安妮股份：独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 2011-08-05

厦门安妮股份有限公司独立董事2010年度述职报告作为厦门安妮股份有限公司的独立董事，2010年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2010年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：一、参加会议情况2010年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。

出席会议情况如下：二、发表独立意见情况2010年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：1、2010年3月14日在公司第一届董事会第29次会议上，就公司2008年与湖南中冶美隆纸业有限公司（以下简称湖南中冶美隆）合作事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于2008年公司与湖南中冶美隆纸业有限公司合作事项的意见》2、2010年4月28日在公司第一届董事会第31次会议上，就公司2009年对外担保情况及关联法占用资金情况发表了《独立董事对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见》；就公司2009年度的日常关联交易事项发表《独立董事关于公司日常关联交易的独立意见》；就公司2009年度募集资金使用情况发表《独立董事对公司2009年度募集资金使用情况的独立意见》；就公司2009年度内部控制的自我评价报告发表《独立董事关于2009年度内部控制自我评价报告的独立意见》；就公司续聘2010年度审计机构的事项发表《独立董事关于续聘公司2010年度审计机构的独立意见》；就公司继续运用闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金事项发表了《独立董事关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见》；就公司对2009年年度报告披露的以前年度会计差错更正事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于公司会计差错更正事项的独立意见》；就公司提名第二届董事会董事候选人事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于第二届董事会董事候选人的独立意见》；就公司2009年年度审计报告强调事项段发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》；对公司关联方占用资金情况发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对公司关联方占用资金情况的专项说明和独立意见》3、2010年6月30日在公司第二届董事会第3次会议上，就公司向全资子公司提供担保事项发表了《独立董事关于对公司全资子公司提供担保的独立意见》4、2010年8月19日在公司第二届董事会第5次会议上，就公司2010年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》；就公司确认专项损失事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对确认专项损失事项的独立意见》；对公司聘任副总经理、董事会秘书事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对聘任副总经理、董事会秘书的独立意见》；对公司在募集资金投资项目间调整投资额度事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于调整募集资金投资项目投资额度的独立意见》；对公司计提资产减值准备事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见》。

证券代码：002235 证券简称：安妮股份公告编号：2011-026厦门安妮股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年6月30日9：00在厦门安妮股份有限公司会议室召开第二届董事会第十五次会议。

本次会议于2011年6月26日书面通知了各位董事；会议由董事长张杰先生召集和主持；会议应出席董事七名，实际出席董事七名；公司部分监事、高管人员列席会议；本次会议采用现场与通讯相结合的方式；会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：一、审议通过了《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司及子公司厦门安妮企业有限公司（以下简称安妮企业）、厦门安妮商务信息用纸有限公司（以下简称安妮商纸）、安妮（香港）有限公司（以下简称香港安妮）向相关银行申请综合授信共计人民币6.86亿元、美元100万元。

具体如下：1、同意向中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行申请综合授信人民币13700万元。

其中：（1）、同意公司向中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行申请综合授信不超过人民币10000万元，其中：办理银行承兑汇票业务，以公司自有的银行承兑汇票为该业务提供质押担保，该业务的具体金额、期限、费率等条件由公司与中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行协商确定；（2）、同意安妮企业向中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行申请综合授信不超过人民币2000万元，并同意公司为安妮企业提供连带责任担保，保证担保的范围包括本金最高余额不超过人民币（或等值外币）2000万元及其利息和费用。

（3）、同意安妮商纸向中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行申请综合授信不超过人民币1700万元，并同意公司为商务信息用纸提供连带责任担保，保证担保的范围包括本金最高余额不超过人民币（或等值外币）1700万元及其利息和费用。

证券代码：002235 证券简称：安妮股份公告编号：2021-008厦门安妮股份有限公司2020年度业绩快报特别提示：本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2020年度主要财务数据和指标单位：人民币元二、经营业绩和财务状况情况说明报告期内，公司营业总收入比上年同期减少22.23%，营业利润比上年同期减少208.14%，利润总额比上年同期减少2536.46%，归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少2690.93%，基本每股收益比上年同期减少2866.49%，主要原因如下：1、2020年度，受新冠疫情及行业环境等因素整体影响，公司版权服务业务部分项目报告期内未开展，商务信息用纸产品生产及销售收入减少，归属于上市公司股东的净利润同比下降。

