资金周报模板

财务报表模板（全套）资产负债表表1 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表2公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表表3 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1公司名称：年月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。

应付帐款明细及帐龄分析表表1-2 公司名称：年月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。

其他应收款明细及帐龄分析表表1-3 公司名称：年月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。

其他应付款明细及帐龄分析表表1-4 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。

预收、预付帐款明细表表1-5 公司名称：年月日短期借款、长期借款明细表表1-6 公司名称：年月实收资本明细表表1-7公司名称：年月日资金周报表表1-8 公司名称：年月日说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。

收支月报表表1-9 公司名称：年月日单位：元上月结存：本月余额：短期投资明细表表1-10 公司名称：年月长期投资明细表表1-11 公司名称：年月日固定资产明细表表1-12 公司名称：年月日无形资产、长期待摊费用明细表表1-13公司名称：年月日单位：元收入结构明细表表2-1 公司名称：年月日投资收益明细表表2-2公司名称：年月日单位：元说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。

费用结构明细表表2-3公司名称：年月日高级管理人员费用明细表表2-4 公司名称：年月。

资料范本本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载资金分析报告模板地点：__________________时间：__________________说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容2013年资金分析报告模板一、情况概述1、整体经营情况：截至本月末，收入、利润等数据，并与年度预算、与上年同期对比。

2、资金预算情况：反映2013年资金预算批复及调整情况，如有调整，简要说明历次调整金额及原因。

3、公司资金整体情况简述（1）本报告涉及的公司范围，与2012年的增减变化，是否存在应纳入未纳入的情况。

（2）本期末占用资金资源总额与预算对比；资金使用的特点，现金流情况以及未来趋势等。

如资金报告汇总范围发生变化，应予说明。

二、资金预算执行情况分析说明1、资金预算执行情况表押汇银票贴现流动资金预算委员会批复文号资金部批复文号资金部批复文号资金部批复文号年初预算批复年内调整后额度月末资源时点占用预算余额委托贷款出口低息超短融其他预算批复保函应收账款贴现高峰期贷款额度数高峰期贸易额度数流动资金贷款资本性支出贷款流动资金贷款资本性支出贷款财务公司自营开证银票开立商票开立银票贴现商票贴现押汇预算批复额度合计(A+B)贷款额度小计(A)内部贷款外部贷款贸易额度小计（B)港集团或海外资金池委托贷款财务公司自营港集团或海外资金池2“全年累计平均占用”计算方法：各月平均占用数之和按月份数进行算术平均。

例如，3月“全年累计平均占用”=（1月末时点占用数+2月末时点占用数+3月末时点占用数）/32、预计下月占用情况表3、综合分析针对各项资金预算指标，开展同比、环比分析。

紧密结合本单位经营业务实际，按板块或商品大类维度分析，详述资金占用成因及类型，明确相应的毛利率及周转率指标；重点关注商品的经营周期、市场行情、销售规模、毛利水平、交易条件、应收应付款以及库存等因素，说明各项指标变动的主要原因及趋势；预测下月并展望本年度的经营情况、资金状况，针对未来可能出现的问题提出应对措施与诉求。

