关于实行月度资金计划工作的通知

财政部、中国人民银行关于印发《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》的通知文章属性•【制定机关】中国人民银行,财政部,中国人民银行(已变更),银行•【公布日期】2002.05.22•【文号】财库[2002]28号•【施行日期】2002.05.22•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文财政部、中国人民银行关于印发《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》的通知（2002年5月22日财库[2002]28号）中央各试点部门，财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处，各国有独资商业银行，股份制商业银行：为了保证财政国库管理制度改革试点工作顺利进行，根据《财政国库管理制度改革试点方案》及2001年改革试点的实施情况，财政部、中国人民银行对《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》进行了修订，现印发给你们，请遵照执行。

《财政部、中国人民银行关于印发＜中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法＞的通知》（财库〔2001〕53号）停止执行。

本办法发布后，执行中如果发现问题，请及时向财政部、中国人民银行反映。

按照本办法的规定，财政部为预算单位开设预算单位零余额账户和特设专户，用于办理纳入改革试点的财政性资金支付与清算；未纳入改革试点的财政性资金或改革试点实施前财政已拨付的资金，仍通过原账户支付和核算。

暂未实行改革试点的预算单位所使用的预算资金，由其上级预算单位按规定从零余额账户中划拨。

各试点单位可在财政部确定的代理银行所属分支机构内，自主选择预算单位零余额账户的开户银行。

附件：中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法附件中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法第一章总则第一条为了加强财政性资金管理与监督，提高资金运行效率和使用效益，保证财政国库管理制度改革试点工作顺利进行，根据《财政国库管理制度改革试点方案》有关法律法规，制定本办法。

资金预算月度工作计划资金预算月度工作计划（精选篇1）财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益。

全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。

我做财务工作已经好多年，深知财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。

为了做到财务工作长计划，短安排。

使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

特拟订了财务工作计划。

在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。

在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。

具体从8个方面抓起：会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。

特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。

二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润__x万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。

针对目标，制定出台《__县农村信用社增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。

外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。

内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。

关于项目经理做好资金计划的通知全文共5篇示例，供读者参考关于项目经理做好资金计划的通知篇1时间如梭、岁月如歌，转眼间20xx已经在忙碌中度过，回首旧年，在领导的关心和同事的帮助下,在自己的不断努力下,顺利完成领导安排的各项工作。

展望新岁，在新的一年里，我将总结经验、吸取教训，完善不足，付出更大的努力，以更加奋发有为的精神状态和扎扎实实的工作作风投入到工作中去。

加强与各职能部门的协调配合，营造良好的工作氛围。

在施工过程中，统一步调，形成合力，对在项目实施过程中遇到的问题和情况，主动和领导汇报，作到沟通、协调，从而保证了项目建设顺利实施。

一、工作任务及重点控制1、文明施工控制：1#库开工面积大、施工场地狭小，一次性进场材料多，现场安全文明施工、材料进场码放是咱们工作的一个必控点，为使现场有序有秩咱们密切监控现场材料、机具使用情况，加强周转料具的使用码放、机械的协调管理，保证现场杂而有序、错而不乱。

2、进度控制：咱们合理组织人员、科学安排施工工序，加强现场管理力度，做好施工过程中的检查，完成过程质量预控，减少因为返工整改所延误的时间，确保一次成型、一次验收通过，为加快施工进度打下坚实的基础，配合安全组做好施工现场的安全管理工作。

力争做到质量无隐患、安全无事故。

3、质量控制：坚决实行公司推行样板先行制度，各分部分项工程大面积施工前，必须通过项目部组织的样板验收才能全面展开。

对重点难点部位，现场旁站，加强施工过程控制。

4、安全控制：加大巡查密度，提高巡查力度，及时纠正、制止安全生产违法违规现象，严格危险源(点)监控，配合安全组人员将安全隐患扼杀在萌芽之中二、不足与改进建设工程具有时效性的特点，各种规范不断的更新和发展，我不仅需要自己不断学习，更应该主动、互相交流、互相学习、取长补短，不断增强自身业务知识和技术水平。

