石家庄铁路职业技术学院差旅费管理办法(试行)》

2023学院差旅费管理办法
为了规范学院差旅费的使用和管理，确保差旅经费的合理使用和节约，特制定以下管理办法：
一、差旅费的范围和用途：
1. 差旅费的范围包括学院教职工出差、参加学术会议、培训、考察等与学院工作相关的活动。

2. 差旅费可以用于交通费、住宿费、餐费、通讯费等与差旅活动相关的支出。

二、差旅费的申请和审批：
1. 教职工必须提前向学院行政部门提交差旅费申请，包括差旅费预算、差旅目的、行程安排等相关资料。

2. 学院行政部门将对差旅费申请进行审批，必要时可以征求相关部门的意见。

3. 在申请获得批准后，教职工方可进行差旅活动。

三、差旅费的报销：
1. 差旅费报销需要教职工提供完整的费用明细清单、发票等相关证明文件，以及差旅目的和活动的报告和总结。

2. 教职工需要在规定的时间内将费用明细清单和相关材料提交给学院财务部门进行审核。

3. 学院财务部门将在审核通过后进行费用的报销。

四、差旅费的限额和标准：
1. 差旅费的限额和标准应当符合学院的预算规定和相关政策法规，不得超出规定的范围和金额。

2. 差旅费标准可以根据实际情况进行调整，但必须经过学院行政部门审核和批准。

五、差旅费的监督和检查：
1. 学院行政部门对差旅费的使用和管理进行日常监督和检查，确保差旅费的合理使用和节约。

2. 差旅活动结束后，教职工需要向学院行政部门提交差旅目的和活动的报告和总结，供学院进行评估和改进。

以上为2023年学院差旅费管理的办法，希望能够对学院的差旅费管理工作有所帮助。

如有违反管理办法的行为，将依据学院相应的纪律规定进行处理。

第一章总则第一条为加强学校差旅费管理，规范差旅费报销流程，提高资金使用效率，确保学校经费合理使用，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校教职工因公出差、培训、考察、参加会议等产生的差旅费用报销。

第三条出差人员应严格按照本制度规定执行，勤俭节约，合理使用经费。

第二章出差审批与报备第四条教职工因公出差需提前向所在部门负责人提出申请，经审批后填写《出差审批表》。

第五条《出差审批表》应包括以下内容：（一）出差事由、时间、地点、人数、交通工具；（二）预计差旅费用；（三）出差人员名单及联系方式。

第六条部门负责人对《出差审批表》进行审核，并报分管领导审批。

第七条出差人员应在出差前向财务部门报备，填写《出差报备单》。

第三章差旅费用报销标准第八条差旅费用报销标准按照以下规定执行：（一）交通费：1. 乘坐火车：出差人员根据职务级别，可乘坐硬席、软席或高铁二等座；2. 乘坐飞机：出差人员根据职务级别，可乘坐经济舱或公务舱；3. 乘坐长途汽车：凭据报销。

