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在这个模板中，您需要填写以下列：
1.序号：记录每个应收账款的序号，方便后续查找和管理。
2.客户名称：填写客户的名称或公司名称。
3.发票号码：填写该笔应收账款对应的发票号码。
4.发票日期：填写该笔应收账款对应的发票日期。
5.发票金额：填写该笔应收账款对应的发票金额。
6.付款日期：填写客户对该笔应收账款的付款日期。
7.付款金额：填写客户对该笔应收账款的付款金额。
8.未付金额：填写该笔应收账款的未付金额，即发票金额减去已付金额。
您可以根据实际情况，添加或删除列，以满足您的需求。
同时，您也可以使用电子表格软件（如Microsoft Excel、WPS等）来创建和编辑这个模板，以便更好地管理和分析您的应收账款。
期末、合计部分为自动统计项，请勿删除
期初方向通过下拉列表既可以选择
为部分对办公软件不熟悉的使用者考虑，本工具部分工作表初始状态未做工作表保护，请勿随意建议在表格行数足够的情况下，将工作表保护起来使用（审阅--保护工作表）（撤销：审阅--撤为减少失误操作导致的不必要麻烦考虑，带公式单元格加入了误操作保护。
若改动有需要改动，
保持合计栏能持续统计的增加行方法：
复制某行或某几行，插入到（除最后一行和第一行）任意两行之间。
如图：第一行是第6行，最后一行是第17行，可以复制行然后插入到第6行之后和第17行之前任意位置。
做工作表保护，请勿随意删除带公式单元格
保护工作表）（撤销：审阅--撤销工作表保护）
操作保护。
若改动有需要改动，请点击：数据--有效性--全部清除（对话框左下角）确定即可行之后和第17行之前任意位置。
应收账款余额统计表
应收账款余额统计表是一种财务报表，用于汇总和统计公司在一定时期内的应收账款余额情况。
这张表通常包括以下列：
1. 客户名称：列出所有的客户名称或编号，以便对应每个客户的应收账款余额。
2. 账期：表示每个客户的应收账款的账期，即客户需要在多长时间内付款。
3. 原始金额：表示每个客户的应收账款的初始金额。
4. 已收金额：表示客户已经支付的金额。
5. 未收金额：表示客户尚未支付的金额，即未收余额。
6. 逾期金额：表示逾期未支付的金额，即客户未在账期内支付的金额。
7. 逾期天数：表示客户未支付的天数，即逾期天数。
通过这张表，公司可以清楚地了解每个客户的应收账款余额情况，包括已收金额、未收金额和逾期金额，从而可以及时采取措施催收款项或调整信用政策，确保应收账款的及时回款。
同时，该表也可以帮助公司分析客户支付能力和付款习惯，为决策提供参考依据。
