上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式

附件二《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》证券代码：证券简称：公告编号：××股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况说明扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

二、募集资金管理情况说明《募集资金管理制度》的制定和执行情况，包括募集资金在各银行账户的存储情况，公司与保荐人及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》的时间、与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》是否存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况及存在的问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况公司应在“募集资金使用情况对照表”（见附表1）中说明如下内容：1．募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

分项目说明募集资金承诺投资项目、承诺投资总额、调整后投资总额、截至期末承诺投入金额（以最近一次已披露计划为依据）、本年度投入金额、截至期末累计投入金额、截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额、截至期末投入进度、项目达到预定可使用状态日期、本年度实现的效益、是否达到预计效益及项目可行性是否发生重大变化等。

募投项目出现上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》第八条第（四）项所列情形的，应披露有关情况及拟采取的措施。

募投项目无法单独核算效益的，应说明原因，并就该投资项目对公司财务状况、经营业绩的影响作定性分析。

2．募投项目先期投入及置换情况。

公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的，应说明先期投入的金额、用募集资金置换先期投入的金额、时间和履行的决策程序。

3．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的，应说明决策程序、批准使用金额、起止时间、实际使用金额、募集资金是否如期归还等内容。

募集资金存放与使用情况的鉴证报告尊敬的各位捐款人与各方利益相关者：感谢各位一直以来对我们项目的支持与捐助。

为了向各位展示我们对所募集资金的正确使用与存放情况，我们制作了这份鉴证报告，以保证透明度和可信度。

存放情况：截止至报告撰写之日，我们的资金存放在以下银行账户:- 建设银行：XXXXX（账号）- 工商银行：XXXXX（账号）鉴于我们对捐赠资金的高度重视，我们已与专业的会计事务所建立了合作关系。

每月末，我们向该会计事务所提交资金存放情况的详细报告，并请他们进行审核并提供执业鉴证报告。

使用情况：我们承诺将募集的资金用于以下方面：1. 项目实施费用：包括项目所需的设备、材料、人力资源以及运输等费用。

2. 维持运营费用：管理、办公室租金、公用事业费用、工资等日常支出。

3. 宣传费用：市场推广、公益活动宣传、媒体报道等宣传费用。

4. 相关培训及教育支出：为相关工作人员进行培训等与项目直接相关的费用。

在资金使用方面，我们也建立了严格的审批程序：1. 预算计划：我们在每一年度初制定详细的预算计划，明确了各项目的经费需求，并根据实际情况进行调整。

2. 资金申请与批准：项目部门负责向管理层申请相应经费，并提交详细的使用理由与计划。

3. 费用报销：经费使用后，项目部门需要提供相关的费用报销单据，并进行财务记录。

4. 审核与复核：财务部门根据报销单据与预算计划进行审核，并将结果提交给管理层复核，确保资金使用合法合规。

为了确保这份报告的真实性和可信度，我们承诺同样接受第三方审计。

您可以在任何时间内向我们提出审计要求，并且我们将全面配合，确保您对我们使用募集资金的透明度有清晰的了解。

最后，再次感谢您对我们的支持与贡献。

我们将一如既往地遵守资金使用与存放的规范，切实负责地推动项目的实施，为更多需要帮助的人们带来希望和改善生活的机会。

此致特此鉴证，XXX项目团队捐款人与各方利益相关者：我们非常感谢大家一直以来对我们项目的一贯支持与捐助。

募集资金使用情况报告篇一：上市公司募集资金用途规范管理第一章总则第一条为规范本所上市公司募集资金的使用与管理，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》，制定本规定。

第二条本规定所称募集资金系指上市公司通过公开发行证券(包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等)以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。

第三条上市公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。

上市公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报本所备案并在本所网站上披露。

第四条保荐人应当按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》及本规定对上市公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

第二章募集资金存储第五条上市公司募集资金应当存放于董事会设立的专项账户(以下简称“募集资金专户”)集中管理。

募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。

第六条上市公司应当在募集资金到账后两周内与保荐人、存放募集资金的商业银行(以下简称“商业银行”)签订募集资金专户存储三方监管协议。

该协议至少应当包括以下内容：(一)上市公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户；(二)商业银行应当每月向上市公司提供募集资金专户银行对账单，并抄送保荐人；(三)上市公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的，上市公司应当及时通知保荐人；(四)保荐人可以随时到商业银行查询募集资金专户资料；(五)上市公司、商业银行、保荐人的违约责任。

