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股票、债券、基金投资询证函
索引号：ZB-致：编号__________
本公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司的股票、债券、基金投资等事项。
以下是截至_______年______月_____日本公司在贵公司开立的账户中持有的股票、债券、基金清单。
如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函请寄立信会计师事务所（特殊普通合伙）_________分所业务______部___________注册会计师。
（如本次询函为多页次，请加盖骑缝章）
地址：上海市南京东路61号楼邮编： 200002
电话：(021) 63391166传真： (021) 63392558
股票、债券、基金清单
截至年月日金额单位：人民币元
同时，请贵公司根据我公司投资的实际情况确认下述事项：
1、本公司在贵公司营业部以公司股东账户名称（股东账号为）开设（资金账号），此账号属于经纪类客户。
在此账号中进行的投资行为均为本公司业务人员操作。
2、该股东账户名下不存在子账户。
3、该资金账号的资金余额调回不受任何限制，可由本公司随时支取。
4、本公司在此账号中的投资没有被贵公司做任何的质押和回购。
（公司盖章）
年 月 日
经办人：（如本次询函为多页次，请加盖骑缝章）。
中国注册会计师审计准那么1131号——审计工作底稿第一章总那么中国注册会计师审计准那么1131号——审计工作底稿?〔以下简称本准那么〕第一章〔第一条至第六条〕，要紧讲明本准那么的制定目的和适用范围、审计工作底稿的含义、编制目的和使用的文字及对审计工作底稿实施操纵程序的要求。
一、审计工作底稿的含义本准那么第三条明确了审计工作底稿的含义，指出本准那么所称审计工作底稿，是指注册会计师对制定的审计方案、实施的审计程序、猎取的相关审计证据，以及得出的审计结论作出的记录。
审计工作底稿是审计证据的载体，是注册会计师在审计过程中形成的审计工作记录和猎取的资料。
它形成于审计过程，也反映整个审计过程。
二、审计工作底稿的编制目的本准那么第四条规定、注册会计师应当及时编制审计工作底稿，以实现以下目的：〔1〕提供充分、适当的记录，作为审计报告的根底；〔2〕提供证据，证实其按照中国注册会计师审计准那么〔以下简称审计准那么〕的规定执行了审计工作。
审计工作底稿是注册会计师形成审计结论，发表审计意见的直截了当依据。
1〕在会计师事务所因执业质量而涉及诉讼或有关监管机构进行执业质量检查时，审计工作底稿能够提供证据，证实会计师事务所是否按照审计准那么的规定执行了审计工作。
2〕及时编制审计工作底稿有助于提高审计工作的质量，便于在出具审计报告之前，对取得的审计证据和得出的审计结论进行有效复核和评价。
要是时刻拖延过久，注册会计师可能会遗忘某些事项，使得审计工作底稿的记录不能全面地反映注册会计师所执行的审计工作。
一般情况下，在审计工作执行过程中编制的审计工作底稿比事后编制的审计工作底稿更正确。
三、编制审计工作底稿使用的文字本准那么第五条规定，编制审计工作底稿的文字应当使用中文。
少数民族自治地区能够同时使用少数民族文字。
中国境内的中外合作会计师事务所、国际会计公司成员所和联系所能够同时使用某种外国文字。
会计师事务所执行涉外业务时能够同时使用某种外国文字。
审计业务银行询证函编号：ZA2-6-1中信银行常州天宁支行：本公司聘请的ABC会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司 2018年9月30日财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至ABC会计师事务所（特殊普通合伙），地址及联系方式如下：回函地址：联系人： 电话： 传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的截至2018年9月30日，本公司与贵行相关的信息列示如下：款外，本公司并无在贵行的其他存款。
注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。
外，本公司并无自贵行的其他借款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
3．自2018年1月1日起至2018年9月30日期间内注户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账4．本公司作为贷款方的除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
5．本公司作为借款方的外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
6.担保（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
（2）贵行向本公司提供外，本公司并无贵行提供的其他担保。
7.本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。
银行询证函中文翻译版本加英文原版申请银行证明清单以供账目审计用账户 (客户名称)为使本公司能进行年度账目审计，请填妥随附之表格，以显示在二O一二年十二月三十一日营业时间结束时有关本公司与贵行往来结存之资料。
贵行如因任何限制因素以致未能提供完整资料，请于有关栏内说明。
如无资料可予申报，请填上「无」。