周报格式模板一、本周工作总结。

本周工作主要集中在项目进展、团队协作和个人任务完成情况上。

首先，项目进展方面，我们在本周成功完成了XXX模块的开发，并进行了内部测试，取得了良好的效果。

其次，团队协作方面，大家在本周的合作中表现出色，互相配合，共同解决了一些技术难题，提高了工作效率。

最后，个人任务方面，我按照计划完成了XXX任务，并对XXX模块进行了优化和调试，确保了项目进度。

二、下周工作计划。

下周的工作重点将放在XXX模块的测试和上线上。

首先，我们将对XXX模块进行全面的测试，确保其稳定性和可靠性。

其次，我们将进行上线前的最后调整和优化，以确保项目能够按时交付。

另外，我还将继续关注XXX技术领域的最新动态，为团队的技术积累提供支持。

三、存在的问题和困难。

在本周的工作中，我们也遇到了一些问题和困难。

首先，XXX模块在测试过程中出现了一些Bug，需要我们进行进一步的调试和修复。

其次，由于项目进度紧张，团队成员之间的沟通和协作需要进一步加强，以确保项目能够顺利完成。

针对这些问题，我们将采取相应的措施，积极解决，确保项目进度不受影响。

四、其他事项。

除了工作方面的安排，还有一些其他事项需要注意。

首先，我们将举行团队建设活动，增进团队成员之间的交流和合作，提高团队凝聚力。

其次，我们还将组织技术分享会，让团队成员之间相互学习，共同进步。

另外，还有一些行政事务需要大家配合完成，希望大家能够积极配合，共同完成。

五、总结。

本周工作虽然有一些困难和挑战，但通过团队的努力和合作，我们成功克服了种种困难，取得了阶段性的成果。

在接下来的工作中，我们将继续努力，保持团队的凝聚力和战斗力，共同完成项目，取得更大的成绩。

以上就是本周的工作周报，希望大家能够认真阅读，并在下周的工作中，一起努力，共同进步。

excel 项目进展周报模板日期：[填写日期]项目名称：[填写项目名称]本周进展：1.任务一：[填写任务一进展情况，包括已完成工作、遇到的问题以及解决方案等具体内容]2.任务二：[填写任务二进展情况，同样包括已完成工作、遇到的问题以及解决方案等具体内容]3.任务三：[填写任务三进展情况，包括已完成工作、遇到的问题以及解决方案等具体内容]本周工作总结：本周工作中，团队成员积极配合，按时高质量完成了分配的任务。

在任务执行过程中，我们遇到了一些挑战，但通过合理分工、沟通协作，并结合团队成员的各自专长，成功地解决了问题，确保了项目进展的顺利进行。

在任务一中，我们遇到了数据处理方面的困难，通过详细分析和讨论，决定采用Excel自带的数据分析工具，成功完成了数据处理，提供了准确的报表数据支持。

在任务二中，团队成员通过学习新的Excel函数和宏编程技巧，成功设计了一个自动化的报表生成工具，大大提高了效率并减少了人为错误。

在任务三中，我们遇到了一些用户需求变更，通过与客户充分沟通，及时调整了项目计划，并妥善处理了用户反馈，确保客户满意度。

下周计划：1.任务一：[填写下周任务一计划，包括具体工作内容、时间安排等]2.任务二：[填写下周任务二计划，同样包括具体工作内容、时间安排等]3.任务三：[填写下周任务三计划，包括具体工作内容、时间安排等]风险与问题：1.风险一：[填写风险一具体内容，包括可能带来的影响以及应对措施]2.风险二：[填写风险二具体内容，同样包括可能带来的影响以及应对措施]3.问题：[填写问题具体内容，包括遇到的问题、解决方案以及需要协调的事项等]其他事项：1.会议纪要：[填写本周会议纪要，包括开会目的、参会人员、会议内容以及决策结果等]2.项目进度：[填写项目进度情况，包括计划进度、实际进度以及差距分析等]3.项目资源：[填写项目资源情况，包括所需人员、设备以及资金等]总结：通过本周的工作，项目进展平稳，团队成员间的协作更加紧密，我们坚信在大家的共同努力下，项目定能顺利完成。

出纳工作总结周报
本周工作总结：
本周是我作为公司出纳的第一个工作周，我全身心投入到了工作中。

在这一周里，我主要完成了以下工作：
1. 财务收支管理，我认真核对了公司的财务收支情况，及时更新了财务报表，
并保证了公司财务数据的准确性。

2. 银行对账，我及时对公司银行账户进行了对账工作，确保了公司资金的安全
和流动性。

3. 报销管理，我认真审核了员工的报销单据，及时进行了报销处理，保证了公
司的财务支出合理和规范。

4. 税务申报，我及时完成了本周的税务申报工作，确保了公司的税务合规。

5. 其他工作，我还积极参与了公司其他财务相关的工作，包括资金管理、票据
管理等。

下周工作计划：
下周，我将继续努力，完成好以下工作：
1. 继续做好财务收支管理工作，确保财务数据的准确性。

2. 加强银行对账工作，及时发现和解决账务问题。

3. 继续做好报销管理工作，确保公司财务支出的规范和合理。

4. 积极参与公司的税务申报工作，确保公司的税务合规。

5. 继续学习和提高自己的财务知识和技能，为公司的财务工作提供更好的支持。

总结：
作为公司的出纳，我将继续努力，不断提高自己的工作能力，为公司的财务工作做出更大的贡献。

希望在未来的工作中，能够得到领导和同事们的支持和帮助，共同为公司的发展贡献自己的力量。

财务报表模板(全套)资产负债表表1 公司名称:年月日单位：元单位负责人:财务负责人: 制表人:利润表表2 公司名称:年月日单位：元单位负责人: 财务负责人:制表人:现金流量表表3 公司名称:年月日单位：元单位负责人: 财务负责人: 制表人：补充资料单位负责人: 财务负责人：制表人:应收帐款明细及帐龄分析表表１—1公司名称:年月日说明:往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。

