皓普ERP管理系统操作手册-系统管理

ERP管理系统操作手册-LRP(批次需求计划）管理目录LRP（批次需求计划）功能说明 (2)系统基本概念 (3)LRP操作流程 (4)LRP操作说明 (5)料件基本资料设定 (5)BOM资料设定 (6)客户订单资料 (7)订单核发作业 (7)批次生产计划发放 (8)生产计划明细表 (13)批次采购计划 (14)采购底稿产生 (15)采购底稿维护 (15)采购底稿锁定 (17)采购底稿发放 (18)采购计划表 (19)LRP（批次需求计划)功能说明本『批次需求计划管理子系统』有以下功能：依据客户订单或预测订单为基础，自动生成本阶或下阶各阶产品的批次生产计划.依据批次生产计划或预测订单为基础,自动生成料件的批次采购计划.可自动将批次生产计划发放至工单/委外管理子系统成为正式的工单.可自动将批次采购计划发放至采购管理子系统成为正式的采购单.提供批次生产及采购计划的锁定功能，可使重新计划时避免结果的过度敏感。

可针对多个不同的厂商，做个别的批次生产，采购计划。

可对不同的订单批作合并的发放方式.提供料件供需状况表,供了解各料件的未来预计库存异动与结余情形。

批次需求计划子系统的关联系统为订单管理子系统,库存子系统，采购管理子系统，产品结构系统，制令/委外管理子系统,要确保计划的信息正确性，首先必须确保相关系统的相关信息的准确性。

为避免「生成批次需求计划」的订单重复运行，系统将自动判定运行状况并自动剔出已计划的订单或预测订单,以防止计划重复运行计划.系统基本概念一、基本定义批次需求计划管理子系统 (Lot Requirements Planning 简称 LRP) 的基本定义为按批（订单批或工单批)来实时运行生产及材料需求计划，以达确实掌控材料的库存及生产的进度.二、计划依据批次需求计划的来源依据,分为按订单的批,按预测订单的批，或为按运行计划的批供选择.三、计划批号运行批次需求计划所汇集的批次号码，并可按此计划批次进行汇总及跟催.四、相关需求需求的来源为工单所生成的用料,亦为八大量中的计划领料量.于生产计划量内的主件的单身材料用量，其用量需求日期为生产计划量开工日的前一工作日。

erp操作流程文档ERP（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件，可以帮助企业实现资源的有效管理和优化。