为证实各项资料，请填妥本申请书最后一页所载之「银行证明」一节。
本公司谨授权贵行在填妥本申请书后将之连同贵行作出之任何附注说明，交回本公司审计师罗兵咸永道会计师事务所,地址如上。
号之账戶支取是项服务之任何费用。
贵行就本申请而作出之回复，一概不会损害贵行作为银行而拥有之一般留置权。
(授权签名及印章)1 此外，银行也可随附相关之银行融资信函。
此等融资信函未有包括的任何相关资料必须另行载列于此。
2 银行担保的常见例子有财务担保、预付款担保、船务担保和履约保证、投标保证金和保留债券担保。
如担保的性质未明，建议银行就银行证明清单中所用的项目提供额外注释。
3衍生工具合同 / 结构性产品合同的常见例子有远期利率协议、股份期权合同、期货合同、掉期安排、贵金属合同、商品合同和结构性产品。
如衍生工具合同 / 结构性产品合同的性质末明，建议银行就银行证明清单中所用的项目提供额外注释。
REQUEST FOR BANK CONFIRMATIONDear Sirs,A/C: Mount Eastern Holdings（Hong Kong）Co，LimitedFor the purposes of our annual audit please complete the attached form to show the following information relating to our affairs with your bank as at the close of business on 30st September 2012. For each item, please state any factors which may limit the completeness of your reply; if there is nothing to report, st ate “NONE”.Please confirm the position by completing the section headed “Bankers’ Confirmation” on the final page of this request. You are hereby authorised to return this request after completion together with any remarks you may have to our auditors, Messrs. Xing Hua (Hong Kong) CPAs Limited at the address above. Please also send a duplicate copy of the first bank statement after the close of business on 30st September 2012 for each current account which we hold with you direct to our auditors at the above address.You are hereby authorised to debit any charge for this service to our account number __015-549140-838___.It is understood that your reply to this request will in no way prejudice your rights in respect of your General Lien as Bankers.Yours faithfully,(Authorised Signature/s and Chop)1Alternatively, banks may complete this section by attaching the relevant bank facility letters. Any relevant information not included in such letters should be separately included above.2Common examples of guarantees include financial guarantees, advance payment guarantees, shipping guarantees and performance bond, bid bond and retention bond guarantees. Banks are recommended to provide additional explanatory notes for the items or terms used in the bank confirmation, where the nature of the guarantee is not readily apparent.3Common examples of derivative contracts / structured product contracts include forward rate agreements, option contracts, futures contracts, swap arrangements, option contracts, bullion contracts, commodity contracts and structured products. Banks are recommended to provide additional explanatory notes for the items or terms used in the bank confirmation, where the nature of the derivative contract / structured product contract is not readily apparent.* Please delete as appropriate.。