2、由于2020年新冠疫情、宏观市场经济形势及文化行业政策等的影响，公司全资子公司北京畅元国讯科技有限公司的业绩情况未达预期，根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定，公司对其商誉进行减值测试，预计本期计提商誉减值51,741.47万元。

3、根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》相关规定的要求，公司对存货、应收账款等资产进行分析和评估，预计计提信用减值6,100万元及其他资产减值损失约2,200万元。

三、与前次业绩预计的差异说明公司本次业绩快报与公司2021年1月29日披露的《厦门安妮股份有限公司2020年度业绩预告》（公告编号：2021-002）公告中预计的业绩不存在重大差异。

四、业绩泄漏和股价异动情况说明1．公司未出现业绩提前泄漏的情况。

2．未出现因外界业绩传闻导致公司股票出现异动的情况。

五、备查文件1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

股票代码：002235 股票简称：安妮股份 编号：2010-046
厦门安妮股份有限公司
关于确认专项损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门安妮股份有限公司于2010年8月19日召开第二届董事会第五次会议，会
议审议通过《厦门安妮股份有限公司关于确认专项损失的议案》。

对2010年半年度合并会计报表范围内相关事项确认专项损失12,112,672.04元。

具体如下：
1、全资子公司湖南中冶美隆纸业有限公司因水上交通事故，造成货物毁损价值 6,027,444.93元，目前尚在协商处理过程中，拟全额计提损失。

2、全资子公司湖南中冶美隆纸业有限公司货物质量问题，报废损失5,664,657.23元，拟全额计提损失。

3、厦门安妮股份有限公司货物质量问题，报废损失420,569.88元，拟全额计提损失。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：
公司确认专项损失是为了坚持稳健的会计原则，规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意确认上述专项损失。

特此公告。

厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一〇年八月二十一日。

独立董事2018年度述职报告各位董监事：2018年度，我们作为福建龙净环保股份有限公司第八届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关法律、法规之规定，认真履行职责，维护公司规范化运作，保护投资者合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，独立行使职权。

现将2018年工作情况报告如下：一、独立董事基本情况(一)个人工作履历，专业背景以及兼职情况1、肖伟先生，1965年6月出生，博士、律师、教授、高级经济师。

曾任厦门国贸集团股份有限公司董事、董秘、总法律顾问，厦门市中级人民法院（挂职）研究室副主任。

现任厦门大学法学院教授、厦门大学社会与科学研究处副处长、中国证券法学研究会常务理事、福建省经济法学研究会会长、厦门国贸集团股份有限公司董事、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事、瑞达期货股份有限公司独立董事、福建龙马环卫装备股份有限公司独立董事。

2014年11月起任本公司独立董事。

2、何少平先生，1957年8月出生，硕士，注册资产评估师，高级会计师。

曾任集美财经学院讲师、厦门集友会计师事务所所长、厦门城建国有资产投资公司审计部经理、厦门住宅建设集团风险控制总监。

现任厦门安妮股份有限公司董事、盛屯矿业集团股份有限公司监事会召集人。

2014年11月起任本公司独立董事。

3、郑甘澍先生，1959年11月出生，应用经济学博士、教授。

曾任厦门大学国际经济与贸易系系主任。

现任厦门大学国际经济与贸易系教授、厦门国贸集团股份有限公司独立董事、厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事。

2014年11月起任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况作为公司独立董事，我们与公司、公司附属企业及公司主要股东之间不存在雇佣关系、关联关系，不存在影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况（一）参加会议及履行职责情况报告期内，我们认真审议公司提交的董事会议案，与经营管理层保持充分沟通，提出合理化建议，以审慎的态度行使表决权。

厦门安妮股份有限公司2011年财务报告分析序言 (3)一、公司背景及简介 (3)二、公司所属行业特征分析 (9)第一节行业概述 (9)第二节产业链 (11)第三节“波特五力”模型分析 (15)第四节造纸行业政策环境分析 (18)第五节核心技术 (21)第六节财务指标分析 (22)第七节行业发展存在的问题 (26)第八节行业的发展趋势 (27)三、公司在行业中的竞争力 (28)第一节公司基本现状及在本行业竞争情况 (28)第二节公司在本行业的竞争优势 (30)四、公司的治理情况 (31)第一节大股东资金占用 (31)第二节重大诉讼仲裁等法律纠纷和关联方交易 (34)第三节收到证券交易所和国家管理部门的处罚 (36)第四节公司主要内部控制制度的执行情况和存在的问题 (38)五、财务状况分析 (41)第一节财务指标分析 (41)第二节公司面临的问题及展望 (46)五、分析报告总结 (47)数据来源：深证证券交易所公司重大事件：2009年公司收购了北京至美数码防伪印务有限公司60%的股权数据来源：深证证券交易所2009年重大担保事项数据来源：深证证券交易所关联方资金占用张杰、林旭曦及张国栋购置的部分房产无偿提供给公司办公及员工宿舍所用，张杰、林旭曦委托公司员工为其办理住房按揭款缴纳手续，由于工作失误，代办人员先从公司借款且事后未及时办理贷款冲账手续，形成个人借款。

