应付账款 询证函

对账函（询证函）
要点
因审计、对账等需要双方确认当前日期账款金额时，可以使用本函件。

经对方盖章的对账函，也能作为欠款的证据。

对账函
致：公司
因本单位财务审计要求，需与贵公司进行对账。

说明：下列数据出自本单位核对账簿记录。

如于贵单位记录相符，请在本函下端信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在信息不符”处列明不符金额后签章。

回函请直接寄至：。

地址：。

收件人：。

电话：。

传真：。

谢谢合作！
本公司与贵公司往来账款余额如下：
项目截止日期贵公司欠本公司备注
小写（金额）
应收账款大写（金额）
本函仅为对账之用，请及时函复为盼。

_____ 公司（章）
签署时间：年月日
结论【由被函证单位填列】：
1•信息证明无
2•信息不符（请列明不符的详细情况）误
经办人：经办人：
（被函证单位盖章）（被函证单位盖章）
日期：年月日日期：年月日。

长期应付款询证函
索引号：
（甲公司）：
本公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司截至20 年月日的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来及投资款项。

下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。

如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

回函请直接寄至瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
项目组。

回函单位：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
回函地址：
邮政编码：
电话：传真：
联系人：
截至20 年月日止，本公司与贵公司相关的信息列示如下：
1、应付融资租赁款
2、分期付款购入固定资产
3、其他
（被审计单位盖章）
年月日
以下仅供被询证单位使用。

企业往来询证函
致：[收函企业名称]
尊敬的先生/女士：
根据我国审计制度的要求，为确保企业间经济往来的真实性和准确性，现就我公司与贵公司之间的往来款项进行函证。

敬请贵公司给予配合，谢谢！
一、函证事项
1. 请贵公司核实以下款项是否正确：
（1）我公司在贵公司账户的存款金额为人民币[具体金额]元。

（2）贵公司在我国公司账户的存款金额为人民币[具体金额]元。

2. 请贵公司确认双方之间的债权债务关系是否清晰，是否存在未结清款项。

3. 如有未结清款项，请明确说明款项的性质、金额、结算方式及还款时间表。

4. 请贵公司提供与我公司相关的诉讼、仲裁或其他法律纠纷情况。

二、函证要求
1. 请贵公司在收到本函后五个工作日内回复，如贵公司
对本函证事项有异议，请及时提出。

2. 请贵公司出具加盖公章的书面回复，并确保回复内容的真实、准确、完整。

3. 如贵公司无法提供书面回复，请电话告知，并与我公司联系确认相关事项。

三、联系方式
联系人：[联系人姓名]
联系电话：[联系电话]
电子邮箱：[电子邮箱]
再次感谢贵公司对我公司函证工作的支持与配合！
此致
敬礼！
[企业名称]
[日期]。

往来款项询证函
致：
根据本公司财务制度的规定，对供应商的往来账务要定期（每季度）核对，请贵公司配合我们工作。

下列数额出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明：如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正。

回函请寄回或传真至我公司。

谢谢！
地址：邮编：
传真：电话：
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时复函为盼。

XXXXXXXXXXX有限公司数据证明无误。

数据不符需加说明事项。

（公司签章）（公司签章）
日期：日期：。

对账询证函
函证编号：应收XXXXXXXXXXXXXXXXXXX:
承蒙贵单位在业务上对我公司多年的支持与厚爱,在此谨致以真诚的谢意！
为准确反映财务核算结果，减少或避免债权债务争议及纠纷,我公司特向贵单位函证以下往来结果。

下列数据出自本公司账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“金额核对无误"处签章；如有不符,请在本函下端“金额不符”处签章,并请列明不符的详细情况。

回函请寄至XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 邮编：
电话：XXXXXXXXXXX 邮箱：
本公司与贵单位的往来账项
本函仅作核对账目之用，并非催款结算，敬请及时复函为盼。

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
201X年X月XX日
以下由被询证方填写
结论：。

应付债券询证函
索引号：5650-2-1 XXXX有限公司：
本公司聘请的XX会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司2020 年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来及投资款项。

下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。

如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

回函请直接寄至XX会计师事务所（特殊普通合伙）业务X部XXXX项目组。

回函地址：
联系人：电话：传真：邮编：
截至2020年12月31日止，本公司与贵公司相关的信息列示如下：
1．应付债券
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。

若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

（被审计单位盖章）
2021年XX月XX日结论：。

企业询证函编号：[填写编号]日期：[填写日期]致：[收件企业全称]自：[发件企业全称]尊敬的[收件企业全称]：您好！为加强双方业务合作透明度，确保财务记录准确无误，我司特此致函，就以下事项进行询证，请贵司予以协助确认。