今后咱们要切实提高自身综合素质，树立自觉的学习意识，循序渐进，温故知新，持之以恒，坚持不懈，扎扎实实地学习，才能学到真才实学，才能把学到的知识融会贯通到咱们的具体工作中去。

财政部关于印发《关于企业实行财务预算管理的指导意见》的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 财政部关于印发《关于企业实行财务预算管理的指导意见》的通知各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)，各中央管理企业：为了促进企业建立、健全内部约束机制，提高财务管理水平，根据财政部印发的《企业国有资本与财务管理暂行办法》(财企[2001]325号)第十七条的规定，我们制定了《关于企业实行财务预算管理的指导意见》。

现予印发，请结合具体情况参照执行。

在执行中有何问题，请及时反馈我部。

附件：关于企业实行财务预算管理的指导意见中华人民共和国财政部二○○二年四月十日附件：关于企业实行财务预算管理的指导意见为了促进企业建立、健全内部约束机制，进一步规范企业财务管理行为，根据财政部《企业国有资本与财务管理暂行办法》(财企[2001]325号)有关企业应当实行财务预算管理制度的规定，现就企业财务预算管理工作提出如下指导意见：一、财务预算管理的基本内容(一)预算管理是利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动，完成既定的经营目标。

企业财务预算是在预测和决策的基础上，围绕企业战略目标，对一定时期内企业资金取得和投放、各项收入和支出、企业经营成果及其分配等资金运动所作的具体安排。

财务预算与业务预算、资本预算、筹资预算共同构成企业的全面预算。

(二)企业财务预算应当围绕企业的战略要求和发展规划，以业务预算、资本预算为基础，以经营利润为目标，以现金流为核心进行编制，并主要以财务报表形式予以充分反映。

关于资金计划管理的相关通知1.资产管理规定第一条本办法适用于集团固定资产、低值易耗品〔以下简称“资产〞〕的预算计划、购置、保管等有关管理工作及示范单位、样板房财产处理办法。

〔1〕固定资产：指单位价值在2000元以上，使用年限一年以上的设备、用具、工具等，具体范围详见附注；〔2〕低值易耗品：不符合上述条件的劳作资料、物品，具体范围详见附注。

第二条本集团的财产执行实物负责人制，各级单位行政部门设资产管理员，对本单位的财产负责管理，资产使用人对本人使用的财产承当保管责任。

第三条各单位负责人负有监督保管本单位财物的责任。

资产使用人遗失资产的，必需按折旧价给予赔偿；如遭抢劫或偷窃的，必需以书面报告形式上报所在单位行政部门及主管管线领导审批〔附公安部门证实文件〕，酌情处理。

第四条集团的财物应用于集团工作，不得作私人用途。

第五条资产采购，应在集中招投标指定公司购买，未指定公司的，应货比三家，在确保质量的前提下，力求价格低廉。

第六条固定资产、低值易耗品、办公文具、用品纳进行政费用预算管理范围，按《行政费用预算管理规定》〔见本管理办法第四章〕执行。

购置计划及申请第七条集团的资产购置执行计划预算管理。

〔1〕各地区公司每年11月30日前必需将下一年度本地区公司的《年度固定资产和低值易耗品采购计划及预算》报集团房地产管理中心审核；房地产管理中心将地产板块的《年度固定资产和低值易耗品采购计划及预算》汇总报集团领导核准；〔2〕集团《年度固定资产和低值易耗品采购计划及预算》经总经理办公会议讨论通过后报董事会批准；〔3〕每年6月份集团总部及各地区公司可依据实际业务必需要按原审批程序对《年度固定资产和低值易耗品采购计划及预算》进行一次中期调整；〔4〕预算计划批准后，应抄送行政人事部门、财务部、监事会等管理部门，便于监督执行。

第八条采购〔1〕集团总部各部门的资产采购统一由总经理办公室负责；各地区公司的资产采购由各地区公司行政人事部安排；〔2〕预算内〔外〕资产采购应填写“预算内〔外〕资产采购审价表〞，经集团或地区公司审核部审价确认方可采购；〔3〕10万元或以上的资产采购必需报集团招标管理中心招标，并按集团与中标单位所签的合同向中标单位购买；〔4〕资产的购置，必必需取得正式发票，并要列明品种、规格、单价、数量，不能只填上总金额。

