客户需要提供资料清单

客户审厂提供的资料清单(总3页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除客户审厂——各部门资料准备清单相关说明：1、证书类资料需在有效期内；2、四级记录表格必须经文控中心受控，并填写规范、清晰；3、有下划线的为需提供的记录名称；4、红色为关键资料；5、资料准备要求，距审厂日期3-6个月内的资料，各部门分类文件夹保存；一、体系文件（由文控中心提供）：1、体系的有效证书；2、质量手册；3、体系二级、三级、四级文件清单；4、质量体系内审报告及相关资料；5、质量体系管理评审报告及相关资料；6、客户满意度调查报告;7、年度质量目标及其分解；二、设计控制（按CY/QP-(HQ)TE-001《设计和开发控制程序》，由技术中心提供）：1、技术中心负责人填写《设计任务书》或销售部申请的《立项申请书》；2、项目小组编制的《项目进度计划表》；3、《制样单》；4、设计输出：相关技术文件、图纸等；5、《设计开发评审报告》；6、《设计开发验证报告》；7、《设计开发确认书》或《客户确认书》；三、供应商引进控制（按CY/QP-(HQ)PU-011《供应商引进管理流程》，由物控中心提供）：1、《供应商调查表》、《供应商引进申请表》；2、《供应商评鉴项目评分表》；3、《供应商实地评鉴报告》；4、《首样确认单》及《小批量确认报告单》；5、《供应商确认表》；6、《合格供应商目录》；7、《合作协议》和《质量保证协议》、《廉洁协议》、《材质保证协议》；四、采购过程控制（按CY/QP-(HQ)PU-001《采购控制》，由采购部提供）：1、《采购计划表》；2、《采购合同》或《购销合同》；3、《到料情况统计表》4、《采购计划变更通知单》；五、设备控制（由两地工程部或品管部提供）；1、计量设备清单和台账；2、《设备内校检定规程》及《计量设备周期检定记录》；3、《设备保养规程》及《设备保养记录》；4、《设备维修记录》；5、设备外校证书；六、人力资源管理控制（由两地人力资源部提供）；1、《年度培训计划》；2、《关键岗位人员培训和考核管理办法》及《关键岗位人员培训和考核记录》，注：有些需要培训教材；3、《培训效果调查表》；七、来料检验管理控制（由两地品管部提供）；1、《物料送检单》2、《来料检验记录》3、《来料检验控制程序》；4、《来料检验作业指导书/卡片》；5、《来料不合格改善通知单》；6、《来料检验标识》；7、检验设备的《点检记录表》和《保养记录表》;8、关键原材料的材质证明或保证书、SGS报告。

客户需要提供资料清单为了更好地满足客户的需求，我们需要客户提供以下的资料清单。

这些资料将有助于我们更好地了解客户的要求，以便为其提供更准确、高质量的服务。

1. 公司信息请提供以下公司信息：•公司名称•公司地址•公司联系方式（电话、电子邮件等）•公司网站（如果有）这些信息将有助于我们更好地了解客户的背景和业务领域，从而为其提供定制化的解决方案。

2. 项目背景请提供项目的背景信息，包括但不限于以下内容：•项目目标和愿景•项目范围和规模•相关的市场和竞争情况•目标用户和受众群体这些信息将有助于我们更好地了解项目的背景和目标，从而为其提供更具针对性的服务。

3. 业务流程和需求请提供下列信息：•公司的业务流程和各个环节•目前存在的问题和痛点•希望解决或优化的具体需求这些信息将有助于我们深入了解客户业务的痛点和需求，直接为客户提供解决方案。

4. 技术要求请提供以下技术要求和约束：•所需的技术平台和框架•需要的开发语言和工具•数据存储和处理要求•安全和权限控制需求这些信息将有助于我们确定合适的技术方案，确保我们的解决方案与客户的预期和要求相符。

5. 项目预算与时间计划请提供以下信息：•预算范围和约束•项目交付的时间要求和期望这些信息将有助于我们制定合理的项目进度和资源分配计划，确保能够按时交付高质量的成果。

