外币兑换水单

酒店外币兑换工作流程酒店外币兑换工作流程1、兑换周转金出入库程序根据宾馆与银行签订代兑换外币业务协议内容规定。

银行地区分行向宾馆提供一定数量的兑换周转金，由兑换领班专人管理，单设保险柜，并建立严格出入库手续，确保外币兑换工作的顺利进行。

外币兑换周转金通常每天入库一次，出库二次。

每笔金额出入库都要做到签字手续齐全，准确无误。

2、兑换前准备工作程序1)收银员每天早上要按时收听并录音中国银行公布的外汇牌价，及时更改当天的外汇牌价表。

2)领用当天所使用的兑换水单，检查是否连号，是否有短号现象，并办理领用手续。

3)领用并配备大小面值的兑换周转金，办理出库手续。

3、外币兑换及承付现金程序1)问候：先生/小姐/女士，您好!请问您换钱吗?2)当客人兑换时，首先请客人出示护照或其他证件，方可填写水单。

3)经办人接到客人填好的水单时，应注意检查客人的国籍、姓名、护照号码、房间号码、兑换外币金额等内容是否填写齐全，判断识别真假外币，凡是旅行支票，都要检查支票及水单签字与支票背书是否一致。

检查后，由经办人根据中国银行卖价或现钞价，核算成外汇人民币转交复核员，经复核员再次审核无误后，即可承付现金交经办人。

经办人接现金后，复核承付现金是否正确，无误后连同水单一起呈交客人。

4)问候：先生/小姐/女士，请您查收，欢迎您下次再来。

4、外币兑换营业日报表的编制程序当一笔兑换业务完毕时，由复核员将水单号码，兑换外币种类及金额分别填写在兑换营业日报上，编表要求是：1)按照水单顺序号码一一填写;2)外币现金、支票分别填写;3)每笔现金、支票金额分别以现钞价或卖价等于兑换外汇人民币金额。

5、兑换员下班前，外币及周转金交接程序：1)外币交接程序：兑换营业日报表编制完毕后，兑换员应将外币日报表包捆好装入现金袋内封好，并在口袋封口处签上自己的名字，放在指定保险箱内，待第二天领班查处、清点、汇总。

2)兑换周转金的交接程序：当A班下班后将兑换周转金余额清点好转交给B班兑换员，并办理交接签字手续。

国际收支统计申报常见问题解答国际收支统计申报常见问题解答操作规程方面问：境内银行自身业务经营有关的对外收支是否需要申报？答：银行对外支付的与自身经营有关的费用，如对境外本行员工支付的工资、房屋租金、培训费用、非贸易小额购物等，不需进行国际收支统计间接申报。

银行应当按照《金融机构对境外资产负债及损益申报业务操作规程》的规定办理金融机构对境外资产负债及损益申报。

问：国内银行通过其总行和境外分行与国内其他银行调拨头寸，是否需要申报？答：银行间头寸调拨无需进行国际收支统计间接申报，但需进行金融机构对境外资产负债和损益申报。

问：离岸帐户与境内外发生的收付款如何申报？答：非居民（包括机构和个人）通过离岸帐户（或境内银行）与境内发生的所有收付款，均无需进行国际收支统计间接申报。

非居民帐户间在境内的资金划转也无需进行国际收支统计间接申报。

非居民通过离岸帐户（或境内银行）与境外发生的所有收付款应当按照有关规定进行国际收支统计间接申报。

如果非居民能够前往境内银行办理涉外收支申报，则应由非居民明确其款项的交易性质，并选择相应的交易编码，填制申报单；如果非居民不能前往银行办理涉外收支申报，并且在资金汇入／汇出时确实不能明确资金用途和交易性质，则可由银行代其进行申报，申报在“境外存入款项／境外存入款项调出”项下，交易编码为“802031”，交易附言为“非居民帐户收入（支出）”。

问：外商将外币现钞携带入境，支付境内企业为其提供的服务费，是否需进行申报？答：按照操作规程的规定，国际收支统计间接申报的范围为非银行机构和个人通过境内银行从境外收到的款项和对境外支付的款项（包括跨境人民币收付款）。

以现钞形式（包括人民币和外币）进行的结算无需办理国际收支统计间接申报，也无需填写《涉外收入申报单》。

因此，外商用携带入境的外币现钞支付境内企业为其提供的服务费，无需办理国际收支统计间接申报。

问：边贸外币现钞应如何申报？答：按照现行规定，边贸外币现钞无需进行国际收支统计间接申报。

兑换点工作程序１、收兑外币现钞的工作程序（1）向客人问好，并问客人是否酒店住客，如不是住店客人且平在店内消费的则不予兑换，并向客人做好解释工作，建议客人在营业时间内到银行兑换。

