XX公司关于日常费用报销及日常小额资金支付的管理规定

费用报销和资金支付管理规定一、目的为了加强公司财务管理，强化费用控制，有效节约成本，确保公司健康快速发展，特制定本制度。

二、适用范围本制度费用内容包括各种物资成本、人员工资和销售费用、管理费用、财务费用等各种需支出项目。

本制度适用于公司全体员工。

三、职责1．本制度由公司财务部制定，由总经理批准生效。

2．本制度由财务部全权负责。

3．各部门负责按照制度执行。

四、费用报销的一般规定1．遵循“实事求是，准确无误”的原则，有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人。

2．报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合公司制度的规定。

各部门费用（含材料消耗和人员工资）支出审批范围、审批人员、审批权限及其责任报总经理审批后施行。

3. 生产原辅材料消耗和工资费用原则上实行定额管理。

采购部采购各种物资原则上要有真实可靠的询价对比记录附在采购发票后面。

4．报销人填写相应的报销单据，且报销单由经办人、验收证明（复核）人、审批人签字。

单笔费用较大的需要有业务现场证明人签字，各部门副总对本部门单笔费用较大的费用进行规定。

各部门副总对本部门费用的真实性和合理性负督查责任。

如发现有弄虚作假和不实行为，对经办人和相关领导视情节轻重处以500—5000元罚款。

各部门副总对相关签字审核人要考查其是否熟悉相关经济活动，是否有足够的责任心，是否胜任审核工作。

否则不应授权其审核职权。

各部门在审核费用票据时，要关注各种费用票据是否属于正规发票，不能见票就签，否则到财务审核不能通过又要重返审批流程。

对发票是否合法、合规不能确定的，与财务部对接。

原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。

以其他票据充抵时，需要在票据背面注明情况。

实际业务发生的收据或说明经相关人员审核签字后不能粘贴在费用报销票据后面，报销时单独交给财务备查。

5．报销单据的填写及原始凭证的粘贴需符合会计工作基本规范的要求。

具体要求如下。

（1）报销单据填写应根据费用性质填写对应单据。

费用报销及支付管理规定颁布时间：2021年11月1日生效时间：2021年11月1日批准人：版本号：第一章总则第一条编制目的为加强公司财务管理，规范费用报销/支付审批的程序，明确费用报销的标准与报销流程，本着合理、节约的原则，特制定本规定。

第二条适用范围本办法适用于***公司。

第三条定义及种类1.费用报销：个人先行垫付的相关费用：物资费用（小金额材料/配件、维修费、低值易耗品、生活用品、办公用品）、差旅费用（餐费、住宿费、交通费、桥路费）、服务费用（油卡充值、培训费、咨询费、公关费）2.费用支付：公司合同（工程、采销、服务）签订后的款项支付、工资薪金、社保及税费、员工福利、定点供应商单位周期配送的费用结算。

第二章审批及流程第四条事前审批所有费用发生前均需总经理事前审批（申购单、工作请示、合同审批及签订），特殊情况下需微信、电话经总经理审批，后补审批手续。

第五条费用报销/支付审批及流程1.经办人：根据实际业务需要，在费用发生/签订合同后，按照流程管理要求黏贴原始凭证，填写报销单/支付单，交部门负责人审核。

经办人对其发生费用的真实、合法、合理、完整性负责，严禁虚报、假公济私，如发现有虚报、多报、未经审批超标准报销的，除追缴相关费用外，并视情节轻重予以惩处。

2.部门经理：按照管理及责任权限对部门发生费用的真实性、合理性负责审核并签字，对费用是否符合部门计划、预算承担责任，对于审核不通过的予以退回。

3.会计/财务经理：对报销凭证的相关内容，根据财务制度要求、标准进行审核，并复核报销的金额、是否有备用金或借款，是否从报销中扣回相关款项，对票据的合法、合规性负责审核签字，对审核不通过的予以退回。

4.总经理：对所有费用予以审批。

5.出纳：审核报销单是否完成以上签字流程，是否本人签字，对审批签字手续不齐全的坚决予以退回。

第三章差旅费报销标准第六条定义1.出差：员工因工作需要离开工作常驻地到外地办事，视为出差。

出差期间所发生的城市间交通费、市内交通费、住宿费按规定予以报销，同时发放伙食补贴。

****有限公司日常费用报销管理办法各中心、部、室:为了规范公司日常费用报销, 优化报销程序、提高工作效率、严格控制成本, 根据**要求, 结合公司实际, 特制定本办法。

一、日常费用报销的原则1.遵循“因公需要、实事求是”原则, 费用报销须有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人等。

2.遵循“项目清晰、标准合规”原则, 费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定。

3、遵循“签审齐备、凭证完整”原则, 报销人须取得相应的报销单据,且报销单据上面经办人、复核人、审批人签名齐全, 报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证。