6. 其他需求请提供其他任何与项目相关的需求或信息，如：•相关的市场研究报告或数据分析报告•API 或其他集成需求•其他相关的资料或文件这些额外的信息将有助于我们更好地了解客户的需求，确保能够提供满足客户预期的定制化解决方案。

以上是客户需要提供的资料清单。

我们期待收到您提供的相关信息，以便我们能够为您提供更精确、高质量的服务。

如果您有任何问题或需要进一步的协助，请随时与我们联系。

担保客户需提供资料清单
1、营业执照正副本；组织机构代码证正副本；（国、地）税务登记证正副本；开
户许可证；贷款卡；
2、法人代表证明书（原件）及身份证；
3、公司章程；
4、注册资本验资报告；
5、近三年审计报告、近3个月财务报表及主要科目明细（应收、应付、其他应
收、其他应付等）；
6、特殊行业经营许可证，企业环评排污证件等；
7、公司基本情况介绍（人员、经营、市场及上下游客户等情况）；
8、纳税凭证；近期水电费清单。

（近三个月的）
9、企业及法人股东基本信用信息报告；如现在有贷款，提供详细的贷款信息（贷款行，贷款金额，贷款期限，贷款抵押物情况）
10、去年年底最后一月及最近一期银行对账单；主营业务收入发票或其他能证明收入的凭据。

11、提供个人无限责任反担保的，应提供个人财产清单；（是否同意强制公证）
12、企业近期购销订单或合同
13、相关技术或专利的资质证明；
14、抵押物清单及发票；抵押物情况描述
15、关联企业基本情况；
16、公司法定代表人、股东及财务负责人简历；
17、企业房屋租赁合同；
18、企业申请贷款股东会决议。

19、如有第三方提供担保，第三方企业资料（第三方是否同意强制公证）
20、其他资料
（备注：以上资料均盖公章，均需核查原件。

）。

贷款业务客户需提供基础资料清单一、借款人提供资料1.《企业法人营业执照》副本复印件以及最新的年检证明2.《税务登记证》（国税、地税）复印件以及最新的年检证明3.《组织机构代码证书》复印件以及最新的年检证明4.贷款卡证明材料复印件以及最新年检证明5.《企业资质登记证》复印件以及最新的年检证明6.企业法人注册资本验资报告复印件7.法定代表人、负责人或代理人的身份证明复印件及签字样本8.最新的公司章程、企业章程复印件9.印鉴卡（法定代表人、负责人或代理人签字和公章样本）10.董事、股东的签字、印章样本11.企业变更登记有关文件的复印件12.企业近一年审计报告及企业近期财务报表13.信贷业务申请书（加盖公章、法定代表人及财务负责人签字）14.借款人董事（股东）会同意办理信贷业务的决议15.借款用途说明16.抵押核实书18．提款通知书19.借款企业情况介绍20、交易合同及审批文书21、法人提供连带责任承诺书22、结婚证复印件23客户信息查询授权书（单位及法人代表）二、出质人提供资料：1、经审验的最新年度营业执照复印件2、经审验的最新年度组织机构代码证复印件3、经审验的最新年度税务登记证复印件4、经审验的最新年度的贷款卡复印件（贷款卡密码）5、法定代表人身份证明复印件、签字样本以及银行预留印鉴6、最新公司章程7、出质人同意提供质押担保的董事会决议（决议上要求董事会成员签字或另附决议事项的董事表决单，须符合公司章程中相关规定要求）8、单位定期存款开户证实书原件9、质押核实书10、质押合同（附质物清单）11、公司验资报告12、委托书（委托人公章、法人代表签字）13、止付确认书（财务预留印鉴）14、质押担保企业情况介绍。

