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供应链操作手册1.1 系统参数 (3)1.1.1 供应链整体选项 (3)1.1.2 单据设置 (4)1.1.3 打印设置 (4)1.2 基础资料 (4)1.2.1 会计科目 (5)1.2.2 计量单位 (6)1.2.3 仓库 (7)1.2.4 客户/供应商 (8)1.2.5 物料 (9)1.3 初始数据录入 (9)1.4 结束初始化 (10)2.1主控台与主界面 (11)2.1.1主控台编辑 (11)2.1.2常用功能设置 (11)2.2单据制作(以外购入库单为例) (12)2.2.1手工录入 (13)2.2.2关联源单生成 (15)2.2.3下推生成 (15)2.2.4单据打印 (15)2.3单据查询(序时簿查询) (17)2.3.1 (17)2.3.2序时簿维护 (19)2.4报表查询 (19)3.1参数设置 (21)3.2采购管理流程 (23)3.3日常业务处理 (23)3.3.1单据录入 (23)3.3.2钩稽(入库成本确认) (25)3.3.3核销 (28)3.3.4单据查询 (28)3.4采购系统报表 (28)4.1参数设置 (31)4.2销售管理标准流程 (31)4.3日常业务处理 (31)4.3.1单据录入 (32)4.3.2钩稽(入库成本确认) (32)4.3.3核销 (32)4.3.4单据查询 (32)4.4销售系统报表 (32)5.1系统参数设置 (35)5.2仓存管理主要业务 (36)5.3库存基本业务 (36)5.3.1入库业务 (36)5.3.2出库业务 (36)5.4仓库调拨调整作业 (37)5.5虚仓管理业务 (37)5.5.1出入库单据录入 (38)5.5.2虚仓调拨 (38)5.5.3虚仓业务报表 (38)5.6盘点作业 (38)5.6.1备份盘点数据（新建盘点方案） (39)5.6.2打印盘点数据 (40)5.6.3实地盘点 (41)5.6.4录入盘点数据 (41)5.6.5生成盘点报告 (41)5.6.6盘亏盘盈单 (42)5.7库存报表 (42)6.1存货核算流程 (45)6.2系统参数设置 (46)6.3外购入库核算 (46)6.3.1外购入库核算标准流程 (46)6.3.2外购入库核算操作 (47)6.4其他入库核算 (47)6.5红字出库核算 (47)6.6材料出库核算 (47)6.7委外加工如库核算 (47)6.8自制入库核算 (47)6.9产品出库核算 (47)6.10凭证管理 (47)6.10.1凭证模板 (47)6.10.2生成凭证 (47)6.11期末结账 (47)系统初始化1.1 系统参数1.1.1供应链整体选项系统设置---》系统设置---》采购管理/销售管理/仓存管理/存货核算(任意)---》系统设置1.1.2单据设置1.1.3打印设置1.2 基础资料基础资料包括物料、会计科目、计量单位、仓库仓位、部门、职员、供应商及客户等。
系统初始化一、初始化准备工作：1、在服务器端新建帐套，并启用帐套2、客户端选择“以命名用户方式登录”，并以administrator用户登录K3系统，密码为空，登入系统后，进入“系统设置”-“用户管理”-“用户管理”-“用户管理”，新建一个用户（可以用自己的英文名字或拼音，不建议用中文），认证方式选择密码认证，设置一个密码，并设置用户组为administrators组。
3、后续，都以新建立的帐户登录系统作业二、初始化系统设置注意：采购、销售、仓存、存货核算四个系统，只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成）1、“系统设置”→“初始化”→“采购管理”→“系统参数设置”(细讲各参数的设置对后日的影响)◆核算方式选择数量金额核算①选择[数量核算]，表示在K/3工业供需链中只对物料进出的数量核算，存货核算系统将不再具有核算物料成本的功能，财务人员要根据供需链部分产生的单据在总帐中手工制作凭证。
（建议：如用户只是运用本系统进行仓库物料数量统计时，才选择此选项）②选择[数量金额核算]，表示在K/3工业供需链中不仅核算物料数量，且核算金额，并在存货核算系统中自动生成凭证并传送到总帐中。
（建议：如用户使用K/3系统是为了将供需链和财务系统更好的结合起来，则选择此项。
）◆库存更新控制选择[单据审核后才更新]即单据都需要通过审核程序，而选择[单据保存后立即更新]则表示单据不需要通过审核程序，建议选择[单据审核后生效]。
◆门店管理选项不能钩选，请注意注意：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改三、从模板中引入会计科目(该企业为工业企业)“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“科目”，然后从“文件”菜单中调用“从模版中引入科目”，将系统模版中的科目（类型为工业企业）全部引入到系统中。
四、设置总帐系统参数“系统设置”-“系统设置”-“总帐”-“系统参数”，总帐页签中设置“本年利润”科目（本年利润321）和“利润分配”科目（利润分配322）对应的科目代码对以下帐套选项打“√”： 1、启用往来业务核销2、新增凭证自动填补断号（凭证页签中）五、系统资料维护（二）增加凭证字为“记”字。
系统初始化流程系统设置会计科目引入-参数设置基础资料设置辅助资料-比别-凭证字-计量单位-会计科目-核算项目-固定资产类初始数据录入存货初始数据录入-出事单据数据录入结束初始化对账-结束初始化基础资料-会计科目录入金蝶系统中将会计科目分为“资产”、“负债”、“权益”、“成本”、“损益”和“表外”六大类。