4、遵循“事先申请、事后报销”的原则, 所有费用报销必须事先提交申请报告, 申请报告是后期费用报销不可缺少的凭证之一。

二、日常费用报销的类别结合公司实际情况, 日常费用报销的项目具体包括如下方面:1.公务接待费用；2、交通费用；3、住宿费用；4、餐饮费用；5、办公费用；6、通讯费用；7、租房费用。

三、日常费用报销标准1.公务接待费用因工作需要产生的公务接待费用, 须事先填写《公务接待申请表》, 需要综合办公室审核, 分管副总和总经理的审批。

所有公务接2.交通费用原则上出差须按照上述标准选择交通工具, 如遇特殊情况需要选择超标准交通工具, 需要总经理批准。

总经理和副总经理级出差订票及报销由综合办公室统一订购、统一报销；其他人员出差由本部门或本人自行订购、凭凭证自行报销。

3.住宿费用发达地区是指: 北上广深地区、各直辖市和省会城市、大连、烟台等经济发达地区。

普通地区是指：一般地市级、县级城市, 公司目前业务范围所涵盖的各县市区和乡镇。

出差住宿费用不得超过规定标准, 超标部分由个人自行承担。

4.餐饮费用（1）出差进餐按照普通地区*元/天/人、发达地区*元/天/人的标准进行报销或直接领取补助, 公司已经签署目标责任制的部门和人员不适用此标准, 按照目标责任书的约定执行。

第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门及员工，旨在提高工作效率，确保财务报销流程的规范性和透明度。

第三条本制度所指的小额报销，是指单笔金额在（具体金额）元以下，且符合本制度规定的报销项目。

第二章报销项目及标准第四条小额报销项目包括但不限于以下内容：1. 办公用品采购费用；2. 外出就餐费用；3. 交通费用；4. 印刷费用；5. 邮寄费用；6. 通讯费用；7. 其他符合公司规定的费用。

第五条小额报销标准如下：1. 办公用品采购费用：单笔报销金额不超过（具体金额）元；2. 外出就餐费用：单笔报销金额不超过（具体金额）元；3. 交通费用：单笔报销金额不超过（具体金额）元；4. 印刷费用：单笔报销金额不超过（具体金额）元；5. 邮寄费用：单笔报销金额不超过（具体金额）元；6. 通讯费用：单笔报销金额不超过（具体金额）元；7. 其他费用：单笔报销金额不超过（具体金额）元。

第三章报销流程第六条报销人需按照以下流程进行小额报销：1. 报销人取得合法有效的原始凭证，如发票、收据等；2. 报销人填写《小额报销单》，并粘贴相关原始凭证；3. 报销人将《小额报销单》及原始凭证提交给所在部门负责人审核；4. 部门负责人审核通过后，签字确认；5. 报销人将《小额报销单》及原始凭证提交给财务部门；6. 财务部门审核通过后，办理报销手续。

第四章费用控制与监督第七条公司各部门及员工应严格按照本制度规定的小额报销标准进行报销，严禁超出标准报销。

第八条公司设立财务监督小组，负责对小额报销进行监督，确保报销流程的规范性和合规性。

第五章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起实施。

第十一条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门负责修订。

公司日常费用财务报销管理规定一、制度意义：为了加强医院财务内部管理，规范医院财务支出、费用报销流程，降低财务风险，特制定以下规定。

二、适用部门各部门用室三、具体规定：1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含工资），该类费用报销时，一律使用"费用报销单〃进行报销；2、"费用报销单〃后附发票或者收据、入库单等附件，发票和收据必须加盖收款方印章方为有效；3、各种正式发票需复印后将复印件贴在报销单后，报销时将报销单和发票原件一并交由财务；4、"费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，财务不做报销处理；5、附件一律用胶水粘贴在"费用报销单〃后面，正面朝上，不得倒置，不得使用订书机装订，不得使用回形针；6、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致，正式发票上不得随意书写任何文字。

7、费用发生尽量取得正式税务发票，定额发票需盖收款方发票专用章，非定额发票必须保证发票上的开票信息正确无误，不收手写发票；如为收据报销时，收据上必须有服务方的合法印章。

四、报销流程1、费用报销者自行将报销附件粘贴于"费用报销单"后，并按"费用报销单〃上内容填写完整并在报销人处签字，同时需在报销单附件上签名并写明用途；2、报销单送本部门负责人复核并签字；3、报销人送报销单至财务部，由会计审核；4、经审核无误的〃费用报销单〃送呈行政院长审批；5、出纳根据公司当月付款计划支付款项或结清借款。