说明：
客户需要提供资料清单
序 号
资 料 名 称1Fra bibliotek公司营业执照复印件
2
公司章程或合同复印件
3
公司成立批准文件、特殊行业许可证
4
公司税务登记证（国税、地税）
5
公司股东会决议复印件
6
公司董事会决议复印件
7
公司监事会决议复印件
8
主要资产权属证明
9
土地使用证
10
重大采购合同
11
重大销售合同
12
租赁合同
13
工程合同
14
借款合同
15
抵押合同
16
担保合同
17
投资合同或协议
18
其他重要合同
19
债务重组协议
20
资产重组协议
21
企业合并、分立协议
22
外部审计报告
23
部审计报告
24
年度会计凭证、明细帐、总帐、会计报表（财务报告）
25
税务申报资料
26
税务审查或稽查报告
27
延期纳税证明
28
减免税批准文件
29
其他涉税资料
30
31
32

一手房贷款客户提供资料清单第一篇：一手房贷款客户提供资料清单个人住房贷款提供资料清单一、借款人及其配偶基础资料：1、身份证明资料：身份证、户口本原件（首页，索引页，个人页）2、婚姻证明资料：结婚证原件，单身的需由民政局开具单身证明3、房管局开具的名下房产证明，首付款收据二、还款能力证明资料：1、个人其他财力证明（房产，汽车，存款、股票等）2、收入证明原件，加盖公章/财务章3、近 3 个月个人银行对帐单（盖银行章）4、外地户口需要由社保局开具的连续缴纳 12 个月以上的证明三、如果借款人自营公司，需提供资料：1、基础资料：□营业执照□公司代码证□税务登记证□公司章程或验资报告2、经营状况证明资料：购销合同，税单□经营实体近 3 个月银行对帐单（若个人账户流水不足时需提供）四、贷款所需费用1、抵押房产代理费：公证费：100 元，抵押代理费 160 元2 收取：抵押登记费 380 元，工本费 80 元，共有权证 10 元，地下室 80 元。

（注：以上费用收取是代收，与招商银行无关，特此声明）客户经理联系电话：***王海青***徐大伟招商银行阳光新路支行（市中区阳光新路如意商街二区 107 室2 楼阳光 100 沃尔玛对面）收入证明招商银行：兹证明系我单位正式（临时、合同）员工，并且该员工：1、现任职务：2、职称：3、最高学历：4、已在我单位工作年；5、已与我单位签订期限自日起至年月日止；6、月均收入总计人民币元，其他收入为人民币元。

人事劳资部门联系电话：人事劳资部门联系人：我单位保证上述填写内容是真实的。

单位公章或人事劳资部门章：注：贵单位在开立收入证明的过程中须遵守诚信，凡我行查实出具虚假收入证明的，将不采信贵单位的证明，并按规定向有关部门报告，由相关部门负责收集上述信息并予以通报，由此产生的一切后果由贵单位及贷款申请人自行承担。

年月日第二篇：中国银行一手房贷资料一手房贷款所需资料1、借款人夫妻双方的身份证、户口本、结婚证原件，单身的客户出具的婚姻证明2、借款人及其配偶所在单位出具收入证明，若借款人年收入超过 12 万，需提供个人完税证明或其他收入佐证3、借款人及其配偶的存折流水4、房管局出具的以家庭为单位的房屋套数查询证明原件（济南市房管局收费100 元，可以出具 3 份原件）5、购房合同6、首付收据及开发商提供的入账证明或 POS 机刷卡凭条7、借款人需到解放路支行开立个人结算账户（还贷款用）8、户口不是济南市本地的借款人需提供近 12 个月的纳税证明9、若借款人或共同还款人个人征信逾期次数较多，需相关银行提供非恶意拖欠证明住房公积金贷款所需资料1、济南住房公积金管理中心个人住房贷款申请表 2 份2、公积金贷款谈话笔录3、房管局出具的以家庭为单位的房屋套数查询证明原件4、借款人及其配偶的公积金存缴明细表5、借款人及其配偶的收入证明、身份证、户口、婚姻证明原件6、共同还款责任承诺书7、同意抵押承诺书8、所购商品买卖合同9、首付收据及开发商提供的入账证明或 POS 机刷卡凭条10、若借款人或共同还款人逾期记录较多，需相关银行提供非恶意拖欠证明11、借款人及配偶的存折流水12、借款人需到解放路支行开立个人结算账户（还贷款用）第三篇：办理房贷资料清单建设银行个人住房贷款所需提供的资料1.主借款人身份证复印件（二代身份证为正反面）2 份2.主借款人配偶身份证复印件（二代身份证为正反面）1 份3.户口本复印件或户籍证明原件（复印户口本首页及本人所在页）1 份4.结婚证复印件或婚姻证明 1 份5.个人工资收入证明、近三个月流水（首付 60%以上的不需提供收入佐证，具体视客户情况而定）1 份6.首付款收据复印件 1 份7.建设银行存折或储蓄卡复印件 1 份8.夫妻双方正楷方章（1.5*1.5）1 枚凡是已经通过房屋管理部门购房资格审查的客户，我们即对借款人购房资格予以认可，外地人购房提供的一年以上的社保或纳税证明作为购房资格的证明材料，可不作为贷款材料的必备要件。

