业务流程图—公务用车运行费管理子流程
2.2.5.1车辆维修保养费
（1）流程图
（2）关键流程节点说明
控制活动名称：事前鉴定
说明：
公务车维修无特殊情况应到政府定点修理厂维修。
修理前经办人应向办公室负责人提出申请，填写维修申请单。
办公室负责人对维修申请单进行审核。
控制活动名称：事前审批
说明：
当车辆需要维修时，驾驶员提出申请，填写维修申请单，经办公室负责人批准后实施。
如在维修过程需要变更维修项目，经办公室负责人批准后方可进行。
控制活动名称：车辆维修保养报销
说明：
维修票据必须经经办人（驾驶员）和办公室负责人签字后方可进入报销程序。
（一）车辆维修报销程序
费用应当及时报销；车辆维修除特殊情况外应到指定地点修理，统一结账，发票及修理清单经部门负责人审核，单位负责人或主管财务领导签字报销。
（二）报销票据要求
车辆维修费用的报销需要提供发票、《单位公务用车报销单》以及维修清单等单据。
物流部费用结算流程第一篇：物流部费用结算流程物流部费用结算流程目的本程序规定了物流部费用结算的步骤和规范，以确保通过对费用结算的管理，保证费用结算的准确性和时效性，充分发挥组织的团队精神，提高工作效率，完成组织目标。
2 使用范围本程序适用于本公司物流部的日常操作和管理。
3 职责3.1开票人员负责所有物流部的物流和仓储费用的结算，开票和相关资料的存档；3.2 客户经理负责提供费用结算依据，与客户确认开票项目，金额；并将发票送达客户。
作业流程4.1开票申请4.1.1客户经理每月25日前，将当月各自客户的业务发生情况告之开票人员，并由开票人员计算出具体金额及清单。
4.1.2客户经理将费用清单与客户进行确认。
确认无误后，填写一式两份的《开票申请》，并交由开票人员。
如客户首次开票，需随附合同或报价单复印件4.1.3开票人员接到《开票申请》后，填写《发票收据填开通知单》，审核人，批准人签字后，连同清单交由财务中心开具发票。
4.1.4开票人员收到财务中心开具的发票，将发票号码及开票日期填入《开票申请》，连同交由客户经理签收，《开票申请》开票人员和客户经理各执一份。
4.1.5客户经理将发票交至客户，并做好签收记录。
4.2 档案留存4.2.1 开票人员将《开票申请》并做好相关台账。
4.2.2 客户经理留存《开票申请》及客户签收记录。
5记录5.1《开票申请》第二篇：关于加工费用结算流程加工费用结算流程一、加工厂车裁结算单据要求：（一）裁床单：（附件一）（1）本厂裁床，裁床主管签名及外厂加工厂确认签字裁床表；（2）外厂裁床，外加工厂确认签字和本厂QC签字表格；（3）所有的裁床单据，必须经计划部经理签字。
（4）面料开裁后，五日内将裁床单原件汇总由生产中心指定专人统一交给财务；（二）生产通知单：（附件二）（1）必须双方签字确认；（2）必须注明成品入库期；（3）必须注明收款方银行帐号；（4）必须注明下单数量及金额；（5）必须注明加工单价。
