月度运营分析报告(参考)ppt课件
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公司月度季度经营管理财务报告页数:8
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月度财务分析报告PPT范文页数:37
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月度财务分析报告PPT范文页数:53
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月度业务运营总结与数据分析PPT
市场趋势：分析市场趋势， 预测未来市场变化，及时调
整竞争策略。
竞争优势：明确自身竞争优 势，持续优化产品和服务，
提高客户满意度。
PART 4
运营策略与优化建议
客户管理策略
客户细分：根据客户特点和需求，将客户划分为不同类型，以便更好地满足他们的需求。 客户沟通：建立有效的沟通渠道，及时了解客户的反馈和意见，提高客户满意度。 客户关怀：关注客户的个性化需求，提供定制化服务，增强客户忠诚度。 客户价值提升：通过不断优化产品和服务，提高客户满意度和价值，实现客户价值的最大化。
PART 2
运营概况
业务目标完成情况
业务目标：本月的销售额、客户增长等关键指标 实际完成情况：与业务目标相比，实际完成的比例和具体数值 完成情况分析：分析完成或未完成目标的具体原因 后续改进措施：针对未完成目标的情况，提出具体的改进措施和计划
业务量统计
业务量增长情况
业务量排名情况
业务量构成比例 业务量变化趋势
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月度业务运营总结 与数据分析PPT
XX,a click to unlimited possibilities
汇报人：XX
时间：20XX-XX-XX
目录
01
02
03
04
05
06
添加标题
运营概况
数据分析
运营策略 与优化建 议
风险评估 与应对措 施
总结与展 望
PART 1
单击添加章节标题
产品优化策略
优化产品设计，提高用户体验 完善产品功能，满足用户需求 加强产品宣传，提高品牌知名度 持续迭代更新，保持产品竞争力
销售渠道拓展策略
线上渠道：利用电商平台、社交媒体等途径，扩大销售范围 线下渠道：开拓新零售门店、与实体店合作，提高品牌曝光度 合作伙伴：寻找具有互补优势的合作伙伴，共同开拓市场 促销活动：定期举办促销活动，吸引潜在客户并提高销售额
某公司月经营分析课件(PPT 38张)
－4－Leabharlann 一、公司经营概况——关联交易执行情况
业务类别
07年
06年
增长率
合计
－5－
目
一、经营概况 二、经营分析
录
预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析
三、经营工作总结及下阶段工作安排
毛利润分析
合同收入分析 人员情况分析
－6－
1、预算执行情况分析
项 目 07年累计 （万元） 06年同期 （万元） 增减(%) 本年预算 （万元） 预算完成率 (%)
1、不是井里没有水，而是你挖的不够深。不是成功来得慢，而是你努力的不够多。 2、孤单一人的时间使自己变得优秀，给来的人一个惊喜，也给自己一个好的交代。 3、命运给你一个比别人低的起点是想告诉你，让你用你的一生去奋斗出一个绝地反击的故事，所以有什么理由不努力! 4、心中没有过分的贪求，自然苦就少。口里不说多余的话，自然祸就少。腹内的食物能减少，自然病就少。思绪中没有过分欲，自然忧就少。大悲是无泪的，同样大悟 无言。缘来尽量要惜，缘尽就放。人生本来就空，对人家笑笑，对自己笑笑，笑着看天下，看日出日落，花谢花开，岂不自在，哪里来的尘埃! 5、心情就像衣服，脏了就拿去洗洗，晒晒，阳光自然就会蔓延开来。阳光那么好，何必自寻烦恼，过好每一个当下，一万个美丽的未来抵不过一个温暖的现在。 6、无论你正遭遇着什么，你都要从落魄中站起来重振旗鼓，要继续保持热忱，要继续保持微笑，就像从未受伤过一样。 7、生命的美丽，永远展现在她的进取之中;就像大树的美丽，是展现在它负势向上高耸入云的蓬勃生机中;像雄鹰的美丽，是展现在它搏风击雨如苍天之魂的翱翔中;像江 河的美丽，是展现在它波涛汹涌一泻千里的奔流中。 8、有些事，不可避免地发生，阴晴圆缺皆有规律，我们只能坦然地接受;有些事，只要你愿意努力，矢志不渝地付出，就能慢慢改变它的轨迹。 9、与其埋怨世界，不如改变自己。管好自己的心，做好自己的事，比什么都强。人生无完美，曲折亦风景。别把失去看得过重，放弃是另一种拥有;不要经常艳羡他人， 人做到了，心悟到了，相信属于你的风景就在下一个拐弯处。 