（2）接受外币，辨别真伪。

（3）向客人唱数。

（4）开列一式三联兑换水单。

（5）将填写好的水单交客人签名，写房号或住址。

（6）盖公章及签名。

（7）配款（人民币），过验钞机核对无误后将人民币和水单顾客联交给客人。

（8）礼貌地向客人道别。

２、收兑外币旅行支票的具体规程（1）有礼貌地向客人问候，非住客、不在店消费的客人不予兑换，并向客人做好解释工作。

（2）兑换员应先审查是否属收兑范围的外币旅行支票，同时对币别、金额、真伪、挂失等方面识别。

（3）请持票人在支票的指定位置上当面复签，如夫妇联名用的支票，兑换时只要有其中一个签名即可，然后核对支票的初复签是否相符，如有可疑，则要持票人背书签名。

如复签已预先签好，应请客人支票背面再签一次，同时请客人出示身份证明文件。

对没有初签的旅行支票，一般不予办理。

（4）请客人出示证件，核对相片与签名，如证件可疑，请客人出示在银行购买支票时的购买单，或打电话到银行取授权，然后在水单上抄下支票号码、持票人的证件号码、国籍等。

（5）计算贴息和实付人民币金额。

（6）将水单交客人在指定位置上写姓名、房号或住址，然后盖上专用章并签名。

（7）将客人联水单和人民币交客人核对，将支票用回形针附在银行联水单上交出纳。

①首先要看清是否旅行支票，注意与私人支票及其他支票区分开。

②如支票残缺不全，或被涂改过、有擦除痕迹、油渍或水渍的（特别是在初签外）都不能兑换，如客人坚持要换，必须通过支票授权中心查核对并取得授权号码才能兑换。

３、信用卡提取现金的操作程序（1）确认信用卡的有效日期和是否在受理范围内，同时辨别信用卡的真假。

（2）在征询机上做“预授权”。

（3）取得授权后，按正确方法刷卡（切记不要将卡反面放置），取现签购单写上兑换员工号、金额、客人的证件号、国籍，取现金额。

外币兑换水单管理规范（1）兑换范围：美元、日元、港币、英镑、欧元及旅行支票。

（2）非住店宾客原则上不予兑换，就餐或其他消费的宾客，只兑换相当与消费额的外币，并请其出示护照，留下地址。

（3）所收外币需完整、无破损、无裂纹，不准有乱涂乱画和胶带、纸带粘贴的痕迹。

（4）接收旅行支票时须辨别真伪，当面复签，认真审查签名，复签须在指定位置，复签与初签需要吻合；若不吻合或接收时已有复签，须请宾客在支票背面再签一次，核对护照后，须将护照的号码登记在旅行支票的背面。

（5）旅行支票的号码须登记在水单的摘要处，以便日后查询，核对水单行的签字须与旅行支票上的签字相符。

面值50元、100元的美元的现钞也须登记号码。

（6）旅行支票须按面额的7.5‰扣贴息，且贴息须四舍五入（如：50美金应扣0.38美金）。

（7）水单须严格控制，写错须作废重写；每天上交兑换收入的同时，须将前日作废的水单一并交上。

（8）水单银行留存联须加盖代兑点章和附件单，客户留存联只该代兑点章，水单经办处须有兑换员签章。

（9）每天接收的银行牌价传真须仔细辨认，如有模糊不清的地方，须立即打电话到中行落实，以免造成差错。

（10）交接日志中须记录领取的兑换款金额，实际领取金额和还借款金额需分别列出。

（11）每班次须保证兑换备用金齐备，严禁出现打借条现象。

采购部采购工作程序一、酒店物品采购程序1.酒店物品多属于低值易耗品。

例如清洁剂、洗涤用品、印刷品、棉织品、服务用品、瓷器和玻璃器等。

这些均由财务部的库房出据采购单，采购员根据PR单报出三家供应商的价格，再选出质量上乘和价格合理的一家。

采购经理审批后，交财务总监和总经理签字后做PO单。

PO单的签字程序与PO单相同。

2.PO单在总结理签字后，方可订货。

3.申领部门购杂品时，不足500元可用现金支付。

4.需外出购物时，填写派车单。

5.如某些项目单价金额超过2000元，采购单需送交业主财务部门批准。

6.所购商品在验货时发现问题应及时与供应商联系，办理换退手续。

什么是水单：中国银行及各外币兑换人民币指定点给外国旅游者开具的外汇兑换证明，水单上标有兑换率。

有效期为半年。

国际贸易中常指的水单，是指收货人在银行付款后拿到的回执。

收货人传真给你水单，并不代表你就收到钱了，需要有一定的银行工作时间，另外水单也有可能是假的哦，所以，最保险的方法是款到后再发货，水单英文叫BANK BILL。

水单有好几种，如付款水单(你给别人付钱，银行从你司帐户上扣钱的书面文件)，结汇水单(你司收到客户的付款，银行入帐时通知你司的书面文件)，押汇水单(你司押汇后银行通知你司所押款项已经到帐的书面文件)。

什么是水单?简单点,就是银行的结汇凭证,上面有结汇金额,牌价和核销单号。

origin receipt charge,产地接货费出口货物流程主要包括：报价、订货、付款方式、备货、包装、通关手续、装船、运输保险、提单、结汇。

一、报价在国际贸易中一般是由产品的询价、报价作为贸易的开始。

其中，对于出口产品的报价主要包括：产品的质量等级、产品的规格型号、产品是否有特殊包装要求、所购产品量的多少、交货期的要求、产品的运输方式、产品的材质等内容。

比较常用的报价有：FOB"船上交货"、CNF"成本加运费"、CIF"成本、保险费加运费"等形式。

二、订货(签约)贸易双方就报价达成意向后，买方企业正式订货并就一些相关事项与卖方企业进行协商，双方协商认可后，需要签订《购货合同》。

在签订《购货合同》过程中，主要对商品名称、规格型号、数量、价格、包装、产地、装运期、付款条件、结算方式、索赔、仲裁等内容进行商谈，并将商谈后达成的协议写入《购货合同》。

这标志着出口业务的正式开始。

通常情况下，签订购货合同一式两份由双方盖本公司公章生效，双方各保存一份。

三、付款方式报关员考试网比较常用的国际付款方式有三种，即信用证付款方式、TT付款方式和直接付款方式。

1、信用证付款方式信用证分为光票信用证和跟单信用证两类。