五、报销时间费用发生后及时填写"费用报销单"，与相关票据一起交由财务挂账，财务应及时统计挂账单据和金额，并根据"费用报销单〃上交时间先后及公司当月付款计划进行费用报销。

六、附加信息1、开票信息：名称：有限公司税号：9⅛⅛t:开户行及账号：2、数字大小写字样：小写：1234567890大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零本报销制度适用于公司全体人员并从发文之日起执行，请全体人员共同遵守，如有不懂处可向财务部咨询。

一小日常财务报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司内部财务报销管理，提高管理效率，确保财务科学，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工的日常财务报销管理。

第三条财务报销应遵循公平、公正、合规、便利、高效的原则。

第四条具体执行人为财务部，负责监督和管理财务报销事务。

第五条公司所有员工必须认真遵守本制度的规定，不得擅自修改或解释。

第六条公司将建立完善的财务报销监控系统，确保财务报销的准确性和时效性。

第七条公司将定期组织对财务报销的审核和整改，对存在问题的人员进行相应的教育和督促。

第八条本制度的内容包括财务报销的范围、流程、材料要求、风险控制等。

第二章财务报销的范围和限制第九条财务报销的范围包括员工出差费用、业务招待费用、办公用品费用以及其他与工作相关的合理费用。

第十条公司对财务报销的金额有一定的限制，超过限额的报销需经过特批，并由财务部门提供相关证明文件。

第十一条公司不接受没有合理事由的财务报销申请，同时对财务报销申请进行层层审核，确保申请的真实性和合理性。

第三章财务报销的流程第十二条财务报销的流程包括申请、审核、报销等环节。

第十三条员工应在实际发生费用后的5个工作日内，将报销申请提交给上级领导。

第十四条上级领导应在3个工作日内对报销申请进行初步审核，并签字确认。

第十五条初步审核通过的报销申请，由员工自行收集相关发票、收据等材料，并在报销申请上填写详细信息。

第十六条员工应在发票的日期后的10个工作日内，将报销材料及报销申请交给财务部门。

第十七条财务部门应在收到报销申请后的5个工作日内，对报销材料进行复核和审批，并在报销申请上签字确认。

第十八条财务部门应在完成审批后的5个工作日内，将报销金额通过银行转账的方式，直接打入员工指定的个人账户。

第十九条报销金额需满足公司的预算规定，如发生超支的情况，员工需向上级领导做出解释，并可能被要求退还超支金额。

第四章财务报销的材料要求第二十条财务报销的材料包括报销申请、相关发票、收据等。

小额资金支出管理制度第一章总则为规范公司小额资金支出管理，合理利用资金，保障财务安全，提高财务管理效率，制定本管理制度。

第二章财务授权1. 公司财务部门负责公司所有资金的管理和监督，统一制定公司资金管理政策。

2. 公司设立小额资金支出管理制度，明确资金使用范围、权限、程序和责任等相关事项。

3. 公司各部门负责人根据实际情况制定部门小额资金支出管理制度，负责监督本部门小额资金支出。

第三章资金使用范围1. 小额资金支出管理范围包括日常办公费用、差旅费、交通费、招待费、办公用品购置等与公司业务相关的支出。

2. 员工报销费用不得超过规定范围，必须按照规定的程序凭有效凭证进行报销。

第四章资金使用权限1. 小额资金支出分为一级权限和二级权限，具体权限范围由公司制定的资金管理政策来规定。

2. 一级权限一般由公司财务部门负责人或财务总监掌管，负责审批较大额度的支出。

3. 二级权限由各部门负责人或经理掌管，负责审批部门内小额度的支出。

第五章资金使用程序1. 提交申请：申请人提出小额资金支出申请，填写申请表格并附上相关凭证。

2. 审批流程：一级权限审批通过后，由财务部门办理付款手续；二级权限审批通过后，由部门负责人或经理办理付款手续。

3. 财务记录：每笔资金支出必须记账，将相关凭证归档保存，确保财务数据的真实性和完整性。

第六章资金监督检查1. 财务部门对小额资金支出进行定期检查，核对相关凭证和记录，确保资金使用合理。

2. 各部门负责人对本部门小额资金支出进行定期检查和监督，及时发现并纠正问题。

3. 公司定期进行资金使用情况的汇总和分析，发现问题及时改进，保证财务管理的规范性和高效性。

第七章资金安全防范1. 所有现金应当妥善保管，不得私自挪用或私存，确保资金安全。

2. 小额资金支出过程中如有发现异常情况，应及时向财务部门汇报，配合解决问题。

3. 公司对资金使用中出现的违规行为进行严肃处理，对于违规者依规定追究责任。

第八章附则1. 本制度自颁布之日起正式执行。

XX公司关于日常费用报销及日常小额资金支付的管理规定
XX有限公司
关于日常费用报销及日常小额资金支付的
管理规定（暂行）
为提高财务工作效率，规范公司日常费用报销和日常小额资金支付流程，根据集团相关财务管理规定，并结合公司实际经营情况，特制定本规定（暂行）。