10、有些事想开了，你就会明白，在世上，你就是你，你痛痛你自己，你累累你自己，就算有人同情你，那又怎样，最后收拾残局的还是要靠你自己。 11、人生的某些障碍，你是逃不掉的。与其费尽周折绕过去，不如勇敢地攀登，或许这会铸就你人生的高点。 12、有些压力总是得自己扛过去，说出来就成了充满负能量的抱怨。寻求安慰也无济于事，还徒增了别人的烦恼。 13、认识到我们的所见所闻都是假象，认识到此生都是虚幻，我们才能真正认识到佛法的真相。钱多了会压死你，你承受得了吗?带，带不走，放，放不下。时时刻刻发 悲心，饶益众生为他人。 14、梦想总是跑在我的前面。努力追寻它们，为了那一瞬间的同步，这就是动人的生命奇迹。 15、懒惰不会让你一下子跌倒，但会在不知不觉中减少你的收获;勤奋也不会让你一夜成功，但会在不知不觉中积累你的成果。人生需要挑战，更需要坚持和勤奋! 16、人生在世：可以缺钱，但不能缺德;可以失言，但不能失信;可以倒下，但不能跪下;可以求名，但不能盗名;可以低落，但不能堕落;可以放松，但不能放纵;可以虚荣， 但不能虚伪;可以平凡，但不能平庸;可以浪漫，但不能浪荡;可以生气，但不能生事。 17、人生没有笔直路，当你感到迷茫、失落时，找几部这种充满正能量的电影，坐下来静静欣赏，去发现生命中真正重要的东西。 18、在人生的舞台上，当有人愿意在台下陪你度过无数个没有未来的夜时，你就更想展现精彩绝伦的自己。但愿每个被努力支撑的灵魂能吸引更多的人同行。
某公司月经营分析课件(PPT38页)
－25－
5、合同收入分析－按地域
10430万元
－26－
5、合同收入分析－按时间
2007年X－X月合同收入按时间分析
－27－
5、合同收入分析－按客户
合同收入按分析－小结（未）
1、 2、 3、
改进措施：
－29－
目录
一、经营概况 二、经营分析 三、经营工作总结及下阶段工作安排
二、成本费用 业务成本 其中：人工成本 材料费 分包费用 SG&A费用
三、净利润 其中：经营性净利润
四、资本支出 五、营运资金变化 六、自由现金流 七、总资产 八、净资产
07年累计 （万元）
06年同期 （万元）
增减(%)
本年预算 （万元）
预算完成率 (%)
－7－
1、预算执行情况分析——关键指标分析
预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析 毛利润分析 合同收入分析 人员情况分析
－15－
3、成本费用分析——占收比
四项成本费用占收入比分析
－16－
3、成本费用分析——分类别
人工成本
材料费
分包费用
SG&A费用
－17－
3、成本费用分析——小结
成本费用情况小结：
1. 人工成本： 2. 材料费： 3. 分包费： 4. SG&A费用：
－11－
2、业务收入分析－按客户
按客户分析（同期对比）
客户/省份 2006年同期 2007年累计 同比增长
合计
－12－
2、业务收入分析－按板块
按板块分析
－13－
2、业务收入分析－小结（未）
业务收入完成情况小结：
1.业务收入分析： 2. 客户收入分析：
5、合同收入分析－按地域
10430万元
－26－
5、合同收入分析－按时间
2007年X－X月合同收入按时间分析
－27－
5、合同收入分析－按客户
合同收入按分析－小结（未）
1、 2、 3、
改进措施：
－29－
目录
一、经营概况 二、经营分析 三、经营工作总结及下阶段工作安排
二、成本费用 业务成本 其中：人工成本 材料费 分包费用 SG&A费用
三、净利润 其中：经营性净利润
四、资本支出 五、营运资金变化 六、自由现金流 七、总资产 八、净资产
07年累计 （万元）
06年同期 （万元）
增减(%)
本年预算 （万元）
预算完成率 (%)
－7－
1、预算执行情况分析——关键指标分析
预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析 毛利润分析 合同收入分析 人员情况分析
－15－
3、成本费用分析——占收比
四项成本费用占收入比分析
－16－
3、成本费用分析——分类别
人工成本
材料费
分包费用
SG&A费用
－17－
3、成本费用分析——小结
成本费用情况小结：
1. 人工成本： 2. 材料费： 3. 分包费： 4. SG&A费用：
－11－
2、业务收入分析－按客户
按客户分析（同期对比）
客户/省份 2006年同期 2007年累计 同比增长
合计
－12－
2、业务收入分析－按板块
按板块分析
－13－
2、业务收入分析－小结（未）
业务收入完成情况小结：
1.业务收入分析： 2. 客户收入分析：
2023年某公司月经营分析课件
2023/8/10
Analysis of changes in sales, costs, and profits
Abbott
TEAM
目录CONTENTS