月度资金计划管理制度一、总则1.1 为加强公司资金管理，提高资金使用效率，实现公司经营目标，制定本制度。

1.2 本制度适用于公司各部门及子公司。

1.3 资金计划管理遵循的原则：统筹安排、合理分配、确保重点、兼顾一般。

二、资金计划编制2.1 资金计划分为月度资金计划和临时性资金计划。

2.2 月度资金计划由财务部门牵头，各部门协助编制。

2.3 月度资金计划应包括收入、支出、融资、投资等方面的内容。

2.4 各部门应根据业务发展需要，于每月25日前向财务部门提交下月资金需求计划。

三、资金计划审核3.1 财务部门对各部门提交的资金需求计划进行汇总、分析，并结合公司经营状况，编制公司月度资金计划。

3.2 月度资金计划经财务部门负责人审核后，报公司总经理审批。

3.3 公司总经理审批通过后，财务部门将月度资金计划通知各部门执行。

四、资金计划执行4.1 各部门应严格按照月度资金计划执行，不得擅自调整。

4.2 如遇特殊情况需调整资金计划，应按以下流程办理：（1）提出调整申请；（2）经财务部门审核；（3）报公司总经理审批；（4）审批通过后，财务部门通知相关部门执行。

五、资金计划监控5.1 财务部门应加强对月度资金计划的监控，确保计划执行到位。

5.2 财务部门应定期对各部门资金使用情况进行检查，对存在问题及时提出整改措施。

5.3 各部门应积极配合财务部门开展资金计划监控工作，确保公司资金安全。

六、责任追究6.1 对未按月度资金计划执行或擅自调整资金计划的部门和个人，公司将依法追究其责任。

6.2 对因资金计划管理不善导致公司经济损失的，公司将依法追究相关人员责任。

七、附则7.1 本制度自发布之日起实施。

7.2 本制度的解释权归公司财务部门。

八、资金计划调整8.1 因市场环境、政策变动等不可抗力因素，确需调整月度资金计划的，各部门应及时向财务部门提出书面申请。

8.2 调整申请应包括调整原因、调整金额、影响分析等内容。

8.3 财务部门在收到调整申请后，应在三个工作日内完成审核，并提出审核意见。

可编辑修改精选全文完整版月度资金计划管理制度篇一：资金计划管理制度资金计划管理制度征求意见稿目录一、目的二、范围三、资金计划的编制原则四、职责与要求五、资金计划的执行六、资金计划的考核七、附则一、目的为规范资金计划的编制、审核、上报，确保资金有序调配和使用，特制定本制度。

二、范围本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类票据。

本制度适用于公司内部各部门资金计划的编制、上报，公司整体资金计划的审核与上报及监督执行业务。

本制度所指资金计划包括年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划及资金计划预测。

三、资金计划的编制原则资金计划的编制，应遵循下列原则1、资金计划包括资金收入计划和资金支出计划，资金收入计划与资金支出计划应分开填列，并分项列示。

2、各部门应对部门工作进行充分合理的预测，并以此编制资金计划，已确保资金计划的准确性。

3、资金支出计划根据年度预算分月进行控制，原则上不允许当月资金支出计划超出当月预算额度。

资金支出计划以保证生产及经营管理的正常运行的最低标准为原则。

4、资金计划必须遵守：量入为出，综合平衡；目标控制，分级实施；权责明确，严格管理的原则。

5、资金计划经资金会审核并上报上级部门后，不允许进行调整。

资金支出计划也不得在各项目间随意调整。

四、职责与要求公司内部各部门是资金计划的执行部门，其中财务部还是资金计划的管理部门，负责公司资金的统一调度和使用。

各部门职责如下：1、执行部门职责：（1）需在规定时间内上报资金计划。

年度资金计划、季度资金计划及资金计划预测根据具体要求时间上报。

物控办在每月第一个工作日下午下班前上报当月资金计划，其他部门在每月28日前上报下月资金计划。

（2）各部门资金计划应建立在对部门工作合理预测的基础上，以确保资金计划的完整、准确。

（3）各部门应积极组织、合理安排，确保资金收入及支出计划的完成。

2、管理部门职责：（1）组织资金计划的编制工作，负责审核、汇总各部门上报的资金计划，确保符合资金计划编制原则。

河南省电力公司
关于做好月度资金使用计划上报的通知
公司各供电公司:
根据公司二季度物资工作会议精神，为充分发挥集团化运作优势，合理调配资金，省公司即将下发《河南省电力公司物资采购资金计划管理办法》（详见附件），文件要求将公司统一采购配送物资及各项目单位采购配送物资的月度资金使用纳入公司现金流量预算管理。