第一条公司经营发生的日常费用，主要包括：通讯费（含互联网使用费/固定电话费等）、公务及商务接待费、加班工作餐费、差旅费、公车运行使用费（含油费/路桥费/停车费/维修保养费/保险费等）、办公用品、低值易耗品、小额培训费、小额会议费、物业费、租赁费、审计评估费、银行手续费、年审年检费、打字复印费等。

第二条公司日常发生的资金支付，主要包括：工资发放明细表、职工社保支付明细表、职工住房公积金支付明细表、1万元以下的个人借支（个人借支不得超过1万元）、10万元以下的物资采购、10万元以下的资金支付等。

第三条符合日常费用及日常资金支付范围的报销或支付，采用简易审批流程：经办人——部门负责人——财务部——分管领导——财务分管领导——总经理。

第四条超过日常费用及日常资金支付范围的报销或支付，总经理签批后，报董事长审批。

第五条本规定自公司党总支部会审议同意之日起实施。

小额报销管理制度一、总则为规范小额报销管理，提高资金使用效率，避免财务风险，制定本制度。

二、适用范围小额报销管理制度适用于公司内部各部门对于小额费用的报销管理。

三、报销范围1. 小额报销范围为公司内部各部门在日常工作中产生的小额费用支出，包括但不限于办公用品、交通费、通讯费、业务招待费等。

2. 不在小额报销范围内的费用支出需要按照公司相关财务制度进行申请和报销。

四、报销流程1. 员工在发生小额费用支出后，需保存好相关的费用票据，并填写《小额报销申请表》。

2. 提交《小额报销申请表》和相关费用票据到所在部门的财务部门进行审核。

3. 财务部门在收到《小额报销申请表》和费用票据后，进行审核和核对，如无问题，则进行报销。

4. 财务部门将报销款项打入员工个人银行账户或者提供现金支出。

五、审核标准1. 财务部门进行审核时需要核对相关费用票据的真实性和合法性，如发现问题需及时沟通并要求员工提供解释。

2. 对于不符合小额报销范围的费用支出，财务部门有权拒绝报销。

3. 各部门需要根据公司相关规定对于小额报销做好预算管理工作，避免超支。

六、费用报销限额1. 公司规定对于小额报销有限额限制，具体限额由财务部门根据实际情况进行设定并通知各部门。

2. 对于超过限额的小额费用支出，需要提前向财务部门进行申请，并经过审批后才能报销。

七、相关记录1. 财务部门需要对于每一笔小额报销进行详细记录，并妥善保存相关文件。

2. 对于超过限额的小额费用支出需要保存相关的申请和审批文件。

八、监督与检查1. 公司领导对于小额报销管理制度的执行情况进行定期检查，并指导各部门做好费用管理工作。

2. 财务部门对于各部门的小额报销情况进行定期汇总和分析，及时发现问题并提出改进意见。

九、违规处理对于违反小额报销管理制度的行为，将按公司相关规定进行处理，包括但不限于扣减绩效奖金、作出书面警告、责任人承担相应经济损失等。

十、其他事项1. 小额报销管理制度的解释权归公司财务部门。

第1篇第一章总则第一条为规范公司财务报销工作，加强财务管理的有效性，提高资金使用效率，保障公司合法权益，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司全体员工及外聘人员，涉及所有与公司业务相关的日常财务报销事项。

第三条日常财务报销应遵循真实性、合法性、合规性、及时性和效益性的原则。

第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下事项：1. 差旅费：包括差旅交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

2. 会议费：包括会议组织费、参会人员住宿费、交通费、餐饮费等。

3. 办公费：包括办公用品、办公设备购置费、维修费、租赁费等。

4. 业务招待费：包括接待客户、合作伙伴的餐饮费、交通费、住宿费等。

5. 其他费用：包括培训费、通讯费、印刷费、邮费、运输费等。

第三章报销程序第五条报销程序分为以下几个步骤：1. 准备报销材料：报销人应按照规定准备完整的报销材料，包括但不限于发票、收据、费用清单、行程单、住宿证明等。

2. 提交报销申请：报销人将准备好的报销材料提交至财务部门。

3. 财务审核：财务部门对报销材料进行审核，确保其真实、合法、合规。

4. 领导审批：根据报销金额和公司规定，报销材料需经过相应领导审批。

5. 财务支付：审批通过后，财务部门办理付款手续。

第四章报销标准第六条差旅费报销标准：1. 交通费：根据公司规定的交通工具和标准报销。

2. 住宿费：根据公司规定的住宿标准和住宿时间报销。

3. 伙食补助费：根据公司规定的标准按日报销。

4. 市内交通费：根据实际发生的交通费用报销。

第七条会议费报销标准：1. 会议组织费：根据会议规模和实际支出报销。

2. 参会人员住宿费、交通费、餐饮费：根据公司规定的标准报销。

第八条办公费报销标准：1. 办公用品：根据实际需要和预算标准报销。

2. 办公设备购置费、维修费、租赁费：根据实际支出和预算标准报销。

第九条业务招待费报销标准：1. 餐饮费：根据实际发生的餐饮费用报销。

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范日常费用报销行为，确保公司资金合理使用，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，涉及所有日常费用报销事宜。