3
客户或经办人签名，电话
律师事务所联系人，电话
20 年 月 日
律师事务所
客户提供资料清单
客户名称： 提交时间： 年 月 日前
□所有资料，请复印或粘贴在A4纸上，并留下四周空白处
□资料空白处写“提供人”，客户为个人的请签名并摁手印，客户为单位的请盖公章（行政章）。
编号
资料名称
Байду номын сангаас份数
备注
收案谈话笔录、风险告知书
1
身份证、营业执照（三之合一）、资质证书（凭资质许可经营行业）、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、送达地址确认书
2
财产保全申请书、证据保全申请书
（担保单位）股东会决议、营业执照、组织机构代码证、上月资产负债表损益表
2
证人身份证、证明单位营业执照
个人证言或单位证明应注明：
联系地址、联系方式
对方当事人数+3= 份
书证、物证、当事人陈述、鉴定结论、勘验笔录、视听光盘及光盘内容的文字材料
民事诉状、证据清单、答辩状
授权委托书、委托律师合同

客户审厂——各部门资料准备清单相关说明：1、证书类资料需在有效期内；2、四级记录表格必须经文控中心受控，并填写规范、清晰；3、有下划线的为需提供的记录名称；4、红色为关键资料；5、资料准备要求，距审厂日期3-6个月内的资料，各部门分类文件夹保存；一、体系文件（由文控中心提供）：1、体系的有效证书；2、质量手册；3、体系二级、三级、四级文件清单；4、质量体系内审报告及相关资料；5、质量体系管理评审报告及相关资料；6、客户满意度调查报告;7、年度质量目标及其分解；二、设计控制（按CY/QP-(HQ)TE-001《设计和开发控制程序》，由技术中心提供）：1、技术中心负责人填写《设计任务书》或销售部申请的《立项申请书》；2、项目小组编制的《项目进度计划表》；3、《制样单》；4、设计输出：相关技术文件、图纸等；5、《设计开发评审报告》；6、《设计开发验证报告》；7、《设计开发确认书》或《客户确认书》；三、供应商引进控制（按CY/QP-(HQ)PU-011《供应商引进管理流程》，由物控中心提供）：1、《供应商调查表》、《供应商引进申请表》；2、《供应商评鉴项目评分表》；3、《供应商实地评鉴报告》；4、《首样确认单》及《小批量确认报告单》；5、《供应商确认表》；6、《合格供应商目录》；7、《合作协议》和《质量保证协议》、《廉洁协议》、《材质保证协议》；四、采购过程控制（按CY/QP-(HQ)PU-001《采购控制》，由采购部提供）：1、《采购计划表》；2、《采购合同》或《购销合同》；3、《到料情况统计表》4、《采购计划变更通知单》；五、设备控制（由两地工程部或品管部提供）；1、计量设备清单和台账；2、《设备内校检定规程》及《计量设备周期检定记录》；3、《设备保养规程》及《设备保养记录》；4、《设备维修记录》；5、设备外校证书；六、人力资源管理控制（由两地人力资源部提供）；1、《年度培训计划》；2、《关键岗位人员培训和考核管理办法》及《关键岗位人员培训和考核记录》，注：有些需要培训教材；3、《培训效果调查表》；七、来料检验管理控制（由两地品管部提供）；1、《物料送检单》2、《来料检验记录》3、《来料检验控制程序》；4、《来料检验作业指导书/卡片》；5、《来料不合格改善通知单》；6、《来料检验标识》；7、检验设备的《点检记录表》和《保养记录表》;8、关键原材料的材质证明或保证书、SGS报告。