为做好上报工作，现强调以下几点：
一、各供电公司要高度重视月度资金使用计划上报工作，认真组织学习文件，在执行中如有问题，请及时向省公司物资部反映。

二、各供电公司自行招标采购的物资月度资金使用计划，由各供电公司的物流服务分中心负责依据采购物资台帐、合同约定及物资到货计划安排，每月20日前编制完成（详见《河南省电力公司物资采购资金计划管理办法》附件2），经主管领导审批并加盖单位公章后报省公司物流服务中心合同执行部汇总、物资部审核。

三、每月5日前，物资部将财务部核准的月度资金使用计划沿申报流程反向传达省公司物流服务中心，各供电公司根据核准的月度资金使用计划，制作付款凭证；各供电公司于次月5日前，
将当月款项的支付进度信息通报公司物流服务中心合同执行部。

四、各供电公司于5月24日18：00前报送5月份资金使用计划。

6月份按照文件时间节点要求准时报送。

附件：河南省电力公司物资采购资金计划管理办法
河南省电力公司物资部
二〇一〇年五月十九日。

资金月计划管理制度第一章总则为规范和加强单位资金月计划管理，提高单位资金使用效率，确保资金的合理配置和使用，根据《中华人民共和国会计法》、《预算法》等相关法律法规，制定并实施本制度。