第三条本制度遵循以下原则：1. 实事求是，合理合规；2. 严谨细致，便于操作；3. 及时准确，确保报销流程顺畅。

第二章费用报销范围第四条下列费用可进行报销：1. 办公费用：办公用品、办公设备购置、维修、租赁等；2. 交通费用：出差、业务洽谈、客户拜访等产生的交通费；3. 通讯费用：手机话费、网络费等；4. 餐饮费用：出差期间产生的餐费；5. 住宿费用：出差期间产生的住宿费；6. 会议费用：公司内部会议、培训等产生的费用；7. 奖励费用：对员工或外部人员的奖励；8. 其他经公司领导批准的费用。

第三章费用报销程序第五条费用报销流程如下：1. 填写报销单：报销人填写报销单，注明费用用途、金额、时间等；2. 附件准备：提供与报销事项相关的原始凭证，如发票、收据、交通票据等；3. 部门负责人审批：报销单及附件交由部门负责人审核签字；4. 财务部门审核：财务部门对报销单及附件进行审核，确保费用合规、金额准确；5. 领导审批：财务部门将审核通过的报销单及附件交由公司领导审批；6. 支付：审批通过后，财务部门办理支付手续。

第四章费用报销注意事项第六条报销人应如实填写报销单，不得虚报、冒领费用；第七条报销单及附件应完整、清晰，不得缺漏；第八条报销单及附件应按照规定的格式填写，字迹工整；第九条报销人应妥善保管报销单及附件，不得遗失；第十条报销人应积极配合财务部门的审核工作。

第五章费用报销监督第十一条公司设立费用报销监督小组，负责监督费用报销制度的执行情况；第十二条费用报销监督小组定期对费用报销情况进行检查，发现问题及时纠正；第十三条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。

第六章附则第十四条本制度由公司财务部门负责解释；第十五条本制度自发布之日起施行。

通过本制度的实施，旨在提高公司财务管理水平，规范日常费用报销行为，确保公司资金安全、合理使用。

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范日常费用报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工及各部门的日常费用报销。

第三条本制度遵循合法、合规、节约、高效的原则。

第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 办公用品购置及维修费用；2. 交通费、住宿费、餐饮费等差旅费用；3. 员工福利、培训、团建等费用；4. 市场推广、业务招待等费用；5. 其他经公司领导批准的合理费用。

第三章费用报销程序第五条费用报销程序如下：1. 员工发生费用后，应取得合法、有效、真实、完整的报销凭证；2. 填写费用报销单，注明费用事由、金额、日期等；3. 提交报销凭证及费用报销单至部门主管；4. 部门主管审核费用报销单及报销凭证，确认无误后签字；5. 提交至财务部进行报销审核；6. 财务部对报销凭证及费用报销单进行审核，确认无误后签字；7. 财务部根据审核结果，将报销款项支付至员工账户。

第四章费用报销要求第八条费用报销要求如下：1. 报销凭证须真实、合法、完整，包括但不限于发票、收据、报销单等；2. 报销单填写应规范、清晰，不得涂改、伪造；3. 报销凭证及费用报销单应齐全，不得遗漏；4. 报销金额应与实际支出相符；5. 报销时间应在费用发生后的一个月内。

第五章费用报销审批第九条费用报销审批权限如下：1. 普通费用报销：部门主管审批；2. 重要费用报销：部门主管审批后，报公司领导审批；3. 特殊费用报销：经公司领导审批。

第六章监督与处罚第十条费用报销管理实行监督与处罚相结合的原则。

1. 监督：各部门应加强对费用报销的监督管理，确保费用报销合规、合法；2. 处罚：对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款、扣发工资等处罚。

第七章附则第十一条本制度由公司财务部负责解释。

第十二条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十三条本制度如需修改，由公司财务部提出修改意见，经公司领导批准后予以实施。

一小日常财务报销管理制度范文一、引言财务报销管理是企业日常运营中不可或缺的一部分，通过建立有效的财务报销管理制度，能够提高企业的财务效率，并保证报销的合规性和准确性。

