资金检查支票、现金、票据盘点表

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库存现金监盘表
被审计单位: 检 项目 上一日账面库存余额 盘点日未记账传票收入金额 盘点日未记账传票支出金额 盘点日账面应有金额 盘点实有库存现金数额 盘点日应有与实有差异 查 报表截止日： 盘 点 记 录 美元 澳元 新西兰元 面额 1000元 500元 100元 50元 20元 10元 5元 差异原因分析 2元 1元 5角 2角 报表日至审计日库存现金付出总额 报表日至审计日库存现金收入总额 追溯调整 报表日库存现金应有余额 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额 1角 5分 2分 1分 合计 张 人民币 金额 张 索引号: 实 有 库 存 现 金 盘 点 记 录 美元 金额 张 澳元 金额 新西兰元 张 金额
项次 ① ② ③ ④=①+②-③ ⑤ ⑥=④-⑤
人民币
白条抵库（张） 张数：
报表日本位币合计 出纳员： 会计主管人员： 监盘人：
检查日期：
盘点日本位币合计
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库存现金盘点表
被审计单位： 日期：
检查盘点记录 项目 项次 人民币 美元 面额 1000元 500元 100元 50元 20元 10元 5元 1元 0.5元 0.1元 合计
实有库存现金盘点记录 人民币ห้องสมุดไป่ตู้美元 张 金额 张 金额
上一日账面库存余额 盘点日未记账传票收入金额 盘点日未记账传票支出金额 盘点日账面应由金额 ﹦＋－ 盘点实有库存现金数额 盘点日应有与实有差异 ﹦－ 白条抵库(张) 差异 原因 分析
报表日至审计日库存现金付出总额 报表日至审计日库存现金收入总额 追溯 报表日库存现金应有金额 调整 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额
本位币合计 会计主管人员： 出纳人员： 监盘人： 盘点日期：

总部指定盘查责任人：
本单位、部门财务责任人（每个单位、部门的负责人就是财务负责人）： 一、各部门在每月最后一天必须对对以上项目进行自我盘查，并接受董督办不定时抽查。此表纸质版每 月在月度会议时提交至董督办留档。 二、本表在填写时，打印版和电脑版同时要存在，但最终签名版以最后电脑定版为最后标准，打印后签 名，电脑版不再允许更改。如更改，则需重新签名，以前的则随新签名失效。 三、本盘存责任人为各单位、部门负责人及财务人员共同承担失查责任：即后期出现本表盘查与事实有 差异，则共同承担责任，责任承担比例按各规定条款严格执行。
拟稿：
签核：
签审：
签批：
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XXXXX 公非常注重的内容。 检查重点则是日常要注意的重点。 本栏说明： 合格的在OK下打勾，反之在NO下打勾。 凡是提到是否的，是就是OK，否就是NO。 黄色标识的属于直接回答的，在后三格进行答案填写。 盘查项目 金额无误 按标准入库 存放现金的柜台钥匙贴身保管 1、现金 柜台钥匙是符合唯一保管性 保险柜钥匙贴身保管 保险柜钥匙是符合唯一保管性 日清流水帐是否严格执行 金额无误 2、银行 存折按标准入库 折卡数量 金额无误 单据有效 3、应收 单据按标准入库 存在滞收金额 存在安全大隐患金额 金额无误 4、应付 单据齐整 单据按标准入库 存在滞付金额 数量准确 5、收据、 未有滞留单据（该交未上交） 进货单、维 保管正确，不存在安全隐患。 修单等； 维修记录本是否在使用 维修记录本是否有效被使用 数量准确 6、专用发 书写正确 票 财务、店长清晰发票归还期限 发票按标准入库保管 接页： 拟稿： 签核： 签审： 签批： 保管人： 保管人： 检查重点 OK NO 差异简述
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三,
审核:Βιβλιοθήκη 编制:�XX公司银行存款余额调节表 XX公司银行存款余额调节表
年 单位名称: 开户银行: 项目 一, 二, 企业银行存款日记账余额: 加:银行已收企业未收 序号 日期 内容 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小计: 减:银行已付企业未付 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小计: 四, 调整后企业银行日记余额: 日期 内容 金额 银行对账单余额: 加:企业已收银行未收 日后入帐时间 序号 日期 内容 金额 日后入帐时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小计: 减:企业已付银行未付 日后入帐时间 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小计: 调整后银行对账单余额: 日期 内容 金额 日后入帐时间 月 帐号: 项目 备注 日 单位:元