ERP操作流程文档是指对ERP系统的操作流程进行详细的描述和说明，以便用户能够正确地使用系统并了解系统的功能和特点。

下面是一个关于ERP操作流程文档的示例：一、登录系统1. 打开浏览器，输入ERP系统的网址。

2. 输入用户名和密码进行登录。

3. 进入系统后，根据权限选择相应的模块进行操作。

二、基本操作1. 首先，了解系统的基本界面和功能布局。

2. 学习系统的基本操作方法，如菜单栏、工具栏、快捷键等。

3. 熟悉系统的基本功能，如查询、新增、修改、删除等。

三、模块操作1. 根据企业的需求，选择相应的模块进行操作，如采购、销售、库存、财务等。

2. 在每个模块中，了解各个功能的作用和操作方法。

3. 根据实际情况，进行数据录入、查询、统计等操作。

四、报表生成1. 在系统中可以生成各种报表，如销售报表、采购报表、库存报表等。

2. 学习如何生成报表，并了解报表的内容和格式。

3. 根据需要，可以对报表进行导出、打印等操作。

五、数据管理1. 系统中的数据管理是非常重要的，需要定期备份和维护数据。

2. 学习如何进行数据备份和恢复，以及如何清理无用数据。

3. 注意数据的安全性和保密性，避免数据泄露和丢失。

六、系统设置1. 在系统设置中，可以对系统进行一些配置和参数的调整。

2. 学习如何进行系统设置，如修改用户权限、调整系统参数等。

3. 注意系统设置的影响范围，避免对系统造成不良影响。

总结：ERP操作流程文档是帮助用户正确使用系统的重要工具，通过学习和了解操作流程，可以更好地利用系统的功能和优势，提高工作效率和管理水平。

希望以上内容对您有所帮助。

目录一.登录系统管理 (3)二.系统菜单 (5)2.1.注册选项 (5)2.2.设置备份计划选项 (5)2.3.初始化数据库选项 (7)2.4.升级SQL SERVER数据选项 (7)2.5.数据卸出选项 (7)2.6.数据还原选项 (7)2.7.安全策略选项 (7)2.8注销选项 (8)2.9退出选项 (8)三、帐套菜单 (8)3.1建立选项 (8)3.2修改选项 (9)3.3决策管理设置选项 (10)3.4引入选项 (10)3.5输出选项 (10)四、年度账菜单 (10)4.1建立选项 (10)4.2清空年度数据选项 (11)4.3语言扩展选项 (11)4.4引入选项 (11)4.5输出选项 (11)4.6结转上年数据选项 (11)五、权限菜单 (12)5.1角色选项 (12)5.2用户选项 (13)5.3权限选项 (16)六、视图菜单 (16)6.1刷新选项 (17)6.2清除异常任务选项 (17)6.3清除选定任务选项 (17)6.4清除所有任务选项 (17)6.5清退站点选项 (17)6.6清除单据锁定选项 (17)6.7上机日志选项 (18)七、帮助菜单 (18)7.1用友ERP-U8系统管理帮助 (18)7.2网上用友 (18)7.3关于用友ERP-U8系统管理 (18)操作步骤一.登录系统管理注：admin帐户为系统管理员用户，demo帐户为帐套主管用户，SAdmin 为系统安全策略管理用户。

出“系统管理”面板。

如下图所示：点击“系统-注册”如下图所示弹出登录框，如下图所示：在“登录到”处选择U890的服务器名称，“操作员”处填入系统管理员帐户“admin”，“帐套”处点击后自动选择，“密码”处没密码不填，如果想增加或者更改密码，把“改密码”勾选上，如上图所示，点击确定后弹出“设置操作员密码”选项卡，如下图所示：设置好密码后点击确定。

弹出“系统管理”面板，如下图所示，登录完毕。

二.系统菜单2.1.注册选项进入系统管理面板后，“注册”选项为灰色不可选状态。

ERP的完整使用流程1. 系统登录•打开ERP系统的登录页面•输入用户名和密码进行登录•点击登录按钮进行验证•成功登录后，进入系统的主页面2. 主页面导航•主页面通常包含各个功能模块的导航菜单•点击不同的菜单可以进入相应的功能模块•可以通过搜索框搜索需要的功能模块3. 基础数据管理•进入基础数据管理模块•在该模块中可以对企业的基础数据进行管理，包括客户、供应商、产品等•点击相应的菜单可以进行数据的新增、修改、删除等操作4. 销售管理•进入销售管理模块•在该模块中可以进行客户管理、销售订单管理、发货管理等操作•点击相应的菜单可以进行销售相关数据的录入、查询、报表生成等操作5. 采购管理•进入采购管理模块•在该模块中可以进行供应商管理、采购订单管理、收货管理等操作•点击相应的菜单可以进行采购相关数据的录入、查询、报表生成等操作6. 库存管理•进入库存管理模块•在该模块中可以进行物料入库、出库管理、库存盘点等操作•点击相应的菜单可以进行库存数据的录入、查询、报表生成等操作7. 生产管理•进入生产管理模块•在该模块中可以进行生产计划管理、生产订单管理、生产进度管理等操作•点击相应的菜单可以进行生产相关数据的录入、查询、报表生成等操作8. 财务管理•进入财务管理模块•在该模块中可以进行财务凭证管理、应收应付款管理、报表生成等操作•点击相应的菜单可以进行财务数据的录入、查询、报表生成等操作9. 统计分析•进入统计分析模块•在该模块中可以进行销售统计、采购统计、库存统计等操作•点击相应的菜单可以生成相应的统计报表10. 系统设置•进入系统设置模块•在该模块中可以对系统进行配置和管理•可以设置用户权限、个人信息、系统参数等11. 退出系统•在任意模块中点击退出系统按钮•系统会弹出确认框，确认退出系统•成功退出系统后，返回登录页面以上就是ERP系统的完整使用流程，根据不同企业的实际情况和所购买的ERP系统的功能有所差异，但基本流程是相似的。