本文将就一般企业财务报销管理制度的制定进行详细的讨论和阐述。

二、制度目的和适用范围1. 目的：本制度的制定旨在规范企业财务报销管理流程，明确各岗位的职责和权限，提高财务报销的效率和准确性，保证企业财务的合规性和稳定性。

2. 适用范围：本制度适用于企业内部报销管理，包括但不限于日常办公费用、差旅费、出差费、车辆费用等。

三、报销管理流程1. 提交申请：报销人员在完成报销后，填写报销申请单，并附上相关费用凭证，如发票、收据等。

报销申请单需填写报销事由、金额、日期等详细信息，并由报销人员本人签字确认。

2. 部门审核：报销申请单提交给报销人所在的部门，部门负责人对报销事项进行审核。

审核内容包括费用是否符合企业相关规定，并核对费用凭证的真实性和完整性。

3. 财务审核：部门审核通过后，报销申请单提交给财务部门。

财务部门负责对报销申请进行财务审核，包括核对报销事项是否合规并进行预算控制，核对费用凭证与报销申请单的准确性。

4. 财务支付：经过财务审核的报销申请单，财务部门进行支付操作。

支付方式可包括现金、银行转账等，具体支付方式由企业财务规定确定。

5. 档案归档：报销申请单和相关费用凭证在支付后归档保管，以备日后审计和查询之用。

四、报销权限和责任划分1. 报销权限：各部门设置报销权限，不同岗位的员工具有不同的报销权限。

部门负责人需审批对于部门所属员工的报销申请，财务部门对于全体员工的报销进行审核并支付。

2. 责任划分：报销人员需确保填写报销申请单和凭证的真实性和完整性，如出现虚假报销将承担相应责任。

部门审核人员负责对报销事项的审核，并对审核结果承担责任。

财务部门负责对报销申请的财务审核和支付，并将报销事项与财务核算进行对接。

五、违规处理1. 虚假报销：如发现报销人员存在虚假报销行为，一经核实将依法依规进行处理，包括但不限于扣罚款项、纪律处分甚至解除劳动合同。

公司日常费用报销管理制度范文公司日常费用报销管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司日常费用报销管理，提高公司内部财务管理效率，保障公司财务资源的合理利用，在国家相关法律法规的基础上，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门、各职能单位，包括但不限于公司经营费用、差旅费用、招待费用等各类日常费用报销。

第三条公司内部各部门、各职能单位应当按照本制度的规定进行费用报销，并确保报销资金的合理性、合法性、及时性。

第四条公司财务部门负责监督和执行本制度，对违反本制度的行为进行纠正和处理。

第二章费用报销流程第五条公司内部费用报销应按照以下流程进行：（一）申请：费用发生后，费用发生部门或个人应填写费用报销申请表，并附上相关费用凭证，如发票、收据等。

（二）审核：费用报销申请经所在部门经理审核后，由财务部门进行财务审核。

财务审核包括费用的合规性和合理性，以及费用凭证的真实性和完整性。

（三）审批：费用报销申请经财务审核通过后，应交由分管领导审批。

审批流程应明确，相关人员应及时审批，并在审批流程中注明意见和签字。

（四）支付：费用报销申请经分管领导审批通过后，财务部门应及时进行付款，同时在财务系统中记录费用报销流程和支付记录。

第六条职工外出因公产生费用，应事先进行预算和报备，费用预算需提前提交给财务部门进行审核。

第七条差旅费用的报销申请需提供详细的费用明细和合规的票据凭证，如交通费用、住宿费用、餐饮费用等。

第八条招待费用的报销申请需提供招待对象、费用明细和合规的票据凭证，并需提供招待事由和对公司利益的合理解释。

第三章票据管理第九条公司内部各部门、职能单位应当按照相关规定和要求对费用凭证进行妥善保管。

第十条公司财务部门负责对费用凭证进行登记和管理，并按照法律法规的要求进行保存和归档。

第十一条公司内部各部门、职能单位在报销申请中应提供真实、准确、合规的费用凭证，如发票、收据等。

虚假、伪造或者失实的费用凭证一经发现，将追究相关责任。

公司小额报销管理制度一、前言为规范公司内部小额报销管理，提高公司内部财务管理效率，特制订本小额报销管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工及相关部门的小额报销管理。