在本软件中会计科目可以从标准模板引入,可以根据企业的实际情况选择。
案例:引入“企业会计制度科目”模板操作步骤1、在K/3主控台,依次选择【系统设置】-->【基础资料】-->【公共资料】-->【科目】,进入“科目”维护窗口。
单击【文件】菜单下的【从模板中引入科目】,进入科目模板窗口。
一、系统参数设置K/3基础版分为总账、报表、现金流量表、工资管理、固定资产、应收款管理、应付款管理、现金管理、财务分析、采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算共计13个系统。
每个系统都可独立操作,故都有自己的设置。
其中,总账、工资管理、固定资产、应收款管理、应付款管理、现金管理在正式使用前都要进行自己的系统参数设置。
而采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算由于共用一个参数设置界面,故只需在其中一个系统设置,其他系统就可以直接引用。
下面我们分系统介绍参数设置。
参数设置-总帐操作步骤1、在K/3主控台,依次选择【系统设置】-->【系统设置】-->【总账】-->【系统参数】,进入总账系统参数设置窗口。
参数设置-现金管理操作步骤1、在K/3主控台,依次选择【系统设置】-->【系统设置】-->【现金管理】-->【系统参数】,进入现金管理系统参数设置窗口。
参数设置-工资操作步骤1、在K/3主控台,依次选择【系统设置】-->【系统设置】-->【工资管理】-->【系统参数】,进入工资管理系统参数设置窗口。
参数设置-固定资产操作步骤1、在K/3主控台,依次选择【系统设置】-->【系统设置】-->【固定资产管理】-->【系统参数】,进入固定资产管理系统参数设置窗口。
金蝶K3供应系统内部技术分析手册（初始化设置篇）目录一、工业物流初始设置 (3)1.1工业初始化 (3)1.1.1初始化参数设置 (3)1.1.1处理流程 (3)1.1.1.2相关的数据结构： (3)1.1.1.3其他 (5)1.1.2初始化功能流程 (5)1.1.2.1.初始数据录入 (5)1.1.2.2流程 (6)1.1.2.3传递余额到总帐 (7)1.1.2.4初始余额数据录入和保存：icinvinitial (10)1.1.2.5初始化数据的规则 (11)1.1.3结束初始化 (13)1.3.1检查条件如下 (13)1.1.3.2结束初始化过程 (13)1.1.3.3结束初始化的处理内容 (13)1.1.4 反初始化 (13)1.1.5初始化以前三类单据 (14)1.2工业系统参数设置 (15)1.2.1系统设置 (15)1.2.2编码规则设置 (15)1.2.3打印控制 (16)1.2.4单据科目类型 (16)1.2.5工业整体选项：共17项 (16)1.2.6采购系统选项：共10项 (16)1.2.7销售系统选项：共11项 (17)1.2.8仓存系统选项 (17)1.2.9核算系统选项共11项 (17)1.2.10成本核算共4项 (18)1.2.11生产系统选项共11项 (18)1.2.12车间1项 (18)1.2.13 业务流程设计应用: (18)1.2.14其他： (19)1.3工业辅助功能 (19)1.3.1多级审核 (19)1.3.2供应商供货信息 (20)1.3.3物料对应表 (21)1.3.4价格资料 (22)1.3.5折扣资料 (23)1.3.6信用管理 (24)1.3.7批号管理 (25)1.3.8条形码，条形码关联 (26)1.3.9客户BOM和批号对应表 (27)一、工业物流初始设置1.1工业初始化1.1.1初始化参数设置1.1.1处理流程核算参数得设置流程：启用年度和启用期间---------税率----------核算方式------库存结余控制-------库存更新控制---------销售模块设置参数说明：启用年度和启用期间：业务实际的启用年度和期间，其自定义得期间规则参照总帐的设置税率：系统默认为17％，输入时只输入%前面的数据即可，不要输入0.17等数据，参照总帐核算方式：数量核算”和“数量、金额核算”两种方式，“数量核算”，系统以后只核算数量，不核算金额，数量、金额核算”是对材料的数量和成本都核库存结余控制：确定是否允许负结存，负结存是库存即时数量为负数库存更新控制：单据审核后才更新，单据保存后立即更新，在新增、修改、复制、删除、作废、反作废该库存单据时进行库存调整销售模块设置：日常业务中是否存在企业集团内部销售业务，1.1.1.2相关的数据结构：整个核算参数涉及的数据流程如下1．表示销售模块设置是否启用集团分销0:不区分1:区分数据存放于: t_SystemProfile系统参数表 FCategory='GL' AND Fkey='DisCivilExportSale')例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='GL' AND Fkey='DisCivilExportSale')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='1' WHERE FCategory='GL' AND Fkey='DisCivilExportSale'ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('GL','DisCivilExportSale','1')2-税率参照总帐税率, 数据存放于FCategory='GL' AND Fkey='TaxRate例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='GL' AND Fkey='TaxRate')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='17' WHERE FCategory='GL' AND Fkey='TaxRate' ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('GL','TaxRate','17')3．