1. 销售额季度对比100万10%120万12%115万8%
2. 销售额产品类别分析60万30%40万20%100万50%
3. 销售额渠道分析80万40%70万35%50万25%
1. 成本结构分析
2. 成本效益评估
3. 成本管理措施分析
成本控制
成本效益
1.销售额、成本和利润分析：公司经营策略的关键依据
2.某公司某月销售额、成本和利润分析：从成本效益角度进行探讨
3.成本构成分析：细分与贡献度，找到关键因素
4.本月经营成本结构分析：人工成本与原材料成本主导总成本源自利润增长原因销售额回顾
销售额趋势
1. 月销售额整体表现30%
2. 销售额季度变化
3. 销售额地域分布45%30%20%5%
关键销售数据
围绕关键销售数据，我们将通过分析洞察市场需求，实现精准营销和高效运营
历史数据
季节性变化
销售额
波动
资源调配
市场推广
成本结构
1. 直接成本40%30%10%
2. 间接成本100,00020%10%5%5%
1. 销售额提升20%15%5%
2. 成本控制10%5%
成本分析
1. 原材料成本
2. 劳动力成本
3. 运营成本
4. 销售与市场推广成本
增长势头
竞争力提升
同比增长
销售额
产品B
线上渠道
线下渠道
销售额构成
产品A
销售额趋势
XXX公司月度经营分析报告课件
XXX公司月度经营分析报告2018年5月目录第一部分公司月度运营简要分析小结1.指标完成情况表2.对指标完成产生主要影响的因素第二部分各部门主要工作完成情况汇总第三部分月度经营情况分析总结1.产品销售状况分析1.1.销售指标对比1.2.公司收益结构分析表1.3.市场变化及主要竞争者分析2.生产运营状况分析2.1.生产任务完成情况2.2.主要外协厂商生产情况分析2.3.生产成本分析3.采购供应状况分析3.1.采购任务完成情况3.2.主要供应商状况3.3.实际采购分布4.产品质量问题分析4.1.质量指标完成情况分析4.2.客户投诉次数、投书内容及处理方法和处理结果4.3.主要质量问题描述5.产品研发状况分析5.1.临时改制工艺完成情况5.2.工艺文件执行力检查情况6.运营管理状况分析第四部分本月存在的主要问题第五部分下月重点工作计划第六部分亟需相关部门配合解决的问题第七部分季度重点工作未完成情况汇总第一部分公司月度运营简要分析小结1.指标完成情况表指标实际完成（万元）本月完成率同比环比备注产品销售收入回款产值应收账款余额销售额采购供应2.对指标完成产生主要影响的因素对本月产品销售收入产生影响的主要因素：对本月生产任务产生影响的主要因素：对本月采购计划产生影响的主要因素：第二部分各部门主要工作完成情况汇总公司部门主要完成工作摘要表部门内容摘要销售部生产部质量管理部技术中心车间采购部财务部行政部综述第三部分月度经营情况分析总结1.产品销售状况分析产品销售指标完成情况表单位：万元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计销计售划收实入际计回划款实际应收账计划款余额实际销售偏差原因分析：回款偏差原因分析：应收款余额偏差原因分析：1.1.销售指标对比销售收入对比表单位：万元客户名称本月实际上月实际环比上年同期同比合计图1销售收入对比销售收入对比说明：回款额环比表单位：万元客户名称本月实际上月实际环比合计图2回款额对比图应收账款余额环比表单位：万元客户名称本月实际上月实际环比合计图3 应收款额对比图应收款说明：1.2. 公司收益结构分析表产品系列（名称）实现销售收入（万元）占本月销售收入%销售收入环比增减收益结构说明：1.3. 市场变化及主要竞争者分析各产品系列销售收入环比波动原因分析：丢单原因分析：竞争者情况及潜在竞争者情况：2.生产运营状况分析2.1.生产任务完成情况生产计划下达情况：生产作业计划完成情况：临时计划完成情况：生产准备计划完成情况：2.2.主要外协厂商生产情况分析2.3.生产成本分析成本控制说明：3.采购供应状况分析3.1.采购任务完成情况采购计划下达情况：采购任务完成情况：临时采购完成情况：3.2.主要供应商状况主要供应商能力分析表供应商名称质量合格率交期达成率生产能力评价供应价格评价售后服务评价3.3.实际采购分布采购物资分布表单位：万元物资名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计合计物资采购说明：4.产品质量问题分析4.1.质量指标完成情况分析质量指标完成情况表车间（班组）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月质量指标完成情况说明：质量问题发生次数统计表质量问题1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月质量问题说明：4.2.客户投诉次数、投书内容及处理方法和处理结果序号投诉产品名称投诉原因处理办法处理结果客户投诉说明：4.3.主要质量问题描述5.产品研发状况分析5.1.临时改制工艺完成情况5.2.工艺文件执行力检查情况6.运营管理状况分析第四部分本月存在的主要问题序号提出部门存在主要问题第五部分下月重点工作计划序项目工作措施预期效果完成时责任部责任人号间门第六部分亟需相关部门配合解决的问题序号提出部门问题描述责任部门备注第七部分季度重点工作未完成情况汇总序项目计划完成当前进度责任部未完成原因号时间门。
