额外的说明或注意事项。

请确保所有信息准确无误，并按照公司规定的流程进行审核和批准。

本表格应妥善保存，以备日后查询和审计之用。

申领人部门申领时间领款金额大写上期领款余额领款事由财务签章：出纳签章：领款人签字：备注：1、领款单作为一种领款凭证，由申领人填写，交财务部签字盖章生效。

2、到出纳处领款，由出纳签字给钱和领款人签字确认后，领款结束。

3、再将此单交予财务部备案。

领款单（编号：）领款人部门上期领款时间领款金额大写上期领款余额领款事由报账登记本期应报账金额：本期领款后余额：领款时间：年月日时财务：领款人：领款单（编号：）领款人部门上期领款时间领款金额大写上期领款余额领款事由报账登记本期应报账金额：本期领款后余额：领款时间：年月日时财务：领款人：申领人部门申领时间领款金额大写上期领款余额领款事由财务签章：出纳签章：领款人签字：备注：1、领款单作为一种领款凭证，由申领人填写，交财务部签字盖章生效。

2、到出纳处领款，由出纳签字给钱和领款人签字确认后，领款结束。

3、再将此单交予财务部备案。

领款单（编号：）申领人部门申领时间领款金额大写上期领款余额领款事由财务签章：出纳签章：领款人签字：备注：1、领款单作为一种领款凭证，由申领人填写，交财务部签字盖章生效。

2、到出纳处领款，由出纳签字给钱和领款人签字确认后，领款结束。

3、再将此单交予财务部备案。

领款单（编号：）申领人部门申领时间领款金额大写上期领款余额领款事由财务签章：出纳签章：领款人签字：备注：1、领款单作为一种领款凭证，由申领人填写，交财务部签字盖章生效。

2、到出纳处领款，由出纳签字给钱和领款人签字确认后，领款结束。

3、再将此单交予财务部备案。

报销登记表格模板一、基本信息序号：报销单据的唯一编号，格式为“YYYYMMDD-XXXX”。

报销人姓名：填写报销人的全名。

部门：报销人所在的部门或团队。

联系电话：报销人的联系电话，用于核对信息。

报销日期：填写实际报销日期。

二、费用明细1.交通费出发地：出发地的具体地址或地点。

目的地：目的地的具体地址或地点。

交通方式：如飞机、火车、汽车等。

车票/机票号：实际使用的车票或机票号码。

时间：出行日期和时间。

金额：交通费用总金额。

备注：其他需要说明的情况。

2.住宿费住宿地点：住宿的酒店或旅馆名称及地址。

入住日期：入住的日期。

离店日期：离店的日期。

住宿天数：实际住宿的天数。

金额：住宿费用总金额。

备注：其他需要说明的情况。

3.餐饮费餐饮地点：就餐的餐厅或食堂名称及地址。

消费日期：实际就餐的日期。

金额：餐饮费用总金额。

备注：其他需要说明的情况。

4.其他费用费用项目：详细描述费用的用途或名称。

金额：实际产生的费用总金额。

备注：其他需要说明的情况。

三、报销审批流程1.报销人填写此表格，并粘贴相关发票。

2.报销人将此表格交至所在部门负责人审批，并由部门负责人签字确认。

3.报销人将此表格交至财务部门，由财务部门进行复核及审批。

4.审批通过后，财务部门将报销款项打入报销人指定的银行账户。

5.财务部门需将审批结果通知报销人，如有未通过审批的单据需告知原因。

6.报销人在收到款项后需向财务部门提供收据，并由财务部门存档。

7.此表格一式两份，报销人一份，财务部门一份，以备核查。

8.请在规定的时间内进行报销，过期将不予受理。

9.在填写此表格时需如实申报，如有虚假将追究法律责任。

10.其他需要补充的信息可在此处填写，如无其他信息可在此栏注明“无”。

11.本表格最终解释权归公司所有。

四、汇总信息总金额：（交通费+住宿费+餐饮费+其他费用）的总金额。

支付方式：（现金/银行转账）请根据实际情况选择。

XX电器(XX)有限公司
部门主管: 经办人:
1.印刷要求
(1).纸张:70g/21CM×11.5CM
(2).纸张:一联(白)
(3).印制颜色:玫瑰红
(4).字体:宋体抬头“XX电器(XX)有限公司”18#粗，单据名称“费用报销明细表”14#。

(5).请印刷是表格适合纸张大小
2. 费用报销明细表填写说明
交通费部分:
(1).部门:报账的单位
(2).日期:外出时间
(3).上车站:搭公交车上车站点
(4)下车站:搭公交车下车站点
(5).交通工具:搭乘公交车的路线号,如华南城至盐田港车路线号”363”
(6).金额:乘车金额(按车票算)
误餐费部分:
(7).日期:外出时间
(8).出厂:外出人员出厂时间
(9)返厂:外出人员回厂时间
(10).地点:外出人员误餐用餐地点
(11).金额:在外用餐金额
电话费部分:
(12).日期:打电话的时间
(13).收话人:接听电话人
(14).金额:电话话费金额
(15).内容简要:通话的内容
其它部分:
(16).日期:事件发生日期
(17).支出项目:简要说明事件的内容
(18).金额:办理某项目的金额
(19).合计:报账金额总计,填写时大小写金额要一致,合计金额必须等于各明细金额之和。