山东非税收入和票据管理系统操作手册（单位版）山东省财政厅二零一五年七月目录前言 (1)一、系统登录 (3)二、票据领用 (7)2.1票据计划录入 (7)2.2票据发放记录 (11)2.3票据退回申请 (12)三、开票 (14)3.1单位开票录入 (15)3.2单位开票列表 (17)3.3单位开票补录 (19)3.4退付申请录入 (20)3.5票据导入 (23)3.5.1单位开票导入 (24)3.5.2单位已开票导入 (25)3.6开票情况查询 (25)四、核销 (27)4.1票据核销申请 (27)4.2票据核销查询 (31)五、销毁 (33)5.1票据销毁申请 (33)六、票据库存 (36)6.1单位库存情况 (36)6.2单位库存使用情况 (36)七、统计查询 (37)7.1开票统计表 (37)八、基础信息管理 (38)8.1单位基本信息 (38)8.2项目基本信息 (38)九、系统管理 (40)9.1更改口令 (40)9.2资源下载 (40)9.3系统参数管理 (43)9.4用户管理 (44)十、附录：系统环境配置 (46)10.1环境要求 (46)10.1.1硬件最低配置要求 (46)10.1.2软件要求 (46)10.1.3网络要求 (46)10.2应用环境配置 (47)10.2.1浏览器设置 (47)10.2.2报表插件下载及安装 (55)前言山东财政票据及非税征缴管理系统从逻辑上分为两大部分，一部分为财政票据管理；一部分为非税征缴管理。
财政票据信息管理系统主要用于管理各级财政与用票单位使用的财政票据，完成对票据相关基础信息的维护管理，实现票据逐级计划申报、汇总印制、入库、分级发放、电子开票、自动核销及销毁等全流程管理，是深化票据管理的重要手段，对财政票据的使用进行有效的全流程的监督与管理。
非税征缴系统主要完成非税征收项目的管理及授权、非税收入的征缴、分成以及入库等业务，充分体现了“单位开票、银行代收、财政统管”的管理原则，使非税收入管理工作更加规范与正规。
系统采用全省大集中的模式进行部署，采用B/S的架构模式运行，各级财政以及用票单位不需要单独安装应用程序，只需要通过浏览器登录统一的服务器进行相应的业务处理。
【手册目标】该手册概要的介绍了单位用户使用系统的步骤，通过阅读该手册，能够了解票据管理及非税征缴系统的业务，掌握整个管理系统的操作方法，完成单位端相应业务操作。
【阅读对象】本手册是为用票单位或执收单位业务人员编写的。
阅读者应该对票据及非税征缴的管理业务有一定的了解。
在进行系统操作前，请仔细阅读本手册的各章节。
【手册约定】本手册中所有界面上涉及到的相关部门的名称以及收入数据均是为了说明系统功能而录入的演示数据，与实际情况没有任何关系。
【内容简介】单位用户登录本系统主要完成以下业务：填写用票计划并上报财政部门，查看票据发放情况，电子开票，退付申请的录入，票据核销及销毁申请录入，单位票据库存情况查看、开票统计等功能，以下是主要内容列表：第一章：系统的入门介绍，如何正确登录与顺畅使用系统。
第二章：票据领用包括计划的申报和查看功能的介绍。
第三章：单位开票功能的介绍。
第四章：票据核销的申请和查看功能介绍。
第五章：票据销毁的功能介绍。
第六章：票据库存包括单位库存及单位库存使用情况的统计。
第七章：统计查询主要是开票统计查询介绍。
第八章：基础信息管理包括单位基本信息的维护等功能。
第九章：系统管理包括密码更改、资源下载等功能介绍。
第十章：附录主要介绍系统环境配置及如何安装浏览器插件等。
一、系统登录1.1查看计算机任务栏右下角的网络连接图标，确认计算机的网络连接正常。
1.2鼠标左键双击“桌面”上的“IE浏览器”图标，打开IE 浏览器。
1.3在打开的“IE浏览器”的地址栏中输入财政票据信息管理系统的网址：http://60.216.5.76/egov，然后按键盘上的回车键，页面跳转到票据管理系统的登录界面，如下图所示：1.4系统支持账号/密码登录以及CA证书登录两种登录方式。
1.5 账号/密码登录方式：输入用户名及密码，点击【登录】按钮，系统自动将用户名及密码提交到后台进行验证，验证通过则系统自动进入到财政票据信息管理系统主界面。
对于账户/密码登录方式，为了保证账号的安全，系统采用强密码策略。
单位用户成功登录后，如果本单位设置的登录密码太简单，系统会自动跳转到密码修改页面，在此页面需要按照强密码规则，重新修改密码，如下图：目前系统设定的强密码规则为：密码长度至少8位，并且至少要包括一个字母和一个数字，如果输入的新密码不符合强密码规则时，则会弹出如下提示框：符合要求后即可跳转到业务操作页面，如下图，您可以点击界面左侧各菜单进行票据管理的业务操作。
【关于系统安全的特别说明】：由于本系统部署于互联网中，因此，为确保系统安全，系统采用强密码验证策略，同时，各单位用户要对本单位的登录账户及密码负责，确保本单位的登录账号及登录密码不要泄露，以免造成不必要的损失。
1.6 CA证书登录方式说明：在系统正式启用CA证书登录后，用户可通过内嵌CA证书的Ukey进行登录。
在第一次使用Ukey登录时，系统会提示安装证书及驱动，根据相应提示完成安装后即可使用。