（二）住宿费：1. 住宿标准根据出差地点、职务级别和住宿条件确定；2. 住宿费实行限额报销，不得超过规定标准。

（三）伙食补助费：1. 伙食补助费按照出差天数和实际用餐情况确定；2. 伙食补助费不得超过每人每天100元。

（四）市内交通费：1. 市内交通费实行包干制，每人每天50元；2. 出差期间确需使用出租车、租车等，需经审批后凭据报销。

（五）通讯费：1. 通讯费实行限额报销，每人每天30元；2. 报销通讯费需提供通讯费清单，并注明用途。

第四章差旅费用报销流程第九条出差人员返回学校后，应及时将相关报销材料提交给财务部门。

第十条财务部门对报销材料进行审核，包括出差审批表、报销单、发票、行程单等。

第十一条审核通过后，财务部门将报销款项支付给出差人员。

第五章附则第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十三条本制度由财务部门负责解释。

第十四条学校各部门应严格执行本制度，对违反本制度的行为，将依法依规进行处理。

职业学院差旅费开支规定1. 引言本文旨在规范职业学院差旅费的开支和报销事宜。

差旅费的合理使用和正确报销对于职业学院的经费管理至关重要。

通过建立明确的开支规定，可以提高资金使用效率，避免浪费和滥用。

2. 适用范围本规定适用于职业学院全体教职员工和学生，包括校本部、分支机构以及相关单位参加学院组织的各类差旅活动。

3. 差旅费预算差旅费预算是指根据差旅活动的目的、时间、地点以及人员数量等因素，制定后在规定的预算范围内开支的费用。

3.1 差旅费用包含的内容差旅费用包含以下内容：•交通费：包括车票、船票、飞机票等交通工具的费用。

•餐费：差旅期间的正常用餐费用。

•住宿费：差旅期间的住宿费用。

•通讯费：差旅期间的电话费、上网费等通讯费用。

•其他费用：包括差旅期间的小额报销和日常用品等其他费用。

3.2 差旅费预算制定程序差旅费预算的制定程序如下：1.差旅费申请：差旅活动参与人员向负责人提交差旅费申请，包括活动目的、时间、地点、人员数量等信息。

2.预算评估：负责人根据差旅活动的具体情况进行预算评估，并确定预算金额。

3.预算批准：负责人根据评估结果，审批并批准差旅费预算。

4.预算调整：如有需要，可根据实际情况对差旅费预算进行调整。

3.3 差旅费预算范围差旅费预算范围应根据差旅活动的具体情况进行合理确定，遵循经济、实用、合理的原则。

4. 差旅费报销差旅费报销是指参与差旅活动的人员在活动结束后，依据相关规定向学院报销差旅费用的过程。

4.1 报销标准差旅费报销的标准应符合职业学院财务管理的相关规定，并且合理、合法且具有公平性。

4.2 报销材料差旅费报销需要提交的材料包括以下内容：•差旅费用报销申请表；•差旅费用明细清单，包括各项费用的详细明细；•票据和发票原件，包括交通票据、餐饮票据、住宿票据等；•差旅活动相关证明文件，如差旅活动安排、行程表等；•其他相关材料。

4.3 报销流程差旅费报销的流程如下：1.提交报销申请：差旅费承担人员根据实际发生的差旅费用填写和提交差旅费用报销申请表。

学院差旅费报销规定一、目的为加强学院财务管理，规范差旅费报销流程，合理控制费用支出，特制定本规定。

二、范围本制度适用对象为学院全体教职工。

三、程序/内容（一）、出差审批1、部门正、副级负责人出差，由院长审批。

2、一般员工出差，省内的由部门负责人审批，省外的由院长审批。

3、教职工带学生外出参加活动的，根据院长审批后的文件执行。

4、出差需按规定执行《出差申请单》，进行OA系统审批。

（二）、乘坐交通工具选择1、员工出差一般不得乘坐飞机、轮船一等舱、火车软卧。

因特殊情况需要时，须报经院长批准。

2、乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购买卧铺票。

（三）、住宿标准教职工出差住宿标准如下：1、一般员工：120元/天/人；2、部门正、副负责人：150元/天/人；3、院级领导：200元/天/人。

4、出差教职工住宿费按上述标准执行，住宿费不含其它零星消费；超出标准的部分自负，低于标准的据实报销。

（四）、餐费补贴标准教职工出差的餐费补贴，不分途中和住勤，每人每天餐费标准为60元，超出标准的部分自负，低于标准的据实报销。

（五）、差旅费报销1、差旅费报销单的规范填写部门：为报销人的工作部门;出差人：为出差人员姓名；出差任务：简要说明任务，必要时在OA中上传文件；职务：出差人员对应的工作职务；出发、到达：按照出差行程填写相关出发和到达的地点、时间，旅程需要全部填写，不得省略；交通工具、车旅费：为具体车旅费涉及相关票据张数及金额；住宿费：在标准内按照实际发生金额填写，对应的住宿费票据背面需要填写住宿天数及标准；市内交通费及其他费用：为出差过程中发生的市内交通及其他费用的金额；附件张数：为本次差旅费报销单后所附的所有票据张数合计数；2、差路费报销，应自返回之日起5个工作日内，将填制的差旅费报销单送交财务审核，无故推迟时间的，财务处可以不予受理。

3、出差路线需要合理，绕道交通费不予报销，必须绕道的，要经过院长同意后，方能报销。

职业学院差旅费管理暂行办法篇一：职业学院差旅费治理暂行方法为进一步完善差旅费治理，规范我院财务治理工作，依照财行（2006）977号文件精神，本着勤俭节省、保证必需、便于操作的原则，制定本方法。

