海金公司2015年四季度经济运行分析材料

乌海市海金送变电工程有限责任公司2015年四季度及年终经济运行分析材料
2015年四季度，海金公司按照乌海电业局工作会议要求，认真落实乌海电业局下达的各项工作任务，加大安全生产与经营活动监管力度，持续完善内控管理体系建设，着力提高施工标准化管理水平，转变服务理念，强化市场竞争意识，较好的完成了各项工作目标任务，现将海金公司四季度及年终经济运行情况汇报如下：
一、安全生产经营情况
㈠安全生产目标完成情况
2015年，多经总公司组织安全人员检查施工现场362次，实现安全目标：未发生人身重伤及死亡事故；未发生有人员责任的重大、特大设备事故；未发生特大交通事故；累计完成安全生产2687天，为生产经营活动和企业发展提供了有力的保障。

㈡经营指标完成情况
2015年，乌海电业局多经企业实现营业收入为17285万元，利润总额为2241万元，资产保值增值率为110%，资产负债率为46%，三年以上应收款所占应收款总额比率为27%，当年应收款所占销售收入比率为23%。

2015年1-12月份经营指标完成情况
㈢承揽系统内工程情况
2015年，海金公司按照乌海电业局安全生产工作会议要求，严抓施工现场的安全管理工作，确保各项工程的安全施工，顺利完成了电业局下达的各项施工任务，承揽工程施工情况：
1.局基建工程1项：海勃湾南220kV变电站110kV四回送出工程已完成工程总量的15%。

2.局生产技改、大修、配网工程4项:骆驼山110kV变电站1#旧主变拆除和新主变安装施工（已完工）；黄河水利淹没区110kV黄汇线、35kV乌化跨河段改造工程（已完工）；乌海市“十个全覆盖”工程10kV供电工程（已完工）；荣乌高速公路乌海段线路切改工程（包括：35kV线路切改工程2项，110kV线路切改工程1项，10kV线路切改工程9项；剩余1项110kV线路切改工程与1项10kV线路切改工程未开
工）。

3.局农网工程完成2项：一棵树110kV变电站2号变扩建工程（已完工）；35kV乌勒站输变电工程（已完工）。

4.局营销技改工程1项：2015年营销技改老旧装臵改造工程（其中包括：完成了海勃湾区户表改造12766块、乌达区及六五四户表改造11861块）。

㈣用户工程情况
2015年截至12月份，海金公司承揽客户工程共34项，其中已完工报验28项、正在施工6项。

㈤代维代运工作开展情况
2015年截至12月份，海金公司代维变电站3座(其中包括：220千伏变电站1座、110千伏变电站1座、35千伏变电站1座)；代维线路15条(其中包括：220千伏线路2条、110千伏线路8条、35千伏线路3条、10千伏线路2条)；代维护单独信通设备2个。

㈥门市表计业务销售情况
2015年截至12月份，海能电力物资公司门市计量表计等电力物资的营业收入为228.23万元。

三、存在的问题及采取的措施
㈠存在的困难
随着乌海地区用户工程市场的放开，行业竞争激烈，致使乌海电业局多经企业的市场占有率大幅下降。

而我局多经企业的主营业务为送变电安装，受上述影响，工程业务量急
剧下降，直接影响主营业务收入。

因此，海金公司需不断提升市场竞争能力，努力争取市场份额，并在此基础上，提高自身服务能力和水平，完善内部管理体系，充分发挥主营业务的专业技术优势，建设用户满意工程。

㈡采取的措施
1.加强安全管理
⑴积极开展安全教育培训活动。

加强对施工作业人员安全思想教育，制订安全培训计划，组织施工作业人员开展安全基础培训，认真学习了《新安全生产法规》，召开专题会议总结各类事故通报中的经验教训。

通过形式多样的安全教育培训学习，切实提高了施工人员的安全意识。

⑵强化制度管理。

修订了工程管理制度，严格执行安全风险抵押制度，强化施工管理人员职责，健全完善考核竞争机制，有效降低了安全隐患风险。

⑶认真开展隐患排查。

按照“查隐患、堵漏洞”的原则，组织安全管理人员对施工现场的安全制度与措施的执行情况进行排查，详细检查各施工现场执行10kV标准化作业情况以及项目部各级岗位人员落实安全职责的情况。

对检查中存在隐患的施工现场，及时下发安全整改通知书，做好督察整改，从隐患源头上了施工现场的安全管控能力。

2.增强市场化竞争能力
⑴按照乌海电业局关于用户工程市场化经营的要求，海金公司以市场为导向，调整了市场部与计划经营部的业务职
能，通过理顺内部管理结构，强化了客户接洽、业务协调、预算管理、工程管理等职能，进一步提升市场化经营管理水平。