三、报销标准1. 报销标准：小额报销金额以公司规定的标准为准，超出标准金额的报销需经相关领导审批。

2. 报销范围：包括但不限于日常办公用品、差旅费用、餐费、车辆使用费等。

3. 报销方式：报销采用现金或银行转账，不接受其他形式的报销。

4. 报销时间：报销时间应及时，超出规定的报销时间将不予受理。

四、报销流程1. 填写报销单：报销人填写完整的报销单，明细清晰，附上相关票据和凭证。

2. 报销审核：报销单需经部门负责人、财务审批人员审核并签字确认。

3. 报销审批：审批人员审核后，将报销单交给财务部门进行支付。

4. 报销支付：财务部门对报销单进行结算，并将款项支付给报销人。

五、注意事项1. 报销人需确保报销单的真实性和合法性，如有虚报、伪造等情况发现将追究其责任。

2. 报销人在填写报销单时需如实填写报销事由、金额等详细信息。

3. 报销单需附上相关票据和凭证，以便核实报销内容。

4. 报销单一经提交，不得随意更改或撤回。

5. 对于重大报销事项，需经公司领导层审批后方可报销。

六、监督与检查1. 公司领导对小额报销制度进行监督，确保制度执行的有效性。

2. 财务部门对报销单进行审核与审批，保证报销的正确性与真实性。

3. 针对违规报销行为，公司将进行严厉处理，情节严重者将追究其法律责任。

七、结语公司小额报销管理制度的建立和执行，对于公司财务管理的规范化和高效化具有重要意义。

全体员工应严格遵守该制度，确保公司内部财务的稳健和合规性。

同时，欢迎员工提出建议和意见，共同完善公司的小额报销管理制度。

公司日常费用报销管理制度(成本费用稿)512 公司日常费用报销管理制度起草人：XXX生效日期：XXXX年XX月XX日一、前言为规范公司员工的日常费用管理和报销流程，保障公司经济利益和员工合法权益，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司各项目部门和全体员工的日常费用报销。

三、费用报销事项及规定1. 费用报销种类公司员工发生以下费用时，可以申请报销：（1）差旅费：员工因工作需要出差，如交通费、住宿费、伙食补贴等。

（2）业务招待费：员工因公务活动需要接待客户或与供应商商谈业务，如餐费、咖啡费、礼品等。

（3）通讯费：员工因工作需要产生的电话、传真、快递等费用。

（4）办公用品费：员工因工作需要购买的办公用品和文具。

（5）培训、会议费：员工因参加公司组织的培训、会议产生的费用。

2. 费用报销申请（1）员工应在费用发生后5个工作日内填写报销申请表，并附上相关的费用凭证。

（2）报销申请表必须真实、准确、明细清晰，附有相关的费用凭证（发票、收据、结算单等）。

（3）报销申请表应该经过所在部门经理审批后，交由财务部门审核。

3. 费用报销审批（1）财务部门在收到报销单后，应审核报销单的真实性、准确性和合理性。

（2）财务部门应按照公司的预算和财务政策，结合员工实际的工作需要和合理性进行合理审批。

（3）如有必要，财务部门可以向部门经理或员工本人询问相关问题，以判断费用认可是否符合公司规定。

4. 费用报销支付（1）报销费用应支付给报销人。

（2）报销金额应根据报销单上的内容和财务部门审核结果进行支付。

（3）支付方式为公司向员工的个人银行账户进行转账，或现金支付。

四、其他规定1. 所有费用均需有费用凭证，否则不予报销。

2. 差旅费报销按照公司差旅费用发放标准执行。

3. 业务招待费报销金额不得超过公司规定的愉悦金额上限。

4. 通讯费和办公用品费报销应符合公司相关政策规定。

5. 培训、会议费报销应符合公司培训、会议管理政策规定。

一小日常财务报销管理制度制度名称：小日常财务报销管理制度适用范围：适用于公司内部员工的小额日常费用报销管理。

1. 报销范围：该制度适用于小额日常费用的报销，包括但不限于交通费、通讯费、招待费、办公用品费等。

2. 报销标准：报销标准应根据公司规定执行，员工应认真按照标准进行费用支出。

3. 报销流程：a. 员工需要在发生费用后，保留好相关的费用凭证，如发票、收据等。

b. 员工在报销前，需填写《费用报销申请表》，包括费用明细、金额、费用发生日期等信息，并附上相关凭证。

c. 员工将填好的申请表和凭证交给上级主管进行审核。

d. 上级主管在审核过程中，要仔细核对申请表和凭证，确保费用合理、凭证真实。

e. 审核通过的申请表和凭证，上级主管签字并转交财务部。

f. 财务部进行费用核实，核实无误后，将费用报销金额转账至员工指定银行账户。

4. 报销时限：员工需在费用发生后的两周内完成报销申请，逾期未报销的费用将不予报销。

5. 不可报销费用：以下费用将不属于小日常费用范围，不可进行报销：a. 非公务性质的个人消费支出；b. 违反公司规定的费用，如超出标准的金额、无凭证等；c. 其他公司明确规定不可报销的费用。

