用友U8财务操作手册

用友GRP-U8行政事业财务管理软件

新会计制度专版

2016年5月

目录

目录 ................................................................................................................................. 2

1. 软件的安装与环境设置 ............................................................................................ 1

2. 账务处理系统 ............................................................................................................ 5

2.1 运行账务处理系统 ............................................................................................ 5

2.2 建立会计科目 .................................................................................................... 6

2.3 期初余额装入 .................................................................................................. 12

2.4 凭证编制与管理 .............................................................................................. 15

用友U8_系统管理使用手册

一、系统概述

用友U8是一款功能强大的企业级管理软件，涵盖了财务管理、人力资源管理、供应链管理等多个方面。系统管理是U8的核心模块之一，它负责整个系统的配置、维护和安全管理工作。通过系统管理，用户可以方便地设置系统参数、管理用户权限、监控系统运行状态等。

二、系统参数设置

1. 进入系统管理模块后，选择“系统参数”选项。

2. 在系统参数界面，用户可以设置公司的基本信息，如公司名称、地址、电话等。

3. 用户还可以设置系统的日期和时间格式，以及货币单位等。

4. 对于财务模块，用户需要设置会计科目、账套等信息。

5. 对于人力资源模块，用户需要设置员工信息、部门信息等。

6. 对于供应链模块，用户需要设置供应商信息、客户信息等。

三、用户权限管理

1. 进入系统管理模块后，选择“用户管理”选项。

2. 在用户管理界面，用户可以添加新用户、编辑现有用户信息、删除用户等。

3. 用户还可以为每个用户分配不同的角色和权限，确保系统的安全性。

4. 用户角色包括系统管理员、财务人员、人力资源人员等，每个角色拥有不同的权限。 5. 用户权限包括查看、编辑、删除等操作权限，以及访问不同模块的权限。

四、系统监控

1. 进入系统管理模块后，选择“系统监控”选项。

2. 在系统监控界面，用户可以查看系统的运行状态，如CPU使用率、内存使用率等。

3. 用户还可以查看系统的日志信息，了解系统的运行情况。

4. 如果系统出现异常，用户可以通过系统监控及时发现并解决问题。

5. 系统监控还可以帮助用户优化系统性能，提高系统运行效率。

用友U8_系统管理使用手册

五、数据备份与恢复

1. 数据备份是保障系统安全的重要措施。在系统管理模块中，选择“数据备份”选项。

2. 用户可以设置自动备份计划，确保数据定期备份。

3. 手动备份也是可行的选择，用户可以随时触发备份过程。

4. 在“数据恢复”选项中，用户可以恢复之前备份的数据，以应对系统故障或数据丢失的情况。

第1章 财务报表

财务报表可以完成制作表格、数据运算、图形制作、打印等电子表的所有功能，适用于各行业的财务、会计、人事、计划、统计、税务、物资等部门（自定义报表）。

一、 术语说明

【关键字】：是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。从用友软件帐务系统、业务系统取数报表必须设置关键字。

系统共提供了6种关键字，关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个不重复的关键字：

 单位名称：字符（最大28个字符），为该报表的表页编制单位的名称；

 单位编号：字符型（最大10个字符），为该报表的表页编制单位的编号；

 年：数字型（1980～2099），反映该报表的表页的年度值；

 季：数字型（1～4），反映该报表的表页的季度值；

 月：数字型（1～12），反映该报表的表页的月份值；

 日：数字型（1～31），反映该报表的表页的日期。

【格式状态】：在格式状态下设计报表的格式（行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字）及报表的单元公式（计算公式）、审核公式、舍位平衡公式。

在格式状态下所做的设置对本报表所有的表页都发生作用，但是不能进行数据的录入、计算等操作；只可以看到的是报表的格式，报表的数据全部都隐藏了。

【数据状态】：在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。

在数据状态下时，所能看到的是报表的全部内容，包括格式和数据：

 表头：表头的涵义就是来反映这张报表的性质。例如：资产负债表、损益表等。

 表体：是由很多单元格组成的。单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列标识。行号用数字1-9999表示，用字母A-IU表示的是列标。

【单元公式】：在格式状态下，执行“数据→编辑公式→单元公式”命令，可以根据“定义公式”向导使用“帐务函数”及“数学运算符”编辑报表单元的数据公式。

用友U8系统简介

用友ERP-U8财务会计作为中国企业最佳经营管理平台的一个基础应用，包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等。从系统功能上讲，用友U8包括：财务系统、购销存系统、生产制造系统、分销系统、客户关系管理系统、人力资源系统、

商业智能、电子商务和客户化工具（CIT）等。这些功能模块共同构成了用友U8的系统架构，各模块既相对独立，分别具有完善和细致的功能，最大限度地满足 用户全面深入的管理需要；又能融会贯通，有机地结合为一体化应用，满足用户经营管理的整体需要。

总账系统：

总账系统是用友U8财务系统的核心模块。主要提供凭证处理、账簿查询打印、期末结账等基本核算功能，并提供个人、部门、客户、供应商、项目、产品等专项 核算和考核，支持决策者在业务处理的过程中，可随时查询包含未记账凭证的所有账表，充分满足管理者对信息及时性的要求。

■ 基础设置：

在进行总账系统日常业务处理之前，需要先进行基础数据的设置。包括建立会计科目、设置凭证类别、设置结算方式、设置外币及汇率、设置明细科目的查询权限、录入期初余额等。

■ 凭证处理及辅助核算：

凭证处理是企业财务核算的基础。包括：凭证录入及维护、凭证审核、凭证记账、凭证查询。凭证录入及维护：实现各种类型凭证的录入，对于需要进行辅助核算 的科目同时录入相关的辅助核算信息；对于输错的凭证可以进行修改和删除操作。凭证审核：根据会计制度的要求，由具有审核权限的审核员对他人填制的凭证进行 审核。凭证记账：对于已经录入并经过审核的凭证可随时将其登记到总账、明细账和各种辅助账簿中。凭证查询：对已记账或未记账凭证进行各种条件的查询。

■ 出纳管理：

出纳管理是总账系统为出纳人员提供的一套管理工具，它主要可以完成出纳签字、现金和银行存款日记账的输出、支票登记簿的管理，进行银行对账以及对长期未达账提供审计报告。