快普M6整合管理平台系统-ERP进销存财务管理系统使用说明书（V2.03.100331.2000）目录第一章整体介绍 (4)1.1功能概况： (4)1.2操作相关 (6)第二章基础资料 (9)2.1仓库信息 (9)2.2货品类别 (10)2.3货品模板 (10)2.4货品信息 (11)2.5会计科目 (12)2.6其他基础信息 (13)第三章期初建账 (14)3.1期初库存 (14)3.2期初单位往来 (15)3.3期初固定资产 (15)3.4期初受托代销/ (16)3.5期初委托代销 (17)3.6期初资产负债 (17)3.7正式开账 (17)第四章采购管理 (18)4.1采购订单 (18)4.2采购收货 (19)4.3采购退货 (21)4.4采购付款 (22)4.5采购发票 (25)4.6采购换货 (26)4.7请购与询价 (27)4.7.1请购单 (27)4.7.2询价单 (27)第五章销售管理 (28)5.1 销售订单 (29)5.2销售出库 (30)5.3销售退货 (32)5.4 销售收款 (32)5.5销售发票 (35)5.6销售换货 (35)第六章库存管理 (36)6.2调拨 (38)6.2.1同价调拨 (38)6.2.2 变价调拨 (38)6.2.3分支机构调拨 (39)6.3库存损益 (41)6.4 库存调价 (42)6.5 领料出库 (42)6.6退料入库 (43)6.7组装拆卸 (44)6.8借欠管理 (45)6.8.1 借出开单 (45)6.8.2借出还归 (46)6.8.3借进开单 (46)6.8.4借进还出 (46)6.8.5借欠统计 (47)第七章资金管理 (47)7.1 收款单/付款单 (48)7.2其他收入 (48)7.2费用开支 (50)7.3内部转账 (50)7.4员工借款 (50)7.4员工还款 (51)第八章——财务管理 (52)8.1 会计凭证 (53)8.2固定资产 (54)8.2.1固定资产购置 (54)8.2.2固定资产处置 (55)8.2.3固定资产折旧 (56)8.3待摊费用发生单 (57)8.4费用摊销单 (58)8.5 月结账 (58)8.6发票管理 (59)第九章往来管理 (60)9.1 应收款汇总表 (60)9.2应付款汇总表 (61)9.3 往来明细对账 (61)9.4未结单据 (62)9.5超期应收款 (63)9.6 职工应收应付汇总 (63)9.7其他往来报表 (64)第十章报表中心 (64)10.1 订单报表 (64)10.2采购报表 (65)10.4库存报表 (67)10.5资金报表 (69)10.6财务报表 (70)10.7职员关联报表 (73)10.8请购货品明细表 (73)十一章单据中心 (74)11.1 业务草稿 (74)11.2 经营历程 (75)11.3审核中心 (75)十二章辅助功能 (75)12.1会员管理 (75)12.1.1会员信息 (75)12.1.2积分兑换 (76)12.2序列号管理 (77)12.3销售政策 (80)12.4库存返修 (81)12.5价格管理 (82)第一章整体介绍严格按会计电算化国家标准和ERP国家标准来研发的进销存财务自动化管理系统。