第二章资金月计划编制1. 资金月计划编制目的为了规范本单位资金使用、提高使用效率，编制资金月计划，做好单位内部各项资金的收支管理工作。

2. 资金月计划编制依据资金月计划编制应遵循单位财务管理制度及会计原则，严格执行国家有关财务管理制度，依据年度预算、年度工作计划等编制资金月计划。

3. 资金月计划编制责任人单位财务处负责资金月计划的编制工作，负责领导对资金月计划的执行情况进行监督和检查。

4. 资金月计划编制程序（1）财务处根据上级主管部门下达的年度预算、年度工作计划和单位实际情况，结合上月的实际收支情况，编制本单位下月的资金月计划。

（2）资金月计划编制应当全面、周密，各项资金预算数应符合实际需要，具有可操作性。

（3）资金月计划编制完成后，应及时报送上级主管部门审批。

第三章资金月计划执行1. 资金月计划执行的基本要求资金月计划执行是保证资金使用顺畅、有序进行的重要环节。

单位各有关部门、人员应当严格按照资金月计划执行，不得违反或调整预算金额和用途。

2. 资金月计划执行的程序（1）财务处应当及时将资金月计划下达各相关部门，明确责任人和资金使用标准。

（2）各相关部门收到资金月计划后，应当认真执行，合理安排资金使用，并及时向财务处报送资金使用情况。

（3）财务处应当针对资金使用情况及时进行监督和核查，确保资金使用的合理性和符合预算要求。

3. 资金月计划执行的监督检查财务处应当建立健全资金月计划执行的监督检查制度，定期对资金使用情况进行检查，发现问题及时处理并向上级主管部门汇报。

第四章资金月计划调整1. 资金月计划调整的条件在下月资金月计划执行过程中，如果出现了预算内的支出需要调整时，应当提出资金月计划调整申请，经财务处审批后方可执行。

月度资金计划管理办法一、总则1.1 为加强公司资金管理，提高资金使用效率，确保公司经营活动的正常开展，根据我国相关法律法规及公司规章制度，制定本办法。

1.2 本办法适用于公司各部门及下属单位的月度资金计划管理。

二、月度资金计划编制2.1 每月25日前，各部门应根据下月业务开展情况，编制下月资金计划，并提交至财务部门。

2.2 资金计划应包括收入、支出两部分，具体内容包括但不限于：业务收入、应收账款回收、投资收益、借款、还款、薪酬、福利、采购、市场推广等。

2.3 各部门在编制资金计划时，应充分考虑以下因素：（1）业务发展需求；（2）合同付款期限；（3）应收账款回收情况；（4）财务风险控制要求；（5）公司资金状况。

2.4 财务部门对各部门提交的资金计划进行审核，并结合公司整体资金状况，制定公司月度资金计划。

三、资金计划执行与监控3.1 财务部门根据月度资金计划，合理安排资金使用，确保公司经营活动的正3.2 各部门应严格按照资金计划执行，如需调整，须提前向财务部门提出申请，经审批同意后方可进行调整。

3.3 财务部门应定期对资金计划执行情况进行监控，对异常情况及时分析原因，采取措施予以解决。

3.4 财务部门应定期向公司领导层报告月度资金计划执行情况，为公司决策提供依据。

四、资金计划调整4.1 如遇特殊情况，导致月度资金计划执行出现较大偏差，各部门可向财务部门提出调整申请。

4.2 调整申请应包括以下内容：（1）调整原因；（2）调整金额；（3）调整后的资金计划。

4.3 财务部门对调整申请进行审核，并根据公司资金状况及业务发展需求，作出是否同意调整的决定。

五、责任追究5.1 各部门应认真履行月度资金计划编制及执行职责，对未按要求编制、执行资金计划，或故意虚报、漏报、错报资金计划的情况，将按照公司相关规定追究责任。

5.2 财务部门应加强对月度资金计划的管理，对因工作失职导致资金计划执行不力的情况，将按照公司相关规定追究责任。

****公司
关于编制资金月度计划的规定
为加强公司内部资金控制，更加科学、合理使用资金，最大限度的减少资金占用成本，提高资金使用效率，经公司研究决定，对公司生产经营及新厂基建等的资金使用，实行编制资金月度计划。

公司将按照审定后的月度资金计划支付各类款项，望各相关部门严格执行。

1、各部室在编制月度资金使用计划时，要根据当月实际资金需求、详细列明资金用项、使用范围，不得虚报。

对月度资金计划出现较大差异或遗漏而影响生产、施工又不能说明原因的，公司将追究其负责人责任。

2、各部室应根据下月工作安排编制详细的《部门月度资金计划表》，有部门负责人签字、分管领导审批后，于每月24日前报送至财务部。

3、财务部根据审核后的计划，整理汇总各部室使用月度资金计划，于每月26日前报送总经理、副总经理、财务负责人。

4、财务部将按照经公司总经理审批后的各部室月度资金使用计划，根据公司资金情况，依规定程序予以支付。

5、各部室用款不得超出其当月资金使用计划，由于特殊原因超出的，需书面详细说明理由，经总经理审批后财务部予以支付。

6、各部室申报的资金使用计划当月未使用完的，应说明原因，并不得转移至下月使用。

7、月度终了，财务部应根据实际支付情况填制《资金计划执行情况表》，报送总经理、副总经理、财务负责人。

8、本规定暂试行，自下发之日执行。

关于开展月度资金预算的通知
公司各部门：
为规范公司资金管理，提高资金使用效率，根据公司财务相关规定，现将编制月度资金预算相关工作有关事项通知如下：
一、预算单位：
总经办、市场研究中心、人力行政部、质管部、运营中心(臧基地)、综务部、财务部、信息部、销售部。