⑵顺利完成送变电二级承装（修、试）电力设施许可证的年度年检工作，通过了环境管理体系、职业健康安全管理体系认证与3A级电力企业信用等级资质复评工作，有效确保公司的资质安全，为海金公司提升行业竞争能力与创建电力行业市场诚信企业奠定了良好的基础。

3.强化经营管理
⑴认真开展标准化工作。

按照内蒙古电力公司及乌海电业局标准化建设工作的总体要求，扎实开展多经标准化建设工作，围绕产权管理、安全管理、财务管理、业务管理、物资管理、合同管理、人事管理、绩效考核八个方面，进一步梳理完善相关制度流程，修订完善管理制度10大类87项，制订出相应的工作标准与管理标准，增强了标准化、规范化管理能力，推动了海金公司整体经营管理水平的提升。

⑵强化内控管理与资金监管。

认真开展内控制度体系建设工作，对多经内控制度及管理流程进行梳理规范，编制出相应的业务流程与内控制度，形成节点控制、关联制约，过程监控的流程制约机制。

定期以经济活动分析的形式，检查预算执行情况，审核分析各项经营业务往来，及时掌握多经企业的实际经营情况，确保对资金流动的监管到位。

四、2016工作安排
2016年，海金公司将继续按照内蒙电力公司多种经营工作的总体要求，进一步强化安全生产管理，规范各项管理制度，提升服务水平，创新经营理念，主动做好进入售配电市场的准备工作，积极寻求新业务增长点，提高多经竞争力，增强营业能力，努力完成内蒙电力公司与乌海电业局下达的各项工作任务。

安全工作目标：2016年海金公司将继续夯实安全基础，强化施工现场的安全管理，保证全年不发生任何安全事故，完成各项安全生产任务。

生产经营目标：2016年海金送变电公司将积极拓展市场，狠抓效益，严控成本，计划实现营业收入8000万元，利润总额500万元。

努力完成内蒙电力公司与乌海电业局下达的各项经营指标任务。

㈠强化安全生产责任
1.加强安全培训教育和组织教育。

安排各级管理人员以及项目部人员学习贯彻《安全生产法》、《安全工作规程》、《两票管理细则》，并将以上规程制度及管理措施落实在实际工作中，牢固树立起全员安全责任意识，把安全工作放在一切工作的首要位臵抓严抓实。

2.认真开展反违章作业活动。

严格开展好作业现场的安全监督工作，加大对各施工项目部习惯性违章作业的检查力度。

继续落实好风险抵押奖惩制度，督促施工作业人员签订
安全生产责任书。

3.加大对施工现场的管理力度。

正确处理好安全、质量、工期和效益的关系，确保安全生产持续稳定。

4.规范标准化施工作业。

加强标准化工艺管理，提升标准化作业水平，定期组织检查各施工现场执行10千伏标准化作业情况，确保各施工现场履行标准化作业率达100%。

㈡提高市场竞争能力
1.按照内蒙古电力公司多经产业发展工作的总体要求，继续打造多经主营业务板块，充分发挥输变电工程建设专业技术优势，以市场为导向，积极创新管理方法，主动参与竞争，争取市场份额。

2.提升优质服务水平，牢固树立服务用户的思想。

增强市场化竞争意识，以满足客户需求为一切工作的出发点，不断提高服务用户能力和水平，建设用户满意工程，进而确保我局多经企业在乌海地区的市场占有率。

3.根据集团公司多经企业参与售配电业务市场的相关政策，积极做好进入售配电市场的准备工作，寻求新业务增长点，确保乌海电业局多经的持续发展。

㈢加强经营活动管理力度
1.按照内蒙古电力公司多经管理工作要求，持续提升经营水平，夯实财务基础工作，进一步强化内控管理，巩固多经母、子公司之间的收支两条线管控模式，严格控制各项费用支出，确保实现增收节支目标。

2.加强各项工程的物资供应管理工作，进一步按要求做好各类工程物资的招标采购工作，完善物资管理程序，重点加强对计划采购、验收入库、发放、清仓盘点各环节的管理，严控物资设备的到货期限，确保到货物资设备质量以及供货厂商的售后服务。

3.针对各类审计问题，结合“审计整改回头看”工作，按照审计整改要求，认真制订具体整改方案和措施，明确责任，逐项整改，确保整改工作落实到位。

通过审计整改，完善多经财务内部控制和风险预警机制，强化资金管理,实施工程项目“节点”控制,提高成本管理水平。