现金交款单

现金管理办法
一、现金收入的管理
1、所有现金收入在收款时，都应当时开具合法收款凭据，按照规定时间及时送存开户银行。

2、报账员收取现金时，必须连同交款单位递交的现金交款单一道审核，清点入库,内部发生的现金收入应于当时开出收据，据以记账，每日终了应主动将库存现金额与帐面现金收入数核对，保证一切现金收入当天入账，核对无误。

3、收据领用人领用收据时，须对收据数量和起止号码进行登记并签字验收，一本收据用完后，应主动交财务负责人核对，财务负责人负责对收据收入款项是否及时足额入账及收据页号进行核对，核对后在收据封面核对栏签字，表示对款项已入帐负责，收据存根由收据保管人回收，回收时要签收,并负责保管。

4、财务负责人要定期核对、检查收据领取、保管、使用和收回情况,防止收据短缺遗失，作废收据应保证开出号码完整留存。

二、现金支出的管理
1、报账人员须严格按照国务院颁发的《现金管理暂行条例》的规定审查、支付现金。

2、现金出纳必须依据会计审核盖章后的合规合法有效报销凭证付款。

3、单位支付现金，须从本单位库存现金或开户行中提取支付，不得从本单位收入的现金中直接支付，即“坐支”现金。

4、不准用不符合制度规定的凭证顶替库存现金，即不得“白条顶库”；不准谎报用途套取现金；不准用单位银行账号代其他单位和个人存取现金；不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄，即不准“公款私存”，不准设置“小金库”。

海城市牛庄高级中学。

关于费用报销、投标保证金退款及各种款项办理程序的暂行办法第一条为了加强公司内部管理，规范公司费用报销、投标保证金退款等行为，落实各部门和各级管理责任人的责任、权利关系，现结合公司的实际情况特制定本办法。

第二条本办法适用公司全体员工。

第三条费用报销管理规定（一）日常费用主要包括交通费、水电费、办公费、电话费、差旅费（归属为项目费用的，按项目款项要求填写）、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

（二）报销人必须取得相应的合法票据（发票）。

（三）费用报销人根据费用性质填写对应单据（填制报销单，要求书面干净，金额大小写一致，不得涂改），打印报销明细清单并将费用原始单据附于报销单后；严格按报销单要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；报销单上应注明所办事由和用途。

（四）单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单的后面；单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。

单据分别不清晰，粘帖不规范的行政部门可要求对方改正，不改正的行政部及财务部有权予以拒绝受理。

（五）公司人员外出办事一般选乘公交车，紧急或特殊情况可选坐的士，前提是不影响办事、不耽搁太长时间；住宿费报销时必须提供住宿发票方可报销，超出住宿标准部分由员工自行承担；宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费。

公司员工任何不符合报销规定的，财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。

（六）费用报销流程：报销人（填写费用报销单）f部门主管（或上级主管）审核签字f行政部复核汇总（整月报账先交由行政部）f分管领导审核f总经理审批f财务部复核并付款。

（七）报销时间：整月报销的费用报销单每月3号前交由行政部，行政部复核统计每月5号前交至财务部（遇节假日顺延）；否则过期未报销的部分当月不再予以报销。

借款一周内报销，差旅费借款在回公司上班后5天内报销。

建设银行现金交款单自助填写1. 简介建设银行现金交款单是一种用于向银行交付现金的单据。

在日常生活中，我们经常需要向银行存取款或进行其他资金交易，填写现金交款单是其中重要的一步。

本文将详细介绍如何使用建设银行自助填写机器填写现金交款单，以提高办理效率和准确性。

2. 自助填写机器的使用方法建设银行提供了自助填写机器，方便客户在办理业务时填写各类表单。

下面是使用自助填写机器填写现金交款单的步骤：步骤1：选择语言自助填写机器支持多种语言，根据个人需求选择合适的语言。

步骤2：选择表单类型在主界面上选择“现金交款单”选项，进入填写界面。

步骤3：填写交款信息根据实际情况，依次填写以下信息：•交款日期：选择当前日期。

•交款人姓名：填写交款人的姓名。

•交款账号：填写交款人的银行账号。

•交款金额：填写要交款的金额。

•币种：选择交款的币种，如人民币、美元等。

步骤4：确认填写信息仔细核对填写的信息是否准确无误，确保没有遗漏或错误。

步骤5：打印交款单点击打印按钮，机器会自动打印出填写好的现金交款单。

步骤6：取走交款单在打印完成后，取走交款单并留存备查。

3. 注意事项在使用自助填写机器填写现金交款单时，需要注意以下事项：3.1 保护个人信息安全填写现金交款单涉及个人敏感信息，如姓名、账号等，务必注意保护个人信息的安全。