表示启用年度和期间，目前年度和期间,数据存放于'CurrentPeriod' 'CurrentYear'，'StartPeriod'，'StartYear'例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='CurrentPeriod')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='7' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='CurrentPeriod'ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','CurrentPeriod','7')IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='CurrentYear')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='2003' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='CurrentYear'ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','CurrentYear','2003')goIF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='StartPeriod')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='7' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='StartPeriod' ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategIF Exists(select * from t_Syory,FKey,FValue) V alues('IC','StartPeriod','7')gostemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='StartYear')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='2003' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='StartYear'ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','StartYear','2003')4.历史遗留的暂估凭证 , 数据存放于FCategory='IC' AND Fkey='ZanguV oucher'例如:设置保存过程：IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='ZanguV oucher')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='0' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='ZanguV oucher'ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','ZanguV oucher','0')5.库存结余控制（是否允许负结存（1--允许，0--不允许）数据存放于'UnderStock'例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='UnderStock')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='1' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='UnderStock' ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','UnderStock','1')6.-核算方式0：数量核算，1：数量、金额核算,数据存放于FCategory='IC' AND Fkey='AuditChoice'例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='AuditChoice')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='1' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='AuditChoice' ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','AuditChoice','1')go7.库存更新控制0：审核更新，1：保存更新数据存放于FCategory='IC' AND Fkey='UPSTOCKWHENSA VE') 例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='UPSTOCKWHENSA VE') UPDATE t_SystemProfile SET FValue='1' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='UPSTOCKWHENSA VE' ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','UPSTOCKWHENSA VE','1')1.1.1.3其他核算参数的设置前提有两个：工业供需链系统处于初始化阶段工业供需链系统中不存在任何已录入的初始余额和业务单据1.1.2初始化功能流程1.1.2.1.初始数据录入处理流程采用加权平均法、移动平均法计价的物料：不进行批次管理，直接在“初始数据录入”界面的右边录入期初数量、期初金额；进行批次管理，物料必须保证所有批次的年初余额、期初余额的单价一致，录入每批次的初始数据，对于期初余额，只在“合计行”录入计划成本法计价的物料：直接在“初始数据录入”界面的右边录入期初数量、差异类数采用先进先出法、后进先出法计价的物料：需要通过单击“物料”和“批次/顺序号”对应的空白按钮、调出顺序录入数据分批认定法计价：必须进行业务批次管理，因此需要通过单击“物料”和“批次/顺序号”对应的空白按钮初始录入：初始数据分仓库、仓位录入如果是年中启用：年初金额，年初差异，本年累计收入数量，本年累计收入金额，本年累计收入差异，本年累计发出数量，本年累计发出金额，本年累计发出差异等根据帮助说明，进行相关入录，平衡得到。
金蝶K3供应系统内部技术分析手册（初始化设置篇）目录一、工业物流初始设置 (3)1.1工业初始化 (3)1.1.1初始化参数设置 (3)1.1.1处理流程 (3)1.1.1.2相关的数据结构： (3)1.1.1.3其他 (5)1.1.2初始化功能流程 (5)1.1.2.1.初始数据录入 (5)1.1.2.2流程 (6)1.1.2.3传递余额到总帐 (7)1.1.2.4初始余额数据录入和保存：icinvinitial (10)1.1.2.5初始化数据的规则 (11)1.1.3结束初始化 (13)1.3.1检查条件如下 (13)1.1.3.2结束初始化过程 (13)1.1.3.3结束初始化的处理内容 (13)1.1.4 反初始化 (13)1.1.5初始化以前三类单据 (14)1.2工业系统参数设置 (15)1.2.1系统设置 (15)1.2.2编码规则设置 (15)1.2.3打印控制 (16)1.2.4单据科目类型 (16)1.2.5工业整体选项：共17项 (16)1.2.6采购系统选项：共10项 (16)1.2.7销售系统选项：共11项 (17)1.2.8仓存系统选项 (17)1.2.9核算系统选项共11项 (17)1.2.10成本核算共4项 (18)1.2.11生产系统选项共11项 (18)1.2.12车间1项 (18)1.2.13 业务流程设计应用: (18)1.2.14其他： (19)1.3工业辅助功能 (19)1.3.1多级审核 (19)1.3.2供应商供货信息 (20)1.3.3物料对应表 (21)1.3.4价格资料 (22)1.3.5折扣资料 (23)1.3.6信用管理 (24)1.3.7批号管理 (25)1.3.8条形码，条形码关联 (26)1.3.9客户BOM和批号对应表 (27)一、工业物流初始设置 1.1工业初始化1.1.1初始化参数设置 1.1.1处理流程 核算参数得设置流程：启用年度和启用期间---------税率----------核算方式------库存结余控制-------库存更新控制---------销售模块设置参数说明：启用年度和启用期间：业务实际的启用年度和期间，其自定义得期间规则参照总帐的设置税率：系统默认为17％，输入时只输入%前面的数据即可，不要输入0.17等数据，参照总帐核算方式：数量核算”和“数量、金额核算”两种方式，“数量核算”，系统以后只核算数量，不核算金额，数量、金额核算”是对材料的数量和成本都核库存结余控制：确定是否允许负结存，负结存是库存即时数量为负数库存更新控制：单据审核后才更新，单据保存后立即更新，在新增、修改、复制、删除、作废、反作废该库存单据时进行库存调整销售模块设置：日常业务中是否存在企业集团内部销售业务，1.1.1.2相关的数据结构： 整个核算参数涉及的数据流程如下1．