Ukey登录说明：将Ukey插入计算机后，打开本应用系统的登录页面，直接点击上图中的【证书登录】按钮，然后根据需要输入证书的密码，确认后，系统向后台提交证书信息，证书验证通过后，自动进入到系统主界面，其它操作与账号密码登录方式一致。
1.7 用户首次使用本系统时，需要对系统环境进行配置，包括浏览器参数设置以及报表插件的安装等操作。
详细操作步骤见【附录】。
二、票据领用票据领用是单位进行票据计划录入，查询本单位票据发放记录的的模块。
主要包括票据计划录入和票据发放记录查询两个子功能。
主页面如下图所示：2.1票据计划录入票据计划录入是填报单位票据季度计划的模块，如下图所示：此模块主要功能包括“新增票据计划”、“修改票据计划”、“计划上报”等，下面分别介绍。
【新增】：点击新增按钮，即可跳转到新增票据计划页面，选择相应的季度，点击保存并增加明细，即可跳转到明细增加页面，如下图所示：原则上，单位按季度进行计划填报，如果本单位的该季度的计划已经上报，并且需要再追加计划，经与财政部门沟通确认后，可填报追加计划，否则系统会做出如下提示，如图：票据计划新增明细页面，如图点击新增，可弹出计划新增明细页面，在此页面选择相应的票据类型[也可直接输入票据类型编码，如101票据，系统自动加载相应票据的信息]，输入计划的数量等信息，点击保存，即可完成明细新增，如图如果要新增多条票据计划明细，可点击“保存并新增”完成保存本条明细并继续追加其它票据的计划，全部明细输入完成后，点击“保存”并退出返回到计划明细列表页面，在此页面可看到相应的明细信息，如图：【修改】：在功能按钮区点击修改，可跳转到修改页面对未送审的票据计划进行修改，修改页面可修改或新增票据计划明细信息。
【上报】：对于新增或修改的票据计划，需要经上级审批才能生效，选择要上报的票据计划，点击上报，即可将此计划提交上级财政部门进行审核，如下图：上报完成后，如下图显示状态为上报：【取消上报】：对已上报且未经过财政审核的票据计划，如想再次调整本票据计划或取消本计划，需要先点击取消上报后，方可进行修改或删除，否则会做出如下提示：2.2票据发放记录票据发放查询可以查看上级财政对本单位发放票据的情况。
【查询】：点击页面的查询按钮，可自动对上级财政对本单位发放票据的情况进行汇总统计，并生成报表，如图：2.3票据退回申请对于需要退回财政的票据，可以点击“领用”菜单下的“票据退回申请”链接，完成票据的逆向流动。
【新增】：点击“新增”按钮，出现如下页面：在此页面上填写退回日期等相关信息，然后点击“下一步”按钮，出现如下页面：在此页面上，通过“新增”按钮弹出的新页面上，选中需要退回的票据，填写退回的起始号码等信息，然后点击“保存”按钮，完成退回明细的录入。
注：单位的票据退回是以“份”为计量单位的。
【修改】：点击“修改”按钮，在打开的页面上可以进行票据退回明细的修改、删除等操作。
【删除】：点击“删除”按钮，可以删除已经录入的退回申请，但是该操作的前提是需要把退回申请中包含的退回票据信息先删除干净。
【上报】：选中需要上报的数据行，然后点击“上报”按钮，完成退回申请的上报，等待上级审核后，票据即退回到对应的仓库中。
三、开票开票是单位进行日常开票收费的模块，在此模块内可以进行开票的录入与查询、手工开票信息补录、退付申请等操作。
【特别说明】：单位开票分为电子票和手工票，电子票是单位用户直接通过本系统的单位开票录入模块输入的开票信息；手工票是指线下手工填写的票据或通过其它工具或系统打印的票据，对于手工票，按照财政部门的管理要求，需要先通过本系统的开票补录模块进行开票信息补录，然后银行才能进行收款，并且只能通过开票补录模块进行录入，如果通过正常开票录入模块补录手工票信息，银行系统缴费时将不能通过校验。
如果由于特殊原因必须使用手工票，在填写票面信息时，要注意在合适的位置填写本单位所在区划的编码[如果不清楚此编码，请向财政部门咨询]。
3.1单位开票录入单位开票录入页面，选择要开票的票据名称，依次录入要填写的各项内容，包括缴款人名称、缴款方式、票据编号[首次开票时录入初始票号，随后系统会自动递增]、收入项目编码[通过双击此区域或点击其中的项目选择图标，选定收入项目后，项目名称、单位以及收费标准会自动显示]、数量和金额【如果该项目有收费标准，则所录入金额必须和收费标准与数量的乘积】等信息，点击保存即可完成开票，如图：【保存】：点击保存即可将已输入的开票信息保存到系统中。
【打印】：直接点击打印按钮，可将输入的开票信息保存到系统，同时自动打印本张票据，打印时会根据系统设置提示确认系统录入的票号与实际打印的票号是否一致，如图:（注：此项提示需要在系统管理—系统参数管理中进行设置，如下图）打印机参数设置路径：【pos缴费】：正确填写开票信息后，如果想通过pos缴费，点击“pos 缴费”按钮，系统会先保存开票信息，然后对已开票票据进行打印，操作人员根据实际打印出的票据确认相关票据信息之后，系统提示是否进行pos缴费，在确保pos处于正常联机状态时，点击页面提示中的“确定”，即可将开票的票号等信息发送至pos机，根据pos机相关提示进行后续操作，最终完成pos刷卡缴费。
3.2单位开票列表单位开票列表是对本单位的开票信息进行相关查询、作废等操作的模块，在此页面可以对已经开票的信息进行查询、作废、删除、重打、pos缴费等操作。
【查询】：在查询条件区依次录入检索条件，可以对本单位已经开票的信息进行检索。