6. 违规处理：对于违反该制度的员工，将按照公司内部规定进行相应的违规处理。

制度制定单位：公司财务部制度生效日期：xxxx年xx月xx日一小日常财务报销管理制度（二）包括以下几个方面的内容：1. 报销范围：明确报销的范围，如差旅费、会议费、交通费等。

2. 报销标准：规定各项费用报销的标准，包括金额的上限、费用的类型等。

对于超过标准的费用，需要经过审批才能报销。

3. 报销材料：规定报销所需的材料，如报销单、发票、收据等。

要求报销人员提交完整、准确的材料，以便审核和归档。

4. 报销流程：明确报销的流程，包括填写报销单、提交报销材料、审核报销、财务审批等环节。

规定报销人员和相关部门的职责和权限。

5. 报销审核：设立报销审核的岗位，负责对报销材料进行审核，核对费用的真实性和合理性。

关于公司各项费用支出和报销管理规定第一篇：关于公司各项费用支出和报销管理规定关于公司各项费用支出和报销管理规定为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，根据公司实际情况特制定本规定。

以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

一、部门各项费用审批管理：客服部：300元以内的现金或物品的支出，报请部门主管审核，部门经理审批；300元以上的现金或物品支出，由部门主管申请，报部门经理审核，最后由总经办张总经理审批；其它各部门费用申请及报销，均需报总经理审批。

二、各项费用或物品申购审批流程：员工——部门主管——部门经理——总经理三、部门支出具体规定1、部门业务费用支出：所有费用支出需填写《费用支出申请单》，均需有相关审批后的凭据方可支出，并由总经办陈燕经理凭单据入帐。

2、物资申购：（1）各部门员工申购物品，需提前报写《物品申购单》，按流程审批后，由总经办陈燕经理统一安排采购；（2）物资采购返回单位，须经物资使用部门核实、验收签字，单件超过300元以上的物资由人事行政部统一编号算入公司固定资产；（3）、物资采购报销必须以发票为据，不准出现白条报销3、借款：（1）.员工借款须确有公务需要，个人借款一般不超过其半个月工资额，超过时须有公司担保人（未特别指明担保人时，现金借款单上的部门负责人为默认的担保人，借款人未能偿还借款，由担保人承担连带还款责任）；（2）.试用期员工原则上不允许借款，确需借款的由主管领导担保，方能办理手续，若借款人未能偿还借款，主管领导应负连带责任；（3）.员工因公需要借款时，需提前报写《借款申请单》，凭按流程审批后的借款申请单至总经办陈燕经理处领款；（4）公司员工借用公款，在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借；（5）.借款人员完结事务，须在费用发生的第二天填写《费用报销单》，按流程审批后，到总经办陈燕经理处报销，在报销时扣回借款，交回剩余现金。

一小日常财务报销管理制度范本日常财务报销管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范公司内部财务报销的管理流程，确保财务报销的合规性和准确性，提高报销效率，防止财务风险的发生。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工的日常财务报销活动。

三、报销申请流程1. 员工填写报销单员工在进行费用支出后，需填写公司统一制定的报销单。

报销单应包括以下内容：费用详细明细、金额、报销事由、报销日期等。

同时，员工需准备好相应的费用凭证，如发票等。

2. 提交报销单员工将填好的报销单及相关凭证交给所在部门的主管审核。

3. 主管审核主管审核报销单的准确性和合规性。

主管需查看报销单上的明细与费用凭证是否一致，并核查费用是否符合公司政策规定。

4. 财务部门审核经过主管审核通过后，报销单及相关凭证将交由财务部门进行审批。

财务部门将核对报销单上的费用明细与凭证一致性，确保报销金额与凭证金额一致，并检查费用是否符合公司政策。

5. 财务支付经过财务部门审核通过后，财务将支付报销金额给员工。

支付方式可以是银行转账、现金支付或者其他方式，根据公司规定进行支付。

四、报销政策1. 费用限额根据公司政策规定，各类费用有不同的限额标准。

员工报销时需确保费用在所规定的限额范围内。

2. 费用凭证要求员工在报销时，必须提供符合法律法规的费用凭证，如发票、收据等。

凭证必须包括以下内容：开票日期、费用明细、金额、发票号码等。

3. 报销时限员工报销的费用必须在支出之日起15个工作日内向财务部门报销。

4. 加班餐费员工加班期间的餐费可以报销，但需提供完整的餐费凭证和加班的有效证明。

5. 交通费报销员工因公出差或进行业务活动导致的交通费用可以报销，但需提供行程安排和交通凭证。

6. 其他费用报销员工在公司业务范围内发生的其他合理费用，如文具购置、业务招待等，可以根据公司政策进行报销，但需提供相应的凭证。

五、报销违规处理1. 提供虚假凭证的，将按公司相关规定进行纪律处分，并要求员工自行承担相应的经济损失。