表示销售模块设置是否启用集团分销0:不区分1:区分数据存放于: t_SystemProfile系统参数表 FCategory='GL' AND Fkey='DisCivilExportSale')例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='GL' AND Fkey='DisCivilExportSale')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='1' WHERE FCategory='GL' ANDFkey='DisCivilExportSale'ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('GL','DisCivilExportSale','1')2-税率参照总帐税率, 数据存放于FCategory='GL' AND Fkey='TaxRate例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='GL' AND Fkey='TaxRate')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='17' WHERE FCategory='GL' AND Fkey='TaxRate' ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('GL','TaxRate','17')3．表示启用年度和期间，目前年度和期间,数据存放于'CurrentPeriod' 'CurrentYear'，'StartPeriod'，'StartYear' 例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='CurrentPeriod')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='7' WHERE FCategory='IC' ANDFkey='CurrentPeriod'ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','CurrentPeriod','7')IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='CurrentYear')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='2003' WHERE FCategory='IC' ANDFkey='CurrentYear'ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','CurrentYear','2003')goIF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='StartPeriod')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='7' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='StartPeriod' ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategIF Exists(select * from t_Syory,FKey,FValue) V alues('IC','StartPeriod','7')gostemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='StartYear')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='2003' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='StartYear'ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','StartYear','2003')4.历史遗留的暂估凭证 , 数据存放于FCategory='IC' AND Fkey='ZanguV oucher'例如:设置保存过程：IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='ZanguV oucher')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='0' WHERE FCategory='IC' ANDFkey='ZanguV oucher'ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','ZanguV oucher','0')5.库存结余控制（是否允许负结存（1--允许，0--不允许）数据存放于'UnderStock'例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='UnderStock')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='1' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='UnderStock' ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','UnderStock','1')6.-核算方式0：数量核算，1：数量、金额核算,数据存放于FCategory='IC' AND Fkey='AuditChoice'例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='AuditChoice')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='1' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='AuditChoice' ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','AuditChoice','1')go7.