一、方法所称差旅费是指我单位工作人员离开六安市城区开展公务活动所必须的费用，要紧包括住宿费、交通费、伙食补助费等。

三、学院工作人员出差，除学院领导出差由院办公室安排交通工具外，其他人员出差原则上别安排交通工具，特殊事情下，由院长批准能够安排交通工具。

工作人员出差乘坐飞机、火车软席卧铺、轮船二等舱位的必须经院长批准。

四、工作人员因出差发生的订票手续费、往返机票、码头、车站的交通、车辆通行费、旅客人身意外损害保险费（限每人每份一份）等费用，凭据报销。

自带车辆因违反交通法规被处罚的罚款等别予报销。

五、工作人员出差别再享受乘车火车硬坐、夜间乘坐长途汽车（或轮船最低一级舱位）的乘车补助费，也别再享受飞机空勤灶、舰艇灶等相关补助费，工作人员出差期间别再发放市内交通费补助。

确因工作需要发生的市内交通费，经单位领导批准，凭据报销。

六、工作人员出差期间的伙食补助费，实行限额补助：省内每人每天20元，省外每人每天30元。

七、由组织安排到县以下（别含县）基层单位挂职锻炼、支援工作等人职员作期间，单位无法统一安排伙食的，每人每天按10元伙食费赋予补助。

但按有关规定已享受日子补贴的，伙食补助费别得并且享受。

八、工作人员外出参加会议（或以会代训），其往返途中的住宿费、交通费、伙食补助费按本方法执行。

会议期间的住宿费，伙食费等与会议直接相关的费用，按会议安排标准报销，但别能再并且享受伙食补助费。

九、工作人员出差期间，非因工作需要而发生的旅游景点遨游费用等由个人自理，别予报销。

十、出差人员报销差旅费相关费用，必须提供税务发票或政府非税收入票据等合法原始凭证。

对弄虚作假，虚报冒领者，依据有关规定严肃处理。

十一、工作人员因公出国（境）的差旅费，按国家有关文件规定执行。

学校差旅费用报销管理制度（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

为进一步规范学校财务管理，保障老师完成学校支配的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：一、差旅原则1.全体教职员工必需听从学校外差工作支配，学校支配后方为因公出差。

2.因公出差享受学校差旅费用报销。

3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必需报校长批准。

4.出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。

5.因公出差，学习，培训等公务活动必需完成相关工作，否则不予报销。

二、差旅报销标准1.全部差旅报销必需使用规范票据，否则不予报销。

2.交通费一律据实限额报销，目的地为宜城市，交通费按乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通费(的士费用)包干10元；乡镇内，乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销，无的士费用；目的地为襄阳市及以上城市，交通以乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通主要以乘坐公交车为主，若需要乘坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准。