月度运营分析报告(参考)ppt课件
差额
10.01 10.01 10.01 10.01 10.01
已经纳入省级政府债务平台的应收账款有000.00万元 计划纳入省级政府债务平台的应收账款有000.00万元
3. 现金流分析
4. 重点融资工作（需向集团汇报）
金融机构
重点融资项目
目前进度
下一环节
备注
********
********
******
利润
10.01 10.01 10.01 10.01 10.01
8月 收入
10.01 10.01 10.01
利润
10.01 10.01 10.01
10.01 10.01
Hale Waihona Puke 10.01 10.01三个月总计
收入
利润
10.01 10.01
10.01 10.01
10.01
10.01
10.01 10.01
10.01 10.01
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1.2 收入、利润完成情况环比分析
收入
对比
收入（月度）环比分析表
15,045 12,345
预算数 20,024
16,624
8770
实际数 25,789
2015年同期数
17,963
0 0
0
0
0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月
月度完成情况分析：
（1）**** （2）环比：**** （3）累计同比：****
******
总计
公司运营状况月度总结PPT
本月收入总额：XX元
本月支出总额：XX元
主要收入来源：产品销售、 服务收费等
主要支出项目：员工薪酬、 租金、采购成本等
毛利率：衡量公司盈利能力的指标，计算公式为（营业收入-营业成本）/营业收入*100%
净利率：衡量公司经营效率的指标，计算公式为（营业收入-营业成本）/营业收入*100%
分析方法：通过对比历史数据、行业平均水平和竞争对手数据，分析毛利率和净利率 的变化趋势和差异原因 影响因素：原材料价格、生产成本、产品定价、市场需求等因素都会影响毛利率和净 利率的水平
XX,a click to unlimited possibilities
汇报人：XX
01 02 03 04 05
06
Part One
Part Two
本月销售额达到 XX元，同比增长 XX%。
各销售渠道中， 线上销售额占比 XX%，线下销售 额占比XX%。
主要销售产品为 XX和XX，占比分 别为XX%和XX%。
XX。
库存积压情况： 本月无库存积 压情况，所有 产品均处于正 常库存状态。
供应链稳定性： 本月供应链运 行稳定，未出 现供应中断或 延迟的情况。
供应商合作： 本月与主要供 应商合作良好， 供应及时且质
量稳定。
配送时效性：评估物流配送是否及时到达 配送准确性：确保配送物品数量和地址无误 配送成本：分析物流配送成本是否合理 配送质量：评估物流配送过程中物品是否受损
应收账款总额
应收账款周转率
现金流状况分析
未来现金流预测
采购成本降低：通过集中采购和优化供应商管理，实现采购成本的持续降低
生产效率提升：通过改进生产工艺和优化生产线布局，提高生产效率，降低生产成本
月度经营分析报告PPT课件
2016年2月28日
艾津集团
AIJIN GROUP
2020/2/14
1
艾津集团
AIJIN GROUP
月份
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
设备完好
台数 完好率
数量 A类
损失金额
设备故障
B类
数量 损失金额
C类
数量
损失金额
设备故障整改率
保养台数
新增设备
数量 总金额
设备维修成本 万元产值维修费用率
设备运行状况分析报告
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020/2/14
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艾津集团
AIJIN GROUP
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2020/2/14
