国家外汇管理局关于报送经营结售汇业务金融机构信息的通知

国家外汇管理局关于银行结售汇综合头寸管理有关问题的通知文章属性•【制定机关】国家外汇管理局•【公布日期】2010.10.20•【文号】汇发[2010]56号•【施行日期】2010.10.20•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】外汇管理正文国家外汇管理局关于银行结售汇综合头寸管理有关问题的通知（汇发〔2010〕56号2010年10月20日）国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局：为规范银行结售汇综合头寸管理，根据《中华人民共和国外汇管理条例》，国家外汇管理局制定了本通知。

本通知对现有银行结售汇综合头寸管理法规进行了梳理整合。

现通知如下：一、银行结售汇综合头寸（以下简称头寸）是指外汇指定银行（以下简称银行）持有的因人民币与外币间交易形成的外汇头寸，由银行办理符合外汇管理规定的对客户结售汇业务、自身结售汇业务和参与银行间外汇市场交易所形成。

二、国家外汇管理局及各分局、外汇管理部（以下简称外汇局）负责核定银行头寸限额并进行日常管理。

（一）政策性、全国性银行的头寸由国家外汇管理局负责核定和日常管理。

（二）城市商业银行、农村商业银行、农村合作金融机构、外资银行和企业集团财务公司（以下简称地方性金融机构）的头寸，由所在地国家外汇管理局分局、外汇管理部（以下简称外汇分局）负责核定和管理。

外汇分局可授权辖内中心支局对银行头寸进行日常管理。

（三）外汇分局拟核定地方性金融机构的头寸上限超过10亿美元（含）以及核定在银行间外汇市场行使做市商职能的地方性金融机构的头寸，应进行初审后报国家外汇管理局统一核定。

三、头寸的管理原则（一）法人统一核定。

银行头寸由外汇局按照法人监管原则统一核定，不对银行分支机构另行核定（外国银行分行除外）。

（二）限额管理。

外汇局根据国际收支状况和银行外汇业务经营情况等因素对头寸采取核定限额的管理模式。

（三）按权责发生制原则管理。

中国人民银行关于报送银行结汇售汇统计报表的通知【法规类别】银行综合规定【发文字号】银发[1994]101号【失效依据】国家外汇管理局提示该文件已失效【发布部门】中国人民银行【发布日期】1994.04.16【实施日期】1994.04.16【时效性】失效【效力级别】XE0303中国人民银行关于报送银行结汇售汇统计报表的通知（银发[1994]101号1994年4月16日）中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国人民建设银行、交通银行、中国投资银行、中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、广东发展银行、福建兴业银行、上海浦东发展银行、深圳发展银行、招商银行，国家外汇管理局各省、自治区、直辖市、计划单列市分局：为适应外汇管理体制改革的需要，快速反映外汇收支动态，根据《结汇、售汇及付汇管理暂行规定》，从1994年4月起对现行的国家现汇外汇收支统计旬、月报（即汇综计统1表、统2表）的报送时间、报送渠道和报表项目加以修改。

现将有关事项说明如下：一、填报要求（一）“国家现汇外汇收支统计旬报”改为“银行结汇售汇统计快报”（表号为“汇综计统1表”，表式见附件一），每旬（10日）一报。

上、中旬报送当旬发生数，下旬发生数与月报一并上报。

（二）“国家现汇外汇收支统计月报”改为“银行结汇售汇统计月报”（表号为“汇综计统2表”，表式见附件二、指标说明见附件三），每月报一期。

（三）上述两表的填报单位为：中国银行总行，中国银行各管辖分行（汇总全辖分支行的数字），中国工商银行及其分行，中国人民建设银行及其分行，中国农业银行及其分行，交通银行及其分行，中信实业银行及其分行，中国光大银行及其分行，中国投资银行，华夏银行，广东发展银行，福建兴业银行，上海浦东发展银行，深圳发展银行，招商银行及所有经营结售汇业务的金融机构。

（四）报送渠道：设在国家外汇管理局各省、自治区、直辖市、计划单列市分局所在地的各外汇指定银行，负责汇总本行及辖内有关分支行的统计数据，报送当地外汇管理局。

国家外汇管理局关于发布金融机构外汇业务数据采集规范(1.0版)的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 国家外汇管理局关于发布金融机构外汇业务数据采集规范（1.0版）的通知（汇发[2014]18号）国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，全国性外汇指定银行，全国社会保障基金理事会，中国投资有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司，中国证券登记结算有限公司，银行间市场清算所股份有限公司，中国银联股份有限公司：根据《国家外汇管理局关于印发＜对外金融资产负债及交易统计制度＞的通知》（汇发[2013]43号）和《个人外汇管理办法实施细则》有关要求，国家外汇管理局将采集对外金融资产负债及交易数据和个人外币现钞存取数据。

为加强对外汇业务数据采集和质量管理，便利金融机构报送数据，国家外汇管理局制定了对外金融资产负债及交易数据和个人外币现钞存取数据的采集规范，并整合了国家外汇管理局现有数据采集规范文件，形成《国家外汇管理局金融机构外汇业务数据采集规范（1.0版）》（以下简称《规范》，详见附件）。

现就有关事项通知如下：一、数据采集范围及调整内容（一）增加了《对外金融资产负债及交易统计制度》和个人外汇管理所需数据采集内容，对应数据采集范围、报送要求和接口格式等见《规范》相关章节。

（二）整合了《国家外汇管理局关于做好调整境内银行涉外收付凭证及相关信息报送准备工作的通知》（汇发[2011]49号）、《国家外汇管理局关于启用境内银行涉外收付凭证及明确有关数据报送要求的通知》（汇发[2012]42号）以及《国家外汇管理局关于资本项目信息系统试点及相关数据报送工作的通知》（汇发[2012]60号）中有关数据报送和接口规范的内容。

国家外汇管理局关于发布《境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定》的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 国家外汇管理局关于发布《境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定》的通知（汇发【2009】49号）国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各中资外汇指定银行：为便利和支持境内企业外汇资金运用和经营行为，完善境内企业外汇资金内部运营管理、提高外汇资金使用效率，根据《中华人民共和国外汇管理条例》、《境内外汇划转管理暂行规定》等规定，国家外汇管理局制定了《境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定》（以下简称《规定》），现予以发布。

《规定》自二ＯＯ九年十一月一日起施行，请遵照执行。

各分局、外汇管理部接到本《规定》后，应及时转发辖内各分支机构、城市商业银行、农村商业银行、外资银行；各中资外汇指定银行应及时转发所辖分支机构。

二ＯＯ九年十月十二日境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定第一章总则第一条为便利和支持境内企业经营和外汇资金运用行为，完善境内企业外汇资金内部运营管理，提高外汇资金使用效率，根据《中华人民共和国外汇管理条例》等相关法规，制定本规定。

第二条本规定所称的境内企业，是指在中华人民共和国境内依法登记，以资本为联结纽带，由母公司、子公司及其他成员企业或机构共同组成的企业法人联合体（不含金融机构）。

本规定所称内部成员，是指母公司及其控股51％以上的子公司；母公司、子公司单独或者共同持股20％以上的公司，或者持股不足20％但处于最大股东地位的公司；母公司、子公司下属的事业单位法人或者社会团体法人。