ERP系统操作指南概述企业资源计划（ERP）系统是一个集成的企业管理软件，它通过将各个部门的信息整合到一个统一的平台上，帮助企业管理和协调各个业务流程。

本文将介绍如何使用ERP系统进行常见操作。

登录和导航1.打开ERP系统登录页面，并输入您的用户名和密码。

2.成功登录后，您将看到一个主菜单，其中列出了ERP系统的不同功能模块，如供应链管理、财务管理、销售和市场营销等。

3.单击所需的模块，以开始相关的操作。

供应链管理1.进货：单击“供应链管理”模块下的“进货”选项，以进入进货界面。

输入所需商品的相关信息，如名称、数量和价格，并点击“保存”按钮。

2.出货：同样，在“供应链管理”模块下找到“出货”选项，以进入出货界面。

输入出货的商品信息，并选择客户，最后点击“出货”按钮。

3.库存管理：在“供应链管理”模块下选择“库存管理”选项，以进入库存管理界面。

通过该界面，您可以查看和管理库存的数量和变化。

财务管理1.记账：单击“财务管理”模块中的“记账”选项，以进入记账页面。

在该页面中，您可以输入收入和支出的相关信息，并将其分类到相应的账户中。

2.财务报表：通过选择“财务管理”模块下的“财务报表”选项，您可以生成各种财务报表，如利润表、资产负债表和现金流量表。

选择所需报表，并点击“生成”按钮即可查看。

销售和市场营销1.创建销售订单：在“销售和市场营销”模块下选择“销售订单”选项，以进入销售订单页面。

在该页面中，您可以选择客户，添加订单的商品和数量，并点击“保存”按钮。

人力资源管理报表和分析1.生成报表：在ERP系统中，您可以通过选择“报表和分析”模块下的“生成报表”选项，来生成各种报表和分析数据。

可以选择所需的报表类型，并设定报表的时间范围。

2.数据分析：通过选择“报表和分析”模块下的“数据分析”选项，您可以使用各种数据分析工具，来评估企业的绩效和趋势。

可以选择不同的数据维度和指标，生成分析报告。

总结通过本文的指南，您可以了解如何使用ERP系统进行各种操作，包括供应链管理、财务管理、销售和市场营销以及人力资源管理等。

ERP系统应用基础操作手册第1章系统概述与登录 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 登录与退出 (4)1.2.1 登录 (4)1.2.2 退出 (4)第2章系统界面导航 (4)2.1 界面布局 (4)2.2 功能菜单 (5)2.3 快捷操作 (5)第3章基础信息设置 (5)3.1 组织结构设置 (5)3.1.1 新增组织单元 (5)3.1.2 修改组织单元 (5)3.1.3 删除组织单元 (5)3.1.4 查看组织结构 (6)3.2 用户与权限设置 (6)3.2.1 新增用户 (6)3.2.2 修改用户信息 (6)3.2.3 删除用户 (6)3.2.4 设置用户权限 (6)3.3 基础数据维护 (6)3.3.1 新增基础数据 (6)3.3.2 修改基础数据 (6)3.3.3 删除基础数据 (6)3.3.4 查看基础数据 (7)第4章销售管理 (7)4.1 销售订单处理 (7)4.1.1 创建销售订单 (7)4.1.2 审核销售订单 (7)4.1.3 销售订单变更 (7)4.1.4 销售订单查询 (7)4.2 销售报价与合同 (7)4.2.1 创建销售报价 (7)4.2.2 审核销售报价 (7)4.2.3 销售合同管理 (7)4.3 销售出库与发货 (8)4.3.1 销售出库 (8)4.3.2 发货管理 (8)4.3.3 销售出库与发货查询 (8)第5章采购管理 (8)5.1 采购申请与审批 (8)5.1.2 审批流程 (8)5.2 采购订单处理 (9)5.2.1 采购订单 (9)5.2.2 发送采购订单 (9)5.2.3 采购订单跟踪 (9)5.3 采购入库与验收 (9)5.3.1 采购入库 (9)5.3.2 采购验收 (10)第6章库存管理 (10)6.1 库存基础操作 (10)6.1.1 物料编码管理 (10)6.1.2 库存信息录入 (10)6.1.3 库存查询 (10)6.1.4 库存调整 (10)6.2 库存盘点 (10)6.2.1 盘点计划 (10)6.2.2 盘点执行 (10)6.2.3 盘点差异处理 (11)6.2.4 盘点报告 (11)6.3 库存预警与调拨 (11)6.3.1 库存预警设置 (11)6.3.2 预警处理 (11)6.3.3 库存调拨 (11)6.3.4 调拨跟踪 (11)6.3.5 调拨报表 (11)第7章生产管理 (11)7.1 生产计划编制 (11)7.1.1 目的 (11)7.1.2 操作步骤 (11)7.2 生产任务下达 (12)7.2.1 目的 (12)7.2.2 操作步骤 (12)7.3 生产进度跟踪 (12)7.3.1 目的 (12)7.3.2 操作步骤 (12)第8章财务管理 (12)8.1 应收账款管理 (12)8.1.1 客户信息管理 (12)8.1.2 发票管理 (13)8.1.3 收款管理 (13)8.1.4 应收账款查询与分析 (13)8.2 应付账款管理 (13)8.2.1 供应商信息管理 (13)8.2.3 付款管理 (13)8.2.4 应付账款查询与分析 (13)8.3 费用报销与审批 (13)8.3.1 费用报销单据填写 (13)8.3.2 费用报销审批流程 (13)8.3.3 费用报销查询 (14)8.3.4 费用预算控制 (14)第9章人力资源与管理 (14)9.1 员工信息管理 (14)9.1.1 功能概述 (14)9.1.2 操作步骤 (14)9.1.3 注意事项 (14)9.2 考勤与假期管理 (14)9.2.1 功能概述 (14)9.2.2 操作步骤 (14)9.2.3 注意事项 (15)9.3 薪资福利管理 (15)9.3.1 功能概述 (15)9.3.2 操作步骤 (15)9.3.3 注意事项 (15)第10章系统维护与支持 (15)10.1 数据备份与恢复 (15)10.1.1 数据备份 (15)10.1.1.1 备份策略 (15)10.1.1.2 备份操作 (15)10.1.1.3 备份管理 (16)10.1.2 数据恢复 (16)10.1.2.1 恢复操作 (16)10.2 系统日志与监控 (16)10.2.1 系统日志 (16)10.2.1.1 日志查看 (16)10.2.1.2 日志清理 (16)10.2.2 系统监控 (16)10.2.2.1 监控设置 (17)10.2.2.2 监控查看 (17)10.3 帮助与支持 (17)10.3.1 在线帮助 (17)10.3.1.1 查看在线帮助 (17)10.3.2 技术支持 (17)10.3.2.1 联系方式 (17)10.3.2.2 问题反馈 (17)第1章系统概述与登录1.1 系统简介本文档主要介绍企业资源计划（ERP）系统的基本操作。