客户需要准备资料清单
1、企业注册情况（包括注册资本、股权结构、经营范围及其他情
况）
2、企业近三年至调查截至日的财务报表（资产负债表、利润表、
现金流量表）
3、企业近三年的财务报告（包括验资报告、审计报告、评估报告
等）
4、企业人力资源情况（企业组织结构、主要管理人员背景及资历）
5、企业所在地的政策（包括税收政策及企业享有的税收优惠等）
6、产品销售情况（主要产品和服务、主要销售方式和渠道、售后
服务、销售地区、主要购货商付款方式）
7、归企业所有的厂房和土地的情况（包括土地使用证明、房屋所
有权证明等产权文件转让文件等）
8、固定资产明细（固定资产盘点表）
9、企业资信评级及贷款情况（如有贷款或借款需要提供合同）
10、企业近三年购置的主要生产设备
11、企业对外有无担保抵押（提供具体合同）
12、企业的债权情况
13、企业的无形资产情况（如有，需要提供有关证明材料）
14、企业法律情况（有无法律顾问、有无重大法律诉讼事件）
15、企业本年度应收、应付帐款主要客户列示
16、企业近期金额较大的销售合同
17、企业融资计划
18、企业项目情况介绍
19、目前项目实施运作进展情况说明
20、企业的法律文件（企业法人营业执照、税务登记证、组织机构
代码证）
21、还款计划（包括还款来源、还款保障、还款方式等）。

客户资料清单
个人：
1、身份证
2、户口本（户籍证明）
3、婚姻证明（结婚证、离婚证、民政局开具的婚姻证明）
4、个人近半年银行流水（或由本公司进行网银截图）
5、夫妻双方个人征信（贷款和担保贷款当前逾期的必须提供结清证明、信用卡逾期的需面审时电核银行客服证实结清）
6、房产证明（房产证、购房合同及购房发票、住房租赁合同及水电费发票、拆迁补偿协议）
7、车辆行驶证（车辆登记证书）
8、银行卡、借款申请表
企业：
1、营业执照（必须要有副本）
2、税务登记证
3、组织机构代码证
4、贷款卡
5、企业征信
6、公司章程
7、验资报告
8、公司对公户近六个月银行流水（申请额度较少且不走公司账户的可不提供或由本公司进行网银截图）
9、企业近期财务报表
10、办公场地产权证明或租赁合同（水电费发票）
11、近半年业务合同、业务单据、税单
12、有前置、后置手续或需要资质的企业须提供相关资质，特殊行业需提供特殊行业经营许可证
注：
无法提供共借人、担保人的，须提供相应的有效抵押物担保措施；
共借人、担保人的资质原则上不低于主借人的资质；
共借人、担保人需要提供的资料与主借人一致。

贷款客户提供资料清单
一、借款人及其配偶基础资料：
1、身份证明资料：身份证、户口本等。

2、婚姻证明资料：结婚证、离婚证、未婚声明等。

3、本地居住证明资料：近一年任意3个月固定电话缴费清单，或水电费缴费清单等公用事业收费单据，或其他可以证明住址的资料。

4、抵押物权属证明（房产证、土地证）。

二、还款能力证明资料：
1、工资性收入证明。

2、租赁性收入证明资料（若有）。

3、经营性收入证明资料：银行对账单（近半年的企业流水账），或所经营企业利润证明资料及借款申请人应分配比例、分红记录的证明资料，以及最近三期财务报表。

三、资产证明资料：
1、金融资产证明：包括股票、基金、债券、存款等金融资产的权利凭证、交易记录等。

2、非金融资产证明：包括房产，汽车及其他非金融资产的权利凭证等。

3、其他可以证明还款能力的资料
四、借款人自营公司提供资料（标准产品）：
1、基础资料：
□营业执照（正、副本）
□税务登记证明（正、副本）
□组织机构代码证（正、副本）
□公司章程及最新企业工商登记查询证明
□贷款卡（如有）
□经营场地使用证明（房产证、租赁合同等）
□经营特种行业的还需提供主管机关的批文。