43个典型EGcelVBA实例目录例1.九九乘法表（Print方法的应用） (3)例2输入个人信息（InputboG函数的应用） (3)例3退出确认（MsgboG函数的应用） (5)例4突出显示不及格学生 (7)例5从身份证号码中提取性别 (8)例6评定成绩等级 (9)例7计算个人所得税 (11)例8密码验证 (13)例9求最小公倍数和最大公约数 (15)例10输出ASCII码表 (16)例11计算选中区域数值之和 (17)例12换零钱法（多重循环） (18)例13数据排序 (21)例14彩票幸运号码 (22)例15用数组填充单元格区域 (24)例16判断单元格是否包含公式 (25)例17自动填充公式 (26)例18锁定和隐藏公式 (28)例19将单元格公式转换为数值 (29)例20删除所有公式 (29)例21用VBA表示数组公式 (30)数据查询 (31)例22查找指定的值 (31)例23带格式查找 (33)例24查找上一个/下一个数据 (34)例25代码转换 (36)例26模糊查询 (37)例27网上查询快件信息 (38)例28查询基金信息 (40)例29查询手机所在地 (41)例30使用字典查询 (43)数据排序 (45)例31用VBA代码排序 (45)例32乱序排序 (46)例33自定义序列排序 (47)例34多关键字排序 (49)例35输入数据自动排序 (50)例36数组排序 (51)例37使用Small和Large函数排序 (52)例38使用RANK函数排序 (54)例39姓名按笔画排序 (56)例40用VBA进行简单筛选 (59)例41用VBA进行高级筛选 (61)例42筛选非重复值 (62)例43取消筛选 (63)：例1.九九乘法表（Print方法的应用）1．案例说明在早期的Basic版本中，程序运行结果主要依靠Print语句输出到终端。
在VB中，Print作为窗体的一个方法，用来在窗体中显示信息。
成都任我行软件股份有限公司简介成都任我行软件股份有限公司是中国中小企业管理软件行业的创始者和领导者，长期专注于中小企业信息化，为各种规模和处于不同成长阶段的中小企业提供信息化解决方案，旗下拥有“管家婆”、“任我行”、“千方百剂”等知名品牌，产品涵盖进销存、财务、ERP、CRM、OA、电子商务和移动商务等领域。
目前，任我行软件产品已经成功地应用于国内及海外60多万家中小企业。
上世纪九十年代，任我行率先针对中小企业推出了“管家婆”进销存、财务一体化软件。
十多年来，在竞争激烈的软件市场上，管家婆软件凭借“实用、易用、贴近中小企业管理现状”的特点受到中小企业的广泛欢迎和信赖，市场占有率持续多年稳居行业榜首，“管家婆”也由此成为中小企业管理软件的代名词。
在发展通用软件的同时，任我行还深入IT、通讯、医药、服装、食品、五金建材、汽配汽修等行业，针对不同细分行业的经营管理特性，推出了专业的行业软件产品和完整的业务解决方案，满足不同行业的企业信息化需求。
目前，任我行在全国建立了20多个分支机构，并依托各地合作伙伴建立起1000多家销售和服务中心，为各地中小企业提供信息化咨询、实施和服务，帮助用户建立起简捷、高效的企业信息化管理体系。
领先一步并非难事，步步领先绝非偶然！长期以来，正是若干集理智与激情于一体的大胆的创新和求变，引导着我们从小到大、从弱到强，不断超越每一个曾经走在我们前面的对手，并在快速而稳健的发展过程中，为我们下一轮的冲刺，奠定了良好的团队、体制、管理、研发和市场等基础。
前言管家婆分销ERP-V3 II管理系统是任我行软件股份有限公司秉承ERP（企业资源计划）精髓，在拥有70多万管家婆软件用户的基础上，结合自身十多年来对中小企业管理需求的资深理解，将ERP的管理思想、管理流程同中小企业的应用特点相结合，自主研发的一套中小企业分销管理信息化解决方案。
管家婆分销ERP-V3 II管理系统是基于Internet应用的进销存、分销、财务、办公管理软件，能充分解决异地分公司、办事处的管理问题，使公司物流、资金流管理在互联网中轻松实现一体化管理；往来账务准确清晰；实时采购、销售、仓储等情况一目了然；经营盈亏情况随时掌握；有效降低库存及企业运营成本……本说明书是“管家婆分销ERP-V3 II”的产品介绍及操作说明书。
经营与管理ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹＡＮＤＭＡＲＫＥＴＶｏｌ．３１，Ｎｏ．４，２０２４使用ＶＢＡ技术开发企业融资台账系统———以ＣＴ集团公司为例毛 雄长江产业投资集团有限公司，湖北武汉４３００７７摘 要 为解决企业标准化融资软件中存在的与实际管理需求脱节、填报数据标准不统一、填报便捷性差等问题，应用ＥｘｃｅｌＶＢＡ编程技术，基于企业融资业务实际需求，从保持数据口径的一致、合同编号等数据唯一性的校验、业务前后流程中各项数据之间逻辑关系的校验、数据填报过程中的关联数据提示、自动生成存量债务统计报表和融资情况统计表出发，开发了融资业务台账系统。
该系统在实际应用中可显著提高工作效率，降低错误率，对提高企业融资业务管理水平起到了重要作用。
关键词 融资台账；ＶＢＡ；编程语言；信息化ｄｏｉ：１０．３９６９／ｊ．ｉｓｓｎ．１００６ ８５５４．２０２４．０４．０３９０ 引言随着我国经济发展目标从高速增长转向高质量增长，越来越多的企业将数字化转型作为提升企业核心优势和应对激烈市场竞争的重要手段嵌入到企业发展战略中。
