工程项目资金支付申请表

置业有限公司
资金支付审批单
2、申请支付金额在5000元（工程合同20万元）以内的报至常务副总经理审批；财务总监、总经理、董事长审批汇总表。

3、此表金额或文字若有涂改，需分别退回重新填报或修订单位加盖公章、修订人签字确认。

4、关于帐号、监管帐户的单位由财务部确定。

请款报告
致：置业有限公司
由我公司承建（整改）的工程项目的工程，我单位截止目前已按合同（或协议）约定完成全部工程工作，根据合同第条第款的规定，我公司特申请支付本次进度款共计（小写）元，占合同总价的%，工程量完成情况详见附件资料（附后）。

□本合同暂定总价为：元；已累计（不含本次）支付：元，占合同总价的%。

□本工程审定价：元，审减额为：元，后附审计结果函。

合同约定开户行：
合同约定帐号：
联系人及电话：
请款单位：（盖章）建筑工程有限公司
日期：年月日
填报说明：1、合同帐户若有变更，请款单位必须提交变更委托证明，并加盖鲜章；
2、合同约定帐户若无变更，只需提供一次。

3、涉及所留质保金的项目，在工程结算审计后，与应付工程款一并开具发票。

一、报告概述报告编号：XX2023-001报告日期：2023年4月10日报告单位：XX工程项目部报告对象：XX集团有限公司财务部尊敬的财务部领导：根据《XX集团有限公司工程建设项目资金管理实施细则》及相关法律法规要求，现将我部负责的XX工程项目施工资金拨付申请报告如下，请予以审批。

二、项目背景1. 项目名称：XX工程项目2. 项目地点：XX市XX区XX路3. 项目业主：XX集团有限公司4. 项目总投资：人民币XX亿元5. 项目建设周期：自2023年1月起，预计2025年12月竣工本项目为XX集团有限公司的重点工程项目，旨在提升城市基础设施水平，改善居民生活环境。

项目自开工以来，严格按照合同约定和设计要求推进施工，目前工程进度已达到XX%，各项施工指标均符合预期。

三、资金使用情况1. 已投入资金：截至2023年4月9日，本项目已投入资金人民币XX亿元，具体如下：- 材料费：人民币XX亿元- 人工费：人民币XX亿元- 施工机械使用费：人民币XX亿元- 其他费用：人民币XX亿元2. 资金使用进度：- 材料采购及进场：已完成XX%- 土建施工：已完成XX%- 安装工程：已完成XX%- 附属设施：已完成XX%四、资金需求为确保项目按计划推进，现就以下资金需求申请拨付：1. 材料采购及进场费用：人民币XX亿元，用于采购项目所需的主要材料，确保材料供应充足，保证施工进度。

2. 土建施工费用：人民币XX亿元，用于支付土建施工过程中的各项费用，包括人工、机械、材料等。

3. 安装工程费用：人民币XX亿元，用于支付安装工程过程中的各项费用，确保安装质量。

4. 附属设施费用：人民币XX亿元，用于支付附属设施建设过程中的各项费用，包括绿化、照明、排水等。

5. 应急备用金：人民币XX亿元，用于应对施工过程中可能出现的突发情况，确保工程顺利进行。

五、资金拨付申请综上所述，本项目自开工以来，工程进度良好，资金使用合理。

为确保项目按计划推进，现申请拨付以下资金：1. 材料采购及进场费用：人民币XX亿元2. 土建施工费用：人民币XX亿元3. 安装工程费用：人民币XX亿元4. 附属设施费用：人民币XX亿元5. 应急备用金：人民币XX亿元合计：人民币XX亿元请财务部领导予以审批，并将所需资金及时拨付至我部指定账户。

资金报账申请表申请日期：XXXX年XX月XX日
一、申请人信息
姓名/部门：XXX/XXX部门
联系电话：XXX-XXXX-XXXX
邮箱地址：[]
二、报账项目信息
1. 项目名称：XXXXXXXX
2. 项目编号：XXXXXXXX
3. 项目开始日期：XXXX年XX月XX日
4. 项目结束日期：XXXX年XX月XX日
5. 预计总成本：XX元
6. 已支付款项：XX元
7. 本次申请报账金额：XX元
三、报账原因及用途说明
[此处详细说明本次报账的原因及用途，如购买材料、支付人工费用等]
四、附件信息
1. 发票/收据（复印件）
2. 合同/协议（复印件）
3. 其他相关证明文件（复印件）
五、审批信息
审批人1（部门负责人）：[审批人1签字]
审批人2（财务部门）：[审批人2签字]
审批人3（总经理）：[审批人3签字]
六、备注
[备注本次报账申请的特殊说明或要求]
申请人签字：XXX
日期：XXXX年XX月XX日。

物资采购付款申请单
的，财务部门可拒绝付款。

工程（劳务）分包付款申请单
的，财务部门可拒绝付款。

“已支付金额”含拨付的货币资金，已转的甲供材料、设备，已转的各类代缴款项。

机械、房屋租赁付款申请单
注：本表是付款的必备依据之一，财务部门据以付款。

未填制本表或表中各项内容填列不全的，财务部门可拒绝付款。

资金支付申请单
编号：年月日
注：本表是付款的必备依据之一，财务部门据以付款。

未填制本表或表中各项内容填列不全的，财务部门可拒绝付款。

“已支付金额”含拨付的货币资金，已转的甲供材料、设备，已转的各类代缴款项。