2、经营状况证明资料：
□近一年来任意三个月的纳税证明
□销售、采购等业务合同及近三个月的银行对账单或流水
□本年近期财务报表及前1年度财务报表。

3、贷款用途证明资料：本次贷款对应的合同或订单（购销合同、租赁协议、合作协议或增值税发票等。

）。

旅游规划需客户提供的资料清单大全1. 上位规划（1）旅游区所在县域（省、市、直辖市）总体旅游规划，（2）旅游区所在县域（市）总体城市规划，（3）林业、农业、渔业、牧业、养殖业等专项规划。

（4）有关基础设施与市政设施现状及近期规划：交通、供电、供水、通信（及通讯）、排水及污水处理、垃圾处理、自然生态与环境保护（含绿化、水土保持、河道治理等）、消防、医疗急救、教育等。

（5）国土资源报告与土地利用规划（6）已经完成的其他规划2. 地形图（1）旅游区规划范围内1：500（或1：1000或1:5千或1:一万或1:两万）CAD电子版地形图，（2）旅游区所在县（市）行政区划图。

3.旅游区概况（1）社会文化、人文景观相关资料（文字﹑照片）（2）土地资源、动植物资源等自然资源相关资料（3）旅游区所在县（市）县志，地方志。

（4）地方手工艺品、土特产品、特色商品生产及销售情况。

（5）民族现状、民间文化活动、节庆活动、宗教活动、文物资料等、地方风味菜肴。

4.地理资料（1）地形地貌、地质构造。

（2）气温、日照、降水等气候条件、主导风向、水文条件（河流水系）（3）水土流失情况、地质灾害类型、主要河流防洪标准（4）规划区的地质灾害评估报告，需进行建筑设计的规划地块（建筑选址所在地）的地勘报告。

5.统计资料（1）旅游区及所在县（市、省）的旅游统计（接待人次、收入等）（2）现有住宿接待设施统计资料（床位数量、档次）、餐饮、娱乐、旅游商店统计资料。

（3）国民经济统计（4）统计年鉴6.政策资料（1）关于项目的政策文件，批复、立项、会议纪要等。

（2）县域（省、市、直辖市）近、中期经济发展计划。

（3）近5年与项目相关的政府工作报告，（4）近5年国民经济和社会发展年度报告，（5）《十二五纲要》7.项目资料（1）项目概况（2）投资计划（总投资，单项投资）。

8.工程管网资料1、旅游区供水、排水、供电、电信、邮政、供气、广播电视、垃圾处理等现状及规划发展设想等资料。

客户审查提供的材料清单
以下是客户近期提供的材料清单，供审核人员使用。

请审核人员仔细核对每一份材料，并确保其完整性和准确性。

1. 公司登记和组织结构：
- 公司注册证书
- 股东名册
- 公司章程
- 公司组织结构图
2. 财务信息：
- 近三年的财务报表（利润表、资产负债表、现金流量表）
- 近期的财务预测报告
- 相关税务报表和申报文件
- 审计师的报告和意见
3. 合同和协议：
- 营销合同和销售协议
- 供应商合同
- 合作伙伴协议
- 员工合同和劳动协议
- 租赁合同和房地产协议- 贷款协议和债权文件
- 知识产权许可协议
4. 人力资源和组织管理：- 组织架构和岗位职责
- 人员名册和人力资源政策- 员工培训和发展计划
- 薪酬和福利方案
- 员工绩效评估和晋升制度
5. 知识产权：
- 商标和专利注册证书
- 版权和商业秘密保护文件- 知识产权许可和转让文件
6. 法律和合规事项：
- 公司章程和内部规章制度
- 相关行业法规和政策文件
- 商业许可证和经营许可证
- 税务登记证和办理手续文件
- 知识产权相关法律文件
请在审查过程中留意任何不符合或缺失的材料，并及时通知相关人员进行补充。