上市公司应当在上述协议签订后2个交易日内报告本所备案并公告。

募集资金使用管理情况汇报尊敬的各位领导：
我在此向各位领导汇报我公司募集资金使用管理情况。

自从我们成功募集到资金以来，我们一直严格按照相关规定和计划执行资金使用管理，确保资金使用情况合规、透明、高效。

首先，我们对募集到的资金进行了详细的规划和分配。

根据公司发展的实际需求，我们将资金主要用于技术研发、市场推广和人才引进等方面。

在资金分配过程中，我们严格按照预算计划，确保每一笔资金都得到了合理的利用，最大程度地提升了资金使用效益。

其次，我们建立了严格的资金使用管理制度。

在资金使用过程中，我们严格执行审批制度，任何一笔资金的使用都需要经过多级审批，并做好相应的记录和报销手续。

同时，我们加强了对资金使用的监督和检查，确保资金使用情况的真实性和合法性。

再次，我们注重资金使用情况的及时报告和沟通。

我们定期向公司领导和相关部门提交资金使用情况的报告，及时反馈资金使用的情况和效果。

同时，我们也与公司各部门保持密切沟通，及时了解各部门对资金使用的需求和意见，确保资金使用更加符合公司整体发展的需要。

最后，我们将继续加强资金使用管理工作，不断完善相关制度和流程，提高资金使用效益，确保资金使用情况的合规性和透明度。

我们将继续秉持诚信、勤奋、务实、创新的企业精神，为公司的发展贡献力量。

感谢各位领导对我们工作的支持和关怀，我们将不断努力，确保资金使用管理工作做到更加规范、透明、高效。

谢谢！。

内审部门对募集资金的存放与使用情况检查报告
根据公司要求，我部门对公司募集资金的存放与使用情况进行了检查，现将检查报告如下：
一、存放情况
公司募集资金在存放方面，严格按照相关规定执行，所有资金均存放在银行专门账户中，没有出现不当使用情况。

我部门对银行账户余额和流水账进行抽查，发现银行账户余额和流水账记录一致，没有发现异常情况。

二、使用情况
公司在募集资金使用方面，也严格按照相关规定进行，使用资金均符合公司业务发展需要，没有出现非法占用或挪用等违规行为。

我部门对公司财务报表、凭证、票据等进行了抽查，发现记录真实可靠，不存在虚假记录或漏报情况。

三、存在的问题及建议
1.公司在募集资金使用方面，应进一步加强预算管理，确保资金使用符合公司业务发展规划和预算规定。

2.公司应加强内部审计人员的培训和交流，提高内审部门的专业水平和工作效率。

以上是我们部门对公司募集资金的存放与使用情况的检查报告，请领导批示。

如有不足之处，敬请指正。

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第1篇一、前言随着市场竞争的日益激烈，资金管理对企业的发展至关重要。

