工会财务软件培训教材

工会财务软件操作手册一、软件安装 (2)1、ENV安装 (2)2、NSSERVER 安装......................................................... 错误!未定义书签。

3、单机版软件安装........................................................ 错误!未定义书签。

4、加密验证 (6)二、账套管理 (6)1、新建账套 (6)2、修改账套信息 (9)3、集中备份/集中恢复 (9)三、账务管理 (14)1、初始化 (14)（1）凭证类型设置 (15)（2）部门核算设置 (15)（3）工会类型设置 (15)（4）科目及余额设置 (16)（5）往来账设置 (18)（5）初始经费账 (21)（6）账务初始完成确认 (23)2、日常账务 (24)1、基础设置 (25)（1）凭证处理设置 (25)（2）快速凭证设置 (28)（3）自动转账凭证设置 (29)（4）权限管理 (31)（5）凭证录入 (32)（6）凭证审核 (34)（7）凭证修改 (35)（8）记账 (36)（9）账务查询 (37)（10）月结 (37)（11）年结 (38)（12）备份/恢复 (39)（13）凭证打印 (39)（14）明细账打印 (41)（15）出纳账 (44)四、报表管理 (47)一、软件安装1、数据库安装打开光盘中的数据库找到SETUP如上图双击setup.exe安装文件，安装工会财务软件数据库。

按提示点击下一步—下一步点击浏览按钮选择安装路径。

如上图所示安装完成后重新启动计算机。

4、验证在安装程序光盘外，另有一张加密文件光盘。

内有加密文件GH.DAT。

请将该文件复制，并粘贴入NSSERVER文件夹。

则该软件视为正版。

可长时间使用。

将GH.DAT拷贝入c:\Frogram Files\NG\NSServer文件夹中如上图所示。

通用工会软件培训资料文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]2015/6/16一、软件安装1．光盘安装：将软件安装光盘放入光驱中，安装程序会自动运行。

如果系统禁止了程序的自动运行，那么双击桌面上“我的电脑”图标，打开光盘所在盘，打开“财政部《工会会计制度》管理系统V2.0”文件夹，双击AutoRun.exe文件进行安装U盘或网上下载软件的安装：打开软件文件夹，找到AutoRun.exe文件，双击安装2．进入安装选择界面，点击“安装ACCESS版”；3．显示“欢迎”画面，直接点击“下一步”；4．显示“许可协议”画面，点击“同意”；5．显示“输入姓名及单位名称”(姓名和单位名称可以都输入使用单位的简称，和以后要建立的账套名称无关。

)，输入后点击“下一步”；6．显示“选择安装目的地”画面，系统默认为“C:\Program Files\Gasfgh70”,此处建议修改路径，点击右侧上面的“浏览”，将“完整路径”里面的“C”改成“D”，之后点击“确定”，再点击“下一步”；7．显示“选择程序文件夹”画面，直接点击“下一步”；8．显示“开始复制文件”画面，直接点击“下一步”，软件开始安装，请等待1-2分钟；9．显示“安装完成”画面，单击“下一步”，显示“正在解压”，稍等3-5秒后单击“完成”。

二、建立账套、添加操作员及赋予权限（一）、建立账套（系统管理模块内）双击桌面“财政部《工会会计制度》管理系统”的图标，单击“系统管理”模块，弹出“用户登录”画面，用户“dba”是系统管理员，无须输入密码，直接点击“确定”即可进入。

进入模块后，点击“账套管理”，跳出一个新窗口后，点击左上角的“新建”，输入要建立的账套信息：1账套代码：代码宽度为3位，输入“001”即可。

2账套名称：最多输入25个汉字（可输入单位简称）。

3账套类型：根据实际情况选择“县以上工会”或“基层工会”。

4会计年度和启用月份：2013年1月（用软件做账的开始日期）5单位名称：最多输入15个汉字（注意：凭证及报表上打印的单位名称以此为准）以上5项为必填项，其他设置比如会计科目代码长度等，软件已按统一要求设置，建议不要更改。

集中式工会财务软件简易培训文档1.安装步骤1.1插入光盘打开光驱或安装包1.2 Xp系统双击运行setup，win7及以上系统右击setup ------ ＞以管理员身份运行1.3弹出安装界面1单击下一步”1.4弹出安装界面2单击下一步”1.5弹出安装界面3单击浏览”或下一步”1.6弹出安装界面4单机下一步”1.7安装写入数据流程，安装完毕自动跳转安装完成界面，单击“确定”1.8完成安装自动展示桌面“工会财务软件”快捷文件夹的界面”2核算单位-创建账套2.1打开工会财务软件”快捷文件夹里的“核算单位”2.2输入系统管理员密码“ 12345 ”2.3进入核算单位功能界面2.4新增一个账套：点击增加或者账套功能-增加账套；2.5弹出录入新账套信息对话框录入账套名称、财务主管、建账日期以及选择新财务制度2.6录入完成单击“确定”这样就完成了创建账套2.7退出核算单位单击关闭点击“确定”3账务处理系统-系统设置3.1打开工会财务软件”快捷文件夹里的“账务处理系统”3.2选择要打开的账套，双击账套或选定确定3.3选择登陆系统的操作员（新开账套只有财务主管且无密码）3.4进入账务处理系统的主界面3.5点击主界面的系统管理3.6进入系统管理（这是以财务主管身份进入的系统管理界面）3.7点击修改密码，可以修改当前账户的密码（任意新用户初始密码为空）3.8点击用户权限设置3.9点击增加”可以新增用户4账务处理系统-初始化设置4.1每年年度数据都从初始化开始4.2点击一级功能菜单栏的初始化设置（第一个图标）4.3进入初始化界面4.4凭证类型-一般不分类4.5科目代码宽度设置（不要更改，特别是一级和二级科目宽度）4.6科目设置（已经默认工会会计制度科目-1开头为资产类-2开头为负债类-3开头为净资产-4开头为收入类-5开头为支出类）可以新增明细科目（指在原有科目下新增子科目）例：新增102银行存款-102001农行选定102银行存款，点击三级功能菜单栏的增加子科目输入科目名称其他默认4.7初始科目余额（将上年度的科目余额录入，新开账套需要录入，以后生成的新年度会继承上年度的科目余额就可以不用录入了）4.8录入初始科目完成记得点击第三功能菜单的“保存”4.9部门核算（一般都没用使用到部门核算）若不知以后是否启用，可先选择核算到部门4.10初始科目平衡验证验证通过4.11初始化完成确认4.12点击“确定”提示是否备份4.13点击浏览路径图标自行选择备份盘创建备份文件夹点保存4.14点击备份”备份完成确定”4.15是否完成初始化“是”5账务处理系统-日常账务5.1点击“切换用户”选择会计身份登录5.2点击“日常账务”进入日常账务界面5.3日常账务工作流程图凭证录入凭证审核凭证月结凭证记账5.4以上流程在12月的时候，在12月凭证录入完毕之后可以先点击“生成自动转账凭证点击“全选”“确定”点击次“保存”即可完成全年收支转结余。