3.本校教职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。

4.出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。

5.出差人员出差期间因巡游或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。

6.全部外出学习凭上级文件通知，并报校长审批后方可外出。

学校只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。

7.到襄阳市以外参与长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。

8.因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，学校原则上不报销任何费用。

9.出差回校后一周内报销，每次填一张差旅单。

出差前需预借现金要填好借条，经校长签字后领取。

10.自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过校长同意的，平安自己负责。

11.因特别状况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。

石家庄铁路职业技术学院报销工作补充通知为了提高我院会计信息质量，堵塞账务报销环节的漏洞，提高资金使用效率，特对于报销工作中的若干细节予以说明，自下发日起执行。

请相关系部处室和相关人员认真执行。

1.差旅费审批单需业务主管领导签字。

签字时，请注意备注栏是否有内容。

如有，保证字迹清晰，不得涂改；如没有，不能为空，请对角注销或注明“无”字。

2.粘贴单需业务主管领导签字。

签字时，请务必认真审核，单据的张数（不得超过20张，见第3条）及金额必须在粘贴单右上角用碳素墨水笔或黑水笔注明，不得涂改。

3. 每张粘贴单上单据数不得超过20张。

粘贴原则是：平整、美观，便于审核签字和装订归档。

4.不再报销开票日期在2015年7月1日及以后的手写发票；5.超市购物，报销时要求同时提供机打小票和正式发票。

6.网上购物，要求同时提供发货清单和正式发票。

7.各种专项经费（如科研经费、人才建设经费、精品资源共享课、项目经费等）均需要事先填写审批单，经审批同意后方可执行并报销。

8.三公经费的操作按照学院相关规定审批、执行、报销。

9. 培训费、会议费报销时要求提供会议/培训审批单、会议/培训通知、参加人员签到表、会议纪要或培训资料、会议/培训支出清单、正式发票。

(说明：本条所说的培训费、会议费指我院作为主办方发生的费用。

参加外单位主办的会议、培训发生的费用作为差旅费报销。

)10.原则上，超过1000元的支出，应以银行卡或学院转账的形式支付。

银行卡支付的，报销时需提供划卡凭据；学院转账支付的，需事先办理借款手续。

11.单笔业务报销金额累计超过1000元的，按照财经规定，报销审批后也将以还款或银行转账形式支付。

12.借款应在三个月内清欠；如遇年终，所有借款原则上都需要清欠。

如却因工作需要，三个月内或年终无法清欠的，需要业务部门提交申请，经业务主管副院长、计财处处长、财务主管副院长签字后方可延期清理。

未按期清欠又未批准延期的，所欠借款将从其工资中逐渐扣回。

职业技术学院差旅费管理细则第一章总则第一条为了规范差旅费管理，做到既保证出差人员工作与生活上的需要,又能节约经费开支,根据省厅《关于转发省级机关会议费、培训费和差旅费三个管理办法的通知》精神，参照《省级机关差旅费管理办法》文件，结合我院实际，制定本细则。

第二条差旅费开支范围包括城市间交通费﹑住宿费﹑伙食补助费和市内交通费.第三条差旅费借支及报销审批按《职业技术学院支出管理办法》及《职业技术学院职工借款管理办法》的规定办理。

各院（部）、各部门要切实贯彻勤俭节约﹑艰苦奋斗的精神，建立健全并严格执行公务出差﹑报销审批制度，严格控制出差人数和天数,当年没有经费预算指标的不得外派出差，特殊情况必须经主管院级领导、院长审批。

第四条出差人员的城市间交通费和住宿费在规定标准内凭票据报销，伙食补助费和市内交通费实行定额包干。

第二章城市间交通费第五条出差人员要按照规定等级标准乘坐交通工具。

未按规定等级标准乘坐交通工具的，超支部分自理。

(一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表:(二）出差人员乘坐飞机要从严控制.出差路途较远或出差任务紧急的，经请示院长批准后可乘坐飞机。

未经申请自行乘坐飞机者,机票比照乘坐火车硬卧的条件等额报销.（三）厅局级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐火车软席、轮舱二等舱或飞机经济舱。

第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

对连续乘坐火车超过8小时(含8小时）的,可购乘硬卧。

第七条出差人员乘坐飞机的，其乘坐往返机场(包括出发地和目的地)的专线车费和航空旅客人身意外保险费（限每人每次一份），民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销.第三章住宿费第八条出差人员要按照规定等级住宿。

出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。

实际住宿费超过规定的限额标准，超过限额部分由个人负担.出差人员赴外省出差，按照财政部统一发布的分地区住宿费限额标准(见附件1)执行。

第一章总则第一条为加强高等学校差旅费管理，规范差旅活动，提高经费使用效益，根据国家相关法律法规和财务管理制度，结合我校实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于我校在职教职工因公出差、参加会议、培训、调研等活动的差旅费报销。

第二章出差审批第三条教职工因公出差，应提前填写《出差审批表》，经所在部门负责人审核，报主管领导批准后方可出差。

第四条出差审批应包括以下内容：（一）出差事由、时间、地点、行程安排；（二）出差人员姓名、职务、职称；（三）交通工具、住宿标准、预算金额。

第五条出差审批原则上应提前三天完成，特殊情况可适当放宽。

第三章交通费用第六条交通费用报销标准按照国家及地方相关规定执行，具体如下：（一）乘坐火车、高铁、动车等，原则上按硬座、二等座、二等卧标准报销；（二）乘坐飞机，原则上按经济舱标准报销，特殊情况需乘坐公务舱或以上舱位，需经主管领导批准；（三）乘坐长途汽车，原则上按实际产生的费用报销。

第七条出差人员因特殊情况需改变交通工具，应提前向审批人报告，并说明原因。

第四章住宿费用第八条住宿费用报销标准按照国家及地方相关规定执行，具体如下：（一）国内出差，原则上按经济型酒店标准报销；（二）国外出差，原则上按国际惯例标准报销。

第九条出差人员应选择经济、便捷的住宿方式，合理控制住宿费用。

第五章伙食补助第十条出差人员可享受伙食补助，标准如下：（一）国内出差，每人每天50元；（二）国外出差，每人每天按实际产生费用报销。

第十一条出差人员应凭发票报销伙食补助，不得重复报销。

第六章其他费用第十二条出差人员因公出差产生的电话费、传真费、复印费等，凭发票报销。

第十三条出差人员不得报销因私事产生的费用。

第七章报销流程第十四条出差人员返回后，应及时填写《差旅费报销单》，附上相关票据，经所在部门负责人审核、主管领导审批后，报财务部门报销。

第十五条财务部门对报销单据进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的不予报销。

第八章附则第十六条本制度由财务处负责解释。