目录ERP系统操作说明 (1)1、ERP简介 (1)2、登录系统 (2)3、系统管理模块 (2)4、生产管理模块 (6)5、财务工时 (10)6、库房管理模块 (11)7、资源管理模块 (14)8、订单管理模块 (16)ERP系统操作说明1、ERP简介近年来，ERP系统在全球范围内的企业里迅速推广实施并取得了巨大成功。

ERP作为一种新兴的企业管理理论和模式，以其先进的计划经营管理理念和高度集成的信息化管理等优点，正被越来越多的企业所接受和普遍应用。

初次接触ERP的人，首先都会出现疑问通常都是：“何谓ERP？”、“SAP 又是什么？”以及“PM模块有哪些功能及作用？”等等。

下面首先简单介绍一下ERP以及SAP的基本概念。

1.1、什么是ERP？ERP(Enterprise Resource Planning)就是“企业资源计划”，包括企业内部资源和外部资源。

内部的资源如，人力资源、物料资源、资金资源、时间资源，外部的包括客户资源、供应商资源等。

ERP就是将这些资源整合，从而使企业的采购、生产、销售、库存等得到优化管理。

ERP系统是一套集成了ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于ERP计算机应用软件来实现新型企业管理模式的企业资源管理系统。

用以支持企业主要的核心业务流程，通常包括：财务会计、生产计划、销售分销、物料管理、工厂维护、人力资源等；整体、实时地提供与各项业务相关的数据，包括以前难以及时获取的数据；可以向领导者提供企业整体的状况，反映企业的盈利能力和各项业务活动的情况；所有业务处理和活动通过统一的数据库进行及时更新，以改善用户存取、提高业务信息质量、减少数据校验，内嵌了可配置的行业最佳业务模式。

1.2、什么是ERP系统？ERP系统集成了ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于ERP软件对企业的多种资源进行计划，以物流、资金流、信息流 (“三流”) 合一的高度集成方式来帮助企业实现自动化管理模式的资源管理系统，用以支持企业主要的核心业务流程，通常包括：财务会计、生产计划、销售分销、物料管理、工厂维护、人力资源等。

erp系统使用说明书初始化1.自定义角色，并为角色指定权限2.录入每月的法定假日天数和企业的班次定义3.录入员工和提成比例、班次、基本工资等信息,并为其指定角色（权限）4.录入原料库存5.录入产品及且必须指定产品的物料清单（BOM）以上必须正确录入，否则会影响系统的运算员工管理提成支持全员销售和部门多岗位按部门提成（仅限销售提成），在《员工管理》栏目，可以设置员工属性，员工提成=销售提成+部门提成，每位员工，可以独立设置销售提成和部门提成，并可批量设置。

比如部门经理按5%对部门销售总额提成，助理1按2%部门提成，助理2按3%部门提成工资=员工提成+基本工资+全勤奖+职务补贴+生活补贴+通信补贴+交通补贴+工龄津贴汇总工资之前，务必正确设置，尤其是过节前后、调岗前后、公司提成比例更改之日员工不能重名，重名员工改成某某A。

离职员工可以改名为某某99。

系统逻辑中使用的userid，而不是员工姓名调整提成后，并不影响之前的提成，仍按订单原始提成计算，退款时也按如此原比例离职员工，请取消在职勾选，将不能登录系统，但可以结算工资。