本报告旨在全面总结本年度企业在资金管理方面的工作成果、存在的问题及改进措施，为下一年的资金管理工作提供参考。

二、本年度资金管理工作概述1. 资金筹集本年度，企业积极拓宽融资渠道，通过银行贷款、发行债券、股权融资等方式筹集资金。

截止目前，企业累计筹集资金XX亿元，为企业的生产经营提供了有力保障。

2. 资金运用本年度，企业紧紧围绕生产经营目标，合理调配资金，确保了各项目资金的充足供应。

具体表现在以下几个方面：（1）优化投资结构。

本年度，企业加大了对核心业务的投资力度，提高了资金使用效率。

（2）加强应收账款管理。

通过加强应收账款催收和信用风险控制，降低了坏账风险。

（3）提高存货周转率。

通过优化库存管理，提高了存货周转率，降低了资金占用。

3. 资金风险控制本年度，企业高度重视资金风险控制，采取了以下措施：（1）加强信用风险控制。

对企业合作伙伴进行严格信用审查，降低信用风险。

（2）完善资金风险预警机制。

对资金风险进行实时监测，确保风险可控。

（3）加强资金流动性管理。

通过合理配置资金，确保企业具备良好的流动性。

三、存在的问题及改进措施1. 融资渠道单一。

本年度，企业融资渠道主要依靠银行贷款，未来需积极拓展多元化融资渠道。

2. 资金使用效率有待提高。

部分项目资金使用效率较低，需进一步优化投资结构，提高资金使用效率。

3. 资金风险控制需加强。

针对信用风险、市场风险等，需进一步加强风险防范措施。

针对上述问题，企业将采取以下改进措施：1. 拓宽融资渠道。

积极寻求股权融资、发行债券等多元化融资方式，降低融资成本。

2. 优化投资结构。

根据市场变化和企业发展战略，合理调整投资方向，提高资金使用效率。

3. 加强资金风险控制。

完善风险预警机制，加强信用风险、市场风险等风险的防范和应对。

四、结语本年度，企业在资金管理方面取得了一定的成绩，但也存在一些问题。

在今后的工作中，企业将继续加强资金管理，提高资金使用效率，为企业的持续发展提供有力保障。

第1篇一、报告概述尊敬的领导，同事们：本报告旨在对XX年度公司资金使用情况进行全面总结，分析资金使用效益，找出存在的问题，并提出改进措施，以期为下一年的资金管理工作提供参考。

二、资金使用情况1. 资金收入XX年度，公司实现营业收入XX万元，同比增长XX%；实现利润总额XX万元，同比增长XX%。

资金收入结构如下：（1）主营业务收入：XX万元，占比XX%；（2）其他业务收入：XX万元，占比XX%；（3）投资收益：XX万元，占比XX%。

2. 资金支出XX年度，公司资金支出总额为XX万元，同比增长XX%。

资金支出结构如下：（1）主营业务成本：XX万元，占比XX%；（2）期间费用：XX万元，占比XX%；（3）投资支出：XX万元，占比XX%；（4）其他支出：XX万元，占比XX%。

3. 资金运用XX年度，公司资金运用效果良好，主要表现在以下几个方面：（1）提高资金周转率，降低资金占用；（2）优化资金结构，提高资金使用效率；（3）加强资金风险控制，确保资金安全。

三、存在问题1. 资金使用效率有待提高。

部分项目资金投入产出比不高，需要进一步优化项目选择和资金分配。

2. 资金风险控制仍需加强。

在投资、融资等环节，部分项目存在一定风险，需要加强风险评估和监控。

3. 资金管理制度需完善。

部分管理制度不够完善，导致资金使用不规范，存在一定风险。

四、改进措施1. 优化资金使用结构。

根据公司发展战略，合理调整资金投入方向，提高资金使用效率。

2. 加强资金风险控制。

完善风险评估体系，对投资项目进行全面风险评估，确保资金安全。

3. 完善资金管理制度。

修订和完善资金管理制度，规范资金使用流程，提高资金管理水平。

4. 加强内部审计。

定期对资金使用情况进行审计，发现问题及时整改，确保资金使用合规。

五、总结XX年度，公司在资金使用方面取得了一定的成绩，但仍存在一些问题。

在新的一年里，我们将认真总结经验，改进不足，努力提高资金使用效益，为公司发展提供有力保障。

募集资金存放与使用情况年度鉴证报告尊敬的各位捐款人：您好！感谢您一直以来对我们组织的支持和关注。

为了让您更了解我们组织在过去一年中的运作情况，特向您汇报募集资金的存放与使用情况。

以下是我们的年度鉴证报告。

1. 募集资金存放情况：在过去的一年里，我们共募集资金XXX万元。

这些资金主要以以下方式进行存放和管理：1.1 银行存款：我们将XXX万元资金存放于合作银行的定期存款账户中，以确保资金的安全性和增值。

1.2 微信/支付宝、其他电子支付平台：我们将一部分资金设立在微信/支付宝等电子支付平台上，以方便捐款人的捐款和项目支出的支付。

1.3 财务专项账户：我们设立了专门的财务专项账户，用于存放对特定项目进行募集的资金。

这样做的目的是确保募集到的资金能够专款专用，不受其他项目的影响。

2. 募集资金使用情况：在过去一年中，我们对募集到的资金进行了合理的规划和使用，确保资金的使用效益最大化，以达到我们组织的宗旨和建设目标。

2.1 项目支出：我们根据捐款人的意愿和我们的公益使命，将募集到的资金用于特定项目的支出，包括但不限于：- 教育援助：我们通过资助贫困地区的学生支付学费、购买学习用品等方式，帮助学生获得更好的教育机会。

- 医疗支持：我们通过捐赠医疗设备、提供医疗救助金等方式，支持贫困地区居民的医疗需求。

- 灾害救助：我们通过提供流动饮水、救济物资等方式，帮助受灾地区的人们度过困境。

2.2 管理费用：为了保证捐款人的权益和组织的正常运转，我们在必要时会使用部分资金支付一些必要的管理费用，包括但不限于：- 工资福利：支付员工的工资、社会保险、福利等，保障员工的合理权益和工作积极性。