应付帐款明细及帐龄分析表表1—２公司名称：年月日说明:往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可.其他应收款明细及帐龄分析表表１-3公司名称:年月日说明:往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。

其他应付款明细及帐龄分析表表1—4公司名称:年月日说明:往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可．预收、预付帐款明细表表1-5公司名称:年月日短期借款、长期借款明细表表1—6公司名称:年月日实收资本明细表表1-７公司名称：年月日资金周报表表１-８公司名称:年月日说明:大额收支指1０万元(含)以上的款项。

收支月报表表1—9公司名称：年月日单位：元上月结存：本月余额:短期投资明细表表1—10公司名称:年月日长期投资明细表表公司名称：年月日固定资产明细表－12公司名称：年月日无形资产、长期待摊费用明细表表１-13公司名称:年月日收入结构明细表表２—1公司名称：年月日投资收益明细表表２—2公司名称：年月日单位：元说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益．费用结构明细表表2—3公司名称:年月日高级管理人员费用明细表表2—4公司名称:年月日。

财务报表模板资产负债表公司名称:日位：元单位负责人：财务负责人: 制表人：利润表公司名称：年月日公司名称：年月I减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增加额单位负责人: 财务负责人: 制表人:应收帐款明细及帐龄分析表公司名称：年单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可应付帐款明细及帐龄分析表公司名称: 年月日说,明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可其他应收款明细及帐龄分析表公司名称：年月单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只埴写明细余额即可其他应付款明细及帐龄分析表公司名称：年月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可预收、预付帐款明细表表公司名称：年月日单位：元.合计短期借款、长期借款明细表公司名称：年月日单位：元实收资本明细表表1-7公司名称：年月日资金周报表公司名称：年月日单位：元大额收支说明:说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。

收支月报表公司名称：单位：元上月结存：本月余额: _____________短期投资明细表公司名称：年月日单位：元长期投资明细表表1-11公司名称：年月日单位：元固定资产明细表2公司名称：年月日单位：元无形资产、长期待摊费用明细表表1-13公司名称：年月日单位：元收入结构明细表表2-1公司名称：年月日单位：元投资收益明细表表2-2公司名称：年月日单位：元项目说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。

费用结构明细表表2-3公司名称：年月日单位：元、’高级管理人员费用明细表表2-4 公司名称：年月日单位：元。

第1篇一、封面财务分析周报报告报告日期：____年__月__日报告单位：__________________编制人：__________________审核人：__________________二、目录一、前言二、本周财务状况概述三、主要财务指标分析四、重点业务板块分析五、风险预警及应对措施六、下周工作计划七、附件三、正文一、前言本周，我单位财务部门按照既定的工作计划和制度要求，认真开展财务管理工作。

现将本周财务状况及分析报告如下：二、本周财务状况概述1. 收入情况：本周总收入为XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。

2. 支出情况：本周总支出为XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。

3. 利润情况：本周净利润为XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。

4. 资产情况：本周总资产为XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。

5. 负债情况：本周总负债为XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。

6. 资产负债率：本周资产负债率为XX%，较上周下降XX个百分点。

三、主要财务指标分析1. 收入结构分析（1）主营业务收入：本周主营业务收入为XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。

（2）其他业务收入：本周其他业务收入为XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。

2. 支出结构分析（1）主营业务成本：本周主营业务成本为XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。

（2）期间费用：本周期间费用为XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。

3. 利润分析（1）毛利率：本周毛利率为XX%，较上周提高XX个百分点。

（2）净利率：本周净利率为XX%，较上周提高XX个百分点。

四、重点业务板块分析1. 某业务板块分析（1）收入情况：本周某业务板块收入为XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。