库存更新控制0：审核更新，1：保存更新数据存放于FCategory='IC' AND Fkey='UPSTOCKWHENSA VE') 例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='UPSTOCKWHENSA VE') UPDATE t_SystemProfile SET FValue='1' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='UPSTOCKWHENSA VE' ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','UPSTOCKWHENSA VE','1')1.1.1.3其他 核算参数的设置前提有两个：工业供需链系统处于初始化阶段工业供需链系统中不存在任何已录入的初始余额和业务单据1.1.2初始化功能流程1.1.2.1.初始数据录入处理流程采用加权平均法、移动平均法计价的物料：不进行批次管理，直接在“初始数据录入”界面的右边录入期初数量、期初金额；进行批次管理，物料必须保证所有批次的年初余额、期初余额的单价一致，录入每批次的初始数据，对于期初余额，只在“合计行”录入计划成本法计价的物料：直接在“初始数据录入”界面的右边录入期初数量、差异类数采用先进先出法、后进先出法计价的物料：需要通过单击“物料”和“批次/顺序号”对应的空白按钮、调出顺序录入数据分批认定法计价：必须进行业务批次管理，因此需要通过单击“物料”和“批次/顺序号”对应的空白按钮初始录入：初始数据分仓库、仓位录入如果是年中启用：年初金额，年初差异，本年累计收入数量，本年累计收入金额，本年累计收入差异，本年累计发出数量，本年累计发出金额，本年累计发出差异等根据帮助说明，进行相关入录，平衡得到。
系统实施文档之K/3系统初始化指南目录一．概述 (4)1、各系统模块启用前必须完成的资料 (4)2、实际业务处理前需要完成的资料 (5)二．静态数据：基础资料 (5)1、物料 (5)2、计量单位 (6)3、仓库 (6)4、客户 (6)5、供应商 (7)6、职员 (7)7、科目 (7)8、自定义核算项目 (8)9、自定义辅助资料 (8)四．静态数据：生产管理 (8)1、BOM (8)2、工艺路线 (8)五．静态数据：成本管理 (9)1、成本对象组、共耗材料费用分配标准 (9)六．动态数据：供应链 (9)1、初始库存 (9)2、初始暂估入库单 (9)3、初始未核销销售出库单 (10)4、初始暂估委外加工入库单 (10)5、初始未核销委外加工出库单 (10)6、初始未完结采购订单、销售订单 (10)七．动态数据：生产管理 (10)1、初始未完结生产任务单、委外加工单 (10)八．动态数据：总账 (11)1、初始科目余额 (11)2、初始现金流量 (11)九．动态数据：应收款管理 (12)1、初始增值税发票、普通发票、其他应收单、预收单 (12)2、初始应收票据 (12)十．动态数据：应付款管理 (12)1、初始增值税发票、普通发票、其他应付单、预付单 (12)2、初始应付票据 (12)十一．动态数据：固定资产管理 (13)1、初始固定资产卡片 (13)2、无形资产管理 (13)十二．动态数据：成本管理 (13)1、初始在制品成本余额（与供应链同期初始化） (13)2、初始在制品成本余额（在供应链之后初始化） (13)十三．动态数据：对账 (15)1、总账与供应链对账 (15)2、总账与应收款管理对账 (15)3、总账与应付款管理对账 (15)4、总账与固定资产管理对账 (15)5、总账与现金管理对账 (16)6、总账与成本管理对账 (16)附：EXCEL文件引入注意事项 (16)K/3系统初始化指南一．概述系统初始化资料分2部分：一是各系统模块启用前必须完成的资料，项目实施任务中的“初始化结束”便是指此部分资料录入结束；一是实际业务处理前需要完成的资料，这部分资料可以在相应系统模块启用后录入。
初始化数据对帐一、供应链部分1、期初库存库存物料的金额要与总帐的存货科目金额相等。
如原材料、半成品、包装材料、库存商品等科目。
可以在总帐初始化中直接录入存货科目金额，也可以从仓存初始化中把录入的金额传递到总帐。
注意：期初总帐的存货中如果有已销售出库未开发票的，对帐时要减少这部分金额，最好将这部分数据转到分期收款发出商品的科目下。
库存初数据完成后，点对帐：会显示物料中维护的存货科目汇总数据。
点传递会将金额按物料的存货科目传到相应的总帐科目下。
2、销售出库未开发票●未开发票的销售出库单已经结转了营业成本的，销售方式为赊销，出库单中物料的成本和单价一一输入。
如果成本不容易给出，输入一个不为零的数字也可以。
注意：这样的结果是销售毛利润表不对。
或者当销售发票开据的时候直接在应收系统中做，不经过物流也可以。
●未开发票的销售出库单没有结转了营业成本的，销售方式为分期收款销售，出库单的物料成本单价一定要录入，且总金额要与总帐中的分期收款发出商品科目余额一致。
3、暂估入库单按供应商录入未开发票的物料明细，并录入数量、单价或金额，存货的成本均为不含税。
要求与应付帐款中的按供应商暂估的总金额一致。
4、未核销的委外加工出库单按加工商将委外发出没有加工完成入库的物料录入（即:存放在加工商处的材料），每个物料都要录入数量及成本。
并与总帐中委外加工物资金额一致。