二、填报要求：
各预算单位根据现有业务及职责按月编制各部门资金预算填报。

其中：工资福利，社保公积金，房租、物管、水电、空调费由人力行政部统一填报。

三、预算周期：
2016年2月1日-2016年6月30日
四、报送时间：
2016年1月29日下午2点前报送至财务部处。

特此通知！
附：月度资金预算模板
有限公司
财务部
2016年1月26日。

编制月份资金使用计划的规定
为了加强公司资金管理,合理安排使用资金,提高资金使用效率和加快资金周转速度,严格控制成本费用支出,特制定本规定。

一、各部门按月编制资金使用计划，计划编制项目以明细列示，以人民币“元”为单位。

二、每月25日前，各部门将经过总经理或主管副总批准的计划报到财务部，财务部整理装订5份，分别报董事长、总经理、财务总监、副总经理，财务部存档一份。

三、计划的制定要科学合理，既能保证物资及时使用，又要考虑资金占用时间。

四、财务部应及时与销售公司沟通，随时掌握对外销售计划和资金回款计划，及时筹措资金以满足各部门计划内资金的需求。

五、财务部每周统计资金支出及资金收入情况，编制计划资金收支情况表，上报公司总经理和财务总监。

月度资金支付计划管理办法第一章总则第一条为加强集团资金支付计划管理,提高资金使用效率,特制定本办法。

第二条本办法适用于XX地产集团有限公司、地区公司和下属公司。

第三条资金中心负责制定、审核和报批下发集团月度资金支付计划，并对执行情况进行总结分析；地区公司财务部负责当地公司资金支付计划的编制、资金使用和管理工作。

第四条月度资金支付计划以经集团批准的投资项目经营计划和衍生附属计划制定的节点计划为依据，综合资金情况和实际情况编制。

不得虚报和瞒报。

第二章编报流程第五条地区公司职能（业务）部门于每月19日前按照业务计划分项目编制次月月度资金支付计划。

第六条地区公司领导对分管职能（业务）部门资金计划进行审核。

第七条地区财务部汇总和审核职能（业务）部门的资金计划并上报地区公司董事长审批后于每月20日前报资金中心。

第八条资金中心于每月22日前汇总各地区公司资金计划，经复核、综合平衡后编制月度资金支付计划初稿，董事局领导主持的月度资金支付计划视频会议审议资金支付计划初稿。

地区公司按照视频会议审议要求修改月度资金支付计划并于当日重新上报资金中心。

第九条资金中心汇总地区公司修订资金计划，经再次复核、综合平衡后报集团董事局分管领导和董事局主席审批。

第十条资金中心于每月月末前五天将最终审批的资金计划下发地区公司及下属公司。

第十一条地区公司收到下发的月度资金支付计划，严格按发文计划支付范围制定资金支付周计划。

第三章编制方法第十二条各收支项目具体编制的方法：1、土地费用：依据集团批准的土地合同和发展计划编制，包括土地价、契税、拆迁费、股权转让金等。

2、报建费用：包括各专业报建费、规划放线、验线费、环评费、规划测量费、招投标费、施工图审查费、认证/签证/交易费、测绘费、市政配套费、政府报批报建费、增容费、专项基金（不含应由主体施工单位承担作为代付款从主体进度中扣回的各项基金）等。

3、主体工程：包括桩基（包括桩基（桩基）、桩基检测、桩基施工阶段监测费、桩基其他）、土石方工程、主体地下室、主体、机电安装（包括强电工程、弱电工程、给排水、煤气安装工程、采暖空调工程、消防工程、空调工程、变配电设备、电梯）等。

金彩黔字[2011]20号关于下发《资金管理制度》的通知公司各部门、各子公司（矿）：经公司研究，决定下发《资金管理制度》，望遵照执行。

特此通知附：《资金管理制度》（此页无正文）二○一一年五月八日主题词：管理制度建设通知贵州金彩黔矿业有限公司2011年5月8日印发共印30份资金管理制度第一章总则第一条为保证公司生产经营业务的正常运行，保证资金的安全，贯彻“财务管理以资金管理为中心”的管理理念，特制订本制度。

第二章资金管理基本制度第二条资金业务的授权审批1、公司的《报账付款审批权限及流程规定》就各级审批人对资金业务的授权审批权限、责任、流程有明确规定，审批人必须在授权范围内依据相关制度和流程进行审批，严禁越权审批。