在企业数字化转型的众多领域中，融资管理因关系到企业的血液———资金，其数字化应用水平直接决定和反映了企业的发展质量。
对于管理层级多、业务多元、地域分布广的集团公司而言，融资管理数字化转型更是重要。
目前已实行融资管理数字化的企业，其融资管理软件大多有２个来源：一是购买软件公司开发的标准化产品，这类软件大多由财务类软件公司开发，基本能够满足企业常规的标准化业务管理需要，但是个性化功能较少，不能满足企业的特定管理需求；另外一个来源是银行等金融机构与软件公司合作开发的软件，这类软件偏重金融机构端的业务逻辑，与企业的管理需求存在较大的偏差。
这２类软件，都存在一些重大缺陷，那就是软件功能与企业实际需求存在较大差异，主要是业务单据填写不够人性化、数据标准不统一、软件功能固化未能与时俱进，造成了与实际管理需求脱节、功能较单一、软件运维门槛高等问题，由此导致融资管理软件在企业信息化建设的众多系统中逐渐被边缘化，变成了鸡肋系统。
重磅！⽴信发布“基于区块链的电⼦函证云平台”2019年11⽉11⽇，⽴信会计师事务所联合久其软件发布“基于区块链的电⼦函证云平台V1.0”，提出利⽤区块链技术创新业务模式，探讨以第三⽅服务⽅式实现安全、⾼效、可信、协同的电⼦函证平台可⾏性，此举标志着区块链技术推动信息化审计发展迈出了重要⼀步。
函证是审计⼯作中的重要环节，对多⽅互信需求较⾼。
《中国注册会计师审计准则第 1312号——函证》明确要求注册会计师恰当设计和实施函证程序，以获取相关、可靠的审计证据。
传统函证从形式到结果都存在诸多问题，单纯数字化的电⼦函证在保真、存证、安全等⽅⾯也遇到了挑战。
众所周知，区块链是⼀个去中⼼化、不可篡改、公开透明的分布式账本技术。
由于这些特点，区块链被认为能够制造信任。
建⽴良好的信任机制是函证程序顺利进⾏的前提条件。
据麦肯锡研究报告称，到2025年前，约30%企业审计⼯作将由⼈⼯智能进⾏。
对此，⽴信会计师事务所合伙⼈王⾸⼀表⽰，智能技术对审计⾏业影响巨⼤，审计从业者应顺应数字经济时代转变，对审计过程合理优化，运⽤⼤数据、区块链等技术构建可信⾼效的审计平台。
“区块链技术应⽤场景的多元化是电⼦函证信息化审计发展的巨⼤推⼒，区块链去中⼼化信息共享模式可有效降低信息风险，推进绿⾊审计发展进程”。
⽴信会计师事务所合伙⼈王⾸⼀近年来上市公司频繁暴雷，财务造假是主要问题之⼀。
⽆论是传统函证模式，还是事务所常⽤的中⼼化电⼦函证模式，均存在多⽅参与和写⼊数据需求、对数据真实性要求⾼、存在初始情况下相互不信任的多个参与者建⽴分布式信任的需求。
久其软件副总裁钱晖认为，区块链是⼀种⽣产关系，为数字经济新时代⾼质量发展提供⽀撑，具备分布式、免信任、时间戳、⾮对称加密、智能合约等五⼤特征，推动技术从经济向社会⽅向发展。
此次基于区块链的电⼦函证云平台，在⼤幅节省函证流程的⼈⼒、物⼒与时间成本之外，可以避免纸本遗失的风险和全流程各环节的篡改、作假风险，此外还能提升企业财务报表透明度，保障投资⼈对上市公司的权益。
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1. 提高财务报告质量(Improve Financial Reporting)Prompt: "Generate a comprehensive guide for an accountant on how to optimize financial reporting procedures, including best practices, tools, and methodologies to ensure accuracy and compliance with international and local regulations."提示：“为会计师生成一份全面的指南，说明如何优化财务报告程序，包括最佳实践、工具和方法，以确保准确性并符合国际和本地法规。
”2. 高效税务准备(Efficient Tax Preparation)Prompt: "Provide a detailed step-by-step guide for an accountant on how to efficiently prepare and file taxes for various business types, including strategies to minimize errors, optimize deductions, and align with current tax laws and regulations."提示：“为会计师提供一份详细的分步指南，说明如何为各种类型的企业高效地准备和提交税务，包括最小化错误、优化扣除和符合当前税法和法规的策略。
”3. 管理审计流程(Manage Audit Processes)Prompt: "Create a robust plan for an accountant to manage both internal and external audit processes effectively, detailing procedures, documentation requirements, and strategies to ensure full compliance with auditing standards and regulations."提示：“为会计师创建一份健全的计划，有效地管理内部和外部审计流程，详细说明程序、文档要求和策略，以确保完全符合审计标准和法规。