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2020/2/14
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AIJIN GROUP
2016年2月份设备动力部维修统计
报修工段
维修类别
粉剂分装
电气类 维修机械类
安装维修管道类
粉剂加工
艾津集团aijingroup2016年2月28日2020214艾津集团aijingroup设备运行状况分析报告月份101112设备完好台数完好率设备故障数量损失金额数量损失金额数量损失金额设备故障整改率保养台数新增设备数量总金额设备维修成本万元产值维修费用率2020214艾津集团aijingroup2020214艾津集团aijingroup2020214艾津集团aijingroup2020214艾津集团aijingroup2016年2月份设备动力部维修统计报修工段维修类别维修工时维修费用备注粉剂分装电气类维修机械类安装维修管道类粉剂加工电气类维修机械类安装维修管道类水剂分装电气类维修机械类安装维修管道类水剂加工电气类设备维修类安装维修管道类办公楼污水处理仓储研发分析食堂办公室电气类维修机械类安装维修管道类2020214艾津集团aijingroup工段名称二月电量电费金额本月产能单位能耗2015年度单位能耗粉剂打粉工段粉剂造粒工段粉剂分装工段液剂乳油工段液剂悬浮剂工段液剂分装工段办公楼2020214艾津集团aijingroup2016年度每季度水费吨数及水费金额同期对比季度年季度量年季度水费金额1季度2季度3季度4季度2020214艾津集团aijingroup2016年度每月电量每月电费金额同期对比月份年度月份用电量年度月份电费金额10月11月12月2020214
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2020/2/14
1
艾津集团
AIJIN GROUP
月份
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
设备完好
台数 完好率
数量 A类
损失金额
设备故障
B类
数量 损失金额
C类
数量
损失金额
设备故障整改率
保养台数
新增设备
数量 总金额
设备维修成本 万元产值维修费用率
设备运行状况分析报告
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2016年2月份设备动力部维修统计
报修工段
维修类别
粉剂分装
电气类 维修机械类
安装维修管道类
粉剂加工
艾津集团aijingroup2016年2月28日2020214艾津集团aijingroup设备运行状况分析报告月份101112设备完好台数完好率设备故障数量损失金额数量损失金额数量损失金额设备故障整改率保养台数新增设备数量总金额设备维修成本万元产值维修费用率2020214艾津集团aijingroup2020214艾津集团aijingroup2020214艾津集团aijingroup2020214艾津集团aijingroup2016年2月份设备动力部维修统计报修工段维修类别维修工时维修费用备注粉剂分装电气类维修机械类安装维修管道类粉剂加工电气类维修机械类安装维修管道类水剂分装电气类维修机械类安装维修管道类水剂加工电气类设备维修类安装维修管道类办公楼污水处理仓储研发分析食堂办公室电气类维修机械类安装维修管道类2020214艾津集团aijingroup工段名称二月电量电费金额本月产能单位能耗2015年度单位能耗粉剂打粉工段粉剂造粒工段粉剂分装工段液剂乳油工段液剂悬浮剂工段液剂分装工段办公楼2020214艾津集团aijingroup2016年度每季度水费吨数及水费金额同期对比季度年季度量年季度水费金额1季度2季度3季度4季度2020214艾津集团aijingroup2016年度每月电量每月电费金额同期对比月份年度月份用电量年度月份电费金额10月11月12月2020214
某公司月度经营总结报告ppt课件
凯美瑞销量
计划 实际
凯美瑞毛利率 （含返利）
计划 实际
73
42
75
66
72
72
80
75
82
78
37
87
66
88
84
81
75
84
2.06% 2.15% 1.40% 2.77% 2.58% 3.85% 1% 3.54% 3.24%
0.29% 2.52% 0.73% -0.30% 3.08% 2.29% 1.25% 2.28% -0.63%
一、销售
销量进度
海南嘉翔广丰
年度 预算
1570
销量达成分析：
车型
新凯美瑞 老款凯美瑞
汉兰达 雅力士 逸致 进口车 所有车型平均
销量
1月
2月
3月
4月
5月
6月
2013合计
年度预算 达成率
销量同比
销量环比
150
64
142
130
133