一、往来账款询证1.应收账款o截至[填写日期]，根据我司财务记录，贵司应付我司账款余额为[填写金额]元。

请贵司核实该金额是否正确，并注明是否存在争议或已部分/全部支付的情况。

2.应付账款o截至[填写日期]，根据我司财务记录，我司应付贵司账款余额为[填写金额]元。

请贵司核实该金额是否正确，并注明是否存在未开票、已开票未付款或需调整的事项。

二、合作事项确认1.合同执行情况o请确认双方签订的[合同编号/项目名称]执行情况，包括但不限于合同金额、已执行部分、未执行部分及预计完成时间。

2.货物/服务交付o请确认我司提供的[具体货物/服务名称]是否已按约定时间、数量、质量标准完成交付，并评价服务满意度（如适用）。

三、其他事项•请说明是否存在其他需双方沟通确认的财务或非财务事项，包括但不限于发票遗失、退款处理、合作变更等。

回复要求：1.请贵司在收到本函后[具体时间，如10个工作日内]内，通过邮件/传真/正式函件方式回复，明确上述各项内容的确认情况。

2.如对任何事项存在异议或需进一步说明，请在回复中详细阐述，以便双方及时沟通解决。

3.本函仅为双方财务及业务合作确认之用，不构成任何法律承诺或义务。

联系方式：•发件人：[发件人姓名]•部门：[发件人所在部门]•电话：[发件人联系电话]•邮箱：[发件人邮箱]感谢贵司一直以来对我司的支持与合作！我们期待贵司的及时回复，以便双方继续深化合作，共创双赢。

此致敬礼！[发件企业全称][发件企业盖章][发件人签字][日期]。

编号：致：
回函
地址： 邮
编：
联系人：张艳涛
公司名称：
(签章)
年 月 日
结论：
(公司盖章)
(公司盖章) 年 月 日
年 月 日经办人：经办人： 2．信息不符，请列明不符项目及具体内容。

往 来 询 证 函
本公司聘请的XXX 事务所正在对本公司会计报表进行审计、评估，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。

下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。

如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

回函请直接寄至XXX 事务所）。

1．本公司与贵公司的往来账项列示如下：
2．其他事项。

本函仅为复核账目之用，并非催款结算。

若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

1．信息证明无误。

会计师事务所发企业询证函模板[会计师事务所名称][地址][联系电话][电子邮件][日期]
[被询证方名称][地址]
尊敬的先生/女士：
根据我所对于贵公司[财务报表日期]期间财务报表的审计工作，我们需要获取一些额外的信息以完成我们的审计程序。

请您配合提供以下信息，并在函末签字确认函内容准确无误。

1.账户余额及交易确认
请提供贵公司在[银行名称]的账户余额截至[日期]的余额证实函，同时请提供该账户在[审计年度]期间的交易明细表。

2.库存确认
请提供[审计年度]期间贵公司的库存清单，包括原材料、在产品、产成品等的详细明细及数量，并请提供库存的盘点结果确认函。

3.应收账款确认
请提供[审计年度]期间贵公司的应收账款明细表，包括客户名称、欠款金额、应收账龄等信息，并请提供客户确认应收账款余额的确认函。

4.应付账款确认
请提供[审计年度]期间贵公司的应付账款明细表，包括供应商名称、欠款金额、应付账龄等信息，并请提供供应商确认应付账款余额的确认函。

5.合同及协议确认
请提供贵公司与重要客户/供应商签订的重要合同及协议的复印件，如销售合同、采购合同、租赁协议等。

以上信息的提供将有助于我们更全面地了解贵公司的财务状况，并为我们的审计工作提供必要的依据。

请您务必在[日期]之前将以上信息发送至我所，如有任何疑问或需要进一步协助，请随时与我们联系。

谨此致谢。

此致[会计师事务所名称]
[会计师事务所负责人签名][会计师事务所负责人姓名][职务][联系电话][电子邮件]。

精品文档
往来款询证函
编号：
___________________________________ 公司：
本单位聘请的XXXX 会计师事务所正在对本单位的会计报表进行审计。

按照《中国注册会计师独立审
计准则》的要求，应当询证本单位的往来帐项。

下列数据出自本单位账簿记录。

如与贵单位记录相符， 请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。

回函地址: 电话： 1.本公司与贵公司的往来账项列示如下:
2. 本函仅为复核账目之用，并非催款结算。

若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

_____________________ 公司（盖章）
_____ 年—月—日
传真:
邮编：
联系人:。