确保在填写完毕后，将交款单妥善保管或销毁。

3.2 核对金额和币种在填写交款金额和选择币种时，要仔细核对，确保填写准确无误。

特别是在涉及外币交款时，要注意选择正确的币种。

3.3 留存备查填写完毕后，务必将交款单留存备查，以便日后查询或核对。

建议将交款单存档至安全的地方，同时备份电子版以防丢失。

3.4 遇到问题及时寻求帮助如果在使用自助填写机器的过程中遇到问题，可以寻求银行工作人员的帮助。

他们会耐心指导并解决您的问题。

4. 总结使用建设银行自助填写机器填写现金交款单可以提高办理效率和准确性，同时也方便客户自主操作。

竭诚为您提供优质文档/双击可除中国建设银行现金交款单模板
篇一：现金交款单
交款时间：年月日
交款时间：年月日
篇二：20xx中国建设银行-经济收入证明模板
经济收入证明
致：中国建设银行股份有限公司分（支）行：
兹证明先生（女士）系我单位职工，工作年限年，
职务，岗位，职称。

身份证号码：。

月均收入人民币（大写）元。

以上证明保证真实。

证明单位：（公章或劳资部门印章）
单位联系人：
单位电话：
单位地址：
借款人工资收入之外可作为还款来源的其他收入和易
变现财产情况（相关资料复印件附后）：
12。

建设银行现金交款单自助填写摘要：一、建设银行现金交款单自助填写简介1.建设银行现金交款单的用途2.传统填写方式的局限性二、自助填写流程简介1.选择现金交款单类型2.输入交款人信息3.输入收款人信息4.输入金额信息5.核对并确认信息6.打印交款单三、自助填写优点1.提高办理效率2.减少出错概率3.方便快捷四、注意事项1.确保个人信息安全2.合理使用自助填写功能五、展望未来1.自助填写在全国范围内的推广2.更多的金融服务自助化正文：随着科技的不断发展，金融服务也在逐步实现自助化、智能化。

作为中国五大国有商业银行之一的建设银行，也在不断提升服务质量，创新服务方式。

其中，现金交款单自助填写功能就是一个很好的例子。

建设银行现金交款单主要用于客户办理现金存款业务。

在过去，客户需要到柜台排队，填写交款单，再进行存款。

这样的方式费时费力，而且容易出错。

而现在，建设银行推出了现金交款单自助填写功能，让客户可以自己在家或在ATM 机上完成填写，大大提高了办理效率。

自助填写流程非常简单。

首先，客户需要在建设银行的官方网站或手机APP 上选择现金交款单类型，如个人存款、公司存款等。

接着，客户需要输入交款人信息，包括姓名、身份证号等。

然后，输入收款人信息，包括收款人名称、收款账号等。

在输入金额信息时，客户需要注意核对金额是否正确。

确认无误后，客户可以打印出填写好的现金交款单。

自助填写现金交款单具有许多优点。

首先，客户可以随时随地进行填写，无需排队等待，大大提高了办理效率。

其次，由于客户自己填写，减少了人工操作环节，降低了出错概率。

最后，整个过程方便快捷，客户体验得到了很大提升。

当然，在使用自助填写功能时，客户需要注意保护自己的个人信息安全。

不要将身份证号、银行卡号等敏感信息泄露给他人。

此外，客户还需要合理使用自助填写功能，对于不熟悉操作的客户，可以寻求银行工作人员的帮助。

总之，建设银行现金交款单自助填写功能的推出，是金融服务自助化、智能化的重要体现。

建设银行现金交款单自助填写（最新版）目录1.建设银行现金交款单自助填写简介2.自助填写现金交款单的流程3.注意事项及常见问题解答正文一、建设银行现金交款单自助填写简介建设银行作为我国四大国有商业银行之一，致力于为客户提供便捷、高效的金融服务。