5、暂估的委外加工入库单委外加工入库但没有收到加工发票的物料。
按加工商录入物料明细，填写数量、材料金额，如果暂估了加工费的也要录入金额，并要与总帐中应付暂估一致。
注意：有加工费时，要将税率改为0，且只录入不含税的加工费。
二、应收应付部分1、从总帐中录入数据传递到应收应付系统中。
在总帐中录入期初余额（应收、应付、预收、预付），传递到应收应付中。
以应收款为例：初始化—应收款管理—初始应收单据查询：在过滤界面选择要生成的单据类型科目按F7进行选择（选择从总帐下的哪个科目取数），单据类型用下拉键进行选择（生成什么样的应收单据），往来单位下拉键选择（科目下挂的核算项目）。
K/3供需链（商业）讲义金蝶培训教育部第一篇商业供需链初始化教学目的：通过学习掌握如何建立一个新帐套并对其进行初始化设置教学要求：1、了解什么是初始化2、掌握供需链系统初始化流程及操作教学重点、难点：1、初始化操作流程2、了解参数设置的含义3、基础资料的设置教学内容：初始化准备工作、初始化的操作流程序言：1.何谓初始化？（提问：请问你对初始化是怎样理解的？）•—完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接、管理交接！•—从此走上电脑管理、信息化管理！2.初始化的重要作用和影响•—不轻易修改或不可修改！•—影响全局！•—系统今后的应用和效率发挥很大程度上取决于初始化！一、初始化前的准备：——1、新建账套——2、打开总账系统、引入会计科目二、系统维护（一）系统设置1、帐套选项：公司参数将会出现在所有打印输出资料中。
1、帐套选项：结帐与总帐是否同步注意：此选项将会影响期末结帐的成功与否。
应用重点：a单独使用K/3系统（商贸）财务系统：注意会计科目和核算项目的关系。
b单独使用K/3系统（商贸）业务系统：注意不选择“系统维护”中“参数设置”的选项“与总帐系统同步”。
c、使用财务系统后，再使用业务系统：注意会计科目和核算项目的关系，选择”系统维护”中“参数设置”的选项“与总帐系统同步”，达到无缝链结。
d、使用业务系统后，才使用财务系统注意使用业务系统时先启动应收应付系统，再启动业务系统。
3、帐套选项：选择结帐控制模块。
建议选择“核算系统”4、会计期间，注意要点：启用后不可修改5、系统参数：吃透每个参数对以后业务的影响.难点：两种暂估入库方式的区别及理解，具体讲解在后面的采购流程之暂估入库中。
１重点：“应收应付系统未启用不允许保存发票”—此选项对后面做单据的影响。
应用建议：收应付系统。
6、成本选项除普通仓和锁仓外，其他仓均分仓计价！（二）基础资料维护（注意：按下列顺序）（1）币别（2）凭证字（3）计量单位重点：同一计量单位组的不同单位注意系数，系数为1的计量单位为默认计量单位。
供应链操作手册1.1 系统参数 (3)1.1.1 供应链整体选项 (3)1.1.2 单据设置 (4)1.1.3 打印设置 (4)1.2 基础资料 (4)1.2.1 会计科目 (5)1.2.2 计量单位 (6)1.2.3 仓库 (7)1.2.4 客户/供应商 (8)1.2.5 物料 (9)1.3 初始数据录入 (9)1.4 结束初始化 (10)2.1主控台与主界面 (11)2.1.1主控台编辑 (11)2.1.2常用功能设置 (11)2.2单据制作(以外购入库单为例) (12)2.2.1手工录入 (13)2.2.2关联源单生成 (15)2.2.3下推生成 (15)2.2.4单据打印 (15)2.3单据查询(序时簿查询) (17)2.3.1 (17)2.3.2序时簿维护 (19)2.4报表查询 (19)3.1参数设置 (21)3.2采购管理流程 (23)3.3日常业务处理 (23)3.3.1单据录入 (23)3.3.2钩稽(入库成本确认) (25)3.3.3核销 (28)3.3.4单据查询 (28)3.4采购系统报表 (28)4.1参数设置 (31)4.2销售管理标准流程 (31)4.3日常业务处理 (31)4.3.1单据录入 (32)4.3.2钩稽(入库成本确认) (32)4.3.3核销 (32)4.3.4单据查询 (32)4.4销售系统报表 (32)5.1系统参数设置 (35)5.2仓存管理主要业务 (36)5.3库存基本业务 (36)5.3.1入库业务 (36)5.3.2出库业务 (36)5.4仓库调拨调整作业 (37)5.5虚仓管理业务 (37)5.5.1出入库单据录入 (38)5.5.2虚仓调拨 (38)5.5.3虚仓业务报表 (38)5.6盘点作业 (38)5.6.1备份盘点数据（新建盘点方案） (39)5.6.2打印盘点数据 (40)5.6.3实地盘点 (41)5.6.4录入盘点数据 (41)5.6.5生成盘点报告 (41)5.6.6盘亏盘盈单 (42)5.7库存报表 (42)6.1存货核算流程 (45)6.2系统参数设置 (46)6.3外购入库核算 (46)6.3.1外购入库核算标准流程 (46)6.3.2外购入库核算操作 (47)6.4其他入库核算 (47)6.5红字出库核算 (47)6.6材料出库核算 (47)6.7委外加工如库核算 (47)6.8自制入库核算 (47)6.9产品出库核算 (47)6.10凭证管理 (47)6.10.1凭证模板 (47)6.10.2生成凭证 (47)6.11期末结账 (47)系统初始化1.1 系统参数1.1.1供应链整体选项系统设置---》系统设置---》采购管理/销售管理/仓存管理/存货核算(任意)---》系统设置1.1.2单据设置1.1.3打印设置1.2 基础资料基础资料包括物料、会计科目、计量单位、仓库仓位、部门、职员、供应商及客户等。