134
102% 142%
7月
8月
9月
10月 11月 12月 1197 76.2% 去年同期 上月销售
-239
0
雅力士
10
91
-91
0
逸致
6
94
11
173
79
0
混动
2
63
-63
0
合计：
94
1813
2
37
65
1290 -523
2
36
-1
病原体侵入机体，消弱机体防御机能 ，破坏 机体内 环境的 相对稳 定性， 且在一 定部位 生长繁 殖，引 起不同 程度的 病理生 理过程
企业运营报告数据分析PPT模板
data
data
data
data
data
data
data
data
data
用户运营数据User operation data
20岁以下----65%
20-29岁----20%
30-39岁----10%
40岁以上----5%
用户年龄分析
用户运营数据User operation data
男பைடு நூலகம்
女
1：1.3
第一季度项目发布1420期注册人数12340人
第二季度项目发布1419期注册人数12340人
第三季度项目发布1420期注册人数12340人
第四季度项目发布1419期注册人数12340人
项目运营数据Project operation data
项目数据分析一
项目数据分析一
项目数据分析一
项目数据分析一
项目运营数据Project operation data
运营数据概览Operational data overview
运营数据概览Operational data overview
累计收益金额
1234万
累计用户数量
567.8万
3456万
累计交易笔数
运营数据概览Operational data overview
1-2月 3-4月 5-6月 7-8月 9-10月 11-12月
活动运营数据Activity operation data
活动运营数据Activity operation data
活动运营数据Activity operation data
活动运营数据Activity operation data
项目运营数据Project operation data
data
data
data
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data
data
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用户运营数据User operation data
20岁以下----65%
20-29岁----20%
30-39岁----10%
40岁以上----5%
用户年龄分析
用户运营数据User operation data
男பைடு நூலகம்
女
1：1.3
第一季度项目发布1420期注册人数12340人
第二季度项目发布1419期注册人数12340人
第三季度项目发布1420期注册人数12340人
第四季度项目发布1419期注册人数12340人
项目运营数据Project operation data
项目数据分析一
项目数据分析一
项目数据分析一
项目数据分析一
项目运营数据Project operation data
运营数据概览Operational data overview
运营数据概览Operational data overview
累计收益金额
1234万
累计用户数量
567.8万
3456万
累计交易笔数
运营数据概览Operational data overview
1-2月 3-4月 5-6月 7-8月 9-10月 11-12月
活动运营数据Activity operation data
活动运营数据Activity operation data
活动运营数据Activity operation data
活动运营数据Activity operation data
项目运营数据Project operation data
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1.3 各业务单元完成情况分析
收入指标 指标完成情况
名称
金威控股 路桥公司 生态修复
其他 总部费用
合计
预算 01.01 01.01 01.01 01.01 01.01 01.01
本月
实际
完成率
01.01 01.01%
01.01 01.01%
01.01 01.01%
01.01 01.01%
01.01 01.01%
10.01 10.01
应收账款总额 （合计） 10.01 10.01
实际回款
10.01 10.01
10.01
10.01
10.01
10.01
10.01 10.01
10.01 10.01
10.01 10.01
10.01 10.01
完成比率