现金交款单自助填写服务是建设银行为方便客户办理现金存款业务而推出的一项创新举措。

客户只需在自助服务设备上填写现金交款单信息，便可实现快速存款，节省了排队等待的时间，提高了办理业务的效率。

二、自助填写现金交款单的流程1.找到建设银行自助服务设备，通常位于银行大厅内或 24 小时自助银行内。

2.在自助服务设备上选择“现金交款单”选项，启动现金交款单自助填写功能。

3.按照屏幕提示，依次输入以下信息：（1）存款金额：输入您要存入现金的金额。

（2）存款账户：输入您要存款的银行账户信息，包括户名、账号等。

（3）存款用途：选择存款用途，如日常存款、还贷等。

（4）客户签名：在触摸屏上签名确认。

4.确认无误后，按“提交”按钮，生成现金交款单。

5.取得现金交款单后，携带有效身份证件和现金到柜台办理存款业务。

三、注意事项及常见问题解答1.确保在自助填写现金交款单时输入的信息准确无误，以免影响存款业务的办理。

2.在自助服务设备上填写现金交款单后，请妥善保管好现金交款单，并在办理存款业务时出示给银行工作人员。

3.如遇设备故障或操作问题，请及时与银行工作人员联系，寻求帮助。

4.如果在填写过程中遇到存款金额、存款账户等信息无法填写的情况，可能是因为自助服务设备尚未与银行系统同步，建议您稍后再尝试或到柜台咨询。

通过以上介绍，相信您已经了解了建设银行现金交款单自助填写的流程及注意事项。

政府会计制度--衔接的处理规定1事业单位会计要素不包括（费用）。

2.不属于新政府会计制度净资产科目的有（财政应返还额度）3.政府会计主体过去的经济业务或者事项形成的，由政府会计主体控制的，预期能够产生服务潜力或者带来经济利益流入的经济资源是（资产）4.根据新政府会计制度，事业单位旧制度中的“应付账款”科目，在新制度下拆分为3个会计科目，其中不包括（预付账款）5.预算结余不包括（本期盈余）6.中小学固定资产折旧年限不可能是（7年）7.将原账的“银行存款”科目余额中属于新制度规定受托代理资产的金额，转入（银行存款-受托代理资产）8.登记新账时，按照确定的盘盈资产及其成本，分别借记有关资产科目，按照盘盈资产成本的合计金额，贷记（累计盈余）1.事业单位会计一般以收付实现制为基础，经营业务（含应收应付业务）可采用权责发生制。

（正确）2.单位会计核算应当具备财务会计与预算会计双重功能，实现财务会计与预算会计适度分离并相互衔接，全面、清晰反映单位财务信息和预算执行信。

（正确）3.行政事业单位资产的计量属性主要包括历史成本、重置成本、现值、公允价值和名义金额。

（正确）4.负债是指政府会计主体过去的经济业务或者事项形成的，预期会导致经济资源流出政府会计主体的潜在义务。

（错误）5.净资产金额取决于资产和负债的计量。

（正确）6.中小学校食堂实行独立核算或对食堂收支等主要业务实行独立核算的，年末应当将食堂的报表信息并入学校相关报表的相应项目，并抵销中小学校与食堂的内部业务或事项对中小学校报表的影响。

（正确）7.中小学校在原账的“存货”科目中核算了属于新制度规定的受托代理物资的，应当将原账的“存货”科目余额中属于受托代理物资的金额，转入新账的“受托代理负债”科目。

（错误）8.新制度设置了“其他结余”和“非财政拨款结余分配”科目。

由于这两个科目年初无余额，在新旧制度转换时，无需对“其他结余”和“非财政拨款结余分配”科目进行新账年初余额登记。

基础会计实训指导书一、实训意义基础会计实训是与基础会计课程相配套衔接的会计实训课程。

通过仿真实训，不仅使学生掌握填制和编审会计凭证、登记账薄和编制会计报表的会计工作的技能和方法，而且对会计核算工作的整个流程有一个比较系统、完整、清晰的认识与理解，最终实现对会计理论和方法融会贯通的目的，为学生进一步学习后续课程和今后走上工作岗位奠定坚实的基础。

二、实训指导实训一会计大小写金额的书写一、实训目的通过实训，要求学生熟悉会计基本书写方法，掌握会计基本书写技能。

二、实训内容根据给定的会计数字书写小写金额和大写金额。

三、实训准备1.蓝（黑）会计专用笔、会计数字练习用纸或账页。

2.《基础会计全真实训》教材。

四、实训步骤与方法1.熟悉会计数字书写的基本要求和书写规范书写会计数字时，必须使用钢笔或碳素笔，用蓝黑墨水或碳素墨水(不得混用)；更正使用红色墨水，需要复写的原始凭证和会计报表，可使用圆珠笔；禁止使用铅笔。

会计数字分阿拉伯数字和汉文数字两种。

阿拉伯数字主要用来填写会计凭证、账簿等小写栏目，而汉文数字则主要用来填写各种凭证中的大写栏目。

无论是阿拉伯数字还是汉文数字，其书写的最基本的要求是：准确、清晰、规范、美观。

在书写阿拉伯数字时，其数字应当紧靠底线，占格距的二分之一，倾斜60～70度-数字之间不许连写，不许草写。

在凭证、账簿、报表中，凡是未标明金额位数栏目的，书写时应以元为单元，角与分之间点小数点，并从元开始向左，每三位数分别使用一个分节号。

如985，736.54。

填制会计凭证时，在阿拉伯数字前，必须标明人民币符号“￥”。

具体要求是“￥”与数字之间不能留有空档。

另外，凡标有“￥”的，数字后不再写“元”。

汉文数字的书写必须使用正楷或行书字体。

如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等，不得使用一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、另（或0）等字代替。

禁止书写自造简化字。

汉文数字表示金额时，若尾数为元或角，应在“元”或“角”后写“整”字，尾数为分，则不加“整”字。