截止2009年11月30日，共计借款2,009,729.15元。

张杰、林旭曦等人于2009年11月30日前已将资金全部归还公司，结清涉及贷款。

2010年公司通过股份受让和增资方式持有深圳市绿荫实业有限公司80%股权，收购了湖南中冶美隆纸业有限公司100%的股份。

单位：万元数据来源：深证证券交易所2010年重大担保事项报告期内，公司除为全资子公司担保外未向其他单位和个人提供担保。

数据来源：深证证券交易所2011年，公司收购了北京联移合通科技有限公司100%股权。

安妮股份公司2020年财务分析研究报告CONTENTS目录CONTENTS目录 (1)前言 (1)一、安妮股份公司实现利润分析 (3)（一）、公司利润总额分析 (3)（二）、主营业务的盈利能力 (3)（三）、利润真实性判断 (4)（四）、利润总结分析 (4)二、安妮股份公司成本费用分析 (6)（一）、成本构成情况 (6)（二）、销售费用变化及合理化评判 (7)（三）、管理费用变化及合理化评判 (7)（四）、财务费用的合理化评判 (8)三、安妮股份公司资产结构分析 (9)（一）、资产构成基本情况 (9)（二）、流动资产构成特点 (10)（三）、资产增减变化 (11)（四）、总资产增减变化原因 (12)（五）、资产结构的合理化评判 (12)（六）、资产结构的变动情况 (12)四、安妮股份公司负债及权益结构分析 (14)（一）、负债及权益构成基本情况 (14)（二）、流动负债构成情况 (15)（三）、负债的增减变化 (15)（四）、负债增减变化原因 (16)（五）、权益的增减变化 (17)（六）、权益变化原因 (17)五、安妮股份公司偿债能力分析 (18)（一）、支付能力 (18)（二）、流动比率 (18)（三）、速动比率 (19)（四）、短期偿债能力变化情况 (19)（五）、短期付息能力 (19)（六）、长期付息能力 (20)（七）、负债经营可行性 (20)六、安妮股份公司盈利能力分析 (21)（一）、盈利能力基本情况 (21)（二）、内部资产的盈利能力 (22)（三）、对外投资盈利能力 (22)（四）、内外部盈利能力比较 (22)（五）、净资产收益率变化情况 (22)（六）、净资产收益率变化原因 (23)（七）、资产报酬率变化情况 (23)（八）、资产报酬率变化原因 (23)（九）、成本费用利润率变化情况 (23)（十）、成本费用利润率变化原因 (24)七、安妮股份公司营运能力分析 (25)（一）、存货周转天数 (25)（二）、存货周转变化原因 (25)（三）、应收账款周转天数 (25)（四）、应收账款周转变化原因 (26)（五）、应付账款周转天数 (26)（六）、应付账款周转变化原因 (26)（七）、现金周期 (26)（八）、营业周期 (27)（九）、营业周期结论 (27)（十）、流动资产周转天数 (27)（十一）、流动资产周转天数变化原因 (28)（十二）、总资产周转天数 (28)（十三）、总资产周转天数变化原因 (28)（十四）、固定资产周转天数 (29)（十五）、固定资产周转天数变化原因 (29)八、安妮股份公司发展能力分析 (30)（一）、可动用资金总额 (30)（二）、挖潜发展能力 (30)九、安妮股份公司经营协调分析 (31)（一）、投融资活动的协调情况 (31)（二）、营运资本变化情况 (32)（三）、经营协调性及现金支付能力 (32)（四）、营运资金需求的变化 (32)（五）、现金支付情况 (33)（六）、整体协调情况 (33)十、安妮股份公司经营风险分析 (34)（一）、经营风险 (34)（二）、财务风险 (34)十一、安妮股份公司现金流量分析 (35)（一）、现金流入结构分析 (35)（二）、现金流出结构分析 (36)（三）、现金流动的协调性评价 (37)（四）、现金流动的充足性评价 (38)（五）、现金流动的有效性评价 (38)（六）、自由现金流量分析 (40)十二、安妮股份公司杜邦分析 (41)（一）、资产净利率变化原因分析 (41)（二）、权益乘数变化原因分析 (41)（三）、净资产收益率变化原因分析 (41)声明 (42)前言安妮股份公司2020年营业收入为33,477.26万元，与2019年的43,275.27万元相比大幅下降，下降了22.64%。