10.01% 10.01% 10.01% 10.01% 10.01%
1.2 收入、利润完成情况环比分析
收入
对比
收入（月度）环比分析表
15,045 12,345
预算数 20,024
16,624
8770
实际数 25,789
2015年同期数
17,963
0 0
0
0
0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月
月度完成情况分析：
（1）**** （2）环比：**** （3）累计同比：****
完成率
01.01% 01.01% 01.01% 01.01% 01.01% 01.01%
预算
01.01 01.01 01.01 01.01 01.01 01.01
累计 实际
01.01 01.01 01.01 01.01 01.01 01.01
完成率
01.01% 01.01% 01.01% 01.01% 01.01% 01.01%
利润
10.01 10.01 10.01 10.01 10.01
8月 收入
10.01 10.01 10.01
利润
10.01 10.01 10.01
10.01 10.01
10.01 10.01
三个月总计
收入
利润
10.01 10.01
10.01 10.01
10.01
10.01
10.01 10.01
10.01 10.01
其他 2%
路桥公司 28%
金威控股 69%
1.3 各业务单元完成情况分析
利润指标 指标完成情况
名称
金威控股 路桥公司 生态修复
其他 总部费用
合计
预算
01.01 01.01 01.01 01.01 01.01 01.01
本月 实际
01.01 01.01 01.01 01.01 01.01 01.01
月度运营分析会会议 分析报告
1.1 收入、利润完成情况同比分析
名称
预算 实际 完成率
分析 说明
5月份完成情况
收入
净利润
01
01
1-5月累计完成情况
收入
净利润
01
01
02
01
01
01
02%
02%
02%
02%
累计销售收入
************
累计净利润
****************
全年完成情况
收入
净利润（月度）环比分析表
预算数
实际数
2015年同期数
净利润
对比
-3241.86 -3477.76 -5216.1-92183.0554 -719 2,152
0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
(7,668)
0
0
0
0
9月
10月 11月 12月
月度完成情况分析：
（1）**** （2）环比：**** （3）累计同比：****
利润指标 累计完成值占比分析
1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 完成值（万元）
金威控股 0.32
路桥公司 0.14
生态修复 0.05
其他 -0.01
2. 应收账款完成情况
业务公司
金威控股 路桥公司 生态修复
其他 总计
年初存量分解 （1-5月份)
10.01 10.01
新增应收款 （1-5月份）
净利润
01
01
01
01
02%
02%
名称
2015年 同期实际 同期比较 （增减）
增减率
1-5月同期比
收入
净利润
01
01
01
01
02%
02%
100% 50% 0% -50% 收入 利润
月度完成比例 80.00% 95.00%
累计完成比例 60.00% 70.00%
全年指标完成比例 70.00% 65.00%
差额
10.01 10.01 10.01 10.01 10.01
已经纳入省级政府债务平台的应收账款有000.00万元 计划纳入省级政府债务平台的应收账款有000.00万元
3. 现金流分析
4. 重点融资工作（需向集团汇报）
金融机构
重点融资项目
目前**
********
******
******
总计
******
5. 未来三个月的指标
指标执行计划 （单位：万元）
金威控股 路桥公司 生态修复
其他
合计
6月
收入
利润
10.01 10.01
10.01 10.01
10.01
10.01
10.01 10.01
10.01 10.01
7月 收入
10.01 10.01 10.01 10.01 10.01
01.01 01.01%
预算 01.01 01.01 01.01 01.01 01.01 01.01
累计 实际
01.01 01.01 01.01 01.01 01.01 01.01
完成率 01.01% 01.01% 01.01% 01.01% 01.01% 01.01%
收入指标 累计完成值占比分析
生态修复 1%
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