收入成本分析表套表

编制单位：

计量

单位上年

实际本年

预算增减额增减率

（%）上年

实际本年

预算增减额增减率

（%）上年

实际本年

预算增减额增减率

（%）上年

实际本年

预算增减额增减率

（%）备注

栏 次123456789101112131415161718

合 计

表内公式：4栏=（3-2）栏；5栏=（4÷2）栏×100%；8栏=（7-6）栏；9栏=（8÷6）栏×100%；12栏=（11-10）栏；13栏=（12÷10）栏×100%；14栏=（6-10）栏；15栏=（7-11）栏；16栏=（15-14）栏=（8-12）栏；17栏=（16÷14）栏×100%；合计行=浮动行之和。项 目分产品（业务）收入成本预算表

年度金额单位：元

销量（业务量）主营业务收入主营业务成本毛利

被审计

单位签名日期索引号

审计项目销售收入与编制人

会计年度复核人页 次

月份

销售收入

销售成本

销售毛利- - - - - - - - 审计说明：

月份一月二月三月四月五月六月七月八月

销售收入- - - - - - - -

销售成本- - - - - - - -

销售毛利- - - - - - - -

00.51

123456789101112销售

收入销售

成本签名 日期档案号：

编制人:索引号：复核人:页次：

- - - - -

九月十月十一月十二月合计

- - - - -

- - - - -

- - - - -

酒店收入支出明细表

(1)（一)酒店年营业收入测算

XX时尚快捷酒店拥有９6间客房，标准房70间（包括大床房20间、双床房5０间)、时尚套房1０间、欢乐经济房6间、时尚商务房１0间，一间可以容纳3０人的会议室。另外，拥有自助早餐厅、自助洗衣房、阳光休闲吧、便利店等酒店配套设施．

营业收入：主要是酒店客房收入．

按照标准房价格188元／日、时尚套房２8８元/日、时尚商务房220元/日计算、欢乐经济房１5８元/日、会议室8０0元／日;

酒店出租率按照70％计算

酒店客房年收入为４90２5３4元:

标准房年收入为3３62380元

时尚套房年收入７３584０元

时尚商务房年收入５621０0元、

欢乐经济房年收入2４２２14元

(注:打折房,旺季周末房，黄金周假期房,钟点房不计算；)

其他收入：主要是一二楼铺租收入,自助早餐厅、阳光休闲吧、便利店，会议室,广告位出租等酒店配套设施的年收入。

(二)酒店年经营成本测算

(１)营业成本 主营成本主要是指与酒店客房收入相对应的运营成本,据了解，酒店客房运营成本主要包括客房耗材成本.一般情况下，快捷酒店客房日消耗材料成本9元,那么按照出租率70%计算,XX时尚快捷酒店客房年材料消耗费用约22０752元；。

(2)营业费用

营业费用主要是指酒店运营的物业管理费支出、基层人员工资及其他费用支出。

场地租用费用每年150万

物业管理费支出主要包括酒店设备保养费、设备修理费等等，若按照每平方米月管理费0.6元计算,那么XX时尚快捷酒店物业管理费约为21６0０元。另外据了解,快捷酒店年水电等能源消耗费用约50万元。

基层员工工资：根据下文所示的XＸ时尚快捷酒店岗位设置和人员编制表，我们预编酒店基层员工为 ２7人。按照目前北海酒店基层员工工资的一般水平(每月平均薪水1２00元、含三金),ＸX时尚快捷酒店基层员工年工资总额约3８万元。

其他费用：其他费用主要是酒店运营中的宣传、广告等必须支出的费用。据了解,酒店年宣传、广告费用约6万元。

总投资2200盈亏平衡点(BEP)%(正常年)73其中:建设投资(万元)1600营业收入(万元)(平均值)2,700 建设期利息(万元)0销售税金及附加(万元)(平均值)68 铺底流动资金(万元)600利润总额(万元)(平均值)497财务折现率(税后)(%)15总投资收益率(ROI)(%)22.6净现值(所得税后)(万元)697投资利润率(%)22.6投资回收期(所得税后)(万元)5.85项目资本金净利润率(ROE)(%)22.6内部收益率(所得税后)(%)23.55销售收入利润率(%)18净现值(所得税前)(万元)993税后利润(万元)(平均值)423投资回收期(所得税前)(万元)5.53总成本费用(万元)(平均值)2,135内部收益率(所得税前)(%)26.58经营成本(万元)(平均值)1,981借款偿还期(年)0所得税(万元)(平均值)75财务指标汇总表