（2）成本情况：本周某业务板块成本为XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。

（3）利润情况：本周某业务板块利润为XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。

财务报表模板（全套）序号报表种类具体项目报表序号资产负债表--月报表1利润表--月报表21基本报表现金流量表--月报表3应收帐款明细及帐龄分析表--月报表1-1应付帐款明细及帐龄分析表--月报表1-2其他应收款明细及帐龄明细表--月报表1-3 2往来报表其他应付款明细及帐龄明细表--月报表1-4预收预付帐款明细表--月报表1-5短期借款、长期借款明细表--月报表1-6 3资金报表实收资本明细表--月报表1-7资金周报表（按帐户）--周报表1-8收支月报表--月报表1-9短期投资明细表--月报表1-10长期投资明细表--月报表1-114资产报表固定资产明细表--月报表1-12无形资产、长期待摊费用明细表--月报表1-13收入结构明细表--月报表2-1投资收益明细表表2-25营运报表费用结构明细表--月报表2-3高级管理人员费用明细表-月报表2-4资产负债表表1 公司名称：年月日单位：元资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数流动资产： 流动负债: 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付帐款 应收股利 预收帐款 应收利息 其他应付款 应收帐款 应付工资　预付帐款 应付福利费　应收补贴款 应付股利 其他应收款 应交税金 存货 其他未交款 待摊费用 预提费用 一年内到期的长期债券投资 预计负债 其他流动资产 一年内到期的长期负债 流动资产合计 其他流动负债 长期投资: 流动负债合计 长期股权投资 长期负债: 长期债权投资 长期借款 长期投资合计 应付债券 其中：合并价差 长期应付款 固定资产: 专项应付款 固定资产原价 其他长期负债 减:累计折旧 长期负债合计 固定资产净值 递延税项： 减：固定资产减值准备 递延税款贷项 工程物资 负债合计 在建工程 少数股东权益 固定资产清理 所有者权益或股东权益： 固定资产合计 实收资本 无形资产及其他资产 减：已归还投资 无形资产 实收资本净额 长期待摊费用 资本公积 其他长期资产 盈余公积 无形资产及其他资产合计 其中：法定公益金 递延税项： 未分配利润 递延税款借项 所有者权益合计 资产总计 负债及权益合计 单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表2 公司名称：年月日单位：元项目本月数本年累计数一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 四、利润总额 减：所得税 少数股东损益 五、净利润 单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表表3 公司名称：年月日单位：元项目行次本月数本年累计数一、经营活动产生的现金流量： 1.销售商品、提供劳务收到的现金 2.收到税费返还 3.收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 1.购买商品、接受劳务支付的现金 2.支付给职工对职工支付的现金 3.支付的各项税费 4.支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 1.收回投资所收到的现金 2.取得投资收益所收到的现金 3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 4.收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.投资所支付的现金 3.支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 1.吸收投资所收到的现金 3.借款所收到的现金 3.收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1.偿还债务所支付的现金 2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 3.支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金净流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1公司名称：年月日单位：元对方名称期末余额帐龄1年以内1-2年2-3年3年以上金额比例金额比例金额比例金额比例一、外部单位及个人： 二、内部单位： 合计 说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。

财务报表模板（全套）资产负债表公司名称：日位：元单位负责人：财务负责人：制表人：利润表公司名称：年月日元单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表公司名称：年单位:元单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料单位负责人：财务负责人：制表人:应收帐款明细及帐龄分析表公司名称：说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余应付帐款明细及帐龄分析表公司名称：年月说明:往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余其他应收款明细及帐龄分析表公司名称：年说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余其他应付款明细及帐龄分析表公司名称：年月说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细预收、预付帐款明细表公司名称：年月日短期借款、长期借款明细表公司名称：年月实收资本明细表表1—7公司名称:年月日资金周报表公司名称：年月日大额收说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。

收支月报表公司名称:年月单位:元上月结存：本月余额:短期投资明细表公司名称：年月长期投资明细表表1-11公司名称：年月日固定资产明细表表1—12公司名称：年月日无形资产、长期待摊费用明细表表1—13公司名称:年月日收入结构明细表表2—1公司名称:年月日投资收益明细表表2-2公司名称：年月日单位:元说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。

费用结构明细表表2-3公司名称:年月日高级管理人员费用明细表表2—4公司名称：年月。