- 办公开支：支付办公场所的房租、水电费等日常开支。

- 宣传推广：投入一部分资金在媒体上宣传组织的公益活动和项目，扩大公众的认知度和影响力。

我们高度重视资金的使用效益和透明度，定期邀请第三方独立机构对我们的财务资金进行鉴证和审计，确保募集资金的安全和合规性。

内审部门对募集资金的存放与使用情况检查报告一、背景介绍XX公司作为一家非盈利组织，定期进行募集资金活动，以支持公益事业的开展。

为确保所募集资金的安全性和合理使用，公司设立了内审部门，并进行了募集资金的存放与使用情况检查。

二、存放情况检查1.存放银行我部门对公司募集资金的存放银行进行了核实，确认公司与合作银行建立了长期存款合作关系。

存放资金的银行账户已经设立，存款金额与公司募集资金总额相符。

存款账户名义为公司名，存放资金得到了妥善保管。

2.存放方式公司将募集资金分为长期资金和短期资金。

长期资金大部分存入银行的定期存款，以便保值增值。

短期资金则存放在活期存款账户中，以供支出使用。

内审部门核实了公司存放资金的账户结构，并发现相应的账户科目和金额记录清晰。

三、使用情况检查1.支出凭证内审部门对公司募集资金的使用情况进行了抽样检查，核实了与公益事业相关的支出凭证。

支出凭证包括付款单、发票、合同等。

我们发现，公司对募集资金的使用进行了规范的记录和凭证，能够追溯到具体的支出对象和金额。

2.使用合规性内审部门对公益事业支出的合规性进行了审查。

我们对公司支出的凭证进行了仔细核实，发现公司确实将资金用于了公益事业的开展。

公司支出凭证与公益事业项目相关，支出用途明确，符合公司的公益事业宗旨和募集资金使用的规定。

3.忠实记录内审部门还检查了公司募集资金的记录情况，核实了资金的进出账记录是否清晰，并发现公司对募集资金的进出都有详细记录。

这些记录包括存款记录、支出记录和余额记录等信息。

公司能够实时更新和汇总募集资金的存放与使用情况，确保了资金的流动性和使用的合理性。

四、问题与建议在对公司的募集资金的存放与使用情况进行检查的过程中，内审部门发现了以下问题：1.公司对募集资金的开支授权不够明确，导致一些非公益事业相关的支出也被纳入了募集资金的范畴。

建议公司制定明确的授权权限和支出范围，避免募集资金的滥用。

2.公司的用款程序流程需要进一步完善。

公告编号：第21号发布日期：XXXX年XX月XX日尊敬的股东、投资者：根据《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，现就我公司募集资金年度存放与使用情况地专项报告进行公告如下：一、募集资金存放情况自XXXX年度起，我公司对募集资金严格按照有关规定进行存放，以下是我公司募集资金年度存放情况的具体说明：1.存放银行我公司将部分募集资金存放于合法合规的银行机构，在存放过程中严格遵守各项监管规定，确保资金安全稳定。

2.存放期限募集资金存放期限视具体项目需求而定，我公司充分利用存放期限内的资金为公司发展和项目实施提供支持。

3.存放利率存放募集资金的银行机构将按照市场化原则与我公司达成协议，确保募集资金获得较为合理的利率回报。

二、募集资金使用情况XXXX年度，我公司将募集资金主要用于以下目标和项目，并确保资金的合理使用：1.目标和项目a.研发投入：将一定比例的募集资金投入研发领域，积极推动技术创新和产品研发，提升公司核心竞争力；b.生产扩能：部分募集资金将用于公司生产线扩建和设备更新，提高生产效率和产品质量，满足市场需求；c.营销与推广：投入资金用于市场营销活动和品牌推广，提升产品知名度和销售额；d.偿还债务：用于偿还公司相关债务，确保公司财务稳健和信用良好；e.其他合法合规用途：募集资金还将根据公司的实际情况和项目需求，适度投入其他经营发展用途。

2.使用进度我公司将严格按照相关规定，用于募集资金的目标和项目，并确保资金的及时、透明、合理使用。

具体使用进度将在年度报告中向股东和投资者进行披露。

三、监督与不良资产风险防控我公司高度重视对募集资金的使用情况监督和风险防控，以下是公司监督与不良资产风险防控的具体措施：1.资金监督我公司将设立专门的资金管理团队，对募集资金使用进行监督和管理，确保资金的安全和合规使用。

2.内部审计我公司将定期开展内部审计工作，全面检查募集资金的使用情况，及时处理发现的问题并采取相应的整改措施。