证券代码：002235 证券简称：安妮股份公告编号：2019-071厦门安妮股份有限公司关于部分限售股份解除限售的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：（一）本次解除限售股份可上市流通数量为13,133,233股，占目前公司已发行股份的2.2326%。

（二）本次解除限售股份可上市流通日为2019年11月20日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”、“安妮股份”）根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1966号《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，以发行股份方式购买杨超、雷建、毛智才、江勇持有的北京畅元国讯科技有限公司（以下简称“畅元国讯”或“标的资产”）53.28%、24.50%、2.43%、0.94%的股权；以发行股份与支付现金方式购买陈兆滨、鲁武英持有的畅元国讯11.25%、7.60%的股权；同时向不超过10名的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过100,000万元的方案。

具体如下：2016年9月，公司向杨超等6名交易对方发行65,401,811股股份用于购买标的资产，公司于2016年9月14日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记申请，并于2016年9月26日在深圳证券交易所上市。

公司2017年度实施了利润分配方案：以2017年12月31日股本数为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股。

因此，交易对方各自持股数量如下：本次申请解除股份限售的股东为雷建、江勇。

其中：雷建申请解除限售股份数为12,240,613股，江勇申请解除限售股份数为892,620股。

二、本次解除限售股份的股东在发行中的承诺及履行情况（一）、畅元国讯业绩承诺及履行情况1、承诺内容：为保护上市公司全体股东利益，杨超、雷建、陈兆滨、鲁武英、毛智才及江勇承诺，畅元国讯2016年、2017年、2018年三个会计年度经审计合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为7,600万元人民币、10,000万元人民币、13,000万元人民币。

厦门安妮股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明目 录 页 码一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2二、2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 3关于厦门安妮股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明中审国际鉴字【2010】第01020095号厦门安妮股份有限公司全体股东：我们接受委托，对厦门安妮股份有限公司（以下简称“安妮股份公司”）2009年度财务报表进行审计，并于2010年4月26日出具了中审国际审字（2010）第01020078号带强调事项的无保留意见审计报告。

我们根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，对后附的《厦门安妮股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称情况汇总表）进行了复核。

安妮股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的所有相关资料，并保证其内容真实、准确和完整；我们的责任是在实施年度报表审计工作的基础上，对安妮股份公司控股股东及其他关联方资金占用情况发表专项意见。

在审计过程中，我们结合安妮股份公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们对情况汇总表所载内容与经我们审计的安妮股份公司2009年度财务报表进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。

本专项说明仅供了解安妮股份公司控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作其他任何目的。

为更好地理解安妮股份公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

附件：厦门安妮股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（此页无正文）中国注册会计师陈祖珍中审国际会计师事务所有限公司中国注册会计师涂蓬芳中国北京二〇一〇年四月二十六日资金占用方类别 资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2009年期初占用资金余额2009年度占用累计发生金额2009年度偿还累计发生金额2009年期末占用资金余额占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业 张杰、林旭曦控股股东其他应收款1,626,939.25382,789.90 2,009,729.15 0 代垫非经营性占用北京至美数码防伪印务有限公司控股子公司应收账款- 2,342,646.602,342,646.60 货款经营性占用北京至美数码防伪印务有限公司控股子公司预付账款- 7,400,000.007,400,000.00 往来款经营性占用内蒙古至岁安全印务有限公司控股孙公司预付账款- 2,600,000.002,600,000.00 往来款经营性占用湛江安汇纸业有限公司控股子公司其他应收款752,000.0016,131,106.614,366,325.29 13,118,575.76往来款经营性占用上市公司的子公司及其附属企业日本安妮株社会社 控股子公司其他应收款- 539,371.50 539,371.50 往来款经营性占用总计 - - - 2,378,939.2529,395,914.616,376,054.44 26,000,593.86。