对于审核过程中发现的任何问题，请准确记录并与客户沟通，以便解决这些问题并保证整个审查流程的顺利进行。

以上材料清单仅供参考，请根据具体情况进行审查和调整。

如有任何疑问，请随时与我联系。

谢谢！。

巴州区联社小额贷款中心 客户经理：郑钧洋133******** 152********客户提供资料清单所有提供的资料为原件，经办客户经理核对后复印。

巴州区联社小额贷款中心 客户经理：郑钧洋133******** 152********所有提供的资料为原件，经客户经理核对后复印。

温馨提示：1、贷款资料提供越及时、规范、齐全，贷款办理越快捷。

长时间拖延、资料不齐全等可能导致您的贷款不能及时办结或贷款审批时不能通过。

2、请在贷款办理时积极配合经办人员做好贷款调查。

包括经营现场调查、工作单位调查、抵押物调查、保证人调查、家访等。

如有疑问请提前说明。

3、请监督经办人员廉洁自律工作，经办过程中经办人员不得收受或索要礼金、红包、财物、回扣、手续费等，不得接受客户宴请、吃喝等，如有违反请及时举报。

4、贷款办理后务必请您保持通讯畅通，协助经办人员做好贷后管理工作，如有新业务办理、优惠政策通知、贷后核对面签等，便于经办人员及时通知您。

如联系方式变更请及时告知经办人员或我机构相关人员。

5、请珍爱信用记录，保持良好的还款习惯，如出现还款困难请正确面对，如借款人使用躲、避、逃、赖等方式处理贷款催收，不仅会对您的个人信用造成不良记录，而且我单位会组织人员上门催收、法院起诉、强制执行等方式清收贷款，届时将会对您及您家人的工作、经营、生活、学习等造成不良影响，在此向您提前明确，敬请谅解。

（注：贷款催收时间包括晚上及节假日等）温馨提示：1、贷款资料提供越及时、规范、齐全，贷款办理越快捷。

长时间拖延、资料不齐全等可能导致您的贷款不能及时办结或贷款审批时不能通过。

2、请在贷款办理时积极配合经办人员做好贷款调查。

包括经营现场调查、工作单位调查、抵押物调查、家访等。

如有疑问请提前说明。

3、请监督经办人员廉洁自律工作，经办过程中经办人员不得收受或索要礼金、红包、财物、回扣、手续费等，不得接受客户宴请、吃喝等，如有违反请及时举报。

4、贷款办理后务必请您保持通讯畅通，协助经办人员做好贷后管理工作，如有新业务办理、优惠政策通知、贷后核对面签等，便于经办人员及时通知您。

授信客户所需提供资料清单一般客户需提供材料：1、营业执照正副本复印件2、税务登记证正本复印件3、组织机构代码证正本复印件4、开户许可证正本复印件5、法定代表人身份证复印件6、贷款卡正反面复印件7、公司章程复印件8、验资报告复印件9、前三年审计报告（需附最后一年末科目明细清单）及前一月报表及上年对应月份报表（附科目明细清单），报表上盖上负责人章及财务人员章。

10、公司简介需详细提供（包括行业特点、竞争优势、产品特点及优势、行业状况、公司所获荣誉、公司在行业中的地位、最大的前五位原材料供应商及销售商等相关信息、当年的目标和战略）11、抵押物复印件（房产证、土地证）12、法定代表人、股东、财务负责人简历，法定代表人或实际控制人个人资产。

