14银行存款统计表

附件2-1存量个人人民币银行存款账户数量统计表(一)填报单位(公章)：年月日单位：户┌────────────┬───────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬─────────────────┬──────────────────┐│＼账户种类│个人银行结算账户数量(A) │个人活期储蓄账户数量(B) │个人定期存款账户数量(C) │个人通知存款账户数量(D) │个人其他存款账户数量(E) │合计(F) ││＼├──────┬──────┬─────┼──────┬──────┬────┼──────┬──────┬────┼──────┬──────┬────┼──────┬─────┬────┼──────┬──────┬────┤│＼│存款人本│代理开立│小计│存款人本│代理开立│小计│存款人本│││存款人本│││存款人本│││存款人本││││开立时间＼│人开立│││人开立│││人开立│代理开立│小计││代理开立│小计││代理开立│小计││代理开立│合计││＼││││││││││人开立│││人开立│││人开立│││├────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼────┼──────┼──────┼────┤│2000年4月1日以前│││││││││││││││││││├────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼────┼──────┼──────┼────┤│2000年4月1日││││││││││││││││││││(含)以后│││││││││││││││││││├────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼──────┼─────┼────┼──────┼──────┼────┤│合计│││││││││││││││││││└────────────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴────┴──────┴──────┴────┴──────┴──────┴────┴──────┴─────┴────┴──────┴──────┴────┘填表说明：1．此表纸质和电子版都应报送。

出纳银行存款年报表模板
一、基本信息
1.公司名称：
2.报告日期：XXXX年XX月XX日
3.制表人：
二、银行存款账户概述
1.账户类型：例如，活期存款、定期存款、通知存款等。

2.账户数量：包括公司主账户、子账户及其他关联账户。

3.总存款余额：所有账户的存款总和。

三、存款明细
1.账户名称：各账户的具体名称。

2.存款类型：如活期存款、定期存款等。

3.存款余额：各账户的当前存款余额。

4.利息收入：各账户在报告期间内的利息收入。

5.交易明细：记录各账户在报告期间内的所有交易记录，包括收入和支出。

四、财务指标分析
1.平均存款余额：报告期间内每天的平均存款余额。

2.存款周转率：反映公司资金利用效率的指标。

3.利息支出与平均存款余额的比率：反映公司的成本效益。

4.其他相关财务指标，如成本收入比率等。

五、风险评估
1.信用风险：主要分析银行存款的安全性，如是否与信用良好的银行合作等。

2.市场风险：分析市场利率变动对银行存款的影响。

3.流动性风险：评估公司资金流动性状况，确保随时可提取资金。

六、总结与建议
1.对本年度银行存款状况的总结。

2.下一年度银行存款管理建议，如调整存款结构、提高资金利用效率等。

这只是一个简单的出纳银行存款年报表模板，具体内容可根据公司的实际需求进行调整和完善。

银行存款清查汇总表（xls1页）
编制单
2、应编制调节表作为内部证据，由会计师提供格式
3、预计残值系账面数进行会计技术性调整后仍和对账单存在差异中包含的预计可回收
4、所有银行存款必须进行函证，函证范围包括所有清查基准日所在会计年度曾经有过
5、币种为人民币时不需填列币种、汇率、原币金额
可回收部分，可根据责任人的赔偿、保险公司的赔偿，或相关单位的清偿数额等企业可收回的经有过存款的所有账户，包括余额为0和已清户的账户。

函证格式由会计师提供
收回的金额确定银行存款清查明细表
基准日：jzr
— %d —
基础表4单位：元。