离职员工不能删除，否则多个栏目的姓名将变成数字，且有可能影响系统的稳定性除非离职很久，不再有退货等操作的，但还是会变成数字销售下单时自动减成品库存和原料库存，并增加待发货成品库存（锁定库存）在《我的销售单》管理自己的订单，在财务审核之前，可以修改，财务审核后不能修改在《全部订单》管理全部订单和修正各种意外，部门经理只可以管理本部门订单同一订单的同一产品必须放在一条中，否则在修改时《发料记录》错误形如这样的“椅,叉背椅, 蓝色, 988”最后的一位数字为成品实际库存部分付款的订单正常加工,但不发货（状态始终为部分付款，直到收到全款）收到全款后，财务审核，记录全款和提成，再此之前，预付款并不记在流水里订单的状态反应的订单的财务、配送状态订单详情的状态比上面多了加工状态：已排产、开始加工、加工完毕三个状态打印发货单的同时将订单和订单详情的状态设置为待发货待发货状态的订单取消或退货需先通知仓库取消发货，如已发货，需等货物退回后，再退货。

ERP系统文档操作手册(doc 61页)部门： xxx时间： xxx整理范文，仅供参考，可下载自行编辑ERP系统文档操作手册文档作者：李慧平创建日期：2009-06-19当前版本：V1.0.0修改历史目录1销售管理 (6)1.1模块流程图 (6)1.2销售订单 (6)1.2.1销售订单查询： (6)1.2.2销售订单维护： (7)1.2.3新增销售订单： (8)1.3销售出库 (9)1.3.1销售出库查询： (9)1.3.2销售出库维护： (9)1.3.3新增销售出库单： (10)1.4销售发票 (11)1.4.1销售发票查询： (11)1.4.2销售发票维护： (11)1.4.3新增销售发票： (11)1.4.4销售发票钩稽： (13)1.4.5销售发票反钩稽： (13)1.5销售报表 (14)2采购管理 (15)2.1采购订单 (15)2.1.1采购订单查询： (15)2.1.2采购订单维护： (16)2.1.3新增采购订单： (16)2.2外购入库 (17)2.2.1外购入库查询： (17)2.2.2外购入库维护： (17)2.2.3新增外购入库单： (17)2.3采购发票： (18)3应收款管理 (20)3.1销售发票 (21)3.2收款单 (22)3.3结算 (23)3.4凭证处理 (24)3.5期末结账 (26)4应付款管理 (26)4.1采购发票 (26)4.2付款单 (28)4.3结算 (29)4.4凭证处理 (30)4.5期末结账 (31)5仓存管理 (32)5.1其他入库单 (32)5.2其他出库单： (33)5.3仓库调拨： (33)5.4库存盘点 (33)6存货核算管理 (36)6.1外购入库核算： (36)6.2商品出库核算 (37)6.3期末结账 (38)7总账 (40)7.1初始化 (40)7.1.1科目初始余额录入 (40)7.1.2结束初始化 (41)7.1.3反初始化 (41)7.2凭证处理 (42)7.2.1凭证处理流程 (42)7.2.2凭证录入 (42)7.2.3凭证查询 (45)7.2.4凭证审核 (46)7.2.5凭证过帐 (48)7.2.6凭证冲销 (49)7.2.7凭证汇总 (50)7.2.8凭证打印 (50)7.2.9模式凭证 (51)7.3现金流量表 (52)7.3.1现金流量表的实现方式 (52)7.3.2凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目 (52)7.3.3编制现金流量表的凭证相关操作 (52)7.3.4T型帐户 (53)7.3.5现金流量指定 (54)7.3.6附表项目 (54)7.3.7净利润调整的原理 (55)7.3.8现金流量表查询 (55)7.4期末处理 (56)7.4.1期末调汇 (56)7.4.2结转损益 (58)7.4.3自动转帐 (59)7.4.4期末结账 (61)1销售管理1.1模块流程图1.2销售订单1.2.1销售订单查询：1、在‘名称’栏中输入查询条件的列名，2、‘比较关系’中输入列名的比较关系；3、在‘数值’中输入比较值；4、同时确定‘时间’、‘审核标志’、‘作废标志’与‘关闭标志’；5、确认无误后点击‘确定’按钮。