2、出纳对于违背审核审批流程的资金业务，有权拒绝支付，并及时向财务经理汇报。

3、对于重要的资金支付业务，实行集体决策审批制。

4、未经授权的机构和人员严禁直接接触资金或办理资金业务。

第三条资金业务的岗位分工1、资金的收付和保管由出纳负责，严禁其他人员接触。

2、出纳不得同时负责非资金帐户的记帐工作。

3、出纳不得同时负责总分类帐的登记和保管工作。

4、出纳不得负责资金的稽核、会计档案的保管工作。

5、专用印章、票据、网银支付工具、密码、银行卡必须分开专人保管，严格按《财务印鉴、票据管理规定》使用。

第四条资金业务的日常管理1、资金的收付必须日清日结，登记日记账。

2、资金的支付必须严格按《报账付款审批权限及流程规定》进行审批和付款。

3、出纳严格进行现金盘点,包括出纳自身随时进行的日常盘点和公司会计、专门财产清查人员定期和不定期盘点。

4、出纳严格进行银行对账，每月至少与银行对账一次。

会计根据银行发出的“银行存款对账单”等单据分析填制“银行余额调节表”。

5、每日按公司规定编制《资金日报表》并及时上报公司财务总监。

每月28日前编制下月的《月度资金使用计划》、每月3日前编制上月的《货币资金及产销存情况快报》并及时上报公司财务总监。

关于做好开支资金预算的通知
公司各部门、分公司：
为提高经营管理水平，增强经营预见性，加强内部控制，优化公司整体资源配置，为公司全面预算的施行打好基础。

根据公司资金管理办法的有关规定，现就对公司预算编制的有关事项通知如下，请各相关单位遵照执行。

一、预算单位
(一) 公司总部、下属各项目公司、分子公司为预算编制单位。

(二) 各公司为一级预算单位，公司总部各职能部门和各公司所属部门为二级预算单位。

公司对一级预算单位的预算编制进行控制和考核。

二、预算分期
（一）月度资金预算，每月25日前报送至广州总公司审核；
（二）年度资金预算，每年12月 10日报送至广州总公司审核。

三、预算分类
（一）后勤类费用：如职工工资、社保、办公费、招待费、业务费、车辆使用费、保险费、水电费、租赁费、税费、财务费用等；（二）项目建设费用：材料费、咨询服务费、设计费、施工建设费、监理费、业务费等
附件：资金预算计划表
2023年月日。

如何做好公司的资金预算方案？【摘要】资金的预算管理是资金管理的核心内容。

如何科学地使用资金，发挥资金的最大效益，是摆在广大财务人员面前的首要课题。

本文从科学的资金预算管理方法出发，探讨如何加强资金的预算管理，提高企业经济效益。

【关键词】企业；资金；预算；管理资金运动是企业的“血液循环”系统，“血液循环”是否畅通，无疑是关系企业“生命”的问题。

因此资金管理具有举足轻重的作用。

而资金预算管理更是重中之重，只有抓住资金预算管理这个中心，采取行之有效的管理和控制措施，疏通资金流转环节，才能提高企业经济效益。

一、资金预算管理的现状（一）资金预算管理的基本方针资金预算管理是由资金预算编制、预算调整及执行跟踪管理、监督考核等三部分组成：1。

资金预算分为年度预算及月度执行预算，编制采用“以收定支，与成本、费用匹配”的原则，遵守收付实现制并采用直接法编制，同时采用间接法编制以相互验证。

以最优的资金成本制定资金使用方案，综合平衡和编制单位的资金总预算。

年度预算侧重于全年资金的平衡与预算，月度执行预算主要用于月度的资金调度与控制。

2。

预算调整及执行跟踪管理。

即在资金预算执行过程中，当遇到前提条件发生变化时，如业务量增加、业务划转以及出现新的业务时，需要对资金预算进行调整或追加。

由预算责任部门提出申请，资金管理部门提出调整意见，实行逐项申报、审批制度。

预算必须是最新调整过的预算，以统一口径，做到及时跟踪经营情况的变化。

资金流量执行的跟踪管理是在月度执行预算交给资金管理部门后对各部门用款进行监控的重要步骤。

3。

对资金预算管理的监督考核是根据各部门现金流量使用的特点，以预算为基准建立指标考核体系，由资金管理部门根据各部门执行预算的实绩，按月、季、半年及年度进行分析与考核，对预算编制部门考核预算精度，对预算执行部门考核完成情况。

（二）资金预算管理的实际运行为牢固树立资金预算管理意识，根据各部门年度资金预算，分别将现金流量预算细化到每季、每月、每旬、每周，使预算在不断的变化中与实际接近一致，提高预算的可信度和可操作性。