13、近三个月电费缴费凭证及近一年完税凭证复印件。

14、各股东身份证，法人股东提供组织代码证。

特殊行业需另增加材料选项：13、资质证书14、建设施工许可证15、建设工程规划许可证16、建设用地规划许可证17、土地证18、预售证19、环评报告及批复20、立项批复及可行性研究报告21、食品卫生许可证复印件及通过QS认证证书复印件22、生产许可证复印件23、安全生产许可证复印件附注：1、所有资料需提供一式两份，在每份上加盖公章2、担保单位资料同上3、开户所需资料为第1-5项并带上原件及公章、印鉴章（需另提供一式两份）4、如未办理贷款卡，去人行办理时所需资料：第1-8项并附前一年年报、前一个月月报并带上印章前往人民银行办理。

重点资料说明：1、说明各类产品在销售收入中的占比情况，根据销售占比情况分析其主要产品并填下表。

说明产品是否有自主品牌、主要销售对象和在市场中所处的位置。

2、对关联企业，应说明具体属何种关联关系，并简要介绍关联企业的生产经营财务情况（填下表）。

应特别关注客户是否存在表面股权关系之外的关联公司、融资平台。

3、客户在我行及他行的融资情况，对外担保情况。

（1）他行授信情况（填下表）注：如果是集团客户的，还应说明集团及各子公司的对外融资况（2）、客户对外担保及其他或有负债情况（填下表）4、说明公司在行业中的地位。

可行性研究报告客户提供材料清单
一、项目前期涉及的规模、实施内容、资金申报等材料及批复文件
1、项目的基本信息（项目名称、项目建设单位、项目拟建设地点等）；
2、项目总投资及建设规模（主要技术经济指标）；
3、项目建设工期。

二、项目改造内容必要性分析材料
1、现有建筑状况（提供其东、南、西、北四面的照片）及其需改造原因分析（功能布局是否合理、电梯配置是否满足需求、建筑外立面老化是否严重等）；
2、项目改造装饰实施范围（整体改造/局部改造，是否涉及室外场地、雨污水等配套改造）。

三、项目装修方案（多方案比选时需明确推荐方案）
1、新旧建筑平面布置图及各分部主要内容设计说明；
2、水电暖系统图及各专业主要内容设计说明；
3、外立面改造设计说明；
4、室外场地、雨污水等配套改造设计说明；
5、“三废”环境影响分析及其处置方案。

四、招投标规定
贵单位及上级主管部门关于招标及采购有关规定的文件。

注：
1、关于以上部分内容可参照下面表格填写。

2、对相关信息不能做出正确答复的，请咨询我司进行解决。

（以下内容尽量提供，没有的资料空着，我们来做）一、项目的基本信息
二、现有建筑状况及其需改造原因分析
三、项目装修方案
注：项目装修方案为开展投资估算工作的前提条件，请尽快提供。

四、项目的环境与劳动保护
五、对项目的补充说明或编写要求。

序号
资料清单有/无具体制度（或文件名称）1
公司章程2
公司组织结构图（指反映母公司、分公司及子公司关系及其持股比例的图表）3
公司管理机构设置（指反映各管理层次和主要管理职能部门的设置情况的图表）4
董事会治理制度5
监事会治理制度6
股东会治理制度7
预算管理制度8
风险管理制度（或例外事项管理制度）9
部门及岗位职责10
内部审计制度11
会计核算与财务报告管理制度12
信息系统管理制度13
资金管理14
筹资管理15
投资管理16
销售与收款管理17
采购与付款管理18
生产与仓储管理19
存货管理20
薪酬与人事管理21
固定资产管理22
工程项目管理23其他资产管理
为顺利完成内控审计项目，烦请贵公司对现有制度及政策文件进行整理，并提供包括但不限于以下制度（流程、操作手册）的纸制版和电子文档。

感谢合作！
为顺利完成内控审计项目，烦请贵公司对现有制度及政策文件进行整理，并提供包括但不限于以下制度（流程、操作手册）的纸制版和电子文档。

感谢合作！
序号资料清单有/无具体制度（或文件名称）24关联交易管理
25担保业务管理
26合同管理
27业务外包管理
28公文与档案管理
29……
30企业内部控制自我评价报告
31企业内部控制自我评价报告相关工作底稿。