企业往来款项对账函

★企业对账函_共10篇

范文一：企业对账函企业对账函

致：

本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位核对帐簿记录。如于贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额后签章。回函请直接寄至本单位：电话：传真：谢谢合作！1.截止2012年12月24日本单位于贵单位的往来帐列示如下：

往来账项性质单位款

金额小写（RMB）

金额大写（人民币）

备注2.其它事项

本函为对账之用，请及时函复为盼。

本单位名称

结论【由被函证单位填列】：1.信息证明无误2.信息不符（请列明不符的详细情况）

经办人：（被函证单位盖章）

经办人：（被函证单位盖章）

日期：

年

月

日

日期：

年

月

日企业对账函

致：

本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位核对帐簿记录。如于贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额后签章。回函请直接寄至本单位：电话：传真：谢谢合作！1.截止2012年12月24日本单位于贵单位的往来帐列示如下：

往来账项性质单位款

金额小写（RMB）

金额大写（人民币）

备注2.其它事项

本函为对账之用，请及时函复为盼。

本单位名称

结论【由被函证单位填列】：1.信息证明无误2.信息不符（请列明不符的详细情况）

经办人：（被函证单位盖章）

经办人：（被函证单位盖章）

日期：

年

月

日

日期：

年

月

日

范文二：企业对账函企业对账函

致：中信重工公司外协财务部

感谢贵公司以往的友好合作！洛阳市久泰重型机械有限公司为做好财务核算工作,确认贵公司与我公司2013年10月23日为止的债权债务余额。望贵公司认真给予协助。

下列数据出自本单位核对账簿记录。

我公司应收贵公司的款项：

确认通知书

1、本对帐函的帐面金额与贵公司的相符时,在信息证明无误处单位负责人签字及加盖公章即可。

2、本对帐函的帐面金额与贵公司的不相符时，须在信息不符处单位负责人签字及加盖公章外,并加以说明原因及解决的办法,以供我公司参考。

财务往来对账确认函

尊敬的先生/女士：

您好！我是贵公司的财务部门，特此致函确认我司与贵司之间的财务往来情况，以确保账目的准确性和一致性。

根据我们的记录，我们发现在过去一段时间内，我司与贵司之间发生了多笔财务往来，包括付款和收款。为了避免任何可能的差错或遗漏，我们希望得到贵司的确认，以便核对账目并及时进行调整。

以下是我们记录的财务往来明细，请您仔细核对：

1. 付款记录：

- 日期：[日期]

付款方：我司

收款方：贵司

金额：[金额]

目的：[付款目的]

备注：[备注]

- 日期：[日期]

付款方：我司

收款方：贵司

金额：[金额] 目的：[付款目的]

备注：[备注]

2. 收款记录：

- 日期：[日期]

付款方：贵司

收款方：我司

金额：[金额]

目的：[收款目的]

备注：[备注]

- 日期：[日期]

付款方：贵司

收款方：我司

金额：[金额]

目的：[收款目的]

备注：[备注]

请您在收到本函后的五个工作日内确认以上财务往来记录的准确性，并及时回复我们。如果您对以上记录有任何疑问或发现任何错误，请尽快与我们联系，我们将积极协助解决。

为了确保财务往来的准确性，我们建议贵司进行以下核对步骤：

1. 检查支付记录：请核对我司付款记录与贵司的收款记录是否一致。确保金额、日期和付款目的的准确性。

2. 检查收款记录：请核对我司收款记录与贵司的付款记录是否一致。确保金额、日期和收款目的的准确性。

3. 检查备注信息：请核对我司和贵司之间的财务往来备注信息是否一致，以避免任何可能的误解或差错。

请注意，财务往来对账确认函并非最终结算凭证，而是为了确保账目的准确性和一致性。如有必要，我们可以进一步商讨并协商解决任何发现的问题。

企业账款对账函

河北爱普医药药材有限公司 公司：

根据我公司会计账面记录，截至 2017 年 3 月 15 日止，贵公司尚欠我公司货款余额为 2070 元。是否与贵公司账面记录相符，请校对，并将校对结果回发我们，谢谢合作！

发函单位：（章）

2017 年 3 月 15 日

校对确认情况：

1、

校对相符。

2、 校对不符，截至上述日期，本单位账面余额为 元，差额 元。

河北爱普医药药材有限公司 （章）

年 月 日

企业单位对账函范文五篇

公司 ： 编号： 为了更好的加强合作，强化财务管理，使双方往来帐相符，避

免给贵公司造成不必要的经济纠纷和经济损失;我公司现请贵公司将账面应付金额书面告知我方，以便于我公司财务部进行贵单位的账面核对，请贵公司给予支持和积极配合;在接到对帐函后请及时给予回复。

通讯地址：**********************、邮政编码：**********

收件人：*****************有限责任公司(收)

电话： 传真：

*************有限责任

xxxx年xx月xx日

篇二

______________________公司:

因贵我双方业务往来，在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。具体信息如下表所列。下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端信息证明无误处签章证明;如有不符，请在信息不符处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在信息不符处列出这些项目的金额及详细资料。

本公司与贵公司的往来账项列示如下:

单位:元

截止日期：

贵公司欠：

欠贵公司：

备 注：

XXX有限公司

xxxx年xx月xx日

篇三

启者：XX公司 编号：

根据XX公司(以下简称本公司)对应付款管理的要求，现与贵公司核对往来账项。下列数额出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“金额无误”处签章证明;如有不符，请在“金额不符及需加说明事项”处详为指正或增加附表。回函请直接寄到“XX公司财务部”并注明“对账资料”字样或交本公司业务人员转交。此项工作须于2009.03.05完成。

通信地址： Email：

邮 编： 收件人： 电话：

(本函仅为复核账目之用，并非催款结算;若款项无误，仍请及时复函为盼。)

金额无误

财务签章： 日期： 经办人及电话：

金额不符及需要说明事项：

篇四

致:XX医药有限公司

首先，感谢贵单位对XXX公司的大力支持。为加强财务管理，规范经营，按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求，现询证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿(含未开发票部分)，请核对，如与贵公司记录相符，请在本函“数据记录无误”处盖章证明，如有差异，请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因(不够填写时可另附)，盖章后交我公司业务员或邮寄到XXX公司财务部为盼。